Mystic Asset Management, Inc.

CIK 1912460 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$467.9M
13F価値別で9,443件中 #3,940 位 · 41.7% トップ
ポジション
225
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
31.96%
上位25銘柄のウェイト
51.32%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
60.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 2.7% 推定買付額 $12,144,922 · 推定売付額 $19,571,447

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 88.6% はまだ保有

新規ポジション
13
増加
59
減少
125
クローズ
6
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+29.8%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+1.7%

年率換算: +19.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.8% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
22.1%
Industrials
14.9%
Healthcare
10.8%
Financials
8.8%
Communication Services
5.9%
Financial Services
5.0%
Retail
4.8%
Energy
4.1%
Consumer Discretionary
2.6%
Utilities
2.3%
Real Estate
2.1%
Consumer products
1.9%
Consumer Staples
1.8%
Communications
1.1%
Materials
0.5%
Telecommunication
0.1%
Logistics & Transportation
0.1%
その他/マッピングなし
11.3%

ポートフォリオ全体 225 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,133,431 6.23% 100,682 $1,764,272 下落 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,992,315 4.06% 50,915 $165,171 上昇 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18,372,864 3.93% 91,823 $713,469 下落 ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $17,366,679 3.71% 45,974 $2,935,466 下落 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $14,280,230 3.05% 43,626 $1,342,955 下落 ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $12,391,179 2.65% 16,827 $2,653,751 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,491,668 2.24% 29,358 $2,054,945 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10,445,604 2.23% 9,809 $3,397,844 下落 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,047,322 1.93% 158,781 $1,171,045 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9,020,526 1.93% 16,014 $-1,070,131 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $7,830,677 1.67% 41,273 $-137,693 下落 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $7,714,903 1.65% 18,105 $1,107,307 下落 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7,206,992 1.54% 28,377 $135,954 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $7,150,313 1.53% 51,209 $4,770,868 下落 ×1
VO $6,767,799 1.45% 83,999 $785,840 上昇 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,116,043 1.31% 25,661 $-501,111 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6,109,076 1.31% 17,290 $1,010,713 下落 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5,615,201 1.20% 19,968 $732,497 下落 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,588,567 1.19% 15,846 $320,078 下落 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5,460,187 1.17% 39,937 $-1,745,782 下落 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,096,644 1.09% 20,254 $678,391 下落 ×3
ZVRA Zevra Therapeutics, Inc. - Common Stock $5,049,257 1.08% 352,110 $1,682,099 下落 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $5,012,984 1.07% 15,922 $-208,745 上昇 ×1
VB $4,956,315 1.06% 16,351 $666,065 下落 ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $4,893,856 1.05% 22,608 $374,571 下落 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $4,621,961 0.99% 4,570 $685,570 下落 ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4,612,056 0.99% 20,693 $-161,372 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $4,605,403 0.98% 18,030 $2,126,262 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4,572,990 0.98% 38,932 $1,503,272 下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,288,291 0.92% 178,085 $-757,802 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $4,212,311 0.90% 11,271 $866,095 下落 ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $4,115,804 0.88% 29,407 $700,235 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,924,036 0.84% 23,673 $-1,008,874 下落 ×1
