MJT & Associates Financial Advisory Group, Inc.

CIK 2065777 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$151.2M
13F価値別で9,443件中 #7,362 位 · 78.0% トップ
ポジション
465
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +11.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
82.01%
上位25銘柄のウェイト
91.45%
1%超のポジション
13
実効ポジション数
9.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.02% 推定買付額 $4,339,629 · 推定売付額 $4,702,441

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 73.0% はまだ保有

新規ポジション
54
増加
78
減少
68
クローズ
31
このページについて

セクター別内訳

Technology
2.2%
Utilities
1.1%
Retail
0.9%
Healthcare
0.7%
Consumer Discretionary
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Staples
0.4%
Energy
0.4%
Consumer products
0.3%
Financials
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Financial Services
0.2%
Communication Services
0.1%
Materials
0.1%
Real Estate
0.1%
Communications
0.0%
Telecommunication
0.0%
Packaging
0.0%
Diversified Consumer Services
0.0%
その他/マッピングなし
91.9%

ポートフォリオ全体 465 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ITOT $32,222,710 21.31% 196,157 $3,442,127 下落 ×1
SCHD $24,169,822 15.99% 762,215 $955,477 上昇 ×1
IVW $24,042,186 15.90% 174,815 $2,525,265 下落 ×1
ICSH $8,809,873 5.83% 174,177 $2,242,585 上昇 ×5
STIP $8,042,955 5.32% 78,729 $96,738 上昇 ×4
DON $6,935,548 4.59% 122,710 $771,191 上昇 ×1
IDEV $5,835,474 3.86% 65,560 $572,512 上昇 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $5,222,891 3.45% 51,055 $524,085 下落 ×2
IJR $4,822,460 3.19% 32,517 $715,792 下落 ×4
JPST $3,890,604 2.57% 76,936 $-267,226 下落 ×4
VOT $1,849,948 1.22% 6,040 $291,009 下落 ×2
VOE $1,704,760 1.13% 8,628 $114,916
IVE $1,573,753 1.04% 6,931 $110,272
VBR $1,286,551 0.85% 5,295 $125,639 下落 ×2
SPYM $918,522 0.61% 10,452 $118,525
VNQ $914,056 0.60% 9,479 $391,338 上昇 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $869,304 0.57% 4,345 $136,988 上昇 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $817,723 0.54% 709 $578,470
IVV $811,852 0.54% 1,085 $103,733
WMT Walmart Inc. - Common Stock $783,986 0.52% 6,922 $-71,682 上昇 ×1
VEA $748,695 0.50% 10,508 $75,342
FEGE First Eagle Global Equity ETF $629,063 0.42% 12,859 $238,634 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $469,083 0.31% 1,847 $14,180 下落 ×5
SPDW $455,073 0.30% 9,031 $42,807
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $451,078 0.30% 1,279 $30,427
VWO $385,647 0.26% 6,461 $36,439
MCD McDonald's Corporation Common Stock $384,922 0.25% 1,424 $-54,536 上昇 ×1
SCHE $365,247 0.24% 10,073 $33,341
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $329,908 0.22% 448 $71,331
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $329,058 0.22% 3,061 $33,032 上昇 ×2
SCHG $325,440 0.22% 9,617 $45,296
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $320,357 0.21% 2,366 $-45,507 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $316,450 0.21% 2,158 $4,748
