RPG Investment Advisory, LLC

CIK 1666664 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$972.9M
13F価値別で9,443件中 #2,501 位 · 26.5% トップ
ポジション
93
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +17.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
36.67%
上位25銘柄のウェイト
66.82%
1%超のポジション
42
実効ポジション数
40.5

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 10.35% 推定買付額 $93,267,000 · 推定売付額 $106,950,723

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.2% はまだ保有

新規ポジション
8
増加
46
減少
36
クローズ
7
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+42.0%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+14.0%

年率換算: +26.4% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Technology
36.8%
Industrials
26.0%
Energy
7.6%
Healthcare
5.8%
Communication Services
5.4%
Financials
4.3%
Retail
3.4%
Communications
2.5%
Financial Services
1.8%
Materials
1.4%
Consumer Discretionary
1.4%
その他/マッピングなし
3.5%

ポートフォリオ全体 93 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62,805,743 6.46% 313,887 $7,388,876 下落 ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $47,957,481 4.93% 135,730 $7,003,626 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38,265,715 3.93% 132,243 $4,516,332 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $33,765,394 3.47% 58,125 $10,986,727 下落 ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $33,172,801 3.41% 115,843 $22,713,905 上昇 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $32,830,944 3.37% 45,596 $3,147,629 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $32,643,523 3.36% 136,962 $4,073,669 下落 ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $26,027,041 2.68% 133,712 $-1,387,297 下落 ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $25,208,040 2.59% 33,032 $10,361,529 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24,088,421 2.48% 64,577 $365,070 上昇 ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $24,046,687 2.47% 94,486 $11,760,588 上昇 ×3
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $22,977,120 2.36% 145,351 $5,289,639 下落 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $22,696,401 2.33% 228,610 $10,681,201 上昇 ×4
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $21,741,899 2.23% 148,805 $2,073,995 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $21,347,483 2.19% 112,515 $-176,295 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $20,967,280 2.16% 52,724 $2,089,279 上昇 ×4
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $19,635,645 2.02% 80,054 $49,233 下落 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $18,651,640 1.92% 112,522 $-5,905,269 下落 ×2
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $18,355,254 1.89% 134,520 $7,946,565 上昇 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $18,059,933 1.86% 154,795 $-3,474,238 上昇 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $17,860,144 1.84% 228,303 $4,418,823 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $16,866,617 1.73% 16,677 $2,581,230 下落 ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $16,761,939 1.72% 109,113 $-1,316,568 下落 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $16,654,028 1.71% 141,785 $3,133,996 下落 ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $16,649,075 1.71% 140,843 $166,305 上昇 ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $16,619,504 1.71% 346,673 $7,041,719 上昇 ×4
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $15,706,667 1.61% 798,103 $3,610,810 上昇 ×3
SMCI Super Micro Computer, Inc. - Common Stock $15,290,433 1.57% 521,324 $3,518,070 上昇 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15,189,537 1.56% 46,404 $1,545,998 上昇 ×3
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $14,619,295 1.50% 87,087 $5,859,944 上昇 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $14,404,290 1.48% 49,569 $-2,584,701 上昇 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $14,018,625 1.44% 64,760 $1,246,446 上昇 ×4
SMR NuScale Power Corporation Class A Common Stock $14,007,497 1.44% 1,396,560 $2,696,250 上昇 ×2
