S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q3 2026 の追跡期間 +34.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +39.9%
超過リターン -5.7%

年率換算: +21.7% · S&P 500: +25.1%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 24.5%
Financials 13.9%
Industrials 13.9%
Healthcare 10.8%
Communication Services 7.3%
Retail 4.4%
Energy 3.4%
Consumer Discretionary 2.3%
Utilities 2.1%
Real Estate 1.9%
Consumer Staples 1.8%
Consumer products 1.8%
Materials 0.5%
その他/マッピングなし 11.3%

ポートフォリオ全体 214 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $30,522,398 6.77% 91,653 $1,388,967 下落 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25,881,943 5.74% 50,462 $6,889,628 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $20,844,243 4.62% 91,270 $2,471,379 下落 ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15,879,056 3.52% 45,215 $-1,487,623 下落 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,253,282 3.16% 43,083 $-26,948 下落 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,383,525 2.75% 16,740 $-7,654 下落 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,547,743 2.34% 14,545 $1,527,217 下落 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,055,394 2.23% 29,224 $-436,274 下落 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $8,458,186 1.88% 155,396 $-589,136 下落 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7,805,475 1.73% 9,627 $-2,640,129 下落 ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7,708,138 1.71% 17,938 $-6,765 下落 ×5
RTX RTX Corporation Common Stock $7,639,338 1.69% 41,149 $-191,339 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,386,965 1.64% 27,903 $179,973 下落 ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $6,602,258 1.46% 84,191 $-165,541 上昇 ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $6,081,714 1.35% 50,584 $-1,068,599 下落 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,753,439 1.28% 16,885 $-355,637 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,249,205 1.16% 20,067 $152,561 下落 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5,095,865 1.13% 20,453 $-1,020,178 下落 ×5
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5,064,894 1.12% 177,591 $776,603 下落 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,879,190 1.08% 23,893 $955,154 上昇 ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4,659,662 1.03% 16,379 $-296,653 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,561,228 1.01% 16,033 $-1,027,339 上昇 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,399,994 0.98% 15,977 $-612,990 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,317,006 0.96% 19,629 $-1,298,195 下落 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,270,778 0.95% 22,955 $-623,078 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,158,948 0.92% 20,395 $-453,108 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,147,341 0.92% 38,533 $-425,649 下落 ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,131,752 0.92% 4,589 $-490,209 上昇 ×1
V Visa Inc. $4,044,316 0.90% 11,255 $172,888 下落 ×1
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $3,898,519 0.86% 355,380 $-1,150,738 上昇 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3,776,284 0.84% 29,165 $-339,520 下落 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3,527,003 0.78% 11,294 $-685,308 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,523,009 0.78% 10,617 $-123,505 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3,265,552 0.72% 22,473 $323,030 下落 ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $3,214,765 0.71% 8,130 $1,013,702 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,175,756 0.70% 13,751 $-550,043 下落 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,147,659 0.70% 17,080 $-662,816 下落 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,059,135 0.68% 24,141 $-237,223 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $3,025,991 0.67% 4,506 $92,126 下落 ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2,997,728 0.66% 99,427 $-162,735 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,950,377 0.65% 20,308 $-8,673 上昇 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2,923,425 0.65% 7,964 $-315,995 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,922,608 0.65% 28,124 $-274,429 下落 ×6
