MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC

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ポートフォリオ評価額
$313.8M
13F価値別で9,443件中 #5,062 位 · 53.6% トップ
ポジション
163
時点
2026年3月31日 Q1 2026時点のデータ

ポートフォリオ価値 前期比: -3.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
39.98%
上位25銘柄のウェイト
65.29%
1%超のポジション
26
実効ポジション数
42.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q1 2026: 3.06% 推定買付額 $11,616,473 · 推定売付額 $9,768,081

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q1 2026 · 83.2% はまだ保有

新規ポジション
9
増加
58
減少
64
クローズ
11

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.0% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

セクター別内訳

Technology
18.6%
Industrials
8.5%
Retail
6.6%
Communication Services
6.5%
Healthcare
4.0%
Energy
2.9%
Consumer Discretionary
2.8%
Financial Services
2.8%
Financials
2.1%
Utilities
2.0%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.5%
Real Estate
0.5%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.1%
N/A
0.1%
その他/マッピングなし
40.9%

ポートフォリオ全体 163 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $19,298,114 6.15% 842,161 $475,305 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,542,453 5.59% 69,122 $-1,779,071 下落 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $16,046,413 5.11% 720,119 $297,063 上昇 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,422,005 3.96% 43,198 $-1,222,527 下落 ×2
BRKB $10,488,730 3.34% 21,888 $-479,596 上昇 ×2
IBDR $10,367,858 3.30% 427,717 $406,185 上昇 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,142,558 3.23% 58,157 $-660,803 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,943,456 3.17% 32,126 $-1,437,401 下落 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,882,797 3.15% 47,452 $-1,138,823 下落 ×2
BRKA $9,335,820 2.97% 13 $-476,580
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,557,254 2.73% 23,925 $927,029 下落 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,288,922 2.64% 22,392 $-2,482,476 上昇 ×1
VIG $8,177,523 2.61% 38,024 $-60,024 上昇 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,602,167 2.42% 20,450 $-1,470,338 上昇 ×1
IBDW $7,430,591 2.37% 355,021 $417,221 上昇 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,383,357 1.72% 18,301 $-527,640 下落 ×2
FDL $5,171,475 1.65% 101,801 $3,942,104 上昇 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,225,589 1.35% 45,495 $560,065 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,842,647 1.22% 11,684 $-229,091 下落 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,721,367 1.19% 6,157 $763,156 上昇 ×1
VTI $3,477,915 1.11% 10,841 $-6,748 上昇 ×4
VUG $3,469,200 1.11% 7,942 $-95,789 上昇 ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3,449,109 1.10% 38,991 $241,669 上昇 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,347,910 1.07% 22,887 $-717,055 上昇 ×1
CGGO $3,291,135 1.05% 98,626 $62,151 上昇 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,260,126 1.04% 13,195 $616,626 下落 ×1
IBMS $2,959,937 0.94% 114,593 $-170,781 下落 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,941,351 0.94% 3,198 $-633,674 下落 ×2
JEPI $2,828,126 0.90% 49,896 $176,716 上昇 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,680,846 0.85% 2,690 $348,851 下落 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,608,229 0.83% 2,988 $682,158 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,566,406 0.82% 4,486 $-338,886 上昇 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,565,667 0.82% 26,684 $105,405 上昇 ×5
IBMO $2,482,471 0.79% 96,858 $358,240 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,437,670 0.78% 6,928 $180,915 上昇 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,158,808 0.69% 10,434 $357,493 下落 ×2
VYM $2,153,627 0.69% 14,542 $53,497 下落 ×1
V Visa Inc. $2,125,683 0.68% 7,033 $-279,545 上昇 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2,085,367 0.66% 9,226 $274,008 下落 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,021,749 0.64% 15,699 $-768,686 下落 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,871,920 0.60% 19,863 $284,652 上昇 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,866,941 0.59% 4,782 $-383,576 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,818,461 0.58% 8,939 $-114,547 下落 ×1
