MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC

CIK 1126735 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.7B
13F価値別で9,443件中 #1,664 位 · 17.6% トップ
ポジション
121
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
66.78%
上位25銘柄のウェイト
89.52%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
17.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 0.68% 推定買付額 $19,500,791 · 推定売付額 $11,299,702

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 84.6% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
14
減少
35
クローズ
1
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+11.2%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-16.9%

年率換算: +7.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 94.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
41.1%
Communication Services
17.2%
Retail
13.8%
Healthcare
10.5%
Financial Services
6.6%
Industrials
1.2%
Consumer Discretionary
1.1%
Communications
0.9%
Consumer Staples
0.5%
Consumer products
0.3%
Energy
0.3%
Utilities
0.3%
Real Estate
0.3%
Financials
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
Telecommunication
0.0%
Materials
0.0%
その他/マッピングなし
5.7%

ポートフォリオ全体 121 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $255,923,388 14.66% 1,279,041 $32,465,824 下落 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $170,907,512 9.79% 590,640 $20,500,206 下落 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $115,586,555 6.62% 327,135 $21,468,120 下落 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $109,175,413 6.26% 305,497 $21,139,247 下落 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $106,800,121 6.12% 286,312 $1,015,141 上昇 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $105,040,639 6.02% 308,019 $55,536,067 下落 ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $91,298,375 5.23% 97,596 $-6,181,636 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $82,192,979 4.71% 344,856 $10,226,530 下落 ×2
BRKB $65,035,688 3.73% 129,970 $2,468,940 下落 ×3
V Visa Inc. $63,403,700 3.63% 184,802 $7,473,902 下落 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $53,712,518 3.08% 95,355 $-1,032,885 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $47,551,402 2.72% 39,645 $11,128,510 上昇 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $44,981,666 2.58% 85,445 $-3,055,434 下落 ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $31,493,308 1.80% 100,030 $-1,350,762 上昇 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $29,137,507 1.67% 185,992 $-7,093,460 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $27,652,281 1.58% 69,534 $-4,329,361 上昇 ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $23,653,040 1.36% 256,847 $-1,398 上昇 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $20,269,091 1.16% 39,465 $540,145 下落 ×3
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $19,942,666 1.14% 6,240 $-1,225,881 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $18,961,555 1.09% 265,568 $-6,491,081 上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $18,313,035 1.05% 124,961 $-498,509 下落 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $15,884,240 0.91% 135,231 $5,391,662
INTU Intuit Inc. - Common Stock $15,667,422 0.90% 60,028 $-13,889,832 下落 ×3
MSCI MSCI Inc. Common Stock $14,985,550 0.86% 26,758 $508,280 下落 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $14,741,676 0.84% 15,331 $-74,428 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $13,993,709 0.80% 39,678 $861,722 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10,548,497 0.60% 41,919 $1,186,857 下落 ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $10,295,690 0.59% 7,568 $2,045,748 上昇 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $10,270,189 0.59% 57,620 $258,048 上昇 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9,228,098 0.53% 74,157 $-5,997,205 下落 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $8,496,631 0.49% 31,238 $917,761
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,804,498 0.45% 30,730 $243,969 下落 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6,777,478 0.39% 59,840 $-776,882 下落 ×2
BRKA $6,739,650 0.39% 9 $276,390
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,417,194 0.31% 53,011 $667,939
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $5,100,961 0.29% 34,786 $76,528
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5,051,133 0.29% 55,666 $-952,393 下落 ×3
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,199,015 0.24% 20,481 $-3,625,973 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,129,792 0.24% 30,501 $-606,659
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $4,090,382 0.23% 29,918 $-985,497
IVV $3,915,946 0.22% 5,229 $500,311
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,428,795 0.20% 26,683 $219,069
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,613,176 0.15% 29,773 $-152,140
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2,547,411 0.15% 18,804 $61,866
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,382,188 0.14% 24,750 $-3,217
