M.E. ALLISON & CO., INC.

CIK 1619532 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$173.7M
13F価値別で9,443件中 #6,933 位 · 73.4% トップ
ポジション
195
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +15.2% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
27.60%
上位25銘柄のウェイト
46.65%
1%超のポジション
24
実効ポジション数
74.4

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.83% 推定買付額 $12,657,134 · 推定売付額 $6,221,192

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
77
減少
38
クローズ
10
このページについて

セクター別内訳

Technology
15.0%
Industrials
7.2%
Healthcare
6.3%
Financials
4.0%
Energy
4.0%
Consumer Discretionary
3.5%
Retail
3.0%
Communication Services
2.6%
Financial Services
1.8%
Consumer products
1.6%
Consumer Staples
1.5%
Telecommunication
1.4%
Utilities
1.3%
Materials
0.7%
Communications
0.6%
Real Estate
0.2%
その他/マッピングなし
45.0%

ポートフォリオ全体 195 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
CGGR $8,523,876 4.91% 180,590 $1,755,053 上昇 ×6
CGDV $7,374,697 4.24% 149,649 $1,440,633 上昇 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,910,494 2.83% 16,970 $733,961 上昇 ×1
SPY SPY $4,872,587 2.80% 6,525 $453,680 下落 ×1
JEPI $4,263,087 2.45% 75,481 $227,569 上昇 ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3,994,128 2.30% 13,195 $1,883,870 下落 ×4
CGUS $3,727,904 2.15% 83,811 $613,213 上昇 ×6
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,633,119 2.09% 59,114 $557,705 上昇 ×6
JAAA $3,359,539 1.93% 66,539 $-66,610 下落 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3,297,232 1.90% 8,729 $569,796 下落 ×2
VYM $3,033,312 1.75% 19,194 $190,975 上昇 ×2
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $2,966,167 1.71% 140,510 $916,459 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,879,784 1.66% 7,720 $25,908 上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,280,163 1.31% 15,559 $1,127,613 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,266,334 1.30% 8,924 $118,286 上昇 ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF $2,262,771 1.30% 49,458 $790,155 上昇 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,097,869 1.21% 25,814 $138,911 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,080,698 1.20% 3,693 $705,462 上昇 ×1
XLK XLK $2,059,455 1.19% 10,810 $638,056 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,019,511 1.16% 10,093 $284,290 上昇 ×6
VIG $1,973,874 1.14% 8,342 $175,722 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,934,370 1.11% 8,116 $239,887 下落 ×1
VOO $1,772,081 1.02% 2,581 $230,696 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,753,340 1.01% 5,356 $202,374 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,711,588 0.99% 1,427 $399,076
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,654,645 0.95% 9,982 $-409,976 上昇 ×1
T AT&T Inc. $1,593,445 0.92% 76,978 $-626,643 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,592,873 0.92% 5,664 $195,707 下落 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,552,401 0.89% 18,785 $57,086 上昇 ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,527,840 0.88% 1,324 $1,084,398 上昇 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,455,524 0.84% 4,073 $278,628 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,396,593 0.80% 10,215 $-440,005 下落 ×3
CGGO $1,374,606 0.79% 32,474 $509,871 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $1,337,505 0.77% 3,579 $322,052 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,320,698 0.76% 9,006 $2,480 下落 ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $1,294,570 0.75% 8,378 $97,313 下落 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,283,436 0.74% 1,743 $308,087 上昇 ×1
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF $1,231,857 0.71% 45,222 $24,628 上昇 ×2
VGT $1,184,380 0.68% 9,909 $309,680 上昇 ×1
XLF XLF $1,180,237 0.68% 22,015 $112,009 上昇 ×6
IJR $1,095,122 0.63% 7,384 $177,465 上昇 ×1
JQUA $1,092,873 0.63% 15,120 $144,252 下落 ×1
CGDG $1,026,472 0.59% 27,365 $276,009 上昇 ×3
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1,016,520 0.59% 2,356 $629,829