OSCR Oscar Health, Inc. Class A Common Stock $13,981,017 1.44% 490,218 $4,808,515 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $13,614,160 1.40% 216,476 $933,036 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $12,801,527 1.32% 224,667 $1,875,432 上昇 ×3
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $12,520,707 1.29% 71,229 $-1,873,542 下落 ×5
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $11,999,807 1.23% 266,959 上昇 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $11,773,104 1.21% 212,128 $-1,135,064 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,694,762 1.20% 30,959 $10,557,622 上昇 ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $11,644,885 1.20% 281,822 $-2,471,586 上昇 ×1
SSYS Stratasys, Ltd. - Common Stock $9,745,004 1.00% 1,138,435 $912,659 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $9,325,989 0.96% 91,261 $705,291 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $8,777,816 0.90% 56,031 $-1,560,155 上昇 ×4
ONDS Ondas Inc - Common Stock $7,889,495 0.81% 957,463 $-198,078 上昇 ×1
FBT $5,728,738 0.59% 23,110 $1,071,923 下落 ×5
PRIM Primoris Services Corporation Common Stock $5,166,134 0.53% 52,120 上昇 ×1
GLD $4,947,712 0.51% 13,431 $1,101,350 上昇 ×4
BTU Peabody Energy Corporation Common Stock $4,117,880 0.42% 178,109 $-4,589,849 下落 ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3,877,877 0.40% 54,312 $-1,807,761 下落 ×2
XBI XBI $3,670,767 0.38% 23,196 $702,960 下落 ×5
RDW Redwire Corporation Common Stock $3,295,215 0.34% 269,437 $868,465 下落 ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $3,249,225 0.33% 44,885 $1,688,689 上昇 ×2
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $3,095,729 0.32% 43,110 $911,776
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,582,573 0.27% 3,507 $608,026 上昇 ×1
VIG $2,356,320 0.24% 9,958 $243,809 上昇 ×3
FLS Flowserve Corporation Common Stock $1,936,688 0.20% 26,115 $143,779 上昇 ×4
U Unity Software Inc. Common Stock $1,790,537 0.18% 62,650 $413,363 下落 ×1
IJR $1,656,178 0.17% 11,167 $293,740 上昇 ×3
ROBO $1,519,550 0.16% 17,739 $207,109 下落 ×5
BIL $1,452,494 0.15% 15,850 $580,081 上昇 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1,089,248 0.11% 60,750 $441,503 上昇 ×2
IWM $950,947 0.10% 3,165 $145,182 下落 ×1
XLI XLI $950,045 0.10% 5,129 $155,466 上昇 ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $939,886 0.10% 4,997 $167,128 上昇 ×4
VXF $913,932 0.09% 3,712 $159,263 上昇 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $874,871 0.09% 3,445 $20,607 下落 ×5
VTV $849,491 0.09% 3,898 $87,843 上昇 ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $753,269 0.08% 1,479 $-255,764
SPY SPY $669,952 0.07% 897 $85,210 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $662,024 0.07% 1,574 $75,031 下落 ×1
XLV XLV $615,967 0.06% 3,882 $51,234 上昇 ×1
IWF $559,510 0.06% 4,506 $78,104 上昇 ×1
XLF XLF $558,348 0.06% 10,415 $14,439 下落 ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $545,726 0.06% 5,718 $211,036 上昇 ×1
KOMP $529,386 0.05% 7,404 $58,465 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $519,673 0.05% 3,801 $30,374 上昇 ×1
OIH $507,077 0.05% 1,363 $-30,927 上昇 ×1
XLE XLE $494,925 0.05% 9,319 $-90,531 下落 ×2
HACK $438,922 0.05% 4,183 $128,950 上昇 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $342,669 0.04% 608 $927 上昇 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $331,881 0.03% 1,100 上昇 ×1
TECL $323,064 0.03% 1,400 上昇 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $304,940 0.03% 316 $63,616 下落 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $288,469 0.03% 145 上昇 ×1
VOX $287,177 0.03% 1,561 $7,321 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $259,309 0.03% 2,694 $-9,217 下落 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $249,039 0.03% 3,350 $-2,052 下落 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $246,585 0.03% 690 $46,443 下落 ×1
IGV $246,251 0.03% 2,718 上昇 ×1
IEMG $217,869 0.02% 2,630 上昇 ×1
SGMT Sagimet Biosciences Inc. - Series A Common Stock $134,116 0.01% 17,350 上昇 ×1
QS QuantumScape Corporation - Common Stock $91,695 0.01% 12,129 $14,312

