セクター別内訳

04
Technology 13.5%
Industrials 3.3%
Energy 2.7%
Communication Services 2.4%
Utilities 1.4%
Retail 1.4%
Consumer Discretionary 1.3%
Materials 1.1%
Financials 0.8%
Health Care 0.4%
Real Estate 0.1%
Consumer Staples 0.0%
その他/マッピングなし 71.4%

ポートフォリオ全体 150 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GLD SPDR Gold Shares $33,018,447 5.01% 89,631 $-2,227,634 上昇 ×1
SOXX iShares Trust $27,392,169 4.16% 42,749 $7,639,264 下落 ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $23,435,849 3.56% 883,704 $1,560,623 上昇 ×4
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $23,179,582 3.52% 388,350 $2,613,172 上昇 ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $22,848,647 3.47% 223,349 $3,579,750 下落 ×1
IYZ iShares U.S. Telecommunications ETF $21,013,938 3.19% 496,666 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,607,338 2.82% 92,994 $2,707,855 上昇 ×2
XTL SPDR SERIES TRUST $17,743,319 2.69% 77,996 $5,957,688 上昇 ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,910,147 2.57% 574,588 $2,296,496 上昇 ×3
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $16,698,488 2.53% 68,882 $-11,425,882 下落 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $16,641,406 2.52% 491,767 $2,535,365 上昇 ×4
VIS Vanguard Industrials ETF $15,881,105 2.41% 44,067 $2,075,183 下落 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $15,651,564 2.37% 763,863 $7,092,960 上昇 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $15,487,631 2.35% 51,332 $4,523,058 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15,465,625 2.35% 41,460 $6,021,337 上昇 ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $15,018,310 2.28% 175,324 $2,504,512 下落 ×1
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $14,478,965 2.20% 86,882 $2,166,497 上昇 ×5
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $13,997,156 2.12% 154,494
IVV iShares Trust $13,854,850 2.10% 18,500 $2,045,967 上昇 ×2
HYGH iShares U.S. ETF Trust $13,506,885 2.05% 155,950 $967,479 上昇 ×3
MINT PIMCO ETF Trust $13,462,104 2.04% 133,539 $930,716 上昇 ×3
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF $13,284,791 2.02% 75,770 $1,832,338 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13,241,949 2.01% 37,053 $2,316,292 下落 ×3
IDGT iShares U.S. Digital Infrastructure and Real Estate ETF $13,099,317 1.99% 109,398 上昇 ×1
VGK Vanguard FTSEEuropean ETF $12,456,848 1.89% 140,691 $1,459,754 上昇 ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12,371,457 1.88% 32,750 $12,093,350 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $11,683,393 1.77% 31,129 上昇 ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $11,258,569 1.71% 102,026 $961,611 上昇 ×3
RAAX VanEck ETF Trust $10,537,065 1.60% 265,617 $-165,634 上昇 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $10,351,563 1.57% 112,959
IBDV iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF $10,336,633 1.57% 474,157 $360,128 上昇 ×4
DAUG First Trust Exchange-Traded Fund VIII $9,966,529 1.51% 212,745 $735,750 上昇 ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $9,512,167 1.44% 38,298 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8,412,402 1.28% 32,297 $1,535,603 上昇 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $8,146,243 1.24% 22,870 $-1,893,294 下落 ×1
