REXFORD CAPITAL INC

CIK 2081847 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$163.3M
13F価値別で9,443件中 #7,122 位 · 75.4% トップ
ポジション
301
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +16.5% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
26.41%
上位25銘柄のウェイト
43.17%
1%超のポジション
21
実効ポジション数
80.8

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 3.3% 推定買付額 $14,380,724 · 推定売付額 $5,005,821

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 82.5% はまだ保有

新規ポジション
17
増加
109
減少
46
クローズ
31

プット・ノッチョナルエクスポージャー: 0.1% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない

このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q2 2025–Q2 2026 の追跡期間
+28.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+21.7%
超過リターン
+6.4%

年率換算: +28.0% · S&P 500: +21.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 91.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
22.0%
Industrials
15.6%
Healthcare
11.0%
Financials
6.4%
Energy
6.0%
Retail
5.2%
Consumer Staples
4.9%
Financial Services
3.8%
Consumer Discretionary
3.5%
Consumer products
3.3%
Communication Services
3.0%
Communications
2.1%
Utilities
1.4%
Real Estate
1.3%
Telecommunication
0.8%
Materials
0.8%
Packaging
0.4%
Logistics & Transportation
0.2%
その他/マッピングなし
8.4%

ポートフォリオ全体 301 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
KLAC KLA Corporation - Common Stock $8,668,128 5.31% 28,730 $4,424,642 上昇 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5,947,467 3.64% 5,585 $1,987,884 下落 ×4
VOO $4,602,434 2.82% 6,701 $452,345 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,013,005 2.46% 20,056 $1,008,093 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,988,828 2.44% 13,785 $494,140 上昇 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,974,331 2.43% 5,497 $2,097,904 上昇 ×2
BRKB $3,469,704 2.12% 6,934 $165,620 上昇 ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3,108,265 1.90% 3,221 $1,775,889 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $3,043,448 1.86% 11,915 $1,419,966 下落 ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,309,012 1.41% 6,535 $439,545 上昇 ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2,230,410 1.37% 3,492 $1,285,859
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $2,028,699 1.24% 6,389 $270,574
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,019,879 1.24% 17,834 $-193,672 上昇 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,009,045 1.23% 1,675 $485,906 上昇 ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,990,936 1.22% 5,498 $71,242 上昇 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1,961,808 1.20% 10,340 $-5,965 上昇 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,850,687 1.13% 7,106 $77,641 下落 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,812,525 1.11% 15,431 $616,941 上昇 ×2
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $1,783,213 1.09% 7,507 $48,010 上昇 ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1,757,385 1.08% 4,961 $55,014 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,751,126 1.07% 11,949 $3,901 上昇 ×3
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,610,495 0.99% 3,878 $-71,139 上昇 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,588,392 0.97% 6,254 $141,307 上昇 ×3
BRKA $1,497,700 0.92% 2 $61,420
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,489,429 0.91% 5,510 $-28,780 上昇 ×4
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,410,404 0.86% 10,316 上昇 ×1
VTI $1,391,234 0.85% 3,760 $185,089
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1,381,114 0.85% 10,156 $445,130 下落 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1,313,926 0.80% 9,086 $237,359 上昇 ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1,277,091 0.78% 6,735 $-49,805 上昇 ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1,263,906 0.77% 10,683 $75,277 上昇 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,234,125 0.76% 5,178 $178,404 上昇 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,204,428 0.74% 8,214 $48,836 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,187,415 0.73% 2,108 $-9,481 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,174,244 0.72% 20,608 $174,333 上昇 ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,161,212 0.71% 3,433 $130,663 上昇 ×2
MO Altria Group, Inc. $1,159,762 0.71% 16,119 $89,668 下落 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,141,368 0.70% 5,121 $-36,765 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,132,489 0.69% 3,036 $63,808 上昇 ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,113,707 0.68% 34,836 $-55,451 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,103,751 0.68% 5,973 $336,866 上昇 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,045,117 0.64% 5,777 $102,679 上昇 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,038,643 0.64% 2,945 $78,613 上昇 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,018,491 0.62% 7,926 $67,959 上昇 ×3
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,000,103 0.61% 16,558 $139,181 上昇 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $979,927 0.60% 9,426 $-273,545 下落 ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $977,958 0.60% 306 $-55,643
CVX Chevron Corporation Common Stock $962,651 0.59% 5,808 $-226,921 上昇 ×4
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $931,472 0.57% 12,699 $217,686 上昇 ×2
