Unisphere Establishment
CIK 2012090 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $11.7B
- ポジション
- 56
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #429 位 · 4.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -1.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 67.54%
- 上位25銘柄のウェイト
- 93.39%
- 1%超のポジション
- 23
- 実効ポジション数
- 16.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 14.31% 推定買付額 $1,691,162,884 · 推定売付額 $1,801,592,495
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 53.3% はまだ保有
- 新規ポジション
- 14
- 増加
- 12
- 減少
- 16
- クローズ
- 7
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -0.3% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Technology
18.6%
Financial Services
18.3%
Healthcare
16.1%
Financials
14.8%
Communication Services
11.3%
Retail
5.3%
Materials
2.5%
Industrials
1.8%
Consumer Discretionary
0.9%
Consumer Staples
0.0%
Utilities
0.0%
その他/マッピングなし
10.3%
ポートフォリオ全体 56 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1,571,184,000 | 13.38% | 4,800,000 | $159,216,000 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,141,296,832 | 9.72% | 3,193,600 | $304,324,696 | 上昇 ×2 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $1,032,801,600 | 8.79% | 2,060,000 | $20,249,800 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $880,308,180 | 7.50% | 915,500 | $3,517,173 | 上昇 ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $821,884,056 | 7.00% | 2,133,600 | $-84,111,411 | 上昇 ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $736,546,641 | 6.27% | 1,974,550 | $69,407,758 | 上昇 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $458,995,000 | 3.91% | 2,050,000 | 上昇 ×1 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $458,741,000 | 3.91% | 2,075,000 | 上昇 ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $442,158,882 | 3.76% | 2,209,800 | $30,260,962 | 下落 ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $387,585,000 | 3.30% | 1,485,000 | $-395,022,800 | 下落 ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $354,101,738 | 3.02% | 1,485,700 | $125,900,299 | 上昇 ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $352,772,000 | 3.00% | 14,650,000 | $-58,600,000 | |||
| V Visa Inc. | $329,366,400 | 2.80% | 960,000 | $19,570,400 | 下落 ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $291,903,750 | 2.49% | 562,500 | $13,038,750 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $242,364,400 | 2.06% | 641,600 | $43,782,784 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $207,706,500 | 1.77% | 1,371,000 | $-13,206,510 | 下落 ×2 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $186,381,076 | 1.59% | 874,700 | $34,030,764 | 上昇 ×4 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $158,868,000 | 1.35% | 400,000 | ||||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $154,098,320 | 1.31% | 809,000 | $32,943,920 | 上昇 ×5 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $146,855,929 | 1.25% | 639,700 | $9,176,023 | 上昇 ×1 | ||
| MDLN Medline Inc. - Class A common stock | $145,237,800 | 1.24% | 3,682,500 | $34,766,550 | 上昇 ×2 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $124,689,000 | 1.06% | 300,000 | $16,453,000 | 下落 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $121,783,298 | 1.04% | 216,200 | $-1,911,208 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $112,596,000 | 0.96% | 300,000 | $-2,303,245 | 下落 ×1 | ||
| ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock | $107,790,000 | 0.92% | 1,500,000 | $-223,198,000 | 下落 ×2 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $101,911,304 | 0.87% | 2,387,800 | $-73,958,121 | 下落 ×1 | ||