GLW Corning Incorporated Common Stock $2,761,222 0.61% 17,958 $-1,844,181 下落 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $2,696,328 0.60% 9,919 $-112,119 下落 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2,688,980 0.60% 14,297 $-309,490 下落 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,671,269 0.59% 12,019 $-290,429 下落 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,646,742 0.59% 2,287 $-80,960 上昇 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,636,366 0.58% 26,676 $190,115 下落 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,605,552 0.58% 13,655 $140,009 上昇 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,575,360 0.57% 30,054 $-565,062 下落 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,481,693 0.55% 4,873 $28,134 上昇 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,307,441 0.51% 28,825 $-19,949 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,258,270 0.50% 4,095 $154,564 下落 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $2,213,538 0.49% 8,670 $764,272 上昇 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2,209,510 0.49% 8,562 $292,050
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2,195,294 0.49% 25,700 $-41,634
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2,186,241 0.48% 11,313 $-187,410 下落 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,153,810 0.48% 2,266 $-443,805 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,090,368 0.46% 24,500 $-158,967 下落 ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2,039,674 0.45% 5,797 $21,266 下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,014,627 0.45% 10,035 $-219,637 上昇 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $2,002,385 0.44% 36,876 $-234,825 上昇 ×6
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,983,135 0.44% 20,354 $-239,209 上昇 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,881,627 0.42% 17,497 $251,695 上昇 ×4
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1,698,002 0.38% 13,877 $-195,735 下落 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,694,607 0.38% 22,374 $-241,775 上昇 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,671,242 0.37% 20,162 $-236,560 上昇 ×1
SMH SMH $1,638,210 0.36% 2,690 $-8,074 上昇 ×1
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1,630,604 0.36% 6,989 $-100,035 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,629,306 0.36% 10,717 $313,506 上昇 ×3
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1,593,619 0.35% 13,268 $-18,743 上昇 ×1
EIPI First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1,567,120 0.35% 73,608 $-87,872 下落 ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,566,485 0.35% 14,014 $-102,452 下落 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1,517,362 0.34% 2,165 $18,743 下落 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,364,586 0.30% 11,969 $-131,463 上昇 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,362,390 0.30% 3,000 $-48,909 下落 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1,320,990 0.29% 20,589 $-159,750 上昇 ×6
AME AMETEK, Inc. $1,312,969 0.29% 5,300 $30,687
AXP American Express Company Common Stock $1,312,192 0.29% 4,315 $-177,123 下落 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,310,942 0.29% 21,009 $98,769 下落 ×4
NVS Novartis AG Common Stock $1,292,967 0.29% 9,069 $-128,327
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,288,917 0.29% 14,973 $-64,449 下落 ×2