LUV Southwest Airlines Company Common Stock $906,997 0.56% 17,639 $428,656 上昇 ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $899,835 0.55% 7,675 $60,718 上昇 ×3
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $894,224 0.55% 5,482 $63,098
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $857,344 0.52% 3,152 $107,891 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $850,189 0.52% 5,251 $98,914 上昇 ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $844,912 0.52% 4,998 $-75,826 下落 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $820,199 0.50% 6,492 $-79,016 上昇 ×2
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $814,736 0.50% 2,468 $114,121 上昇 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $799,731 0.49% 5,714 $156,356 上昇 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $798,202 0.49% 3,172 $309,284 上昇 ×2
NVS Novartis AG Common Stock $792,846 0.49% 5,059 $28,790 上昇 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $787,559 0.48% 9,530 $20,915 下落 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $786,043 0.48% 9,672 $65,089 上昇 ×4
DINO HF Sinclair Corporation Common Stock $785,095 0.48% 11,272 $83,457 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $765,625 0.47% 2,339 $90,234 上昇 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $739,595 0.45% 5,406 $33,598 上昇 ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $734,871 0.45% 3,663 $65,535 下落 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $733,572 0.45% 3,280 $137,422 上昇 ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $726,937 0.45% 1,749 $255,840 上昇 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $726,647 0.44% 2,584 $104,674 上昇 ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $718,424 0.44% 21,950 $139,032 下落 ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $706,990 0.43% 362 $14,097
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $691,930 0.42% 2,908 $98,108 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $688,790 0.42% 1,352 $-124,115 上昇 ×4
T AT&T Inc. $678,360 0.42% 32,771 $618,612 上昇 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $667,721 0.41% 7,989 $99,221 上昇 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $661,944 0.41% 10,718 $26,375 下落 ×1
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $640,258 0.39% 2,687 $70,447 上昇 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $635,856 0.39% 2,247 $-70,017
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $609,517 0.37% 2,384 $27,392
CVS CVS Health Corporation Common Stock $603,320 0.37% 5,832 $184,466
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $602,516 0.37% 5,097 $15,862 下落 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $584,003 0.36% 6,436 $18,394 上昇 ×2
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $570,690 0.35% 10,124 $100,329
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $555,293 0.34% 1,470 $134,669 上昇 ×3
GE GE Aerospace Common Stock $547,514 0.34% 1,465 $134,629 上昇 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $520,646 0.32% 1,655 $45,661
IESC IES Holdings, Inc. - Common Stock $514,262 0.31% 700 $180,733
FN Fabrinet Ordinary Shares $513,179 0.31% 913 $37,031
TGT Target Corporation Common Stock $507,289 0.31% 3,884 $35,215 下落 ×1
GIS General Mills, Inc. Common Stock $504,356 0.31% 14,493 $23,697 上昇 ×2
TM Toyota Motor Corporation Common Stock $493,134 0.30% 2,928 $-112,565 下落 ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $491,046 0.30% 4,556 $80,505
DEO Diageo plc Common Stock $483,968 0.30% 6,021 $43,373 上昇 ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $462,813 0.28% 9,654 $367,189 上昇 ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $462,132 0.28% 4,210 $57,826 上昇 ×3
VBR $461,681 0.28% 1,900 $48,906
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $459,320 0.28% 1,155 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $458,977 0.28% 2,616 $-84,447 上昇 ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $454,229 0.28% 5,858 $-67,408 上昇 ×1
UVV Universal Corporation Common Stock $451,427 0.28% 8,653 $-8,381 下落 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
BRKB $3,469,704 2.12% 3倍増
LLY $2,009,045 1.23% 4倍増
ORCL $1,751,126 1.07% 3倍増
JNJ $1,588,392 0.97% 3倍増
MCD $1,489,429 0.91% 4倍増
APO $1,263,906 0.77% 3倍増
AMZN $1,234,125 0.76% 3倍増
PG $1,204,428 0.74% 3倍増
META $1,187,415 0.73% 3倍増
MSFT $1,132,489 0.69% 4倍増
PM $1,045,117 0.64% 4倍増
HD $1,038,643 0.64% 4倍増
MRK $1,018,491 0.62% 3倍増
CVX $962,651 0.59% 4倍増
AFL $899,835 0.55% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 30233Q108) $1,410,404 10,316 0.86%
ISRG $459,320 1,155 0.28%
UL $434,487 7,227 0.27%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $266,441 1,190 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $263,085 1,190 0.16%
発行者不明 (CUSIP: 26614N201) $89,522 660 0.05%
CPRT $46,288 1,642 0.03%
DGRO $44,716 590 0.03%
GJUN $41,396 1,005 0.03%
BIZD $26,510 2,094 0.02%
IWD $24,728 102 0.02%
SPSM $8,477 147 0.01%
REGL $8,333 91 0.01%
SMDV $4,930 64 0.00%
IWF $4,594 37 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
KLAC 買い増し +26K +$4.4M
AMAT 買い増し +7 +$2.1M
CAT 削減 -4 +$2.0M
STX 削減 -180 +$1.8M
GLW 削減 -25 +$1.4M
WDC 価格変動のみ +0 +$1.3M
NVDA 買い増し +3K +$1.0M
CSCO 買い増し +22 +$617K
AAPL 買い増し +15 +$494K
LLY 買い増し +19 +$486K

