M3 Advisory Group, LLC

CIK 2014826 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$192.8M
13F価値別で9,443件中 #6,576 位 · 69.6% トップ
ポジション
156
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +18.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
43.94%
上位25銘柄のウェイト
64.91%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
37.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.2% 推定買付額 $19,863,402 · 推定売付額 $3,913,870

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 77.2% はまだ保有

新規ポジション
18
増加
83
減少
45
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.8%
Communication Services
4.4%
Retail
2.5%
Consumer Discretionary
2.2%
Healthcare
1.9%
Industrials
1.9%
Financials
1.5%
Financial Services
1.3%
Energy
0.7%
Materials
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Communications
0.3%
Consumer products
0.1%
その他/マッピングなし
69.7%

ポートフォリオ全体 156 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
VIG $15,728,033 8.16% 66,470 $2,050,353 上昇 ×6
VOO $10,711,192 5.55% 15,596 $1,532,523 上昇 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $10,467,715 5.43% 14,215 $2,240,180 下落 ×2
VTI $9,797,463 5.08% 26,477 $1,518,181 上昇 ×6
VUG $9,358,023 4.85% 108,637 $1,862,953 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6,613,094 3.43% 33,051 $699,976 下落 ×1
IVV $6,316,653 3.28% 8,435 $824,150 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,070,462 3.15% 16,986 $1,211,204 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,871,994 2.53% 16,837 $582,619 下落 ×2
SPY SPY $4,793,357 2.49% 6,419 $666,565 上昇 ×6
XLE XLE $4,401,422 2.28% 82,874 $-569,598 上昇 ×1
XLK XLK $3,402,722 1.76% 17,860 $1,066,882 上昇 ×6
SCHV $3,268,095 1.69% 93,884 $415,528 上昇 ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3,213,160 1.67% 25,140 $464,973 上昇 ×1
XLF XLF $3,062,621 1.59% 57,128 $305,022 上昇 ×1
VEA $2,901,473 1.50% 40,722 $285,818 下落 ×1
MGK $2,705,302 1.40% 30,774 $1,447,570 上昇 ×6
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $2,420,213 1.26% 5,609 $1,543,668 上昇 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,418,292 1.25% 10,146 $266,156 下落 ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $2,299,894 1.19% 26,902 $559,328 上昇 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,192,015 1.14% 5,803 $305,843 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,183,525 1.13% 5,854 $6,839 下落 ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $2,064,062 1.07% 19,416 $243,678 下落 ×1
XLV XLV $1,979,549 1.03% 12,477 $196,508 上昇 ×4
XLP XLP $1,930,407 1.00% 23,238 $17,863 下落 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,837,261 0.95% 4,368 $247,959 上昇 ×1
XLY XLY $1,827,252 0.95% 15,580 $182,355 上昇 ×6
MOAT $1,728,268 0.90% 16,624 $214,202 上昇 ×6
IYW $1,629,814 0.85% 6,462 $363,978 下落 ×1
VB $1,624,740 0.84% 5,360 $321,001 上昇 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,553,674 0.81% 1,346 $1,058,738 下落 ×1
XLB XLB $1,535,952 0.80% 30,217 $48,062 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,401,706 0.73% 4,282 $161,778 上昇 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,324,500 0.69% 3,749 $245,209 下落 ×2
XSD $1,264,868 0.66% 2,028 $607,098 上昇 ×4
CWB $1,224,289 0.63% 11,355 $204,274 上昇 ×6
VTV $1,201,704 0.62% 5,514 $331,932 上昇 ×6
SPYV $1,164,853 0.60% 19,162 $123,025 上昇 ×4
MDY $1,162,850 0.60% 1,653 $163,255 上昇 ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,040,474 0.54% 867 $274,027 上昇 ×6
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $933,509 0.48% 11,369 $-5,229