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,005,115 0.58% 41,742 $-107,692 上昇 ×6
PLAY Dave & Buster's Entertainment, Inc. - Common Stock $999,780 0.58% 87,700 $-58,312 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $994,139 0.57% 846 $255,533
BRKB $979,266 0.56% 1,957 $65,431 上昇 ×2
IJH $964,494 0.56% 12,508 $121,855 上昇 ×1
CGMS $963,484 0.55% 35,253 $5,622 上昇 ×6
IVV $955,219 0.55% 1,276 $122,324 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $925,588 0.53% 7,203 $66,235 上昇 ×1
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $907,495 0.52% 40,066 $128,211
XLV XLV $902,178 0.52% 5,686 $76,954 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $875,327 0.50% 936 $32,749 上昇 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $875,279 0.50% 822 $275,514 下落 ×1
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $869,566 0.50% 16,911 $234,220
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $863,005 0.50% 20,382 $-124,960 上昇 ×6
JAVA $810,777 0.47% 10,210 $67,086 下落 ×1
VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock $798,410 0.46% 8,890 $231,864 下落 ×1
SUN Sunoco LP Common Units representing limited partner interests $792,803 0.46% 11,745 $29,715
RMBS Rambus, Inc. - Common Stock $782,768 0.45% 5,897 $275,449
SO Southern Company (The) Common Stock $765,298 0.44% 7,996 $-6,476
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF $756,980 0.44% 22,080 $414,214 上昇 ×1
JPIE $755,790 0.43% 16,413 $34,817 上昇 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $749,212 0.43% 8,964 $160,597 上昇 ×1
DFAS $748,882 0.43% 9,095 $101,956
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $744,788 0.43% 2,184 $394,650
ALGN Align Technology, Inc. - Common Stock $714,276 0.41% 4,235 $1,983 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $694,547 0.40% 12,189 $99,449 下落 ×1
XLY XLY $679,474 0.39% 5,793 $61,986 上昇 ×6
SBR Sabine Royalty Trust Common Stock $660,972 0.38% 9,030 $-18,622 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $652,936 0.38% 1,367 $185,203 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $648,636 0.37% 6,270 $198,325
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $631,330 0.36% 58,080 $-124,358 下落 ×1
F Ford Motor Company Common Stock $625,360 0.36% 44,990 $103,636 下落 ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $602,954 0.35% 4,170 $106,546 下落 ×1
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $601,822 0.35% 8,310 $194,712
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $601,434 0.35% 2,390 $81,620 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $595,325 0.34% 1,644 $16,882
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $588,625 0.34% 2,478 $13,703
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF $582,799 0.34% 11,514 $12,812 上昇 ×4
CGCV $575,827 0.33% 17,665 $145,223 上昇 ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $559,354 0.32% 2,186 上昇 ×1
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $558,993 0.32% 4,074 $79,850
WM Waste Management, Inc. Common Stock $552,266 0.32% 2,478 $-17,122
VV $542,433 0.31% 1,577 $71,228
WMT Walmart Inc. - Common Stock $539,841 0.31% 4,766 $-52,435 上昇 ×1
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $531,812 0.31% 6,561 $331,040 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $527,935 0.30% 522 $86,327
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $524,129 0.30% 1,790 $174,488
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $523,354 0.30% 10,560 $110,775
DFAT $520,595 0.30% 7,448 $55,647 上昇 ×6
V Visa Inc. $500,982 0.29% 1,461 $59,756 上昇 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $488,229 0.28% 25,535 $11,673 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $485,373 0.28% 1,154 $15,479 下落 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $479,261 0.28% 8,318 $-55,435 下落 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $462,792 0.27% 3,915 $13,154
TDTT $461,778 0.27% 19,313 $-4,408 上昇 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $458,993 0.26% 3,633 $-47,340

