Value Partners Investments Inc.

CIK 1800916 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$1.4B
13F価値別で9,443件中 #1,923 位 · 20.4% トップ
ポジション
104
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +9.3% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
48.53%
上位25銘柄のウェイト
86.77%
1%超のポジション
20
実効ポジション数
26.9

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 13.16% 推定買付額 $195,319,357 · 推定売付額 $180,500,755

保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% はまだ保有

新規ポジション
7
増加
51
減少
39
クローズ
8
このページについて

S&P 500とのパフォーマンス比較

Q4 2024–Q2 2026 の追跡期間
+32.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+28.1%
超過リターン
+4.2%

年率換算: +20.6% · S&P 500: +18.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.7% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

Financials
24.8%
Technology
20.5%
Industrials
16.6%
Financial Services
10.9%
Retail
9.5%
Communication Services
4.4%
Telecommunication
3.9%
Healthcare
3.1%
Consumer Staples
2.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Utilities
0.6%
Energy
0.6%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
その他/マッピングなし
0.4%

ポートフォリオ全体 104 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $92,295,239 6.44% 247,817 $21,175,330 上昇 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $72,374,683 5.05% 607,648 $10,130,159 上昇 ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $72,187,555 5.04% 921,226 $1,773,306 下落 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $69,169,616 4.83% 442,226 $-3,182,207 上昇 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67,665,909 4.72% 192,166 $37,068,208 上昇 ×3
V Visa Inc. $66,340,477 4.63% 193,666 $31,960,075 上昇 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $66,294,167 4.63% 296,491 $29,423,395 上昇 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $64,722,922 4.52% 126,217 $32,800,994 上昇 ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $62,700,687 4.38% 724,607 $5,930,059 上昇 ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $61,422,617 4.29% 1,517,412 $9,205,356 下落 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $60,481,462 4.22% 169,507 $-1,013,109 下落 ×4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $58,977,712 4.12% 679,868 $2,805,997 下落 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58,074,937 4.05% 244,050 $5,774,055 下落 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $54,553,937 3.81% 474,658 $-3,368,079 下落 ×5
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $53,364,745 3.73% 2,415,779 $-321,788 上昇 ×2
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $52,693,991 3.68% 1,622,847 $-9,755,658 下落 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $50,361,510 3.52% 405,346 $-928,857 上昇 ×4
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $47,198,776 3.30% 228,376 $-5,077,700 下落 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $42,273,793 2.95% 239,642 $-17,277,687 下落 ×3
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $16,062,083 1.12% 125,783 $816,834 下落 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $11,820,676 0.83% 238,892 $2,429,391 下落 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $11,195,558 0.78% 30,120 $1,005,647 上昇 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $10,884,533 0.76% 58,251 $-446,247 下落 ×1
SAP SAP SE ADS $10,162,101 0.71% 66,045 $-797,498 上昇 ×6
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $9,628,975 0.67% 235,975 $-1,928,793 下落 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8,201,104 0.57% 105,000 $-931,833 下落 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $7,559,492 0.53% 293,129 $234,100 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,362,833 0.44% 21,121 $4,891,668 上昇 ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $6,257,109 0.44% 51,562 $1,504,623 上昇 ×4
FTS Fortis Inc. Common Shares $5,241,854 0.37% 91,676 $-258,941 下落 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,164,220 0.29% 10,035 $881,113 下落 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $3,964,234 0.28% 30,400 $-1,374,904 下落 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,942,844 0.28% 164,000 $-667,749
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,872,441 0.27% 5,364 $778,251 下落 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3,667,003 0.26% 63,500 $-22,535 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,648,641 0.25% 26,990 $-556,395 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,618,419 0.25% 85,597 $-1,035,431 下落 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,564,229 0.25% 2,976 $792,070 下落 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,462,013 0.24% 21,199 $-200,783
GE GE Aerospace Common Stock $3,439,206 0.24% 9,216 $830,577 上昇 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,415,547 0.24% 8,400 $-161,555
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $3,384,013 0.24% 12,639 $-307,033 下落 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,272,417 0.23% 18,587 $909,647 下落 ×2
DEO Diageo plc Common Stock $3,227,266 0.23% 40,214 $229,811
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3,194,601 0.22% 36,757 $193,352 下落 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3,057,053 0.21% 11,356 $-455,899 下落 ×1
TT Trane Technologies plc $3,029,412 0.21% 6,177 $-86,338 下落 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3,019,716 0.21% 42,878 上昇 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,982,620 0.21% 11,110 上昇 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2,955,807 0.21% 3,567 上昇 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,883,181 0.20% 16,977 $518,782 上昇 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,875,121 0.20% 3,078 上昇 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $2,871,103 0.20% 16,016 $259,922 上昇 ×1
BRKB $2,866,995 0.20% 5,738 $444,678 上昇 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,854,910 0.20% 25,244 $-233,947 上昇 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,752,355 0.19% 3,648 $-385,747 上昇 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,715,858 0.19% 5,425 $-2,359,984 下落 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2,686,456 0.19% 4,804 $75,422 下落 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,644,491 0.18% 7,011 $-129,953 下落 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $2,601,449 0.18% 117,000 $-7,238
TFII TFI International Inc. Common Shares $2,588,725 0.18% 18,019 $656,189 上昇 ×6
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2,536,362 0.18% 73,000 $-183,927
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,471,728 0.17% 45,668 $40,798 上昇 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,408,221 0.17% 56,554 $219,177 上昇 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,370,470 0.17% 18,475 $273,495 上昇 ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2,188,395 0.15% 60,033 $238,255 上昇 ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,162,491 0.15% 19,261 $-270,822 上昇 ×6
AME AMETEK, Inc. $2,162,405 0.15% 8,951 $305,770 上昇 ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2,024,427 0.14% 51,260 $-413,499 上昇 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,980,034 0.14% 10,411 $553,702 上昇 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1,948,154 0.14% 12,450 $96,423 上昇 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,780,846 0.12% 3,437 $364,254 上昇 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,772,802 0.12% 5,353 $315,896 上昇 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,755,290 0.12% 14,279 $-402,624 上昇 ×4
DE Deere & Company Common Stock $1,739,817 0.12% 2,747 $418,701 上昇 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,705,207 0.12% 3,576 $454,875 下落 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,648,592 0.12% 3,596 $-52,701 上昇 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1,629,295 0.11% 4,581 $819,026 上昇 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,577,139 0.11% 5,299 $568,431 上昇 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,560,772 0.11% 26,001 $309,558 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,556,645 0.11% 13,273 $154,252 下落 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $1,438,651 0.10% 16,248 $410,781 上昇 ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,365,684 0.10% 4,620 $285,735 上昇 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,345,215 0.09% 8,903 $158,910 上昇 ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1,203,592 0.08% 17,965 $628,104 上昇 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,136,884 0.08% 5,109 $312,568 上昇 ×5
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $1,063,235 0.07% 23,063 $-231,583 上昇 ×6
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $1,007,222 0.07% 10,658 $-254,726 上昇 ×2
MGA Magna International, Inc. Common Stock $956,817 0.07% 14,579 $-75,074 下落 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $899,174 0.06% 2,141 $63,205 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $870,306 0.06% 3,893 上昇 ×1
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $702,209 0.05% 119,645 $92,447 上昇 ×6
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $682,486 0.05% 8,372 上昇 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $632,390 0.04% 9,568 $8,265 下落 ×2
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $602,766 0.04% 20,196 $-105,805
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $516,634 0.04% 1,529 $-3,725 上昇 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $505,921 0.04% 1,751 $92,405 上昇 ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $481,956 0.03% 6,972 $-1,125 上昇 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $478,651 0.03% 851 $11,690 上昇 ×5
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $434,000 0.03% 1,966 上昇 ×1