BAC Bank of America Corporation Common Stock $911,979 0.47% 16,005 $151,670 上昇 ×6
XLU XLU $853,723 0.44% 18,829 $37,695 上昇 ×5
NOBL $799,331 0.41% 14,233 $78,290 上昇 ×6
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $785,129 0.41% 6,466 $142,589 上昇 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $771,497 0.40% 3,038 $37,382 上昇 ×4
DIVZ $760,844 0.39% 20,355 $19,194 上昇 ×4
SMH SMH $756,879 0.39% 1,154 $327,481 上昇 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $743,440 0.39% 795 $-125,060 下落 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $726,439 0.38% 6,174 $29,722 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $715,460 0.37% 2,098 $369,970 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $712,994 0.37% 1,266 $-101,485 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $686,055 0.36% 1,181 $439,294 下落 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $683,684 0.35% 896 $311,279 下落 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $678,397 0.35% 5,990 $-85,870 下落 ×1
BRKB $677,594 0.35% 1,354 $42,112 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $657,485 0.34% 2,613 $126,932 上昇 ×1
VWO $606,175 0.31% 10,155 $46,328 下落 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $599,356 0.31% 3,363 $30,546 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $597,709 0.31% 5,089 $217,907 上昇 ×5
VXF $586,629 0.30% 2,383 $83,254 下落 ×1
SDY $568,131 0.29% 3,733 $28,673 上昇 ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $566,294 0.29% 4,142 $-102,506 上昇 ×6
IYJ $562,360 0.29% 3,374 $29,038 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $555,140 0.29% 6,718 $46,970 上昇 ×1
LQD $552,440 0.29% 5,065 $406
IWB $549,544 0.28% 1,342 $71,747 上昇 ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $529,426 0.27% 2,790 $8,194 上昇 ×2
COWZ $522,140 0.27% 8,395 $14,041 上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $516,243 0.27% 1,381 $146,489 上昇 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $491,669 0.25% 5,199 $-4,524
GLD $489,945 0.25% 1,330 $25,662 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $478,136 0.25% 449 $170,698 上昇 ×2
V Visa Inc. $465,508 0.24% 1,357 $58,821 上昇 ×3
F Ford Motor Company Common Stock $458,793 0.24% 33,007 $78,626 上昇 ×5
SLYG $455,443 0.24% 3,823 $92,683 上昇 ×1
XTN $454,376 0.24% 3,929 $87,942 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $452,502 0.23% 2,677 $-34,226 上昇 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $436,687 0.23% 1,710 $224,518 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $419,797 0.22% 879 $122,821
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $416,196 0.22% 4,361 $41,827 上昇 ×3
IWF $408,422 0.21% 3,289 $57,851 上昇 ×1
MLPA $388,917 0.20% 7,327 $-5,788
IVW $382,386 0.20% 2,780 $67,946
LIN Linde plc - Ordinary Shares $382,225 0.20% 737 $13,218 下落 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $381,654 0.20% 5,289 $-25,038 下落 ×1
VBK $376,305 0.20% 1,029 上昇 ×1
IJR $375,553 0.19% 2,532 $60,649 下落 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $372,946 0.19% 516 $139,903 下落 ×1
DIA $372,266 0.19% 713 $-22,847 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $364,594 0.19% 378 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $355,951 0.18% 352 $48,055 下落 ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $352,725 0.18% 300 $91,561 上昇 ×1
ROBO $351,292 0.18% 4,101 $74,014 上昇 ×4