MMM 3M Company Common Stock $1,265,597 0.28% 7,710 $1,080 下落 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,184,707 0.26% 12,121 $86,879 上昇 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $1,166,648 0.26% 9,322 $226,642 上昇 ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $1,157,286 0.26% 25,615 $283,951 上昇 ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1,153,367 0.26% 3,786 $162,655 上昇 ×6
TGT Target Corporation Common Stock $1,145,247 0.25% 7,309 $261,932 上昇 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,141,030 0.25% 24,533 $-25,023
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1,127,904 0.25% 12,584 $-98,107 下落 ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,119,092 0.25% 11,885 $76,781 下落 ×4
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,093,216 0.24% 25,400 $-88,138
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $1,080,504 0.24% 6,392 $30,975 下落 ×3
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1,070,100 0.24% 9,000 $-3,060
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1,062,810 0.24% 15,183 $106,693 下落 ×2
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,039,183 0.23% 13,083 $-167,452 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,031,732 0.23% 2,370 $-143,093 下落 ×1
CLX Clorox Company (The) Common Stock $981,180 0.22% 12,112 $-160,187 上昇 ×3
IJJ iShares Trust $963,970 0.21% 7,000 $-70,140

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
UNH $2,923,425 0.65% 6倍増
PSX $2,213,538 0.49% 3倍増
O $2,002,385 0.44% 6倍増
BABA $1,881,627 0.42% 4倍増
ICE $1,629,306 0.36% 3倍増
ES $1,320,990 0.29% 6倍増
FISV $1,157,286 0.26% 3倍増
QQQM $1,153,367 0.26% 6倍増
CLX $981,180 0.22% 3倍増
ORCL $847,828 0.19% 3倍増
RSP $654,431 0.15% 6倍増
SPMD $651,203 0.14% 6倍増
SPYM $530,930 0.12% 4倍増
VWO $426,854 0.09% 3倍増
AAT $408,405 0.09% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
FDS $224,059 830 0.05%
NTAP $211,551 1,007 0.05%
PRU $209,782 1,847 0.05%
CRM $207,761 905 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
MSFT 削減 -453 +$6.9M
CAT 削減 -182 -$2.6M
NVDA 削減 -553 +$2.5M
GLW 削減 -72 -$1.8M
META 削減 -1K +$1.5M
AVGO 削減 -759 -$1.5M
AAPL 削減 -9K +$1.4M
IBM 削減 -339 -$1.3M
ZVRA 買い増し +3K -$1.2M
INTC 削減 -625 -$1.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
XOM 2026年9月30日 39,937 $5,460,187 11.8%
HON 2026年6月30日 10,759 $2,431,857 -2.1%
SPR 2025年12月31日 36,295 $1,400,987 追跡終了
OKE 2026年9月30日 10,860 $944,168 10.9%
VRTX 2026年9月30日 1,284 $637,801 1.3%
UPS 2025年9月30日 6,062 $611,898 26.4%
COHR 2025年6月30日 7,541 $489,713 168.3%
GEHC 2025年6月30日 6,043 $487,731 2.4%
LNT 2026年6月30日 5,041 $473,245 -9.1%
CRWD 2026年9月30日 616 $470,094 -1.4%
AVB 2026年9月30日 2,310 $435,874 追跡終了
MQT 2026年3月31日 42,000 $422,100 追跡終了
MBLY 2025年9月30日 21,625 $388,818 -50.0%
HOLX 2026年6月30日 4,500 $340,155 追跡終了
A 2025年6月30日 2,766 $323,567 53.9%
DD 2025年12月31日 4,035 $314,327
WBS 2026年9月30日 3,932 $300,483 追跡終了
PHM 2026年9月30日 2,173 $298,157 3.1%
BX 2026年3月31日 1,864 $287,375 4.5%
PRU 2026年6月30日 2,897 $283,008 6.9%
STX 2025年6月30日 3,200 $271,840 383.6%
DOW 2025年6月30日 7,488 $261,481 28.9%
BIO 2026年6月30日 900 $250,875 32.1%
ZBH 2025年12月31日 2,502 $246,447 7.2%
NKE 2026年3月31日 3,822 $243,500 -29.7%
CMCSA 2025年12月31日 7,670 $240,991
HPQ 2025年12月31日 8,834 $240,550 45.6%
ADBE 2025年12月31日 672 $237,048 -30.0%
Q 2026年9月30日 1,407 $229,777 -2.3%
OTIS 2026年9月30日 3,201 $229,192 13.3%
IRM 2025年12月31日 2,239 $228,209 39.4%
CEG 2025年12月31日 687 $226,071 -25.8%
PYPL 2025年9月30日 3,035 $225,561 -15.7%
LINE 2026年9月30日 5,150 $222,738 3.6%
GM 2025年6月30日 4,700 $221,041 67.6%
MDY 2026年9月30日 314 $220,849 1.9%
MDY 2026年3月31日 364 $219,594
ELS 2025年6月30日 3,200 $213,440 -6.0%
LPSN 2026年9月30日 112,107 $213,003 追跡終了
COST 2026年9月30日 221 $206,739 8.6%
HRL 2025年12月31日 8,300 $205,342 -13.0%
VZ 2026年9月30日 4,809 $203,613 -5.9%
NMCO 2026年6月30日 19,000 $201,020 -18.6%
QCOM 2026年3月31日 1,174 $200,876 42.1%
UPS 2026年3月31日 2,019 $200,265 7.4%
NBB 2026年9月30日 10,000 $157,800 -0.1%
LPSN (として提出 LPSNXXXX) 2025年12月31日 50,920 $29,702 追跡終了