V Visa Inc. $3,871,428 0.83% 11,284 $463,370 上昇 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3,810,475 0.81% 17,282 $-345,655 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,725,799 0.80% 13,783 $-555,157 上昇 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,646,514 0.78% 10,294 $66,074 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,296,358 0.70% 24,345 $-439,431 上昇 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3,239,420 0.69% 7,794 $1,239,760 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,197,037 0.68% 28,227 $-352,846 下落 ×5
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $3,160,463 0.68% 98,857 $-226,072 下落 ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3,140,422 0.67% 30,357 $880,153 下落 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $2,998,470 0.64% 14,344 $583,570 下落 ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2,961,698 0.63% 12,029 $434,723 下落 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,959,050 0.63% 20,179 $7,128 下落 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,942,522 0.63% 22,899 $2,033 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,933,865 0.63% 4,625 $224,813 下落 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $2,808,447 0.60% 10,187 $90,973
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,727,702 0.58% 2,274 $330,773 下落 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,597,615 0.56% 2,211 $568,122 下落 ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,465,543 0.53% 13,629 $197,168 下落 ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2,453,559 0.52% 4,816 $-495,260 下落 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2,446,251 0.52% 26,959 $-157,303 上昇 ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2,373,651 0.51% 11,522 $108,994 下落 ×3
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2,327,390 0.50% 28,163 $88,200 上昇 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $2,249,335 0.48% 24,535 $164,981 上昇 ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $2,237,210 0.48% 36,107 $69,827 上昇 ×6
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $2,236,928 0.48% 25,700 $345,554 下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $2,234,264 0.48% 9,990 $375,119 上昇 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $2,222,344 0.47% 20,245 $161,235 下落 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2,201,063 0.47% 8,609 $-80,067 下落 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2,103,706 0.45% 4,096 $64,094 上昇 ×1
VV $2,018,408 0.43% 5,869 $302,710 上昇 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1,936,382 0.41% 22,062 $-115,523 下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,917,460 0.41% 8,562 $150,404 下落 ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1,907,802 0.41% 19,933 $-22,428 下落 ×5
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1,893,737 0.40% 14,290 $-38,726
VIG $1,730,639 0.37% 7,314 $167,583 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,668,937 0.36% 14,234 $116,211 上昇 ×1
EIPI $1,654,992 0.35% 75,778 $-61,040 下落 ×4
SMH SMH $1,646,284 0.35% 2,510 $498,384 下落 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,629,932 0.35% 16,982 $-450,446 上昇 ×3
QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares $1,612,362 0.34% 13,215 $290,512 下落 ×1
VOO $1,498,619 0.32% 2,182 $179,826 下落 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,496,049 0.32% 11,819 $-53,102 下落 ×3
AXP American Express Company Common Stock $1,489,315 0.32% 4,403 $19,262 下落 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1,480,740 0.32% 20,489 $92,438 上昇 ×6
PSX Phillips 66 Common Stock $1,449,266 0.31% 8,573 $-102,543 上昇 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $1,421,294 0.30% 9,069 $20,729 下落 ×4
MCO Moody's Corporation Common Stock $1,411,299 0.30% 3,116 $51,944
