TOWNSEND ASSET MANAGEMENT CORP /NC/ /ADV

CIK 709089 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$311.8M
13F価値別で9,443件中 #5,079 位 · 53.8% トップ
ポジション
195
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +12.7% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
41.04%
上位25銘柄のウェイト
65.74%
1%超のポジション
25
実効ポジション数
40.1

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 1.12% 推定買付額 $8,768,271 · 推定売付額 $3,283,746

保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 82.6% はまだ保有

新規ポジション
12
増加
91
減少
52
クローズ
4
このページについて

セクター別内訳

Technology
12.3%
Industrials
8.7%
Retail
8.5%
Financial Services
6.6%
Financials
5.1%
Healthcare
5.1%
Communication Services
4.6%
Consumer Discretionary
4.5%
Energy
2.7%
Utilities
1.8%
Materials
0.9%
Logistics & Transportation
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.4%
Communications
0.2%
Packaging
0.1%
その他/マッピングなし
37.3%

ポートフォリオ全体 195 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21,767,129 6.98% 29,559 $4,648,071 下落 ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $18,885,855 6.06% 197,509 $1,520,137 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,601,096 5.32% 69,653 $2,022,404 下落 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $13,752,431 4.41% 42,014 $1,314,682 下落 ×1
V Visa Inc. $12,002,832 3.85% 34,984 $1,472,193 上昇 ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $11,733,657 3.76% 43,522 $757,282 下落 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9,386,292 3.01% 26,265 $1,859,218 上昇 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8,222,094 2.64% 28,415 $1,067,663 上昇 ×2
MAR Marriott International - Class A Common Stock $8,093,623 2.60% 21,840 $943,766 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7,535,394 2.42% 8,055 $-533,116 下落 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7,312,723 2.34% 19,604 $94,952 上昇 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $7,160,013 2.30% 7,320 $512,056 下落 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $7,093,712 2.27% 38,388 $1,838,811 下落 ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $6,248,032 2.00% 32,802 $120,505 上昇 ×6
CGGR $5,975,478 1.92% 126,599 $868,410 下落 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $5,246,134 1.68% 112,844 $-527,381 上昇 ×3
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $5,220,892 1.67% 93,952 $1,124,930 上昇 ×2
VOO $4,974,707 1.60% 7,243 $651,529 上昇 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $4,734,454 1.52% 37,403 $-145,877 上昇 ×4
DVY iShares Select Dividend ETF $4,594,678 1.47% 29,397 $119,429 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4,417,928 1.42% 22,080 $659,449 上昇 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $3,849,475 1.23% 26,332 $-596,969 上昇 ×3
IJH $3,449,080 1.11% 44,729 $408,151 下落 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $3,396,347 1.09% 388,154 $-180,189 下落 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $3,347,237 1.07% 34,476 $-308,022 下落 ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,806,079 0.90% 2,431 $1,984,790
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,719,219 0.87% 2,267 $644,132 上昇 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $2,548,685 0.82% 9,148 $67,099 下落 ×1
BRKB $2,427,892 0.78% 4,852 $20,870 下落 ×1
SCHG $2,267,345 0.73% 67,002 $293,470 下落 ×6
IWB $2,239,023 0.72% 5,468 $229,570 下落 ×1
VBK $2,221,342 0.71% 6,074 $274,711 下落 ×1
VTI $2,208,475 0.71% 5,968 $851,612 上昇 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,128,291 0.68% 29,808 $-627,560 上昇 ×3
FNDB $2,102,487 0.67% 69,025 $226,942 上昇 ×3
GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF $1,989,082 0.64% 33,537 $565,588 上昇 ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1,982,903 0.64% 7,763 $930,767 上昇 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,959,537 0.63% 5,187 $378,674 上昇 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,926,416 0.62% 5,452 $429,821 上昇 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,874,725 0.60% 1,760 $639,619 上昇 ×2