VGT $1,706,120 0.54% 2,445 $-267,928 下落 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,695,554 0.54% 7,796 $-129,362 下落 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,569,103 0.50% 6,419 $246,236 上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,565,663 0.50% 38,687 $-209,683
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,562,623 0.50% 5,447 $-119,960 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,461,397 0.47% 38,620 $222,057 下落 ×4
VT $1,412,349 0.45% 10,211 $305,484 上昇 ×5
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,402,751 0.45% 3,303 $-407,810 上昇 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,360,884 0.43% 787 $-270,836 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,338,042 0.43% 10,219 $195,357 上昇 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,320,762 0.42% 11,486 $-555,225 下落 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1,299,600 0.41% 11,102 $212,714
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,297,249 0.41% 8,354 $-798,150 下落 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,287,288 0.41% 10,358 $160,963 上昇 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,179,914 0.38% 9,338 上昇 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,085,099 0.35% 4,085 $153,637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,080,916 0.34% 6,371 $306,211 下落 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,015,561 0.32% 2,203 $-222,502 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $995,352 0.32% 1,725 $-28,275 上昇 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $981,057 0.31% 10,439 $-61,903
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $922,156 0.29% 9,568 $-342,891 下落 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $917,929 0.29% 6,355 $-9,893 下落 ×2
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $910,786 0.29% 5,374 $86,629
SPY SPY $866,946 0.28% 1,333 $-41,898
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $846,829 0.27% 16,869 $-616,664 下落 ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $815,102 0.26% 3,986 $150,187 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $755,676 0.24% 8,721 $-119,529 下落 ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $687,802 0.22% 11,242 $25,446 下落 ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $685,972 0.22% 5,389 $-38,585 下落 ×5
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $673,357 0.21% 9,881 $-8,382 上昇 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $669,320 0.21% 1,574 $-153,033
MA Mastercard Incorporated Common Stock $663,016 0.21% 1,327 $-94,320
VOO $625,934 0.20% 1,048 $-27,842 上昇 ×2
SPTM $625,760 0.20% 7,915 $2,142 上昇 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $614,381 0.20% 38,689 $-395,591 上昇 ×1
GLD $603,697 0.19% 1,403 $91,268 上昇 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $598,616 0.19% 8,225 $104,211
SCHX $585,643 0.19% 22,841 $-47,845 下落 ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $531,242 0.17% 14,076 $52,630 下落 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $523,887 0.17% 4,355 $65,500
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $509,767 0.16% 2,157 $-9,350 上昇 ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $505,356 0.16% 3,362 $-4,679 上昇 ×5
VTV $503,507 0.16% 2,566 $-3,383 下落 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $498,814 0.16% 2,058 $-149,829 下落 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $492,344 0.16% 502 $92,251 下落 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $463,573 0.15% 4,225 $1,109 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $458,964 0.15% 1,696 $-165,937 下落 ×1
VTEB $457,092 0.15% 9,162 $-14,477 下落 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $455,964 0.15% 345 $91,987 上昇 ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $454,806 0.14% 2,620 $-202,588 下落 ×1
CALF $453,183 0.14% 10,100 $-16,636 下落 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $439,587 0.14% 104 $-146,019 下落 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $428,746 0.14% 6,011 $-21,509 下落 ×4
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $426,314 0.14% 8,519 $-59,540 下落 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $422,465 0.13% 1,318 $-34,552 下落 ×4
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $417,238 0.13% 2,211 $-22,132
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $411,198 0.13% 1,201 $-133,996