SPY SPY $7,953,799 1.21% 10,650 $1,541,488 上昇 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $7,371,184 1.12% 19,890 $425,285 下落 ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $7,079,783 1.07% 46,731 $173,568 上昇 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $6,891,430 1.05% 148,234 $637,228 上昇 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $6,649,525 1.01% 28,979 $-66,158 下落 ×2
IBDT iShares Trust $6,382,588 0.97% 252,775 $141,448 上昇 ×3
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $5,262,512 0.80% 64,091 $211,945 上昇 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,010,449 0.76% 6,930 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,001,358 0.61% 13,828 $414,469 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3,536,243 0.54% 9,462 $988,879 上昇 ×1
NLR VanEck ETF Trust $3,364,928 0.51% 29,013 $-645,822 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,874,562 0.44% 5,642 $-719,287 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,816,565 0.43% 2,397 $648,858 下落 ×1
XLU XLU $2,047,499 0.31% 45,158 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,762,720 0.27% 5,385 $148,698 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,675,925 0.25% 2,885 $992,197 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,658,307 0.25% 6,957 $176,104 下落 ×2
FTXL First Trust Nasdaq Semiconductor ETF $1,457,234 0.22% 5,114 $473,997 下落 ×2
NUKZ EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST $1,294,836 0.20% 18,997 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,242,166 0.19% 1,076 $880,652 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,202,230 0.18% 1,632 $369,026 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,110,805 0.17% 2,641 $129,385 上昇 ×1
FV First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF $1,081,518 0.16% 14,253 $220,102
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1,066,992 0.16% 3,188
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $969,400 0.15% 808 $531,410 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $798,698 0.12% 750 $237,682 下落 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $796,171 0.12% 6,778 $485,324 上昇 ×4
FBT First Trust Exchange-Traded Fund $781,101 0.12% 3,151 $89,477 下落 ×1
FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF $759,054 0.12% 16,656 $102,609 下落 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $750,770 0.11% 778 $452,249 上昇 ×1
FXL First Trust Technology AlphaDEX $743,110 0.11% 3,421 上昇 ×1
FCEL FuelCell Energy, Inc. - Common Stock $720,668 0.11% 20,013 $655,283 上昇 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $698,028 0.11% 1,886 $132,157 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $692,001 0.10% 1,228 $82,399 上昇 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $673,552 0.10% 10,710 $85,752 上昇 ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $665,006 0.10% 3,125 $79,548 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $617,974 0.09% 1,749 $188,258 上昇 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $611,160 0.09% 6,000 $-40,500
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $587,366 0.09% 3,271 $-33,436
WMT Walmart Inc. - Common Stock $552,528 0.08% 4,878 $-318,496 下落 ×1
PSI Invesco Semiconductors ETF $534,160 0.08% 2,844 $136,348 下落 ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $515,185 0.08% 750 $131,722 上昇 ×2
GIB CGI Inc. Common Stock $505,841 0.08% 7,834 $-66,824