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
CGGR $8,523,876 4.91% 6倍増
CGDV $7,374,697 4.24% 6倍増
CGUS $3,727,904 2.15% 6倍増
JEPQ $3,633,119 2.09% 6倍増
NCLH $2,966,167 1.71% 3倍増
MSFT $2,879,784 1.66% 6倍増
ORCL $2,280,163 1.31% 4倍増
VFLO $2,262,771 1.30% 6倍増
NVDA $2,019,511 1.16% 6倍増
WFC $1,552,401 0.89% 4倍増
MU $1,527,840 0.88% 3倍増
CGGO $1,374,606 0.79% 3倍増
XLF $1,180,237 0.68% 6倍増
CGDG $1,026,472 0.59% 3倍増
PFE $1,005,115 0.58% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
EXPE $559,354 2,186 0.32%
INTC $390,685 2,798 0.22%
DIS $381,943 3,968 0.22%
DVN $377,541 9,137 0.22%
AMAT $296,430 410 0.17%
IFLO $277,307 8,373 0.16%
CGUI $264,933 10,480 0.15%
KLAC $244,720 811 0.14%
FYC $222,258 1,745 0.13%
VCR $208,617 526 0.12%
CRWD $201,470 264 0.12%
FRMI $137,400 15,000 0.08%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BE 削減 -2K +$1.9M
CGGR 買い増し +13K +$1.8M
CGDV 買い増し +10K +$1.4M
ORCL 買い増し +8K +$1.1M
MU 買い増し +11 +$1.1M
NCLH 買い増し +31K +$916K
VFLO 買い増し +12K +$790K
AAPL 買い増し +513 +$734K
META 買い増し +1K +$705K
XLK 買い増し +115 +$638K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TGT 2026年6月30日 9,993 $1,211,152 22.7%
DAL 2026年6月30日 15,000 $997,200 -12.6%
NEM 2025年9月30日 7,267 $423,372 50.5%
BKR 2025年12月31日 8,220 $400,478 42.5%
FOVL 2025年9月30日 4,870 $350,592 追跡終了
HON 2025年12月31日 1,644 $346,236 13.4%
CDE 2025年9月30日 37,200 $329,592 12.2%
ENPH 2025年12月31日 9,300 $329,127 19.7%
CTRA 2026年6月30日 8,486 $298,198 追跡終了
B 2025年9月30日 13,118 $273,124 38.7%
MA 2025年6月30日 483 $264,772 2.7%
CTVA 2025年12月31日 3,839 $259,632 21.6%
CSCO 2025年9月30日 3,710 $257,400 61.0%
GOLD 2025年6月30日 13,062 $253,921 102.5%
NOC 2026年6月30日 372 $253,793 13.6%
DVN 2025年12月31日 7,063 $247,629 34.9%
SMCI 2026年3月31日 8,440 $247,039 63.8%
WBA 2025年9月30日 20,750 $238,210 追跡終了
ADBE 2026年6月30日 959 $233,113 33.6%
OXY 2026年6月30日 3,580 $232,711 27.4%
BAH 2025年12月31日 2,318 $231,684 -7.1%
HON 2026年6月30日 1,020 $230,690 -1.2%
LNG 2026年6月30日 812 $230,413 16.1%
LULU 2025年12月31日 1,285 $228,641 -43.4%
KKR 2026年3月31日 1,790 $228,189 18.3%
MCD 2025年3月31日 781 $226,535 -13.3%
NEXT 2026年6月30日 28,700 $219,842 -7.4%
APD 2025年12月31日 804 $219,267 24.8%
CSX 2025年3月31日 6,759 $218,113 72.6%
EXE 2025年9月30日 1,863 $217,861 -8.6%
PSA 2025年12月31日 749 $216,351 25.5%
HPQ 2025年3月31日 6,605 $215,521 7.2%
PEP 2025年3月31日 1,413 $214,862 -5.2%
PEP 2025年9月30日 1,619 $213,772 1.2%
CLF 2025年9月30日 28,000 $212,800 -12.7%
PYPL 2025年3月31日 2,493 $212,778 -5.5%
DIS 2026年3月31日 1,857 $211,282 12.1%
VCR 2026年3月31日 526 $207,202 追跡終了
ABT 2025年6月30日 1,542 $204,474 -15.5%
RH 2025年12月31日 1,000 $203,160 -9.1%
WBD 2026年6月30日 7,356 $201,998 6.4%
LNG 2025年9月30日 829 $201,878 18.1%
PM 2025年6月30日 1,269 $201,462 4.9%
SCHW 2026年3月31日 2,010 $200,774 18.2%
UAA 2025年12月31日 36,860 $183,930 3.9%
FLG 2025年3月31日 12,866 $120,040 17.8%
HL 2025年9月30日 20,025 $119,950 69.5%
MYGN 2025年6月30日 10,520 $93,312 -39.2%
NWL 2025年9月30日 13,975 $75,465 14.2%
APA 2025年3月31日 15,200 $4,618 112.2%