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
XOM 2026年6月30日 10,314 $1,749,873 22.5%
HON 2026年6月30日 2,388 $539,760 -1.2%
CMA 2026年3月31日 5,431 $472,117 追跡終了
JNPR 2025年9月30日 10,527 $420,343 追跡終了
K 2025年12月31日 4,502 $369,254 追跡終了
KHC 2026年6月30日 16,085 $361,752 8.8%
SNDK 2026年3月31日 1,205 $286,043 147.3%
TAP 2026年6月30日 6,422 $276,531 8.4%
CCI 2026年3月31日 2,958 $262,877 -6.6%
APD 2026年3月31日 871 $215,154 6.1%
EMBJ 2025年9月30日 3,575 $203,453 27.4%
WTI 2025年9月30日 117,218 $193,410 125.0%
EL 2026年6月30日 2,657 $190,693 24.4%
WTI 2026年3月31日 97,218 $158,465 20.1%
LYB 2026年3月31日 3,348 $144,968 -15.3%
WHR 2026年6月30日 2,521 $135,932 2.5%
JHXXXXX 2025年9月30日 4,800 $129,072 追跡終了
TX 2025年9月30日 4,020 $121,002 54.0%
PARA 2025年9月30日 8,254 $106,477
VOD 2026年3月31日 7,955 $105,086 7.5%
MLKN 2026年3月31日 5,500 $100,540 56.8%
EPC 2026年3月31日 5,595 $95,395 32.8%
WBA 2025年9月30日 8,243 $94,630 追跡終了
DD 2026年6月30日 1,989 $91,096 3.0%
FLG 2025年12月31日 7,180 $82,929 8.7%
CLF 2026年6月30日 9,500 $80,275 13.4%
QFIN 2025年9月30日 1,800 $78,048 -59.8%
NTGR 2025年12月31日 2,000 $64,780 -11.6%
GDRX 2026年6月30日 30,600 $59,976 22.6%
CAG 2026年6月30日 3,576 $56,215 20.5%
INTC 2026年3月31日 1,500 $55,350 106.0%
LGIH 2025年12月31日 1,000 $51,710 34.8%
KLG 2025年9月30日 2,638 $42,050 追跡終了
OC 2025年12月31日 200 $28,292 31.7%
BRKR 2026年6月30日 739 $26,693 -1.8%
SG 2025年12月31日 3,000 $23,940 -1.7%
ANET 2025年9月30日 216 $22,099 26.2%
MCO 2025年12月31日 46 $21,918 -2.2%
HXL 2025年12月31日 333 $20,879 30.5%
VGK 2026年6月30日 186 $15,332 追跡終了
MGM 2025年9月30日 400 $13,756 23.6%
BSY 2025年9月30日 239 $12,899 -29.8%
MMS 2025年9月30日 172 $12,074 -35.9%
LRCX 2025年9月30日 100 $9,734 129.6%
TTD 2026年6月30日 400 $9,076 -25.5%
JD 2026年6月30日 300 $8,871 14.4%
WBD 2026年6月30日 260 $7,140 6.4%
EWJ 2026年6月30日 41 $3,462 追跡終了
NEM 2026年6月30日 30 $3,248 35.8%
PLTR 2026年6月30日 20 $2,926 49.7%
D 2026年6月30日 25 $1,546 0.0%
F 2026年6月30日 100 $1,154 0.6%
VICI 2026年6月30日 33 $902 -0.4%
ARKX 2026年6月30日 25 $734 追跡終了
TMUS 2026年6月30日 3 $525 8.8%
LI 2026年6月30日 25 $446 8.8%
BUZZ 2026年6月30日 6 $173 追跡終了
HNST 2026年6月30日 30 $89 34.8%
AR 2026年6月30日 2 $85 7.8%
CX 2026年6月30日 3 $34 -11.3%
ADT 2026年6月30日 3 $20 13.5%
LCID 2026年6月30日 1 $10 -11.6%
GNW 2026年6月30日 1 $8 3.9%