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
IBTG $19,298,114 6.15% 5倍増
IBTI $16,046,413 5.11% 5倍増
IBDR $10,367,858 3.30% 5倍増
VIG $8,177,523 2.61% 5倍増
IBDW $7,430,591 2.37% 5倍増
FDL $5,171,475 1.65% 3倍増
VTI $3,477,915 1.11% 4倍増
VUG $3,469,200 1.11% 5倍増
VIGI $3,449,109 1.10% 5倍増
CGGO $3,291,135 1.05% 5倍増
JEPI $2,828,126 0.90% 5倍増
GEV $2,608,229 0.83% 3倍増
NFLX $2,565,667 0.82% 5倍増
VYMI $1,871,920 0.60% 4倍増
VT $1,412,349 0.45% 5倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
APH $1,179,914 9,338 0.38%
VRT $329,513 1,315 0.10%
GLW $253,448 1,864 0.08%
FAST $225,968 4,870 0.07%
SCHD $214,083 6,978 0.07%
BSV $211,975 2,703 0.07%
MO $207,746 3,148 0.07%
SOLS $201,219 2,642 0.06%
MSFT $148,068 400 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
FDL 買い増し +74K +$3.9M
MSFT 買い増し +120 -$2.5M
AAPL 削減 -2K -$1.8M
TSLA 買い増し +276 -$1.5M
AVGO 削減 -757 -$1.4M
GOOGL 削減 -395 -$1.2M
AMZN 削減 -298 -$1.1M
ETN 削減 -31 +$927K
PEP 削減 -6K -$798K
QCOM 削減 -615 -$769K

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IBTF 2025年12月31日 607,725 $14,199,500 追跡終了
ZTS 2025年12月31日 5,368 $785,396 -39.1%
DPZ 2026年3月31日 1,823 $759,661 -6.6%
SO 2025年12月31日 3,682 $348,915 4.5%
ORCL 2025年12月31日 1,027 $288,833 -24.9%
MKC 2026年3月31日 4,208 $286,603 9.7%
XYL 2025年12月31日 1,942 $286,380 -16.4%
BEPC 2025年3月31日 10,189 $281,838 20.5%
PAYX 2025年12月31日 2,219 $281,266 8.8%
VEEV 2025年12月31日 920 $274,077 11.0%
ITW 2025年3月31日 1,039 $263,440 14.0%
GIB 2026年3月31日 2,790 $257,517 2.1%
MP 2025年12月31日 3,782 $253,659 13.8%
ULXXXX 2025年12月31日 4,257 $252,383 追跡終了
TTD 2025年12月31日 4,982 $244,168 -65.2%
DE 2025年9月30日 471 $239,556 36.4%
FAST 2025年12月31日 4,870 $238,825 26.9%
USB 2025年12月31日 4,685 $226,427 16.6%
BR 2026年3月31日 1,010 $225,402 10.3%
SPYG 2026年3月31日 2,094 $223,482 追跡終了
RJF 2025年3月31日 1,425 $221,345 26.2%
KMB 2025年6月30日 1,546 $219,872 -15.9%
BND 2026年3月31日 2,950 $218,507
ROL 2026年3月31日 3,611 $216,732 -31.6%
OEF 2026年3月31日 625 $214,356 追跡終了
IONQ 2026年3月31日 4,773 $214,165 47.4%
ADBE 2025年9月30日 551 $213,171 -22.6%
UBER 2026年3月31日 2,606 $212,936 8.7%
PYPL 2026年3月31日 3,600 $210,195 37.6%
TMO 2025年6月30日 421 $209,620 53.0%
ACN 2025年6月30日 665 $207,414 -38.9%
MO 2025年12月31日 3,110 $205,447 15.8%
CHKP 2025年12月31日 990 $204,841 -30.2%
BSV 2025年12月31日 2,578 $203,452 追跡終了
ABT 2025年9月30日 1,479 $201,159 -14.6%
OKLO 2025年12月31日 1,800 $200,934 -40.1%
IVV 2025年3月31日 341 $200,740 追跡終了
OPK 2025年12月31日 25,153 $38,986 16.3%
ARAY 2025年3月31日 12,000 $23,760 -82.9%