| KKR KKR & Co. Inc. Common Stock | $100,958,000 | 0.86% | 1,100,000 | $-792,000 | |||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $93,500,000 | 0.80% | 2,750,000 | $2,271,500 | 下落 ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $66,059,280 | 0.56% | 925,200 | ||||
| 発行者不明 (CUSIP: 15675D103) | $43,857,450 | 0.37% | 198,450 | 上昇 ×1 | |||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $36,094,250 | 0.31% | 353,000 | $3,544,120 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $31,609,100 | 0.27% | 185,000 | 上昇 ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28,733,448 | 0.24% | 99,300 | $105,936 | 下落 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $27,587,531 | 0.23% | 23,900 | $22,013,171 | 上昇 ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $21,251,865 | 0.18% | 44,500 | $332,760 | 下落 ×1 | ||
| XLE XLE | $21,244,000 | 0.18% | 400,000 | ||||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $19,773,600 | 0.17% | 38,500 | $536,690 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $16,989,000 | 0.14% | 150,000 | ||||
| XLF XLF | $16,083,000 | 0.14% | 300,000 | $-107,342,000 | 下落 ×1 | ||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $15,640,800 | 0.13% | 171,500 | $3,267,985 | 下落 ×1 | ||
| GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares | $14,911,598 | 0.13% | 3,955,331 | $435,087 | |||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $14,738,220 | 0.13% | 378,000 | $-648,055 | 下落 ×2 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 38013D106) | $14,687,000 | 0.13% | 950,000 | 上昇 ×1 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $9,757,920 | 0.08% | 23,200 | $2,285,745 | 上昇 ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $9,658,110 | 0.08% | 169,500 | $-223,074,390 | 下落 ×2 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $9,291,881 | 0.08% | 100,900 | $-22,198 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $8,995,725 | 0.08% | 7,500 | $2,097,450 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $8,338,376 | 0.07% | 100,900 | $305,727 | |||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $8,328,800 | 0.07% | 23,200 | $934,920 | 下落 ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $7,641,816 | 0.07% | 54,600 | 上昇 ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $7,071,038 | 0.06% | 48,250 | ||||
| SNOW Snowflake Inc. Common Stock | $6,260,700 | 0.05% | 24,600 | $2,550,528 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $4,474,350 | 0.04% | 61,000 | 上昇 ×1 | |||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $4,210,800 | 0.04% | 24,000 | 上昇 ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $3,499,584 | 0.03% | 8,800 | $1,379,030 | 上昇 ×1 | ||
| PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock | $3,027,600 | 0.03% | 180,000 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| 発行者不明 (CUSIP: 438516205) | $458,995,000 | 2,050,000 | 3.91% |
| 発行者不明 (CUSIP: 43849R105) | $458,741,000 | 2,075,000 | 3.91% |
| ADI | $158,868,000 | 400,000 | 1.35% |
| NFLX | $66,059,280 | 925,200 | 0.56% |
| 発行者不明 (CUSIP: 15675D103) | $43,857,450 | 198,450 | 0.37% |
| 発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) | $31,609,100 | 185,000 | 0.27% |
| XLE | $21,244,000 | 400,000 | 0.18% |
| WMT | $16,989,000 | 150,000 | 0.14% |
| 発行者不明 (CUSIP: 38013D106) | $14,687,000 | 950,000 | 0.13% |
| C | $7,641,816 | 54,600 | 0.07% |
| ORCL | $7,071,038 | 48,250 | 0.06% |
| CARR | $4,474,350 | 61,000 | 0.04% |