MGV $344,573 0.18% 2,108 $39,225 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $342,881 0.18% 2,340 $-25,537 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $342,371 0.18% 1,135 $133,689 上昇 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $337,467 0.17% 1,471 $75,636 上昇 ×2
EWZ $333,572 0.17% 9,669 $45,298 上昇 ×1
XBI XBI $332,466 0.17% 2,101 $67,964 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
VIG $15,728,033 8.16% 6倍増
VOO $10,711,192 5.55% 6倍増
VTI $9,797,463 5.08% 6倍増
IVV $6,316,653 3.28% 6倍増
SPY $4,793,357 2.49% 6倍増
XLK $3,402,722 1.76% 6倍増
MGK $2,705,302 1.40% 6倍増
DELL $2,420,213 1.26% 6倍増
VXUS $2,299,894 1.19% 6倍増
XLV $1,979,549 1.03% 4倍増
XLY $1,827,252 0.95% 6倍増
MOAT $1,728,268 0.90% 6倍増
VB $1,624,740 0.84% 6倍増
XLB $1,535,952 0.80% 4倍増
JPM $1,401,706 0.73% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
VBK $376,305 1,029 0.20%
STX $364,594 378 0.19%
LRCX $320,613 740 0.17%
INTC $303,765 2,176 0.16%
VBR $272,981 1,123 0.14%
XAR $260,848 919 0.14%
FTEC $259,809 910 0.13%
MS $245,204 1,173 0.13%
FTC $226,953 1,171 0.12%
VT $225,292 1,435 0.12%
DE $209,963 331 0.11%
IJT $206,462 1,156 0.11%
VGK $206,423 2,331 0.11%
MNST $205,525 2,138 0.11%
IJK $204,920 1,744 0.11%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 削減 -40 +$2.2M
VIG 買い増し +3K +$2.1M
VUG 買い増し +91K +$1.9M
DELL 買い増し +268 +$1.5M
VOO 買い増し +235 +$1.5M
VTI 買い増し +670 +$1.5M
MGK 買い増し +27K +$1.4M
GOOGL 買い増し +88 +$1.2M
XLK 買い増し +284 +$1.1M
MU 削減 -119 +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBHG 2025年3月31日 33,267 $739,851 追跡終了
IBDR 2025年3月31日 21,263 $511,810 追跡終了
INTU 2026年3月31日 545 $361,041 -16.6%
UNH 2025年6月30日 623 $326,226 26.6%
NOW 2025年3月31日 303 $320,870 -22.4%
FICO 2025年9月30日 167 $306,128 -24.1%
TSCO 2025年12月31日 5,069 $288,283 -28.7%
OLN 2025年12月31日 10,820 $270,399 -8.8%
PEP 2025年12月31日 1,913 $268,713 -1.1%
PAYX 2025年12月31日 2,105 $266,780 9.6%
TOTL 2025年12月31日 6,475 $262,705 追跡終了
IBHH 2026年6月30日 11,138 $261,402 追跡終了
FTNT 2025年3月31日 2,736 $258,480 59.7%
SHOP 2025年3月31日 2,430 $258,415 55.3%
DGRO 2026年6月30日 3,631 $254,792 追跡終了
CDNS 2025年3月31日 838 $251,829 24.1%
USMV 2026年6月30日 2,641 $244,907 追跡終了
IBHE 2025年12月31日 10,543 $244,800 追跡終了
IJH 2025年12月31日 3,705 $241,757 追跡終了
ICE 2026年6月30日 1,531 $240,817 28.9%
CVX 2025年6月30日 1,431 $239,318 44.6%
CL 2025年12月31日 2,874 $229,731 17.4%
MAR 2025年3月31日 813 $226,743 52.8%
PEP 2026年6月30日 1,453 $225,594 4.8%
CHKP 2025年12月31日 1,088 $225,115 -30.1%
GBX 2025年3月31日 3,687 $224,849 -10.7%
MNST 2025年12月31日 3,331 $224,198 -37.9%
FDX 2025年3月31日 794 $223,320 38.5%
FDS 2025年9月30日 497 $222,164 3.1%
IBDS 2026年6月30日 9,150 $221,785 追跡終了
FDX 2026年6月30日 623 $221,750 7.8%
ADP 2026年3月31日 857 $220,509 36.2%
ROL 2026年3月31日 3,652 $219,206 -31.0%
IBHF 2026年6月30日 9,374 $215,123 追跡終了
APP 2025年3月31日 663 $214,699 16.7%
MTD 2025年12月31日 174 $213,323 3.5%
IBDQ 2025年12月31日 8,449 $212,821 追跡終了
MSCI 2025年12月31日 372 $211,333 -0.4%
CRM 2025年9月30日 764 $208,464 -14.8%
CHD 2025年9月30日 2,155 $207,092 14.8%
ABT 2026年3月31日 1,648 $206,470 11.8%
KMI 2026年6月30日 6,139 $205,830 2.0%
CVX 2025年12月31日 1,322 $205,324 35.9%
SPYM 2025年3月31日 2,975 $205,096 追跡終了
FTEC 2026年3月31日 910 $204,395 追跡終了
SPOT 2025年3月31日 457 $204,280 -2.8%
ACN 2025年9月30日 682 $203,958 -26.9%
SPOT 2025年9月30日 265 $203,345 -23.4%
IBHI 2026年3月31日 8,558 $202,229 追跡終了
MTD 2025年3月31日 165 $201,627 22.2%
AZO 2026年6月30日 60 $201,555 -1.8%
APP 2025年12月31日 280 $201,191 -54.1%
FISV 2025年12月31日 1,559 $201,030 -21.5%
IBHI 2025年3月31日 8,558 $200,689 追跡終了
WDAY 2025年3月31日 778 $200,658 -16.0%
IBHJ 2025年12月31日 7,475 $200,330 追跡終了