SO Southern Company (The) Common Stock $313,355 0.21% 3,274 $-2,652
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $303,181 0.20% 803 $64,768 上昇 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $289,027 0.19% 3,293 $-23,050 下落 ×3
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $231,184 0.15% 2,879 $2,476
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $208,656 0.14% 2,400 $-54,831 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $203,198 0.13% 1,255 $20,934
AAPL Apple Inc. - Common Stock $202,732 0.13% 701 $20,860 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $191,733 0.13% 514 $-16,396 下落 ×1
BRKB $190,149 0.13% 380 $8,053
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $188,429 0.12% 448 $21,885
AXP American Express Company Common Stock $187,391 0.12% 554 $23,144 上昇 ×1
SCHA $180,000 0.12% 4,982 $35,123
USB U.S. Bancorp Common Stock $175,523 0.12% 2,906 $24,381
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $170,725 0.11% 2,500 $16,175
SPSM $169,435 0.11% 2,938 $27,470
IWR $165,480 0.11% 1,500 $19,635
INTC Intel Corporation - Common Stock $163,647 0.11% 1,172 $115,015 上昇 ×1
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $154,140 0.10% 2,000 $-18,120
SHE $153,359 0.10% 993 $11,235 下落 ×1
SNPE $151,975 0.10% 2,207 $34,423 上昇 ×2
SCHM $146,006 0.10% 3,960 $23,404
IWM $145,719 0.10% 485 $23,455 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $143,880 0.10% 868 $-36,537 下落 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $135,080 0.09% 325 $47,138
KRMA Global X Conscious Companies ETF $130,937 0.09% 2,787 $20,297 上昇 ×1
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $122,310 0.08% 1,500 $6,375
FAST Fastenal Company - Common Stock $121,853 0.08% 2,537 $3,811 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $120,179 0.08% 337 $24,639 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $117,667 0.08% 390 $60,243 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $112,277 0.07% 1,080 $-30,283
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $108,578 0.07% 1,006 $10,301
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $108,333 0.07% 250 $54,918
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $108,177 0.07% 1,011 $6,318
SPMD $101,746 0.07% 1,506 $12,560
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $97,954 0.06% 1,700 $-5,151
NUBD $85,265 0.06% 3,852 $15,525 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $81,137 0.05% 554 $1,239 上昇 ×2
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $78,445 0.05% 763 $4,626 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $76,586 0.05% 596 $4,893
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $69,792 0.05% 281 $-8,678
GIS General Mills, Inc. Common Stock $67,304 0.04% 1,934 $-4,680
