S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +14.8%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +6.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 88.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 27.0%
Industrials 13.7%
Healthcare 8.3%
Financials 7.1%
Communication Services 6.2%
Retail 5.6%
Energy 2.6%
Consumer products 1.6%
Materials 1.4%
Consumer Staples 1.2%
Utilities 1.1%
Consumer Discretionary 0.2%
その他/マッピングなし 24.0%

ポートフォリオ全体 92 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPY SPY $11,206,359 8.61% 15,006 $2,221,112 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,818,499 4.47% 29,079 $729,792 下落 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5,250,056 4.03% 17,401 $2,557,018 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4,914,229 3.77% 4,097 $1,099,817 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,887,832 3.75% 4,590 $1,854,246 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4,255,812 3.27% 11,266 $1,066,865 上昇 ×2
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $4,148,602 3.19% 61,388 $1,902,102 上昇 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3,616,177 2.78% 10,604 $1,641,836 下落 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $3,198,508 2.46% 7,381 $1,056,780 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,004,115 2.31% 8,053 $634,313 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,977,227 2.29% 10,289
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,932,774 2.25% 12,305 $408,542 上昇 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2,539,409 1.95% 3,610 $369,647 上昇 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,528,358 1.94% 2,152 $1,184,092 上昇 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2,366,378 1.82% 15,620 $-69,470 上昇 ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2,329,500 1.79% 7,820 $1,326,916 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,063,812 1.59% 5,775 $850,021 上昇 ×1
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF $2,042,748 1.57% 26,179 $303,723 上昇 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,773,812 1.36% 2,453 $949,960 上昇 ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1,773,741 1.36% 33,086 $162,946 上昇 ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1,689,837 1.30% 5,047 $148,519 下落 ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1,618,107 1.24% 9,525 $538,502 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,548,926 1.19% 4,732 $166,668 上昇 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,541,104 1.18% 9,188 $339,522 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,527,634 1.17% 11,173 $-414,031 下落 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,458,137 1.12% 2,914 $18,141 下落 ×2
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1,455,237 1.12% 8,833 $255,939 上昇 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,442,972 1.11% 3,861 $358,971 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,382,543 1.06% 1,367 $202,387 下落 ×2
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $1,345,914 1.03% 5,006 $167,802 下落 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,296,174 1.00% 3,832 $113,477 下落 ×2
COHR Coherent Corp. Common Stock $1,254,810 0.96% 3,181 $130,935 下落 ×2
V Visa Inc. $1,201,890 0.92% 3,503 $227,433 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $1,180,472 0.91% 1,042 $466,483 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,178,837 0.91% 14,499 $105,938 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,152,079 0.88% 2,897 $-129,012 上昇 ×1
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF $1,054,388 0.81% 12,782 $96,277 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,028,858 0.79% 2,052 $25,622 上昇 ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1,010,620 0.78% 11,500 $246,827 上昇 ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $1,002,452 0.77% 1,916 $61,703 下落 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $988,062 0.76% 1,904 $26,288 下落 ×2
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $981,166 0.75% 9,159 $-136,485 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $966,043 0.74% 1,715 $-915,120 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $932,448 0.72% 3,705 $71,518 下落 ×2
GVI iShares Trust $902,657 0.69% 8,508 $-22,152 下落 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $892,252 0.69% 2,322 $143,338 下落 ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $882,179 0.68% 3,009 上昇 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $862,254 0.66% 1,933 上昇 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $853,721 0.66% 4,481 $248,893 下落 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $852,647 0.65% 4,494
