Monte Financial Group, LLC

CIK 1755651 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$312.2M
13F価値別で9,443件中 #5,073 位 · 53.7% トップ
ポジション
102
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +10.9% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
26.41%
上位25銘柄のウェイト
58.63%
1%超のポジション
38
実効ポジション数
55.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 12.19% 推定買付額 $38,497,584 · 推定売付額 $36,205,016

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 86.4% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
67
減少
20
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+34.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+6.6%

年率換算: +22.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Healthcare
18.5%
Industrials
18.1%
Technology
12.1%
Financials
11.6%
Energy
7.7%
Retail
5.7%
Packaging
5.0%
Materials
4.1%
Financial Services
3.8%
Consumer Discretionary
2.5%
Logistics & Transportation
2.2%
Consumer products
2.2%
Communications
2.1%
Communication Services
1.5%
Utilities
0.8%
Telecommunication
0.1%
Consumer Staples
0.1%
その他/マッピングなし
1.9%

ポートフォリオ全体 102 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $9,131,920 2.92% 34,271 $2,377,635 上昇 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8,710,585 2.79% 33,979 $439,704 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8,647,495 2.77% 40,180 $1,128,559 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $8,431,446 2.70% 25,399 $2,055,511 上昇 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $8,227,409 2.64% 77,837 $2,416,683 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8,108,628 2.60% 94,960 $3,084,193 上昇 ×2
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $8,049,466 2.58% 32,743 $1,434,767 上昇 ×2
CDW CDW Corporation - Common Stock $7,760,211 2.49% 52,501 $2,575,576 上昇 ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $7,711,895 2.47% 45,436 $1,081,767 上昇 ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $7,685,090 2.46% 88,896 $780,813 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7,678,429 2.46% 39,010 $-348,773 上昇 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $7,102,332 2.27% 47,766 $306,104 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $7,088,068 2.27% 117,178 $185,977 上昇 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $6,954,124 2.23% 44,535 $325,095 上昇 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $6,919,783 2.22% 73,163 $1,853,013 上昇 ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $6,778,782 2.17% 65,043 $548,266 上昇 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6,706,299 2.15% 51,508 $601,135 上昇 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $6,692,842 2.14% 22,782 $1,543,242 上昇 ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $6,665,451 2.13% 215,362 $1,210,117 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,662,386 2.13% 57,439 $560,993 下落 ×6
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $6,548,517 2.10% 46,146 $477,347 上昇 ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,441,357 2.06% 38,822 $3,602,836 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $6,264,593 2.01% 37,825 上昇 ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $6,072,084 1.94% 24,654 $1,084,744 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6,016,226 1.93% 21,818 $1,864,254 上昇 ×2
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $5,870,922 1.88% 53,121 $289,834 上昇 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5,616,054 1.80% 20,972 $-419,547 上昇 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $5,559,348 1.78% 52,820 $966,497 上昇 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $5,190,960 1.66% 17,603 $236,198 上昇 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $5,049,534 1.62% 15,976 $3,796,064 上昇 ×1
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $4,897,111 1.57% 243,759 $-1,026,246 下落 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,598,288 1.47% 11,343 $-1,757,319 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,556,805 1.46% 9,805 $1,057,337 上昇 ×2
AOS A.O. Smith Corporation Common Stock $4,460,095 1.43% 74,174 $520,576 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,337,042 1.39% 173,412 $-2,324,297 下落 ×3
WSO Watsco, Inc. Common Stock $3,854,037 1.23% 12,461 $-406,617 上昇 ×2
MRSH Marsh Common Stock $3,319,765 1.06% 17,501 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,250,359 1.04% 10,522 $584,828 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,927,245 0.94% 8,321 $457,478 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,658,849 0.85% 9,790 $651,126 上昇 ×6
V Visa Inc. $2,321,352 0.74% 6,340 $437,893 上昇 ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,161,009 0.69% 2,213 $141,521 下落 ×4
AXP American Express Company Common Stock $2,109,673 0.68% 6,274 $241,659 上昇 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,090,887 0.67% 13,451 $-191,210
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,936,473 0.62% 9,646 $63,968 下落 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,870,409 0.60% 3,257 $313,890 上昇 ×6
DE Deere & Company Common Stock $1,850,908 0.59% 3,123 $289,440 上昇 ×3
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $1,828,404 0.59% 42,168 $452,056 上昇 ×6
AME AMETEK, Inc. $1,804,805 0.58% 7,467 $247,156 上昇 ×5
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1,788,654 0.57% 26,296 上昇 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,765,277 0.57% 4,957 $-5,732 下落 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1,747,162 0.56% 11,104 $19,771 上昇 ×6
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,731,307 0.55% 3,619 $183,971 上昇 ×6
SO Southern Company (The) Common Stock $1,707,865 0.55% 18,065 $-35,769
CB Chubb Limited Common Stock $1,698,066 0.54% 4,842 $160,247 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,688,641 0.54% 5,185 $177,808 上昇 ×6
TT Trane Technologies plc $1,682,558 0.54% 3,698 $172,362 上昇 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,620,149 0.52% 3,387 $-36,898 上昇 ×6
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1,617,412 0.52% 16,695 $-28,268 上昇 ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,607,388 0.51% 10,002 $40,751 下落 ×5
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,565,099 0.50% 9,226 $-223,884 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,454,492 0.47% 3,598 $-150,095 下落 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1,432,164 0.46% 4,212 $-53,607 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1,377,988 0.44% 3,827 $312,432 上昇 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,180,110 0.38% 6,455 $-515,463 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1,164,739 0.37% 2,811 $394,120 下落 ×1
RSP $1,101,496 0.35% 5,123 $176,058 上昇 ×3
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $1,067,616 0.34% 15,165 $78,967 上昇 ×6
IVV $1,031,690 0.33% 1,375 $177,291 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $997,222 0.32% 1,007 $131,305 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $915,846 0.29% 1,124 $104,659 下落 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $898,992 0.29% 8,259 $-35,762
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $886,996 0.28% 3,966 $-108,500 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $871,355 0.28% 1,830 $501,519 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $858,023 0.27% 35,811 $-237,922 下落 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $766,441 0.25% 2,149 $162,314 上昇 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $693,104 0.22% 1,245 $-12,904 上昇 ×2
EFA $637,914 0.20% 6,042 $51,055
FHLC $544,556 0.17% 6,915 $173,196 上昇 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $537,771 0.17% 1,728 $-104,241 上昇 ×2
FTEC $471,865 0.15% 1,747 $181,219 上昇 ×2
FIDU $440,869 0.14% 4,630 $113,218 上昇 ×3
IWM $431,850 0.14% 1,483 $93,826 上昇 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $404,381 0.13% 2,925 $-307,702 下落 ×6
FNCL $374,011 0.12% 4,614 $44,422 下落 ×1
T AT&T Inc. $340,570 0.11% 14,648 $-81,233 上昇 ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $322,913 0.10% 1,494 $105,174 上昇 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $300,190 0.10% 723 $31,294 下落 ×1
FDIS $280,398 0.09% 2,762 $26,078 上昇 ×3
FMAT $274,815 0.09% 4,823 $31,517 上昇 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $265,369 0.08% 3,701 $10,091 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $251,765 0.08% 4,064 上昇 ×1
FENY $245,198 0.08% 7,419 $-3,794 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $238,697 0.08% 1,652 $82
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $234,573 0.08% 4,982 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $232,626 0.07% 2,579 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $231,484 0.07% 3,290 $-5,166
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $219,970 0.07% 216 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $216,460 0.07% 562 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $210,410 0.07% 1,202 $-6,252,938 下落 ×3