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $65,522 0.04% 233 $9,045
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $61,684 0.04% 759 $3,962
SPEM $56,492 0.04% 1,091 $-7,634 下落 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $54,370 0.04% 695 $-5,852
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52,977 0.04% 95 $4,332 上昇 ×4
ESML $51,848 0.03% 927 $5,627 下落 ×2
SPYV $51,064 0.03% 840 $3,536
AMLP $48,999 0.03% 945 $-746
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $47,540 0.03% 1,000 $-3,120
EMR Emerson Electric Company Common Stock $46,811 0.03% 327 $3,443 下落 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $46,267 0.03% 2,258 $2,846 下落 ×1
NUMG $45,082 0.03% 960 $1,085 下落 ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $42,658 0.03% 915 $-2,196
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $42,553 0.03% 130 $9,018 上昇 ×1
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $42,194 0.03% 3,911 $1,916
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $41,043 0.03% 300 $1,719
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $39,487 0.03% 722 $10,477 上昇 ×1
GLD $38,680 0.03% 105 $-6,501
OTTR Otter Tail Corporation - Common Stock $37,792 0.02% 420 $928
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $37,697 0.02% 243 $-11,628
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $37,520 0.02% 501 $20,210
SPBO $34,878 0.02% 1,201 $12
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $33,903 0.02% 112 $23,741 上昇 ×2
GRNB $33,476 0.02% 1,387 $8,774 上昇 ×4
XLF XLF $32,166 0.02% 600 $2,544
WELL Welltower Inc. Common Stock $31,549 0.02% 139 $4,067

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ICSH $8,809,873 5.83% 5倍増
STIP $8,042,955 5.32% 4倍増
VNQ $914,056 0.60% 3倍増
NVDA $869,304 0.57% 3倍増
AVGO $303,181 0.20% 5倍増
META $52,977 0.04% 4倍増
GRNB $33,476 0.02% 4倍増
BDX $11,350 0.01% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
STX $19,300 20 0.01%
NOK $13,280 1,000 0.01%
AZN $12,515 66 0.01%
IEI $10,688 92 0.01%
IUSG $9,593 51 0.01%
FFIV $8,320 20 0.01%
VLO $8,074 31 0.01%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $8,003 59 0.01%
NTRA $7,873 29 0.01%
CL $7,060 77 0.00%
FDS $6,213 27 0.00%
MORN $5,305 34 0.00%
DECK $5,263 53 0.00%
EME $4,980 6 0.00%
MLPX $4,125 56 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
ITOT 削減 -6K +$3.4M
IVW 削減 -15K +$2.5M
ICSH 買い増し +44K +$2.2M
SCHD 買い増し +6K +$955K
DON 買い増し +5K +$771K
IJR 削減 -519 +$716K
MU 価格変動のみ +0 +$578K
IDEV 買い増し +3K +$573K
EMXC 削減 -9K +$524K
VNQ 買い増し +4K +$391K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
SCHX 2025年6月30日 254,444 $5,618,124 追跡終了
ISD 2025年6月30日 217,505 $3,099,447 -13.0%
GOVT 2025年6月30日 62,957 $1,447,067 追跡終了
LQD 2025年6月30日 4,056 $440,847 追跡終了
MINN 2025年9月30日 15,958 $346,673 追跡終了
VWOB 2025年6月30日 4,797 $307,968