SCHD $1,814,774 0.58% 57,230 $57,988 下落 ×1
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $1,781,471 0.57% 9,459 $196,383 下落 ×2
SPY SPY $1,775,632 0.57% 2,378 $236,830 上昇 ×2
SCHX $1,734,048 0.56% 58,921 $193,155 下落 ×6
IWF $1,729,102 0.55% 13,925 $238,281 上昇 ×2
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $1,719,237 0.55% 14,663 $73,916 下落 ×3
USMV $1,709,936 0.55% 17,727 $66,485 上昇 ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1,663,665 0.53% 23,151 $-1,352,696 下落 ×1
VIG $1,651,882 0.53% 6,981 $153,759 上昇 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,629,909 0.52% 6,418 $70,708 上昇 ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,595,135 0.51% 4,405 $-20,908 下落 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,426,401 0.46% 5,277 $-209,610 上昇 ×2
RSP $1,401,086 0.45% 6,585 $522,727 上昇 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,368,039 0.44% 9,329 $43,219 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,335,414 0.43% 3,786 $32,290 下落 ×6
IWO $1,331,565 0.43% 3,380 $253,354 下落 ×1
XLK XLK $1,211,798 0.39% 6,360 $554,660 上昇 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,195,945 0.38% 14,716 $94,818 上昇 ×1
IJR $1,183,282 0.38% 7,978 $189,855 下落 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,160,733 0.37% 5,183 $105,010 下落 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,158,368 0.37% 6,988 $-287,801 下落 ×1
IWM $1,152,034 0.37% 3,834 $196,822 下落 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,130,451 0.36% 1,946 $729,490 下落 ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,051,871 0.34% 1,658 $122,334 上昇 ×1
VBR $1,019,479 0.33% 4,196 $359,259 上昇 ×2
IEMG $1,008,991 0.32% 12,180 $159,436
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $990,557 0.32% 7,245 $-211,222 上昇 ×1
FNDX $974,402 0.31% 31,331 $113,324 上昇 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $920,861 0.30% 405 $664,184 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $919,896 0.29% 1,633 $55,369 上昇 ×6
EFA $820,659 0.26% 7,900 $58,895 上昇 ×2
FNDA $819,337 0.26% 21,528 $92,975 下落 ×2
IVV $801,348 0.26% 1,070 $102,874 上昇 ×3
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $783,530 0.25% 23,045 $139,809 上昇 ×3
SCHB $777,105 0.25% 26,834 $100,115 下落 ×2
IWN $775,876 0.25% 3,508 $113,230 上昇 ×3
VTV $748,436 0.24% 3,434 $37,647 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $735,323 0.24% 5,722 $46,190 下落 ×1
SCHM $734,679 0.24% 19,926 $117,935 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $698,518 0.22% 6,167 $-35,986 上昇 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $674,099 0.22% 2,397 $131,324 上昇 ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $673,997 0.22% 1,697 $128,387 下落 ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $666,185 0.21% 1,043 $389,744 上昇 ×1
IWD $635,715 0.20% 2,622 $76,395 上昇 ×2
SPHB $627,641 0.20% 4,034 $159,940
SCHA $588,643 0.19% 16,292 $114,910 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $548,948 0.18% 9,634 $80,034 上昇 ×3
IEFA $540,223 0.17% 5,594 $34,061 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $535,400 0.17% 1,315 $-24,607 下落 ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $528,235 0.17% 9,472 $93,961 上昇 ×2
VUG $503,352 0.16% 5,843 $39,157 上昇 ×1
SPLV $501,254 0.16% 6,692 $13,370 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $484,772 0.16% 1,219 $-2,494 上昇 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $472,019 0.15% 919 $26,491 上昇 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $462,241 0.15% 1,366 $-78,811 下落 ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $454,019 0.15% 2,510 $65,695 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $452,259 0.15% 947 $156,891 上昇 ×2
VOT $442,458 0.14% 1,445 $71,143 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $415,132 0.13% 987 $122,193 上昇 ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $406,941 0.13% 3,458 $9,639 上昇 ×2