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $24,088,421 2.48% 4倍増
SNOW $24,046,687 2.47% 3倍増
NOW $22,696,401 2.33% 4倍増
ISRG $20,967,280 2.16% 4倍増
OKTA $18,355,254 1.89% 4倍増
XYL $16,649,075 1.71% 4倍増
NVO $16,619,504 1.71% 4倍増
ZETA $15,706,667 1.61% 3倍増
SMCI $15,290,433 1.57% 4倍増
JPM $15,189,537 1.56% 3倍増
BA $14,018,625 1.44% 4倍増
FCX $13,614,160 1.40% 3倍増
BAC $12,801,527 1.32% 3倍増
AVGO $11,694,762 1.20% 4倍増
CRM $8,777,816 0.90% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
SYM $11,999,807 266,959 1.23%
PRIM $5,166,134 52,120 0.53%
KLAC $331,881 1,100 0.03%
TECL $323,064 1,400 0.03%
ASML $288,469 145 0.03%
IGV $246,251 2,718 0.03%
IEMG $217,869 2,630 0.02%
SGMT $134,116 17,350 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
POWL 買い増し +58K +$22.7M
SNOW 買い増し +13K +$11.8M
AMD 削減 -54K +$11.0M
NOW 買い増し +114K +$10.7M
CRWD 削減 -5K +$10.4M
OKTA 買い増し +2K +$7.9M
NVDA 削減 -4K +$7.4M
NVO 買い増し +86K +$7.0M
GOOG 削減 -7K +$7.0M
CVX 削減 -6K -$5.9M

1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
ADBE 2025年6月30日 48,448 $18,581,261 -29.4%
IBM 2026年3月31日 50,668 $15,008,447 -3.6%
EOG 2025年6月30日 104,162 $13,357,735 27.7%
LULU 2025年3月31日 28,333 $10,834,823 -58.4%
CF 2025年3月31日 123,934 $10,574,049 63.4%
UGI 2026年6月30日 285,356 $10,392,665 9.9%
PYPL 2025年9月30日 133,776 $9,942,262 -7.2%
COP 2025年9月30日 86,736 $7,783,689 43.2%
GILD 2025年3月31日 83,633 $7,725,215 29.3%
ZS 2026年6月30日 51,396 $7,210,345 22.5%
PSX 2025年3月31日 63,202 $7,200,604 96.8%
VZ 2026年3月31日 149,504 $6,089,297 -1.5%
TGT 2025年3月31日 44,622 $6,032,002 55.6%
KO 2026年3月31日 75,032 $5,245,512 19.2%
LOW 2026年6月30日 18,214 $4,303,604 -1.3%
SG 2026年3月31日 406,480 $2,747,805 27.9%
IEF 2025年3月31日 21,510 $1,988,600
CELH 2026年6月30日 10,850 $384,958 10.4%
KMI 2025年6月30日 13,100 $373,743 7.4%
CWEN 2025年6月30日 10,620 $321,467 3.0%
GOOGL 2025年6月30日 1,890 $292,270 94.1%
SBRA 2025年6月30日 15,408 $269,178 11.0%
IBB 2025年6月30日 2,010 $257,069 68.9%
T 2026年6月30日 8,712 $252,561 22.6%
QQQI 2025年6月30日 4,810 $228,138
UAL 2025年6月30日 3,240 $223,722 42.0%
MSTR 2025年6月30日 756 $217,932 -70.2%
KMI 2026年6月30日 6,400 $214,592 -1.3%
V 2026年3月31日 598 $209,725 21.7%
CWEN 2026年6月30日 5,310 $208,630 -3.6%
BRKB 2025年9月30日 424 $205,966 追跡終了
TXN 2025年6月30日 1,130 $203,061 27.7%
VIS 2025年6月30日 810 $200,516 追跡終了
MPT 2025年6月30日 17,600 $106,128 -5.0%
OXLCXXXX 2025年6月30日 19,000 $89,680 追跡終了
QS 2025年6月30日 18,738 $77,950 -10.8%
CLM 2025年6月30日 10,000 $74,300 追跡終了
ORGN 2026年3月31日 37,810 $8,004 追跡終了