IAGG 2025年6月30日 4,130 $206,459 追跡終了
SCHP 2025年6月30日 6,748 $181,454 追跡終了
PTBD 2025年9月30日 8,932 $176,407 追跡終了
FTSL 2025年6月30日 3,590 $163,884
AADR 2025年9月30日 1,426 $112,626
IBND 2025年6月30日 3,583 $105,663 追跡終了
IOO 2025年9月30日 963 $103,821 追跡終了
EEM 2025年9月30日 2,028 $97,831 追跡終了
EXAS 2026年3月31日 922 $93,639 追跡終了
ALE 2025年12月31日 1,383 $91,832 追跡終了
GE 2025年9月30日 250 $64,348 15.9%
VXUS 2025年9月30日 784 $54,167
VYMI 2025年9月30日 486 $38,933
HRL 2025年9月30日 1,200 $36,300 -3.1%
JNK 2025年9月30日 340 $33,072 追跡終了
GEV 2025年9月30日 62 $32,807 57.8%
PCY 2025年9月30日 1,563 $31,932 追跡終了
HYSA 2025年6月30日 1,882 $28,268 追跡終了
PIPR 2026年3月31日 80 $27,177 -2.7%
TIP 2025年9月30日 236 $25,970 追跡終了
BWX 2025年9月30日 988 $23,209 追跡終了
IJT 2025年9月30日 149 $19,725
IJK 2025年9月30日 210 $19,040 追跡終了
MRVL 2025年6月30日 261 $16,010 218.2%
WFC 2025年9月30日 199 $15,944 1.0%
AZN 2026年3月31日 161 $14,801 -16.1%
WPM 2025年6月30日 185 $14,362 73.0%
NVDL 2025年12月31日 140 $13,107
NRG 2025年6月30日 135 $12,888 -28.6%
TT 2026年3月31日 32 $12,455 9.1%
ULXXXX 2025年12月31日 203 $12,034 追跡終了
DOC 2025年12月31日 611 $11,691 31.7%
SGOL 2025年6月30日 370 $11,034 追跡終了
MORN 2025年9月30日 34 $10,674 -5.9%
GDX 2025年6月30日 221 $10,160 追跡終了
VKTX 2025年12月31日 350 $9,198 -1.0%
VOOG 2025年9月30日 22 $8,724 追跡終了
MGIC 2026年3月31日 325 $8,369 追跡終了
VGSH 2026年3月31日 140 $8,223
DD 2026年6月30日 179 $8,199 3.3%
WTBA 2025年9月30日 400 $7,852 41.3%
SYY 2025年9月30日 101 $7,650 2.1%
AVGX 2025年12月31日 155 $7,425
ABT 2026年3月31日 58 $7,267 11.4%
AGGY 2025年12月31日 163 $7,217 追跡終了
APLE 2025年9月30日 608 $7,093 38.3%
TTD 2025年9月30日 98 $7,056 -73.0%
VGLT 2025年12月31日 124 $7,051
OS 2025年9月30日 249 $7,047 追跡終了
AB 2026年6月30日 187 $7,002 2.8%
CSGP 2025年12月31日 81 $6,834 -52.4%
IR 2025年9月30日 80 $6,655 -2.3%
WM 2025年9月30日 29 $6,636 1.4%
KSS 2025年9月30日 720 $6,106 14.7%
EXR 2025年6月30日 41 $6,089 0.0%
AMD 2025年6月30日 59 $6,062 231.8%
HUBB 2026年6月30日 12 $5,889 -9.2%
RGLD 2025年6月30日 36 $5,887 44.6%
CMG 2025年12月31日 150 $5,879 -3.0%
EPAC 2025年9月30日 133 $5,395 -9.2%
APG 2026年6月30日 133 $5,390 -1.1%
APPF 2025年9月30日 23 $5,297 -22.0%
PPG 2025年9月30日 46 $5,233 8.1%
SPOT 2026年3月31日 9 $5,227 8.7%
SCHO 2025年12月31日 214 $5,222 追跡終了
AIT 2025年9月30日 22 $5,114 30.6%
PKST 2026年3月31日 350 $5,023 追跡終了
RBC 2026年6月30日 9 $4,889 -21.4%
ODFL 2025年9月30日 30 $4,869 47.6%
NCNO 2025年9月30日 174 $4,867 -25.8%
LECO 2026年6月30日 18 $4,484 5.1%
SPIP 2025年12月31日 170 $4,474 追跡終了
SPSC 2025年9月30日 32 $4,355 -24.2%
JOUT 2026年3月31日 102 $4,330 2.5%
DGX 2026年6月30日 22 $4,312 13.5%
TEL 2026年6月30日 20 $4,181 0.6%
ATR 2026年3月31日 34 $4,147 6.3%
PLTR 2025年9月30日 30 $4,090 -5.2%
EPAM 2025年12月31日 27 $4,072 -47.8%
HON 2026年6月30日 18 $4,069 -1.9%
CHWY 2025年6月30日 125 $4,064 -44.4%
AAON 2025年9月30日 55 $4,056 -13.2%
AMH 2026年3月31日 126 $4,045 23.7%
NBIX 2026年6月30日 30 $3,953 -8.6%
SPSB 2025年12月31日 128 $3,878 追跡終了
IGSB 2025年12月31日 73 $3,872
MLM 2025年9月30日 7 $3,843 -15.9%
ZWS 2026年6月30日 84 $3,767 -3.1%