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
DHR $6,248,032 2.00% 6倍増
SLB $5,246,134 1.68% 3倍増
DUK $4,734,454 1.52% 4倍増
COIN $3,849,475 1.23% 3倍増
LLY $2,719,219 0.87% 3倍増
VTI $2,208,475 0.71% 3倍増
NFLX $2,128,291 0.68% 3倍増
FNDB $2,102,487 0.67% 3倍増
VIG $1,651,882 0.53% 5倍増
XLK $1,211,798 0.39% 3倍増
META $919,896 0.29% 6倍増
IVV $801,348 0.26% 3倍増
CMG $783,530 0.25% 3倍増
IWN $775,876 0.25% 3倍増
WMT $698,518 0.22% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
KLAC $297,718 987 0.10%
VXUS $288,956 3,380 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $270,823 1,225 0.09%
CIEN $259,506 529 0.08%
CRS $259,073 420 0.08%
GE $213,012 570 0.07%
RAFE $212,829 4,447 0.07%
VEA $212,736 2,986 0.07%
PANW $212,114 622 0.07%
CRWD $206,811 271 0.07%
CTVA $203,425 2,402 0.07%
SCHY $7,933 250 0.00%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
QQQ 削減 -101 +$4.6M
AMZN 削減 -346 +$2.0M
MU 価格変動のみ +0 +$2.0M
GOOGL 買い増し +89 +$1.9M
QCOM 削減 -2K +$1.8M
DGRW 削減 -188 +$1.5M
V 買い増し +142 +$1.5M
ZTS 削減 -2K -$1.4M
JPM 削減 -268 +$1.3M
GPIX 買い増し +12K +$1.1M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
PYPL 2026年3月31日 55,603 $3,246,111 37.6%
DV 2025年3月31日 165,858 $3,186,132 -0.6%
ACN 2026年3月31日 9,563 $2,565,753 -7.9%
AMT 2025年12月31日 8,613 $1,656,454 0.6%
FISV 2025年12月31日 4,623 $596,043 -23.3%
RACE 2025年12月31日 1,042 $505,599 17.0%
UNH 2025年6月30日 923 $483,530 24.2%
MAIN 2025年3月31日 7,717 $452,072 3.9%
ADBE 2025年6月30日 967 $370,874 -29.4%
BMY 2025年6月30日 5,764 $351,555 42.7%
STZ 2025年3月31日 1,559 $344,514 -26.8%
IBM 2025年6月30日 1,341 $333,426 -20.8%
DIA 2025年3月31日 768 $326,588 追跡終了
ABBV 2025年6月30日 1,364 $285,820 42.1%
MU 2025年9月30日 2,150 $264,988 488.5%
VYM 2025年6月30日 1,983 $255,727 追跡終了
AZO 2025年3月31日 79 $252,958 -22.4%
DE 2025年9月30日 495 $251,657 36.4%
COP 2025年12月31日 2,630 $248,785 44.7%
AMD 2025年3月31日 1,959 $236,628 358.2%
ETN 2025年12月31日 598 $223,802 32.1%
TSLA 2025年3月31日 551 $222,516 34.6%
NTRA 2025年9月30日 1,290 $217,933 102.0%
LOW 2025年9月30日 982 $217,837 -13.4%
XVV 2025年3月31日 4,668 $211,477 追跡終了
SYK 2025年9月30日 533 $210,871 -10.6%
TGT 2025年6月30日 2,005 $209,242 64.6%
ABT 2025年12月31日 1,550 $207,614 -8.7%
CSCO 2025年6月30日 3,357 $207,160 60.0%
IWY 2025年3月31日 876 $206,108 追跡終了
NTRA 2025年3月31日 1,290 $204,207 129.9%
PLTR 2026年6月30日 1,396 $204,207 48.3%
PLTR 2025年3月31日 2,695 $203,823 105.0%
RAFE 2026年3月31日 4,815 $202,199 追跡終了
AOS 2025年3月31日 2,950 $201,199 -4.1%
IHF 2025年9月30日 3,475 $169,059 追跡終了
BBLU 2025年3月31日 11,270 $147,076 追跡終了
OBDC 2026年6月30日 11,883 $131,424 3.9%
NZUS 2026年6月30日 3,939 $129,671 追跡終了
BND 2025年3月31日 1,707 $122,761
BIV 2025年3月31日 1,180 $88,174 追跡終了
PGX 2025年12月31日 3,345 $38,802 追跡終了
BSV 2025年3月31日 219 $16,922 追跡終了
MTUM 2025年9月30日 52 $12,580 追跡終了
SCHP 2025年6月30日 390 $10,487 追跡終了
EMB 2025年9月30日 101 $9,355
ISTB 2025年9月30日 185 $9,000
ILTB 2025年9月30日 164 $8,105 追跡終了
ILTB 2025年3月31日 164 $7,979 追跡終了
IGOV 2025年9月30日 169 $7,284
STIP 2025年3月31日 72 $7,243 追跡終了
EFG 2025年9月30日 64 $7,213 追跡終了
SCHR 2026年6月30日 242 $6,028 追跡終了
OEF 2026年3月31日 15 $5,233 追跡終了
HDV 2025年6月30日 38 $4,649 追跡終了
IEI 2025年9月30日 35 $4,168
MBB 2025年9月30日 37 $3,474
JNK 2025年9月30日 32 $3,113 追跡終了
SCHH 2025年3月31日 14 $295 追跡終了