S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +44.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +7.4%

年率換算: +34.2% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 98.1% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 40.3%
Energy 22.2%
Technology 8.6%
Communication Services 7.0%
Healthcare 6.9%
Retail 4.0%
Financials 2.8%
Consumer Staples 2.7%
Materials 1.7%
Consumer products 0.9%
Consumer Discretionary 0.7%
Utilities 0.3%
Real Estate 0.2%
その他/マッピングなし 1.6%

ポートフォリオ全体 182 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $51,695,578 30.18% 191,090 $4,955,703 上昇 ×1
CRGY Crescent Energy Company Class A Common Stock $11,078,217 6.47% 1,128,128 $-3,996,545 上昇 ×1
FIP FTAI Infrastructure Inc. - Common Stock $9,716,406 5.67% 2,094,053 $-423,700 上昇 ×6
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $4,574,331 2.67% 110,705 $3,779,728 上昇 ×1
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $3,892,042 2.27% 55,880 $305,865 下落 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $3,439,827 2.01% 35,839 $-1,037,715 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,215,012 1.88% 14,852 $254,043 下落 ×1
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3,176,843 1.85% 134,498 $1,158,410 上昇 ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $3,099,237 1.81% 162,094 $-29,177
KRP Kimbell Royalty Partners Common Units Representing Limited Partner Interests $2,927,446 1.71% 201,476 $12,088
T AT&T Inc. $2,695,658 1.57% 130,225 $-1,081,594 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $2,552,705 1.49% 40,590 $155,069 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,544,632 1.49% 8,794 $312,803
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,269,365 1.33% 8,070 $313,278
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2,188,204 1.28% 16,005 $-527,204
TDAY USA TODAY Co., Inc. Common Stock $2,160,269 1.26% 252,663 $371,945 下落 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,155,401 1.26% 89,510 $-358,040
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,154,804 1.26% 18,345 $692,620 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,119,276 1.24% 1,836 $1,483,799 下落 ×4
SBSI Southside Bancshares, Inc. Common Stock $2,054,216 1.20% 58,375 $134,564 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,053,192 1.20% 3,645 $-32,222
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,950,725 1.14% 33,855 $-102,581
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,919,088 1.12% 1,600 $447,456
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,867,871 1.09% 7,837 $235,659
PVL Permianville Royalty Trust Units of Beneficial Interest $1,840,195 1.07% 1,088,873 $-167,395 上昇 ×4
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $1,702,462 0.99% 30,223 $-22,365
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,702,403 0.99% 53,250 $-83,070
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,654,952 0.97% 12,879 $105,737
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,342,126 0.78% 3,598 $10,254
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $1,333,645 0.78% 11,282 $-51,101 下落 ×4
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $1,325,943 0.77% 9,070 $-184,434 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,264,517 0.74% 4,979 $47,450
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $1,236,977 0.72% 134,747 $-297,060 下落 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,018,335 0.59% 1,753 $655,212 下落 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,008,152 0.59% 6,082 $-196,420 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $946,715 0.55% 9,836 $-9,471 下落 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $936,411 0.55% 7,525 $-456,576 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $911,294 0.53% 2,550 $178,016