VOO $2,362,626 0.14% 3,440 $406,845 上昇 ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2,278,553 0.13% 9,775 $496,277
VUG $2,239,468 0.13% 25,998 $346,857 上昇 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $2,239,054 0.13% 2,148 $133,498
VTI $2,192,117 0.13% 5,924 $296,451 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,166,397 0.12% 11,975 $186,450
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,144,837 0.12% 5,923 $-97,503 下落 ×2
SPY SPY $2,049,137 0.12% 2,744 $264,604
NATO Themes Transatlantic Defense ETF $1,839,797 0.11% 45,315 上昇 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,834,223 0.11% 15,708 $15,708
VO $1,540,498 0.09% 19,120 $167,778 上昇 ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $1,536,341 0.09% 15,018 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,511,764 0.09% 5,593 $-226,393
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1,352,536 0.08% 6,260 $204,890
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,305,504 0.07% 3,456 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,304,164 0.07% 1,771 $280,824 下落 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $1,270,486 0.07% 11,175 $263,171
MRSH Marsh Common Stock $1,210,858 0.07% 7,265 $-168,070 下落 ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,118,145 0.06% 1,050 $374,262
YUM Yum! Brands, Inc. $1,051,879 0.06% 6,580 $28,821
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,032,129 0.06% 12,700 $66,294
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $995,083 0.06% 3,040 $100,837
CVX Chevron Corporation Common Stock $943,672 0.05% 5,693 $-234,210
MO Altria Group, Inc. $931,753 0.05% 12,950 $77,182
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $910,108 0.05% 15,795 $-47,859
IJH $896,172 0.05% 11,622 $115,052 上昇 ×1
VYM $890,499 0.05% 5,635 $50,031 下落 ×4
VTV $880,437 0.05% 4,040 $87,789
CSX CSX Corporation - Common Stock $855,540 0.05% 18,000 $116,640
BSV $769,361 0.04% 9,875 $-4,938
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $674,904 0.04% 2,400 $93,168
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $640,506 0.04% 6,230 $44,793
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $636,427 0.04% 6,897 $-11,795
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $569,155 0.03% 23,636 $-94,544
FDX FedEx Corporation Common Stock $532,321 0.03% 1,700 $-73,185
IDEV $530,945 0.03% 5,965 上昇 ×1
T AT&T Inc. $519,777 0.03% 25,110 $-204,422 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $493,484 0.03% 969 $-91,953
SCHB $474,874 0.03% 16,398 $63,294
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $453,466 0.03% 7,840 $-18,606 下落 ×1
BIV $425,685 0.02% 5,550 $-2,664
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $419,344 0.02% 1,875 $-14,338 下落 ×2
XLK XLK $349,089 0.02% 1,832 $105,577
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $334,613 0.02% 7,903 $-62,118
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $330,164 0.02% 6,037 $55,662
SO Southern Company (The) Common Stock $325,414 0.02% 3,400 $-2,754
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $318,310 0.02% 160 上昇 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $308,693 0.02% 272
DFAC $298,986 0.02% 6,740 $37,070
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $278,967 0.02% 2,300 $33,143
RSP $263,835 0.02% 1,240 $25,854
EFA $259,700 0.01% 2,500 $16,875
IWM $256,885 0.01% 855 $44,845
VIG $249,871 0.01% 1,056 $22,768
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $235,536 0.01% 560 $-37,700 下落 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ISRG $27,652,281 1.58% 3倍増
ORLY $23,653,040 1.36% 6倍増
NFLX $18,961,555 1.09% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
NATO $1,839,797 45,315 0.11%
EMXC $1,536,341 15,018 0.09%
AVGO $1,305,504 3,456 0.07%
IDEV $530,945 5,965 0.03%
ASML $318,310 160 0.02%
URI $308,693 272 0.02%
VGT $190,276 1,592 0.01%
VHT $12,259 41 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
PANW 削減 -767 +$55.5M
NVDA 削減 -2K +$32.5M
GOOG 削減 -964 +$21.5M
GOOGL 削減 -652 +$21.1M
AAPL 削減 -2K +$20.5M
INTU 削減 -8K -$13.9M
LLY 買い増し +45 +$11.1M
AMZN 削減 -688 +$10.2M
V 削減 -249 +$7.5M
CRM 削減 -8K -$7.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
TMO 2025年6月30日 31,006 $15,428,586 53.0%
NVO 2025年3月31日 161,298 $13,874,854 -32.7%
BRO 2026年3月31日 31,306 $2,495,088 10.4%
NKE 2025年3月31日 9,160 $693,137 -36.1%
HON 2026年6月30日 1,300 $293,839 -1.9%
XLK 2025年3月31日 1,206 $280,488 追跡終了
K 2025年12月31日 3,000 $246,060 追跡終了
URI 2026年3月31日 272 $220,526 51.9%
MMM 2025年12月31日 1,400 $217,252 12.3%
BATRK 2025年3月31日 5,364 $205,227 31.7%
DFIV 2025年3月31日 2,593 $92,000 追跡終了
DFAX 2025年3月31日 2,385 $59,291 追跡終了
SCHP 2025年9月30日 1,186 $31,642 追跡終了
PRFZ 2025年12月31日 485 $22,029
DISV 2025年3月31日 747 $19,848 追跡終了
SCHE 2025年9月30日 488 $14,708 追跡終了
FNDC 2025年12月31日 281 $12,507 追跡終了
FNDA 2025年9月30日 406 $11,632 追跡終了
SCHC 2025年12月31日 223 $10,149 追跡終了
SCHH 2025年9月30日 79 $1,672 追跡終了
SCHI 2025年9月30日 53 $1,206 追跡終了
PRF 2025年9月30日 25 $1,057 追跡終了
SMBS 2025年9月30日 34 $866 追跡終了
IWF 2025年9月30日 2 $849 追跡終了