CF 2025年6月30日 47 $3,674 38.8%
ESS 2026年3月31日 14 $3,664 19.4%
ON 2025年6月30日 90 $3,663 43.3%
FIS 2026年6月30日 77 $3,613 4.9%
NOVT 2025年9月30日 28 $3,611 47.9%
NVEE 2025年9月30日 140 $3,233 追跡終了
NXT 2026年3月31日 37 $3,224 -27.1%
MSTR 2025年12月31日 10 $3,223 -20.8%
ALGN 2025年9月30日 17 $3,219 26.9%
OPEN 2025年12月31日 400 $3,188 -40.4%
LOPE 2026年3月31日 19 $3,160 -14.5%
YETI 2025年9月30日 100 $3,152 32.4%
RVLV 2025年9月30日 157 $3,148 12.5%
SSD 2025年9月30日 20 $3,107 12.3%
AOM 2026年3月31日 65 $3,103 追跡終了
FTV 2026年3月31日 56 $3,092 8.4%
FFIV 2026年3月31日 12 $3,064 31.0%
SLAB 2025年12月31日 23 $3,016 66.9%
NRC 2025年9月30日 178 $2,990 71.3%
SMCI 2025年9月30日 60 $2,941 -22.4%
PCH 2025年9月30日 74 $2,840 追跡終了
USPH 2025年9月30日 36 $2,816 -8.3%
PODD 2026年6月30日 13 $2,728 -4.0%
CRL 2025年12月31日 17 $2,660 45.5%
DOCU 2026年6月30日 55 $2,608 37.2%
NEU 2026年6月30日 4 $2,564 17.1%
CL 2025年9月30日 28 $2,546 12.9%
FLEX 2026年3月31日 42 $2,538 70.3%
ZBRA 2026年6月30日 12 $2,509 36.7%
VMI 2026年6月30日 6 $2,398 -15.8%
CLX 2026年3月31日 23 $2,320 1.8%
ADC 2025年6月30日 30 $2,316 1.7%
NTRA 2026年3月31日 10 $2,291 62.6%
CB 2026年6月30日 7 $2,282 0.8%
CROX 2025年12月31日 27 $2,256 45.1%
SAP 2026年6月30日 13 $2,226 39.8%
AXON 2025年12月31日 3 $2,153 7.2%
ASGN 2025年9月30日 43 $2,147 追跡終了
PTIR 2025年12月31日 65 $2,110
VAL 2025年9月30日 50 $2,106 84.0%
CTS 2026年3月31日 49 $2,101 21.8%
VTWO 2026年3月31日 20 $1,991
ADI 2026年6月30日 6 $1,909 -5.3%
BLKB 2026年6月30日 49 $1,892 55.7%
AVNS 2025年12月31日 162 $1,873 追跡終了
TRV 2025年9月30日 7 $1,873 31.2%
AOR 2026年6月30日 29 $1,867 追跡終了
TYL 2026年3月31日 4 $1,816 0.4%
AMBA 2026年3月31日 25 $1,771 42.0%
GGN 2025年6月30日 400 $1,748 追跡終了
LHX 2026年6月30日 5 $1,726 -7.0%
DBX 2025年9月30日 60 $1,716 11.4%
CHH 2025年12月31日 16 $1,711 14.9%
SUPN 2025年9月30日 54 $1,702 -0.8%
TWLO 2025年12月31日 17 $1,702 52.8%
IOT 2026年6月30日 52 $1,648 17.9%
SYK 2026年6月30日 5 $1,643 5.0%
VIG 2025年9月30日 8 $1,638 追跡終了
CMS 2026年6月30日 20 $1,552 -8.8%
SJNK 2025年12月31日 60 $1,536 追跡終了
ONTO 2025年9月30日 15 $1,514 132.9%
HDB 2025年12月31日 44 $1,504 -35.6%
MAT 2026年6月30日 100 $1,453 6.3%
IEF 2025年12月31日 15 $1,447
SGOV 2025年12月31日 14 $1,410 0.2%
EW 2025年12月31日 18 $1,400 4.8%
TTE 2025年12月31日 23 $1,373 38.9%
BRC 2025年9月30日 17 $1,155 16.4%
PATH 2026年6月30日 97 $1,077 44.7%
ARW 2025年12月31日 8 $968 89.7%
DAVA 2025年9月30日 62 $950 -66.4%
FDS 2025年9月30日 2 $895 4.1%
NVEC 2025年9月30日 11 $810 69.2%
OKTA 2026年6月30日 10 $788 -2.7%
CTRE 2025年6月30日 25 $715 29.8%
VXRT 2025年9月30日 1,500 $678 追跡終了
TOST 2026年6月30日 22 $584 28.1%
BIRK 2026年3月31日 14 $573 -1.9%
COMB 2025年12月31日 26 $567 追跡終了
VNLA 2026年6月30日 11 $538 追跡終了
TMC 2026年3月31日 81 $500 -9.1%
HYLB 2025年12月31日 12 $446 追跡終了
OFLX 2025年9月30日 11 $356 -11.6%
VIOG 2025年9月30日 3 $344 追跡終了
SDHC 2025年9月30日 15 $292 -29.2%
ZIM 2025年9月30日 17 $279 102.3%
GAN 2025年6月30日 115 $204 追跡終了
ZIMV 2025年12月31日 4 $76 追跡終了
OGI 2025年6月30日 70 $71 -10.4%
VTIP 2026年3月31日 1 $50
WOLF 2025年9月30日 70 $28 -4.1%
BAH 2026年3月31日 1 $23 -1.6%