MCD McDonald's Corporation Common Stock $900,673 0.53% 3,332 $-134,879
GIS General Mills, Inc. Common Stock $889,140 0.52% 25,550 $-34,288 上昇 ×4
INDA iShares Trust $887,044 0.52% 17,960 $466,889 上昇 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $876,009 0.51% 6,420 $370,691
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $851,525 0.50% 2,410 $160,192
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $798,675 0.47% 750 $267,330
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $788,582 0.46% 10,170 $-157,228
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $704,070 0.41% 9,000 $-75,780
ORCL Oracle Corporation Common Stock $688,785 0.40% 4,700 $4,723 上昇 ×2
NWL Newell Brands Inc. - Common Stock $602,088 0.35% 98,060 $497,689 上昇 ×1
BKD Brookdale Senior Living Inc. Common Stock $580,849 0.34% 36,100 $-75,791 下落 ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $576,588 0.34% 3,932 $53,426 上昇 ×2
CWH Camping World Holdings, Inc. Class A Common Stock $499,002 0.29% 65,400 $183,456 上昇 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $495,223 0.29% 2,475 $63,583
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $491,720 0.29% 4,000 $48,520
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $469,000 0.27% 4,000 $30,160
SJT San Juan Basin Royalty Trust Common Stock $433,533 0.25% 135,057 $-214,741
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $429,046 0.25% 1,705 $58,226
CNDT Conduent Incorporated - Common Stock $424,907 0.25% 291,032 $367,409 上昇 ×1
NFE New Fortress Energy Inc. - Class A Common Stock $416,791 0.24% 1,147,868 $-229,476 上昇 ×2
BORR Borr Drilling Limited Common Shares $414,652 0.24% 100,400 $-164,656
AMLP ALPS ETF Trust $410,548 0.24% 7,918 $-3,097 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $407,345 0.24% 1,155 $27,477
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $358,320 0.21% 1,600 $33,232
CI The Cigna Group Common Stock $330,816 0.19% 1,200 $10,716
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $323,752 0.19% 647 $13,710
DSGR Distribution Solutions Group, Inc. - Common Stock $322,730 0.19% 11,800 $13,098
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $322,658 0.19% 2,383 $-47,398
TGT Target Corporation Common Stock $286,167 0.17% 2,191 $-21,802 下落 ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $274,425 0.16% 2,500 上昇 ×1
IYH iShares Trust $273,803 0.16% 4,086 $-27,370 下落 ×3
PAA Plains All American Pipeline, L.P. - Common Units representing Limited Partner Interests $267,855 0.16% 12,033 $-842
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $266,315 0.16% 24,500 $5,465 上昇 ×2
HTZ Hertz Global Holdings, Inc - Common Stock $232,616 0.14% 102,700 $-240,831
PSA Public Storage Common Stock $222,817 0.13% 700 $33,201
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $219,425 0.13% 2,500 $-12,775
CBRL Cracker Barrel Old Country Store, Inc. - Common Stock $218,530 0.13% 4,100 $-308,533 下落 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $217,600 0.13% 800 $23,504
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $211,002 0.12% 300 $25,974
NOG Northern Oil and Gas, Inc. Common Stock $192,390 0.11% 10,600 $-117,448
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $190,091 0.11% 264 $36,914 下落 ×2
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $182,122 0.11% 4,100 $-21,741 下落 ×1
MMM 3M Company Common Stock $178,101 0.10% 1,100 $18,348
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $172,840 0.10% 2,000 $-540
METCB Ramaco Resources, Inc. - Class B Common Stock $172,471 0.10% 20,172 $-30,937 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $162,540 0.09% 2,000 $10,440
DE Deere & Company Common Stock $158,583 0.09% 250 $17,758
EMR Emerson Electric Company Common Stock $157,465 0.09% 1,100 $13,343
FDX FedEx Corporation Common Stock $156,565 0.09% 500 $-21,525
