S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +2.0%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -35.0%

年率換算: +1.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.6% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 33.2%
Technology 18.6%
Healthcare 16.1%
Communication Services 11.3%
Retail 5.3%
Materials 2.5%
Industrials 1.8%
Consumer Discretionary 0.9%
Consumer Staples 0.0%
Utilities 0.0%
その他/マッピングなし 10.3%

ポートフォリオ全体 56 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,571,184,000 13.38% 4,800,000 $159,216,000
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,141,296,832 9.72% 3,193,600 $304,324,696 上昇 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,032,801,600 8.79% 2,060,000 $20,249,800
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $880,308,180 7.50% 915,500 $3,517,173 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $821,884,056 7.00% 2,133,600 $-84,111,411 上昇 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $736,546,641 6.27% 1,974,550 $69,407,758 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $458,995,000 3.91% 2,050,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $458,741,000 3.91% 2,075,000 上昇 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $442,158,882 3.76% 2,209,800 $30,260,962 下落 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $387,585,000 3.30% 1,485,000 $-395,022,800 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $354,101,738 3.02% 1,485,700 $125,900,299 上昇 ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $352,772,000 3.00% 14,650,000 $-58,600,000
V Visa Inc. $329,366,400 2.80% 960,000 $19,570,400 下落 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $291,903,750 2.49% 562,500 $13,038,750
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $242,364,400 2.06% 641,600 $43,782,784
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $207,706,500 1.77% 1,371,000 $-13,206,510 下落 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $186,381,076 1.59% 874,700 $34,030,764 上昇 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $158,868,000 1.35% 400,000
DHR Danaher Corporation Common Stock $154,098,320 1.31% 809,000 $32,943,920 上昇 ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $146,855,929 1.25% 639,700 $9,176,023 上昇 ×1
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $145,237,800 1.24% 3,682,500 $34,766,550 上昇 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $124,689,000 1.06% 300,000 $16,453,000 下落 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $121,783,298 1.04% 216,200 $-1,911,208
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $112,596,000 0.96% 300,000 $-2,303,245 下落 ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $107,790,000 0.92% 1,500,000 $-223,198,000 下落 ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $101,911,304 0.87% 2,387,800 $-73,958,121 下落 ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $100,958,000 0.86% 1,100,000 $-792,000
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $93,500,000 0.80% 2,750,000 $2,271,500 下落 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $66,059,280 0.56% 925,200
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $43,857,450 0.37% 198,450 上昇 ×1
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $36,094,250 0.31% 353,000 $3,544,120
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $31,609,100 0.27% 185,000 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28,733,448 0.24% 99,300 $105,936 下落 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $27,587,531 0.23% 23,900 $22,013,171 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $21,251,865 0.18% 44,500 $332,760 下落 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $21,244,000 0.18% 400,000
MA Mastercard Incorporated Common Stock $19,773,600 0.17% 38,500 $536,690
WMT Walmart Inc. - Common Stock $16,989,000 0.14% 150,000
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $16,083,000 0.14% 300,000 $-107,342,000 下落 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $15,640,800 0.13% 171,500 $3,267,985 下落 ×1
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $14,911,598 0.13% 3,955,331 $435,087
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF $14,738,220 0.13% 378,000 $-648,055 下落 ×2