| HSY | $4,210,800 | 24,000 | 0.04% |
| PCG | $3,027,600 | 180,000 | 0.03% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| INTU | 削減 | -325K | -$395.0M |
| GOOGL | 買い増し | +283K | +$304.3M |
| ZTS | 削減 | -1.3M | -$223.2M |
| JPM | 価格変動のみ | +0 | +$159.2M |
| AMZN | 買い増し | +390K | +$125.9M |
| SPGI | 買い増し | +4K | -$84.1M |
| BSX | 削減 | -415K | -$74.0M |
| MSFT | 買い増し | +172K | +$69.4M |
| PFE | 価格変動のみ | +0 | -$58.6M |
| AVGO | 価格変動のみ | +0 | +$43.8M |
2件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| HON | 2026年6月30日 | 4,100,000 | $926,723,000 | 0.8% |
| WMT | 2026年3月31日 | 1,567,000 | $174,579,470 | -6.2% |
| UBER | 2026年3月31日 | 2,100,000 | $171,591,000 | 5.6% |
| XLK | 2025年3月31日 | 700,000 | $162,764,000 | 追跡終了 |
| DIS | 2026年3月31日 | 1,420,000 | $161,553,400 | 10.4% |
| MS | 2025年3月31日 | 1,050,000 | $132,006,000 | 86.3% |
| SPY | 2025年9月30日 | 170,000 | $105,034,500 | 追跡終了 |
| BA | 2025年12月31日 | 480,000 | $103,598,400 | 2.1% |
| CRM | 2026年3月31日 | 380,500 | $100,798,255 | 8.1% |
| IBM | 2026年6月30日 | 365,000 | $88,472,350 | -16.5% |
| COO | 2025年12月31日 | 948,100 | $65,001,736 | -5.4% |
| SRAD | 2025年6月30日 | 2,975,525 | $64,330,851 | -54.4% |
| SE | 2025年3月31日 | 525,000 | $55,702,500 | -10.8% |
| SPY | 2026年3月31日 | 75,000 | $51,144,000 | 追跡終了 |
| MA | 2025年9月30日 | 85,000 | $47,764,900 | 2.2% |
| KNTK | 2025年9月30日 | 959,015 | $42,244,610 | 27.8% |
| IVV | 2026年3月31日 | 50,000 | $34,247,000 | 追跡終了 |
| AVDX | 2025年12月31日 | 2,040,316 | $20,301,144 | 追跡終了 |
| XLE | 2025年12月31日 | 202,300 | $18,073,482 | 追跡終了 |
| XLU | 2026年6月30日 | 340,000 | $15,602,600 | 追跡終了 |
| ADI | 2026年3月31日 | 56,500 | $15,322,800 | 17.7% |
| TEAM | 2026年3月31日 | 74,700 | $12,111,858 | 145.2% |
| BTSG | 2025年9月30日 | 500,000 | $11,795,000 | 99.3% |
| NIQ | 2025年12月31日 | 750,000 | $11,775,000 | 6.9% |
| IR | 2026年3月31日 | 135,100 | $10,702,622 | 1.6% |
| ICE | 2026年6月30日 | 68,000 | $10,695,040 | 28.9% |
| TTWO | 2025年9月30日 | 40,000 | $9,714,000 | -5.6% |
| CSCO | 2026年6月30日 | 121,600 | $9,434,944 | -5.4% |
| XLF | 2025年6月30日 | 175,000 | $8,716,750 | 追跡終了 |
| SARO | 2026年6月30日 | 325,000 | $8,394,750 | -10.0% |
| TXN | 2025年3月31日 | 44,600 | $8,362,946 | 50.1% |
| ETN | 2025年6月30日 | 29,700 | $8,073,351 | 17.2% |
| ACGL | 2025年6月30日 | 83,300 | $8,011,794 | 10.0% |
| TOL | 2026年3月31日 | 59,000 | $7,977,980 | 11.8% |
| OS | 2025年3月31日 | 260,000 | $7,415,200 | 追跡終了 |
| EA | 2025年6月30日 | 51,000 | $7,370,520 | 追跡終了 |
| NFLX | 2026年3月31日 | 76,400 | $7,163,264 | -17.0% |
| ELV | 2025年9月30日 | 18,300 | $7,117,968 | 23.9% |
| ACN | 2025年6月30日 | 21,600 | $6,740,064 | -39.7% |
| TTWO | 2025年3月31日 | 36,400 | $6,700,512 | 17.7% |
| AMP | 2026年3月31日 | 13,550 | $6,644,107 | 27.8% |
| SNPS | 2025年12月31日 | 13,000 | $6,414,070 | -14.2% |
| AIG | 2025年3月31日 | 86,200 | $6,275,360 | -12.0% |
| APPF | 2025年3月31日 | 25,300 | $6,242,016 | -4.0% |
| HUBS | 2025年12月31日 | 13,000 | $6,081,400 | -40.9% |
| MIAX | 2026年3月31日 | 135,000 | $5,991,300 | 7.3% |
| BTSG | 2025年3月31日 | 322,500 | $5,492,175 | 225.6% |
| BIRK | 2026年6月30日 | 142,200 | $5,095,026 | -13.4% |
| RACE | 2026年3月31日 | 13,000 | $4,804,280 | 24.4% |
| ORCL | 2025年12月31日 | 15,000 | $4,218,600 | -28.6% |
| STUB | 2026年3月31日 | 250,000 | $3,382,500 | 13.7% |
| INFA | 2025年3月31日 | 120,000 | $3,111,600 | 追跡終了 |
| NOW | 2025年6月30日 | 3,750 | $2,985,525 | -39.9% |
| TXN | 2026年3月31日 | 12,300 | $2,133,927 | 38.9% |
| NVO | 2025年6月30日 | 30,000 | $2,083,200 | -32.0% |
| SONDQ | 2025年12月31日 | 129,673 | $164,685 | 追跡終了 |
| ALUR | 2026年3月31日 | 49,695 | $61,125 | 追跡終了 |