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $156,045 0.09% 1,030 $-8,446
ABT Abbott Laboratories Common Stock $149,721 0.09% 1,650 $-19,685
BCDA BioCardia, Inc. - Common Stock $149,274 0.09% 120,382 $106,030 上昇 ×3
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $144,645 0.08% 1,500 $11,595
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $135,283 0.08% 3,133 $-6,423
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $122,749 0.07% 375 $12,439
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $122,640 0.07% 500 $19,470
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $120,868 0.07% 2,200 $31,174 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $119,366 0.07% 60 $40,116
METC Ramaco Resources, Inc. - Class A Common Stock $113,778 0.07% 8,600 $-19,178
TT Trane Technologies plc $112,967 0.07% 230 $17,117
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $107,780 0.06% 1,000 $17,670
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $107,100 0.06% 1,500 $-37,125

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
FIP $9,716,406 5.67% 6倍増
PVL $1,840,195 1.07% 4倍増
GIS $889,140 0.52% 4倍増
CWH $499,002 0.29% 6倍増
METCB $172,471 0.10% 3倍増
BCDA $149,274 0.09% 3倍増
NVO $105,468 0.06% 3倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
KMB $274,425 2,500 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $104,737 613 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $99,188 443 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $97,938 443 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $37,750 250 0.02%
発行者不明 (CUSIP: 31556C106) $29,230 1,000 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
FTAI 買い増し +315 +$5.0M
CRGY 買い増し +11K -$4.0M
MU 削減 -45 +$1.5M
KHC 買い増し +45K +$1.2M
T 削減 -70 -$1.1M
BABA 買い増し +150 -$1.0M
CSCO 削減 -500 +$693K
AMD 削減 -32 +$655K
XOM 価格変動のみ +0 -$527K
INDA 買い増し +9K +$467K

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CTRA 2026年6月30日 138,566 $4,869,209 追跡終了
WBA 2025年9月30日 203,880 $2,340,542 追跡終了
CRM 2026年3月31日 761 $201,597 25.7%
HON 2026年6月30日 886 $200,263 -4.4%
LVO (として提出 LVOXXXX) 2025年9月30日 176,425 $133,183 -36.3%
TSLA 2026年6月30日 345 $128,254 -11.9%
SBUX 2025年9月30日 1,000 $91,630 12.0%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 1,392 $82,518 -8.7%
IEF 2026年3月31日 800 $76,928
VOD 2025年12月31日 6,560 $76,096 27.3%
GOLD 2025年6月30日 3,500 $68,040 90.7%
DELL 2026年6月30日 400 $65,652 30.4%
AAL 2026年6月30日 5,000 $53,700 -28.4%
INTC 2026年3月31日 1,130 $41,697 170.4%
FL 2025年6月30日 2,800 $39,480 追跡終了
IWM 2025年9月30日 150 $32,369 16.5%
SPY 2025年9月30日 50 $30,893 追跡終了
QCOM 2025年12月31日 150 $24,954 8.1%
SNY 2026年6月30日 515 $24,813 -6.4%
EQIX 2026年6月30日 25 $24,506 -1.6%
CIVI 2026年3月31日 900 $24,381 追跡終了
SHOP 2026年3月31日 150 $24,146 27.6%
X 2025年6月30日 500 $21,130 追跡終了
USB 2026年3月31日 335 $17,876 10.6%
LMT 2025年6月30日 30 $13,401 9.1%
WBD 2025年9月30日 1,155 $13,236 58.4%
PLD 2026年6月30日 90 $11,896 -4.8%
SCYX 2026年6月30日 12,000 $11,003 25.8%
IWS 2026年6月30日 75 $10,931 -0.8%
PODC 2025年12月31日 6,500 $10,920 -4.9%
ASPSZ 2026年3月31日 33,000 $10,890 -20.0%
CWST 2026年3月31日 100 $9,794 4.3%
SO 2025年6月30日 100 $9,195 -8.8%
SSRM 2025年6月30日 900 $9,022 161.1%
ES 2025年6月30日 140 $8,695 1.4%
ISRG 2026年3月31日 15 $8,495 -15.0%
UNM 2025年12月31日 100 $7,778 14.3%
IPG 2025年12月31日 240 $6,698 追跡終了
OMC 2026年3月31日 82 $6,622 -1.5%
AWK 2026年3月31日 50 $6,525 -4.3%
PL 2025年12月31日 500 $6,490 -11.3%
WSO 2026年3月31日 15 $5,054 -18.2%
GSK 2026年3月31日 100 $4,904 -14.8%
PRPL 2025年9月30日 6,451 $4,704 -91.0%
WHR 2025年9月30日 45 $4,564 -61.4%
MICC 2026年3月31日 278 $4,406 16.9%
XLV 2026年3月31日 25 $3,870 13.3%
IJR 2026年3月31日 23 $2,764 11.2%
XLE 2025年9月30日 29 $2,459 40.6%
SSYS 2026年3月31日 200 $1,736 11.4%
DBRG 2026年3月31日 109 $1,672 3.8%
BCRX 2026年3月31日 200 $1,560 -14.2%
TELFY 2026年3月31日 200 $810 追跡終了
BBBYWS 2026年3月31日 830 $548 追跡終了
APD 2026年3月31日 1 $247 -4.4%