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $502,118 0.08% 5,829 $102,018 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $487,494 0.07% 1,919 $122,777 上昇 ×2
PRFD PIMCO ETF Trust $474,033 0.07% 9,232 $140,928 上昇 ×2
T AT&T Inc. $470,485 0.07% 22,728 $-249,188 下落 ×4
KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $462,146 0.07% 2,191 $110,197 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $461,302 0.07% 456 $41,615 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $451,724 0.07% 227 上昇 ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $438,677 0.07% 17,169 $69,531 上昇 ×2
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $436,671 0.07% 5,391
IBB iShares Trust $435,535 0.07% 2,290 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $406,499 0.06% 2,811 $49,185 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $397,583 0.06% 2,398 $-103,655 下落 ×2
RIG Transocean Ltd (Switzerland) Common Stock $391,200 0.06% 80,000 $-139,200
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $387,762 0.06% 774 $-6,500,997 下落 ×1
PKB Invesco Exchange-Traded Fund Trust $385,823 0.06% 3,443 $63,344 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $384,750 0.06% 2,749 $34,313 下落 ×1
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $382,801 0.06% 2,167 $27,872 上昇 ×1
MTUM iShares Trust $378,484 0.06% 1,104 $107,295 下落 ×2
IGPT Invesco AI and Next Gen Software ETF $378,195 0.06% 3,633 上昇 ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $377,036 0.06% 20,457 $114,491 上昇 ×2
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $376,625 0.06% 2,763
PBD Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $367,912 0.06% 18,771 $-854 下落 ×2

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
PYLD $23,435,849 3.56% 4倍増
VWO $23,179,582 3.52% 4倍増
SCHX $16,910,147 2.57% 3倍増
SCHG $16,641,406 2.52% 4倍増
ICLN $15,651,564 2.37% 3倍増
IYJ $14,478,965 2.20% 5倍増
HYGH $13,506,885 2.05% 3倍増
MINT $13,462,104 2.04% 3倍増
VGK $12,456,848 1.89% 3倍増
SHV $11,258,569 1.71% 3倍増
IBDV $10,336,633 1.57% 4倍増
DAUG $9,966,529 1.51% 3倍増
IBDT $6,382,588 0.97% 3倍増
SHY $5,262,512 0.80% 3倍増
CSCO $796,171 0.12% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
IYZ $21,013,938 496,666 3.19%
IGV $13,997,156 154,494 2.12%
IDGT $13,099,317 109,398 1.99%
CDNS $11,683,393 31,129 1.77%
BIL $10,351,563 112,959 1.57%
CEG $9,512,167 38,298 1.44%
AMAT $5,010,449 6,930 0.76%
XLU $2,047,499 45,158 0.31%
NUKZ $1,294,836 18,997 0.20%
QTEC $1,066,992 3,188 0.16%
FXL $743,110 3,421 0.11%
ASML $451,724 227 0.07%
TQQQ $436,671 5,391 0.07%
IBB $435,535 2,290 0.07%
IGPT $378,195 3,633 0.06%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
ITA 削減 -60K -$11.4M
SOXX 削減 -17K +$7.6M
ICLN 買い増し +296K +$7.1M
MSFT 買い増し +16K +$6.0M
XTL 買い増し +15K +$6.0M
KLAC 買い増し +44K +$4.5M
EMXC 削減 -22K +$3.6M
NVDA 買い増し +2K +$2.7M
VWO 買い増し +8K +$2.6M
SCHG 買い増し +8K +$2.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
IYC 2026年3月31日 199,422 $20,566,469 -1.4%
IEZ 2026年6月30日 686,398 $19,871,257
SCHD 2025年6月30日 586,751 $16,405,558 25.3%
IGV 2026年3月31日 125,234 $13,235,999 37.1%
IDU 2026年3月31日 110,594 $11,984,030 -12.0%
KTOS 2026年6月30日 140,442 $9,902,574 -15.7%
ISHG 2025年12月31日 121,747 $9,274,585
PANW 2026年3月31日 47,990 $8,856,487 153.7%
IGE 2026年6月30日 127,042 $7,996,029 12.3%
