Tamar Securities, LLC

CIK 1703081 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.1B
13F価値別で9,443件中 #2,340 位 · 24.8% トップ
ポジション
98
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +14.6% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.40%
上位25銘柄のウェイト
75.45%
1%超のポジション
38
実効ポジション数
35.0

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 5.78% 推定買付額 $109,158,607 · 推定売付額 $57,936,079

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 73.7% はまだ保有

新規ポジション
14
増加
55
減少
26
クローズ
2
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+26.4%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
-1.6%

年率換算: +17.0% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.0% · オプション除外: 0.2%

セクター別内訳

Technology
24.4%
Communication Services
11.1%
Retail
10.4%
Materials
7.1%
Healthcare
6.7%
Industrials
6.1%
Financials
5.3%
Consumer Discretionary
3.6%
Financial Services
2.7%
Energy
2.4%
Utilities
2.0%
Consumer products
0.0%
Communications
0.0%
Real Estate
0.0%
その他/マッピングなし
18.0%

ポートフォリオ全体 98 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59,356,007 5.54% 167,990 $6,500,741 下落 ×4
IBOC International Bancshares Corporation - Common Stock $54,775,970 5.12% 721,211 $3,841,458 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $49,866,646 4.66% 209,225 $-37,849 下落 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $48,036,404 4.49% 166,009 $13,220,428 上昇 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $47,103,971 4.40% 23,677 $14,980,064 下落 ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42,074,883 3.93% 210,280 $21,332,389 上昇 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41,049,597 3.83% 110,047 $697,862 上昇 ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $37,605,675 3.51% 22,155 $2,992,423 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $32,287,077 3.02% 57,319 $-9,495,299 下落 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $31,122,020 2.91% 494,864 $1,302,631 下落 ×1
V Visa Inc. $27,595,547 2.58% 80,432 $2,464,672 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $27,520,123 2.57% 148,926 $5,894,908 下落 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $26,186,774 2.45% 191,536 $-4,769,019 上昇 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $25,505,318 2.38% 60,640 $4,130,595 上昇 ×1
XLV XLV $24,643,665 2.30% 155,324 $7,452,477 上昇 ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $24,622,213 2.30% 67,995 $-4,757,296 下落 ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $24,072,168 2.25% 53,965 $-2,551,861 下落 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $24,027,466 2.24% 126,640 $-1,975,233 下落 ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $23,936,784 2.24% 33,244 $4,095,122 下落 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $23,570,816 2.20% 51,338 $4,935,724 上昇 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $23,233,269 2.17% 67,476 $2,584,686 上昇 ×6
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $23,134,731 2.16% 37,102 $-4,061,569 上昇 ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $22,224,949 2.08% 59,216 $6,184,069 上昇 ×5
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $22,203,583 2.07% 231,336 $-946,422 上昇 ×5
NEM Newmont Corporation $22,017,084 2.06% 235,729 $3,667,636 上昇 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $21,902,890 2.05% 18,261 上昇 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $21,500,043 2.01% 135,536 $6,761,606 上昇 ×5
XLK XLK $17,119,919 1.60% 89,859 $3,985,209 下落 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $16,597,475 1.55% 32,579 $-2,452,710 上昇 ×1
FDN $15,656,600 1.46% 59,144 $-1,748,914 下落 ×1
XLI XLI $15,442,040 1.44% 83,367 $3,240,209 上昇 ×6
XLF XLF $15,288,039 1.43% 285,171 $2,799,485 上昇 ×5
VWO $13,542,767 1.26% 226,885 $3,025,830 上昇 ×6
SMH SMH $13,010,761 1.22% 19,837 $3,649,833 下落 ×2
VEA $11,575,020 1.08% 162,456 $2,239,795 上昇 ×6
XBI XBI $11,547,643 1.08% 72,971 $2,719,479 上昇 ×6
XLE XLE $11,136,819 1.04% 209,693 $755,362 上昇 ×6
GLD $11,097,448 1.04% 30,125 $-485,959 上昇 ×6
XLY XLY $9,761,641 0.91% 83,234 $734,002 上昇 ×6
COWZ $9,540,481 0.89% 153,384 $-1,991,942 下落 ×1
XLB XLB $9,443,315 0.88% 185,782 $2,790,295 上昇 ×6
KWEB $7,556,006 0.71% 308,786 $1,904,404 上昇 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3,356,076 0.31% 9,391 $681,595 上昇 ×1
VOO $2,520,825 0.24% 3,670 $312,179 下落 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,664,328 0.16% 4,406 $500,813 上昇 ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,620,492 0.15% 2,790 $1,162,047 上昇 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,232,131 0.12% 2,580 $571,438 上昇 ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1,169,617 0.11% 10,025 $-213,753 上昇 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,158,650 0.11% 8,298 $874,190 上昇 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,082,691 0.10% 1,470 $274,485 上昇 ×1
BACPRL $1,073,974 0.10% 856 $117,337 上昇 ×2
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $974,112 0.09% 5,701 上昇 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $823,187 0.08% 2,762 $395,198 上昇 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $767,645 0.07% 665 $556,300 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $712,648 0.07% 2,177 $8,703 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $660,126 0.06% 706 $-115,537 下落 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $601,188 0.06% 4,295 $158,850 上昇 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $587,802 0.05% 17,657 $-62,342 上昇 ×4