MS Morgan Stanley Common Stock $844,646 0.65% 4,041 $134,758 下落 ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $824,346 0.63% 3,449 $-125,399 上昇 ×2
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $821,686 0.63% 1,822 $-78,421 上昇 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $819,112 0.63% 1,972 $14,098 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $805,335 0.62% 3,785 $85,443 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $804,327 0.62% 1,566 $-16,642 下落 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $763,181 0.59% 1,791 $147,631 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $724,544 0.56% 4,944 $25,477 上昇 ×1
JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF $713,746 0.55% 11,863 $91,972 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $668,182 0.51% 2,122 $-49,459 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $656,936 0.50% 5,110 $43,096 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $655,428 0.50% 1,855 $64,210 下落 ×2
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $652,653 0.50% 8,377 $-392,003 下落 ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $629,927 0.48% 7,995 $208,145 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $611,396 0.47% 13,148 $-81,897 下落 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $598,839 0.46% 2,411 $-56,860 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $584,361 0.45% 3,985 $4,290 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $573,905 0.44% 613 $-15,476 上昇 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $513,223 0.39% 5,958 $79,491 上昇 ×1
JPME JPMorgan Diversified Return U.S. Mid Cap Equity ETF $483,837 0.37% 3,895 $28,447 下落 ×2
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $480,990 0.37% 9,398 $-272,025 下落 ×2
DFAC Dimensional ETF Trust $463,740 0.36% 10,454 $57,498
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $435,753 0.33% 571 $216,343 上昇 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $421,838 0.32% 2,214 $-3,288 下落 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $413,482 0.32% 7,176 $22,896 上昇 ×1
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $411,382 0.32% 2,222 $61,750
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $410,693 0.32% 5,752 $-136,208 上昇 ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund $387,946 0.30% 985 $75,161 下落 ×2
DE Deere & Company Common Stock $380,598 0.29% 600 $42,618
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $370,634 0.28% 8,684 $-787,606 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $342,759 0.26% 6,015 $52,969 上昇 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $337,452 0.26% 1,200 上昇 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $337,013 0.26% 2,489 $-72,023 下落 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $282,497 0.22% 801 $18,398 下落 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $254,666 0.20% 1,155 $-36,431 下落 ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $254,339 0.20% 2,128 上昇 ×1
EFA iShares Trust $246,923 0.19% 2,377 $14,297 下落 ×1
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $240,238 0.18% 3,567 $34,191 上昇 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $232,363 0.18% 773 $6,836 下落 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $223,170 0.17% 5,401 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $214,927 0.17% 511
COP ConocoPhillips Common Stock $201,752 0.15% 1,941 $-61,280 下落 ×2

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
AAPL $2,977,227 10,289 2.29%
APD $882,179 3,009 0.68%
SNPS $862,254 1,933 0.66%
RTX $852,647 4,494 0.65%
IBM $337,452 1,200 0.26%
VGT $254,339 2,128 0.20%
DVN $223,170 5,401 0.17%
TSLA $214,927 511 0.17%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
KLAC 買い増し +16K +$2.6M
SPY 買い増し +1K +$2.2M
HELO 買い増し +26K +$1.9M
CAT 買い増し +308 +$1.9M
PANW 削減 -2K +$1.6M
MRVL 削減 -2K +$1.3M
GEV 買い増し +612 +$1.2M
LLY 削減 -50 +$1.1M
AVGO 買い増し +963 +$1.1M
LRCX 削減 -3K +$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AAPL 2026年3月31日 10,999 $2,990,189 31.4%
RTX 2026年3月31日 5,158 $945,977 -4.7%
NEE 2026年6月30日 9,645 $895,828 -13.2%
FCX 2026年3月31日 11,112 $564,378 23.1%
J 2026年3月31日 3,687 $488,380 8.2%
NOW 2026年6月30日 3,880 $405,654 37.1%
MCD 2026年6月30日 833 $258,888 -14.9%
CTRA 2026年6月30日 7,036 $247,257 追跡終了
ABT 2026年6月30日 2,322 $238,400 9.0%
TSLA 2026年3月31日 527 $237,002 1.0%
GD 2026年3月31日 664 $223,542 -3.6%
AEE 2026年6月30日 1,887 $207,419 -11.4%