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
ADP $9,131,920 2.92% 4倍増
HD $8,431,446 2.70% 6倍増
AVY $7,711,895 2.47% 6倍増
PPG $5,870,922 1.88% 6倍増
AMZN $2,658,849 0.85% 6倍増
V $2,321,352 0.74% 4倍増
TMO $1,870,409 0.60% 6倍増
DE $1,850,908 0.59% 3倍増
TREX $1,828,404 0.59% 6倍増
AME $1,804,805 0.58% 5倍増
TJX $1,747,162 0.56% 6倍増
MCO $1,731,307 0.55% 6倍増
SYK $1,688,641 0.54% 6倍増
TT $1,682,558 0.54% 6倍増
LIN $1,620,149 0.52% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BDX $6,264,593 37,825 2.01%
MRSH $3,319,765 17,501 1.06%
GEHC $1,788,654 26,296 0.57%
BAC $251,765 4,064 0.08%
NVO $234,573 4,982 0.08%
INTC $232,626 2,579 0.07%
GS $219,970 216 0.07%
AMGN $216,460 562 0.07%
AXON $205,826 390 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
INTU 買い増し +13K +$3.8M
ACN 買い増し +25K +$3.6M
MDT 買い増し +37K +$3.1M
CDW 買い増し +10K +$2.6M
ABT 買い増し +21K +$2.4M
ADP 買い増し +1K +$2.4M
PFE 削減 -64K -$2.3M
HD 買い増し +6K +$2.1M
TXN 買い増し +432 +$1.9M
SWK 買い増し +2K +$1.9M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
OMC 2026年6月30日 75,383 $5,677,119 19.8%
KMB 2025年3月31日 37,749 $4,946,629 -23.2%
CPB 2026年6月30日 176,186 $3,923,668 6.6%
ETN 2025年3月31日 6,559 $2,176,792 53.3%
WST 2025年3月31日 4,025 $1,318,560 58.1%
GNRC 2025年12月31日 7,812 $1,307,729 52.8%
LULU 2026年6月30日 8,216 $1,257,870 3.0%
ORLY 2025年9月30日 12,859 $1,158,982 -17.2%
ADBE 2026年6月30日 4,717 $1,146,608 33.6%
ULTA 2025年6月30日 3,041 $1,087,918 12.0%
IT 2026年6月30日 5,514 $873,087 50.1%
TGT 2026年6月30日 2,491 $301,928 22.7%
DIS 2025年3月31日 2,154 $239,848 9.5%
AXON 2025年12月31日 325 $233,233 11.5%
BA 2025年3月31日 1,284 $227,268 28.6%
IWR 2025年9月30日 2,422 $222,751 追跡終了
ROP 2025年3月31日 410 $213,139 -30.6%
NEE 2026年6月30日 2,200 $204,336 -2.3%
IP 2025年3月31日 3,772 $203,001 -22.9%
NEE 2025年3月31日 2,765 $198,223 20.9%