Richard C. Young & CO., LTD.

CIK 1387304 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.4B
13F価値別で9,443件中 #1,992 位 · 21.1% トップ
ポジション
101
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.4% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
37.00%
上位25銘柄のウェイト
64.96%
1%超のポジション
41
実効ポジション数
42.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.25% 推定買付額 $15,983,239 · 推定売付額 $31,049,463

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 87.1% はまだ保有

新規ポジション
11
増加
48
減少
39
クローズ
3
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+47.7%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+19.6%

年率換算: +29.8% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 86.2% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
26.6%
Industrials
19.4%
Energy
9.6%
Retail
8.2%
Communication Services
4.8%
Healthcare
3.9%
Financials
3.5%
Utilities
3.5%
Consumer Staples
2.6%
Telecommunication
2.4%
Financial Services
2.2%
Consumer products
1.2%
Consumer Discretionary
1.0%
Materials
0.1%
その他/マッピングなし
11.2%

ポートフォリオ全体 101 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $74,398,187 5.48% 64,454 $52,335,708 下落 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $69,908,205 5.15% 162,027 $42,739,463 下落 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $52,707,699 3.88% 49,495 $16,919,910 下落 ×6
GLDMXXXX $49,643,566 3.66% 625,076 $-9,851,424 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $49,145,971 3.62% 130,102 $8,601,164 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46,662,133 3.44% 130,571 $8,568,060 下落 ×2
GLD $43,167,667 3.18% 117,182 $-8,234,337 下落 ×6
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $42,388,519 3.12% 50,501 $21,566,840 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38,383,945 2.83% 191,833 $4,748,054 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $35,767,962 2.64% 150,071 $4,362,686 下落 ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $33,376,576 2.46% 99,685 $8,319,527 下落 ×1
SLV $31,053,144 2.29% 580,758 $-9,480,018 下落 ×6
V Visa Inc. $29,123,637 2.15% 84,886 $3,500,257 上昇 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $27,973,380 2.06% 39,222 $6,675,415 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25,817,276 1.90% 89,222 $3,288,125 上昇 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $24,948,657 1.84% 220,278 $-2,286,450 上昇 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $24,084,825 1.77% 753,357 $-1,015,378 上昇 ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $23,902,156 1.76% 174,826 $-6,286,161 下落 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $23,391,021 1.72% 314,649 $600,696 上昇 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $23,338,249 1.72% 132,363 $6,990,593 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23,224,689 1.71% 19,363 $5,382,725 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23,170,913 1.71% 70,788 $2,351,496 上昇 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $22,411,960 1.65% 91,024 $3,617,260 上昇 ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $21,865,327 1.61% 228,454 $-135,092 上昇 ×3
MO Altria Group, Inc. $21,752,519 1.60% 302,328 $2,008,576 上昇 ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $21,362,036 1.57% 82,023 $1,233,696 上昇 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $21,253,008 1.57% 75,577 $3,329,144 上昇 ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $20,300,544 1.50% 69,860 $-3,727,558 上昇 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $19,556,453 1.44% 77,003 $926,033 上昇 ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $19,053,649 1.40% 63,923 $6,641,594 下落 ×6
KR Kroger Company (The) Common Stock $18,980,621 1.40% 341,808 $-5,339,419 上昇 ×4
PSX Phillips 66 Common Stock $18,565,754 1.37% 109,824 $-1,344,957 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $18,098,391 1.33% 109,184 $-4,024,320 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17,943,271 1.32% 31,854 $-23,505 上昇 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17,847,520 1.32% 44,937 $3,770,384 上昇 ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $17,698,253 1.30% 123,634 $1,592,793 上昇 ×3
T AT&T Inc. $17,494,509 1.29% 845,145 $-6,922,370 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16,905,305 1.25% 45,320 $306,385 上昇 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $16,626,425 1.23% 113,452 $-104,972 下落 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $14,590,288 1.08% 344,598 $-2,305,799 上昇 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14,493,109 1.07% 98,835 $-878,678 下落 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $13,120,328 0.97% 14,025 $-696,995 上昇 ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $12,698,477 0.94% 156,250 $175,004 下落 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $12,441,003 0.92% 46,025 $-1,760,012 上昇 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12,414,728 0.91% 35,046 $87,241 下落 ×6
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $12,233,920 0.90% 55,485 $-2,255,496 下落 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $9,653,017 0.71% 109,981 $-417,955 上昇 ×6
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $9,463,818 0.70% 30,083 $273,335 下落 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9,011,244 0.66% 35,810 $1,492,055 上昇 ×5