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $566,415 0.05% 20,360 $162,190 上昇 ×1
VTI $553,061 0.05% 1,495 上昇 ×1
BRKB $539,451 0.05% 1,078 $90,411 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $523,330 0.05% 9,082 $93,784 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $509,996 0.05% 4,503 $-97,638 下落 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $488,350 0.05% 1,307 $122,365 上昇 ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $455,056 0.04% 387 $213,068 上昇 ×1
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. Common Stock $445,600 0.04% 33,479 $-14,753 上昇 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $417,334 0.04% 1,079 $205,072 上昇 ×1
SOXL $413,640 0.04% 1,551 上昇 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $413,475 0.04% 34,775 $-107,586 上昇 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $381,111 0.04% 2,966 $89,670 上昇 ×2
SPY SPY $380,900 0.04% 510 $47,827 下落 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $373,455 0.03% 727 $33,640 上昇 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $363,710 0.03% 3,102 $23,389
SLV $330,658 0.03% 6,184 $-61,011 上昇 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $302,976 0.03% 3,268 $-14,576
IVV $259,274 0.02% 346 上昇 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $259,023 0.02% 2,583 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $253,042 0.02% 3,507 $29,290 上昇 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $248,605 0.02% 4,363 上昇 ×1
BTT BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust $244,563 0.02% 10,750 $-8,542 下落 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $239,526 0.02% 3,355 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $223,812 0.02% 600 コールオプション $-368,460 下落 ×1
TTRX Turn Therapeutics Inc. - Common Stock $219,000 0.02% 30,000 $123,000
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $215,866 0.02% 1,472 $4,970 上昇 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $213,337 0.02% 1,816 上昇 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $191,815 0.02% 10,698 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $183,652 0.02% 400 コールオプション $38,179 上昇 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $151,100 0.01% 400 コールオプション $-3,655 下落 ×1
GLD $147,352 0.01% 400 コールオプション 上昇 ×1
NKX Nuveen California AMT-Free Quality Municipal Income Fund $137,830 0.01% 11,000 上昇 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $119,943 0.01% 100 コールオプション 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $80,036 0.01% 400 コールオプション $62,596 上昇 ×1
RUM Rumble Inc. - Class A Common Stock $72,916 0.01% 11,501
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $71,502 0.01% 300 コールオプション $-199,249 下落 ×2
OPEN Opendoor Technologies Inc - Common Stock $61,478 0.01% 13,307 $3,478 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56,329 0.01% 100 コールオプション $-172,523 下落 ×1
CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock $30,934 0.00% 23,795 $-397 上昇 ×2
ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock $9,807 0.00% 14,399 $-2,395 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
NVDA $42,074,883 3.93% 6倍増
MSFT $41,049,597 3.83% 3倍増
MELI $37,605,675 3.51% 3倍増
XOM $26,186,774 2.45% 6倍増
XLV $24,643,665 2.30% 6倍増
SHW $23,233,269 2.17% 6倍増
CDNS $22,224,949 2.08% 5倍増
BABA $22,203,583 2.07% 5倍増
NEM $22,017,084 2.06% 3倍増
VST $21,500,043 2.01% 5倍増
XLI $15,442,040 1.44% 6倍増
XLF $15,288,039 1.43% 5倍増
VWO $13,542,767 1.26% 6倍増
VEA $11,575,020 1.08% 6倍増
XBI $11,547,643 1.08% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
LLY $21,902,890 18,261 2.05%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $974,112 5,701 0.09%
VTI $553,061 1,495 0.05%
SOXL $413,640 1,551 0.04%
IVV $259,274 346 0.02%
HOOD $259,023 2,583 0.02%
BAC $248,605 4,363 0.02%
NFLX $239,526 3,355 0.02%
CSCO $213,337 1,816 0.02%
SOFI $191,815 10,698 0.02%
GLD $147,352 400 0.01%
NKX $137,830 11,000 0.01%
LLY $119,943 100 0.01%
RUM $72,916 11,501 0.01%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
NVDA 買い増し +91K +$21.3M
ASML 削減 -644 +$15.0M
AAPL 買い増し +29K +$13.2M
META 削減 -16K -$9.5M
XLV 買い増し +38K +$7.5M
VST 買い増し +37K +$6.8M
GOOG 削減 -16K +$6.5M
CDNS 買い増し +1K +$6.2M
QCOM 削減 -19K +$5.9M
SPOT 買い増し +13K +$4.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PYPL 2026年3月31日 201,963 $11,790,614 36.4%
ETHE 2025年3月31日 25,266 $707,954 追跡終了
RKLB 2025年12月31日 11,749 $562,895 5.3%
COIN 2025年9月30日 1,538 $539,054 -49.5%
FBTC 2026年3月31日 4,125 $314,449 追跡終了
SKX 2025年9月30日 4,703 $296,760 追跡終了
UPS 2025年12月31日 3,545 $296,079 3.0%
COIN 2026年3月31日 1,287 $291,043 -2.4%
ORCL 2026年3月31日 1,378 $268,625 -3.1%
MSTR 2026年3月31日 1,577 $239,626 -10.2%
NXPI 2025年6月30日 1,205 $229,023 2.8%
MRK 2025年6月30日 2,317 $207,965 90.0%
LOW 2025年12月31日 810 $203,651 -9.3%
RKLBXXXX 2025年6月30日 11,300 $202,044 追跡終了
MGK 2026年3月31日 486 $200,629 追跡終了
RUM 2026年3月31日 11,501 $72,687 60.0%
CRNT 2026年6月30日 18,294 $39,516 -19.1%
NVNO 2025年12月31日 13,990 $12,677 3135.2%
PRTS 2026年6月30日 11,400 $8,959 -3.3%
BHAT 2025年3月31日 23,121 $3,180 追跡終了