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,353,366 0.29% 16,653 $-121,826 下落 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,315,800 0.28% 10,688 $-348,065 上昇 ×2
AME AMETEK, Inc. $1,282,282 0.27% 5,300 $146,174
MMM 3M Company Common Stock $1,264,517 0.27% 7,810 $51,556 下落 ×1
VNQ $1,226,011 0.26% 12,714 $-101,118 下落 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,212,173 0.26% 21,037 $-78,178 下落 ×3
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $1,206,635 0.26% 12,428 $-69,645 下落 ×1
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,181,354 0.25% 25,400 $-147,079 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,180,567 0.25% 5,340 上昇 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,174,825 0.25% 2,373 $323,203
CSX CSX Corporation - Common Stock $1,166,053 0.25% 24,533 $158,973
CLX Clorox Company (The) Common Stock $1,141,367 0.24% 11,959 $-66,026 上昇 ×2
XPO XPO, Inc. Common Stock $1,108,566 0.24% 5,400 $-369 下落 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1,097,828 0.23% 11,898 $-36,699 下落 ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $1,073,160 0.23% 9,000 $148,230
IGM $1,049,529 0.22% 6,416 $287,747 下落 ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $1,042,311 0.22% 12,319 $166,444 下落 ×3
IJJ $1,034,110 0.22% 7,000 $106,610
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $990,712 0.21% 3,270 $216,308 上昇 ×5
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $986,820 0.21% 8,920 $-28,857 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
PEP $3,296,358 0.70% 4倍増
UNH $3,239,420 0.69% 6倍増
O $2,237,210 0.48% 6倍増
BABA $1,629,932 0.35% 3倍増
ES $1,480,740 0.32% 6倍増
QQQM $990,712 0.21% 5倍増
OKE $944,168 0.20% 6倍増
RSP $569,160 0.12% 6倍増
SPMD $544,871 0.12% 6倍増
TSLA $519,441 0.11% 3倍増
VUG $472,392 0.10% 4倍増
SPYM $449,946 0.10% 3倍増
AAT $396,521 0.08% 6倍増
FE $355,694 0.08% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $1,180,567 5,340 0.25%
CRWD $470,094 616 0.10%
AMD $464,728 800 0.10%
A $324,238 2,441 0.07%
VEU $240,530 2,872 0.05%
QCOM $233,612 1,264 0.05%
UPS $230,158 2,141 0.05%
Q $229,777 1,407 0.05%
LINE $222,738 5,150 0.05%
MDY $220,849 314 0.05%
TROW $218,285 1,920 0.05%
LPSN $213,003 112,107 0.05%
KVUE $211,261 11,055 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
INTC 削減 -3K +$4.8M
CAT 削減 -139 +$3.4M
AVGO 削減 -652 +$2.9M
QQQ 削減 -44 +$2.7M
GLW 削減 -203 +$2.1M
GOOGL 買い増し +19 +$2.1M
AAPL 削減 -7K +$1.8M
XOM 削減 -3K -$1.7M
ZVRA 削減 -9K +$1.7M
CSCO 削減 -631 +$1.5M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
HON 2026年6月30日 10,759 $2,431,857 -1.9%
SPR 2025年12月31日 36,295 $1,400,987 追跡終了
UPS 2025年9月30日 6,062 $611,898 23.7%
COHR 2025年6月30日 7,541 $489,713 237.6%
GEHC 2025年6月30日 6,043 $487,731 0.0%
LNT 2026年6月30日 5,041 $473,245 -9.2%
MQT 2026年3月31日 42,000 $422,100 追跡終了
MBLY 2025年9月30日 21,625 $388,818 -35.6%
HOLX 2026年6月30日 4,500 $340,155 追跡終了
A 2025年6月30日 2,766 $323,567 32.6%
DD 2025年12月31日 4,035 $314,327 248.6%
BX 2026年3月31日 1,864 $287,375 24.6%
PRU 2026年6月30日 2,897 $283,008 13.4%
STX 2025年6月30日 3,200 $271,840 495.1%
DOW 2025年6月30日 7,488 $261,481 24.0%
BLK 2025年3月31日 251 $257,303 22.2%
BIO 2026年6月30日 900 $250,875 27.3%
ZBH 2025年12月31日 2,502 $246,447 10.5%
NKE 2026年3月31日 3,822 $243,500 -23.2%
CMCSA 2025年12月31日 7,670 $240,991 -5.5%
HPQ 2025年12月31日 8,834 $240,550 33.0%
MDY 2025年3月31日 417 $237,515 追跡終了
ADBE 2025年12月31日 672 $237,048 -22.0%
IRM 2025年3月31日 2,226 $234,079 45.0%
IRM 2025年12月31日 2,239 $228,209 50.5%
CEG 2025年12月31日 687 $226,071 -22.8%
PYPL 2025年9月30日 3,035 $225,561 -7.2%
GM 2025年6月30日 4,700 $221,041 78.2%
MDY 2026年3月31日 364 $219,594 追跡終了
ELS 2025年6月30日 3,200 $213,440 5.8%
HRL 2025年12月31日 8,300 $205,342 1.1%
HPE 2025年3月31日 9,573 $204,384 247.2%
KHC 2025年3月31日 6,655 $204,375 -16.3%
NMCO 2026年6月30日 19,000 $201,020 -4.6%
QCOM 2026年3月31日 1,174 $200,876 25.0%
UPS 2026年3月31日 2,019 $200,265 5.0%
F 2025年3月31日 20,133 $199,317 43.1%
MQY 2025年3月31日 10,750 $122,280 -5.3%
LPSNXXXX 2025年12月31日 50,920 $29,702 追跡終了