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8,168,185 0.60% 16,038 $-2,533,105 上昇 ×6
FTS Fortis Inc. Common Shares $7,430,397 0.55% 129,834 $103,594 下落 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $6,913,074 0.51% 37,410 $1,804,340 下落 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,813,546 0.50% 19,319 $22,773 下落 ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,483,523 0.48% 51,221 $276,366 上昇 ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $6,020,957 0.44% 26,885 $-78,246 下落 ×6
VYM $4,467,848 0.33% 28,272 $295,265 上昇 ×1
FUTY $4,323,224 0.32% 74,002 $-29,871 上昇 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,207,372 0.31% 9,874 上昇 ×1
BRKA $3,744,250 0.28% 5 $153,550
SIVR $3,179,011 0.23% 56,546 $-970,767 下落 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $2,987,135 0.22% 6,034 $790,125 下落 ×6
VIG $2,409,324 0.18% 10,182 $216,013 下落 ×1
VTI $2,293,461 0.17% 6,198 $242,453 下落 ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1,674,243 0.12% 14,338 $-632 下落 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,570,176 0.12% 3,288 $476,579 上昇 ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1,362,984 0.10% 14,867 $2,010 下落 ×4
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1,344,335 0.10% 5,650 $-7,132,732 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,330,398 0.10% 9,528 $914,324 上昇 ×1
REMX $1,299,269 0.10% 14,681 $930,549 上昇 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,297,753 0.10% 2,234 $850,614 上昇 ×3
COPX $1,200,116 0.09% 15,592 上昇 ×1
VEU $1,059,155 0.08% 12,646 $109,193 下落 ×2
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1,017,356 0.07% 23,848 $-303,017 下落 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $961,460 0.07% 2,286 $207,950 上昇 ×4
VDC $788,757 0.06% 3,498 $7,211 上昇 ×6
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $741,498 0.05% 11,790 上昇 ×1
MUNY $702,809 0.05% 6,758 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $632,309 0.05% 2,325 $70,217 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $537,429 0.04% 3,319 $56,875 上昇 ×1
BRKB $478,543 0.04% 956 $20,265
XLK XLK $472,761 0.03% 2,481 上昇 ×1
FHLC $445,201 0.03% 5,763 $85,237 上昇 ×2
CEF $427,844 0.03% 10,635 $-79,655
VOO $413,278 0.03% 602 $54,748 上昇 ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $378,490 0.03% 394 $5,836 上昇 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $372,609 0.03% 2,752 $-62,222 下落 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $364,429 0.03% 1,031 $37,715 下落 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $354,246 0.03% 1,387 上昇 ×1
NEM Newmont Corporation $298,468 0.02% 3,196 $-47,242 上昇 ×3
AMLP $290,792 0.02% 5,608 $-2,771 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $290,328 0.02% 1,530 $-3,707 上昇 ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $273,647 0.02% 2,326 $-52,670 下落 ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $268,559 0.02% 556 上昇 ×1
SMH SMH $232,209 0.02% 354 上昇 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $224,555 0.02% 6,109 $-3,863 上昇 ×1
FIDU $223,505 0.02% 2,244 上昇 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $222,871 0.02% 580 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $222,505 0.02% 1,732 $14,704 上昇 ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $218,015 0.02% 524 上昇 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $212,500 0.02% 417 $-37,318 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
AAPL $25,817,276 1.90% 3倍増
WMT $24,948,657 1.84% 6倍増
KMI $24,084,825 1.77% 3倍増
WMB $23,391,021 1.72% 3倍増
PNC $22,411,960 1.65% 3倍増
SO $21,865,327 1.61% 3倍増
MO $21,752,519 1.60% 6倍増
IBM $21,253,008 1.57% 5倍増
JNJ $19,556,453 1.44% 3倍増
KR $18,980,621 1.40% 4倍増
CVX $18,098,391 1.33% 3倍増
META $17,943,271 1.32% 6倍増
ADI $17,847,520 1.32% 3倍増
EMR $17,698,253 1.30% 3倍増
T $17,494,509 1.29% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
ETN $4,207,372 9,874 0.31%
COPX $1,200,116 15,592 0.09%
FCX $741,498 11,790 0.05%
MUNY $702,809 6,758 0.05%
XLK $472,761 2,481 0.03%
GLW $354,246 1,387 0.03%
ALAB $268,559 556 0.02%
SMH $232,209 354 0.02%
FIDU $223,505 2,244 0.02%
TLN $222,871 580 0.02%
MTZ $218,015 524 0.02%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
MU 削減 -851 +$52.3M
DELL 削減 -4K +$42.7M
STRL 削減 -624 +$21.6M
CAT 削減 -1K +$16.9M
GLDMXXXX 削減 -17K -$9.9M
SLV 削減 -14K -$9.5M
AVGO 削減 -895 +$8.6M
GOOGL 削減 -2K +$8.6M
VRT 削減 -311 +$8.3M
GLD 削減 -2K -$8.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
MRK 2025年6月30日 194,039 $17,416,905 90.0%
MDT 2025年9月30日 140,201 $12,221,359 -1.2%
KVUE 2025年9月30日 517,224 $10,825,497 17.8%
HON 2025年9月30日 31,697 $7,381,703 11.5%
AFL 2025年3月31日 71,122 $7,356,813 4.2%
ITW 2026年3月31日 27,624 $6,803,804 9.0%
DKS 2026年6月30日 33,617 $6,665,895 -18.5%
TGT 2025年12月31日 60,472 $5,424,349 64.0%
HSY 2025年3月31日 27,534 $4,662,803 11.2%
APD 2026年3月31日 14,331 $3,540,043 6.1%
SJM 2025年9月30日 7,130 $700,172 14.2%
WTRG 2025年12月31日 6,153 $245,509 7.2%
BDX 2025年9月30日 1,424 $245,295 27.4%
PSLV 2026年6月30日 10,047 $245,043 追跡終了
GOOG 2025年3月31日 1,234 $235,079 117.7%
KMB 2025年12月31日 1,672 $207,847 8.2%
LMT 2025年12月31日 412 $205,648 20.6%
VHT 2026年6月30日 748 $203,710 追跡終了