CHD 2025年6月30日 68,770 $7,570,889 -0.5%
IAT 2025年6月30日 146,327 $6,823,228
ORLY 2026年6月30日 73,674 $6,800,848 -8.9%
CTAS 2026年3月31日 32,213 $6,058,302 15.5%
PH 2026年6月30日 6,717 $6,013,327 -0.2%
LDOS 2026年3月31日 31,682 $5,715,570 -23.2%
XMMO 2025年6月30日 49,161 $5,592,555
TSCO 2025年6月30日 98,338 $5,418,403 -40.5%
ZETA 2026年3月31日 264,812 $5,388,936 106.5%
MRSH 2025年9月30日 23,327 $5,100,154 -15.4%
DT 2025年6月30日 105,040 $4,952,636 9.1%
BOTZ 2025年6月30日 169,136 $4,813,611
QTEC 2025年6月30日 27,733 $4,813,339
CMG 2025年12月31日 122,649 $4,806,614 -16.6%
NOW 2026年3月31日 27,869 $4,269,382 30.2%
MOAT 2025年9月30日 41,510 $3,893,199
FTNT 2025年12月31日 41,558 $3,494,197 131.9%
PDBC 2026年6月30日 146,526 $2,537,830
AGG 2025年9月30日 18,733 $1,858,314
HAL 2026年6月30日 28,524 $1,112,151 -3.4%
SPYG 2025年12月31日 8,294 $866,811 17.8%
SPSM 2025年12月31日 16,970 $786,061 15.3%
FXU 2026年3月31日 16,241 $731,007
FXO 2026年3月31日 11,884 $717,199
FXN 2026年6月30日 30,862 $693,161
MISL 2026年6月30日 15,183 $678,832
QQXT 2025年12月31日 6,801 $672,842
BUG 2025年12月31日 18,547 $652,669
SPLB 2025年12月31日 26,251 $606,923 -10.2%
AXP 2026年3月31日 1,561 $577,813 0.5%
SPEU 2025年12月31日 10,461 $521,062
XLK 2025年12月31日 1,831 $516,086 39.6%
PM 2025年9月30日 2,797 $509,418 16.8%
XME 2025年12月31日 4,801 $447,405 4.0%
VHT 2025年6月30日 1,668 $441,506
XLI 2025年12月31日 2,658 $409,943 9.7%
PHO 2025年12月31日 5,640 $406,700
PRN 2025年12月31日 2,336 $403,587
PEJ 2025年12月31日 6,608 $400,313 2.0%
COST 2025年9月30日 390 $386,467 -0.2%
PXJ 2026年6月30日 9,075 $376,122 15.4%
COF 2025年12月31日 1,733 $368,505 -19.5%
PBW 2026年3月31日 12,040 $367,724 -4.9%
VGT 2025年6月30日 662 $359,320 55.8%
PNQI 2026年3月31日 6,584 $355,189
PTF 2025年6月30日 5,982 $352,699
GGME 2026年3月31日 5,805 $345,803
BIL 2025年12月31日 3,699 $339,383
UNH 2025年6月30日 636 $333,105 21.4%
KBWP 2025年9月30日 2,692 $330,658
APA 2026年6月30日 7,783 $330,311 34.6%
BSX 2026年6月30日 5,245 $329,124 -0.7%
SPDW 2025年12月31日 7,576 $324,164
PJP 2026年6月30日 3,083 $319,892
XLG 2025年6月30日 6,530 $300,511
FIW 2025年6月30日 2,918 $293,901
SPG 2026年3月31日 1,568 $290,252 8.0%
XLV 2025年6月30日 1,969 $287,547 24.2%
USMV 2025年9月30日 3,015 $283,018
GILD 2026年6月30日 2,008 $279,855 14.5%
AADR 2026年3月31日 3,244 $279,811
VYM 2025年6月30日 2,164 $279,069
IGOV 2026年3月31日 6,643 $277,767
ISRG 2025年9月30日 498 $270,618 -9.1%
QTEC 2026年3月31日 1,141 $262,670
IT 2025年9月30日 630 $254,659 -28.6%
GOOG 2025年6月30日 1,616 $252,468 93.8%
MRK 2025年6月30日 2,799 $251,212 76.3%
LYB 2026年6月30日 3,075 $247,722 12.5%
CRWD 2025年6月30日 691 $243,633 -46.5%
BMY 2025年6月30日 3,964 $241,746 27.0%
AES 2026年3月31日 16,772 $240,510 5.7%
PG 2025年12月31日 1,550 $238,168 1.8%
VZ 2025年9月30日 5,501 $238,032 4.3%
ET 2025年12月31日 13,824 $237,224 追跡終了
SDVY 2025年12月31日 6,212 $236,177
MO 2026年3月31日 4,076 $235,022 2.9%
KO 2025年6月30日 3,250 $232,772 22.3%
ORCL 2026年3月31日 1,185 $230,986 -3.1%
EIX 2026年6月30日 3,145 $230,151 -27.1%
F 2026年6月30日 19,458 $224,547 -12.6%
CIBR 2025年6月30日 3,561 $224,348
NFLX 2026年3月31日 1,666 $224,311 -29.8%
WM 2025年9月30日 977 $223,557 -6.4%
SLV 2026年6月30日 3,268 $222,743 3.1%
MPLX 2026年6月30日 3,758 $214,501 1.8%
IAK 2026年3月31日 1,539 $209,535
TQQQ 2026年3月31日 3,960 $208,771
SOXX 2025年9月30日 516 $206,175 117.4%
MMM 2025年9月30日 1,335 $203,240 5.2%
HD 2025年12月31日 501 $203,114 -18.3%
VZ 2026年6月30日 4,002 $200,901 8.3%
IBIT 2026年3月31日 4,039 $200,536
RIVN 2025年9月30日 10,000 $137,400 -0.5%
OCCI 2026年3月31日 11,635 $56,314 -24.2%