発行者不明 (CUSIP: 38013D106) $14,687,000 0.13% 950,000 上昇 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $9,757,920 0.08% 23,200 $2,285,745 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $9,658,110 0.08% 169,500 $-223,074,390 下落 ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $9,291,881 0.08% 100,900 $-22,198
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8,995,725 0.08% 7,500 $2,097,450
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8,338,376 0.07% 100,900 $305,727
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $8,328,800 0.07% 23,200 $934,920 下落 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $7,641,816 0.07% 54,600 上昇 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7,071,038 0.06% 48,250
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $6,260,700 0.05% 24,600 $2,550,528
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $4,474,350 0.04% 61,000 上昇 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $4,210,800 0.04% 24,000 上昇 ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $3,499,584 0.03% 8,800 $1,379,030 上昇 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $3,027,600 0.03% 180,000 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SPGI $821,884,056 7.00% 3倍増
RSG $186,381,076 1.59% 4倍増
DHR $154,098,320 1.31% 5倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $458,995,000 2,050,000 3.91%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $458,741,000 2,075,000 3.91%
ADI $158,868,000 400,000 1.35%
NFLX $66,059,280 925,200 0.56%
発行者不明 (CUSIP: 15675D103) $43,857,450 198,450 0.37%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $31,609,100 185,000 0.27%
XLE $21,244,000 400,000 0.18%
WMT $16,989,000 150,000 0.14%
発行者不明 (CUSIP: 38013D106) $14,687,000 950,000 0.13%
C $7,641,816 54,600 0.07%
ORCL $7,071,038 48,250 0.06%
CARR $4,474,350 61,000 0.04%
HSY $4,210,800 24,000 0.04%
PCG $3,027,600 180,000 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
INTU 削減 -325K -$395.0M
GOOGL 買い増し +283K +$304.3M
ZTS 削減 -1.3M -$223.2M
JPM 価格変動のみ +0 +$159.2M
AMZN 買い増し +390K +$125.9M
SPGI 買い増し +4K -$84.1M
BSX 削減 -415K -$74.0M
MSFT 買い増し +172K +$69.4M
PFE 価格変動のみ +0 -$58.6M
AVGO 価格変動のみ +0 +$43.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 4,100,000 $926,723,000 -4.4%
WMT 2026年3月31日 1,567,000 $174,579,470 -16.1%
UBER 2026年3月31日 2,100,000 $171,591,000 -5.3%
DIS 2026年3月31日 1,420,000 $161,553,400 6.0%
SPY 2025年9月30日 170,000 $105,034,500 追跡終了
BA 2025年12月31日 480,000 $103,598,400 -10.9%
CRM 2026年3月31日 380,500 $100,798,255 25.7%
IBM 2026年6月30日 365,000 $88,472,350 -20.8%
COO 2025年12月31日 948,100 $65,001,736 -30.6%
SRAD 2025年6月30日 2,975,525 $64,330,851 -58.1%
SPY 2026年3月31日 75,000 $51,144,000 追跡終了
MA 2025年9月30日 85,000 $47,764,900 -2.9%
KNTK 2025年9月30日 959,015 $42,244,610 22.9%
IVV 2026年3月31日 50,000 $34,247,000
AVDX 2025年12月31日 2,040,316 $20,301,144 追跡終了
XLE 2025年12月31日 202,300 $18,073,482 40.5%
XLU 2026年6月30日 340,000 $15,602,600 追跡終了
ADI 2026年3月31日 56,500 $15,322,800 31.1%
TEAM 2026年3月31日 74,700 $12,111,858 175.3%
BTSG 2025年9月30日 500,000 $11,795,000 103.8%
NIQ 2025年12月31日 750,000 $11,775,000 0.9%
IR 2026年3月31日 135,100 $10,702,622 -5.1%
ICE 2026年6月30日 68,000 $10,695,040 22.0%
TTWO 2025年9月30日 40,000 $9,714,000 -21.5%
CSCO 2026年6月30日 121,600 $9,434,944 -4.5%
XLF 2025年6月30日 175,000 $8,716,750 2.1%
SARO 2026年6月30日 325,000 $8,394,750 -29.6%
ETN 2025年6月30日 29,700 $8,073,351 22.2%
ACGL 2025年6月30日 83,300 $8,011,794 2.8%
TOL 2026年3月31日 59,000 $7,977,980 0.1%
EA 2025年6月30日 51,000 $7,370,520 追跡終了
NFLX 2026年3月31日 76,400 $7,163,264 -30.3%
ELV 2025年9月30日 18,300 $7,117,968 19.6%
ACN 2025年6月30日 21,600 $6,740,064 -33.5%
AMP 2026年3月31日 13,550 $6,644,107 10.5%
SNPS 2025年12月31日 13,000 $6,414,070 4.3%
HUBS 2025年12月31日 13,000 $6,081,400 -46.5%
MIAX 2026年3月31日 135,000 $5,991,300 -15.2%
BIRK 2026年6月30日 142,200 $5,095,026 -22.5%
RACE 2026年3月31日 13,000 $4,804,280 14.7%
ORCL 2025年12月31日 15,000 $4,218,600 -27.0%
STUB 2026年3月31日 250,000 $3,382,500 -13.3%
NOW 2025年6月30日 3,750 $2,985,525 -34.6%
TXN 2026年3月31日 12,300 $2,133,927 51.3%
NVO 2025年6月30日 30,000 $2,083,200 -45.9%
SONDQ 2025年12月31日 129,673 $164,685 追跡終了
ALUR 2026年3月31日 49,695 $61,125 追跡終了