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $92,295,239 6.44% 4倍増
CNI $72,374,683 5.05% 6倍増
CRM $69,169,616 4.83% 3倍増
HD $67,665,909 4.72% 3倍増
V $66,340,477 4.63% 5倍増
MA $64,722,922 4.52% 3倍増
CP $62,700,687 4.38% 3倍増
ACN $50,361,510 3.52% 4倍増
RACE $11,195,558 0.78% 3倍増
SAP $10,162,101 0.71% 6倍増
KLAC $6,362,833 0.44% 6倍増
TD $6,257,109 0.44% 4倍増
CTAS $2,883,181 0.20% 6倍増
BRKB $2,866,995 0.20% 6倍増
MCK $2,752,355 0.19% 4倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
WRB $3,019,716 42,878 0.21%
HWM $2,982,620 11,110 0.21%
EME $2,955,807 3,567 0.21%
COST $2,875,121 3,078 0.20%
発行者不明 (CUSIP: 438516205) $870,306 3,893 0.06%
発行者不明 (CUSIP: 884903881) $682,486 8,372 0.05%
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $434,000 1,966 0.03%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
HD 買い増し +99K +$37.1M
MA 買い増し +62K +$32.8M
V 買い増し +80K +$32.0M
ADP 買い増し +115K +$29.4M
MSFT 買い増し +56K +$21.2M
BMO 削減 -201K -$17.3M
CNI 買い増し +2K +$10.1M
RCI 削減 -4K -$9.8M
MFC 削減 -1K +$9.2M
CP 買い増し +2K +$5.9M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
UPS 2025年9月30日 577,874 $58,331,483 23.7%
EA 2025年9月30日 318,267 $50,827,830 追跡終了
CVS 2026年6月30日 539,973 $38,821,126 -9.5%
HSY 2025年9月30日 214,409 $35,581,971 0.5%
NVO 2025年9月30日 125,959 $8,694,834 -15.8%
TTE 2025年9月30日 127,158 $7,807,235 52.3%
CMCSA 2025年9月30日 91,711 $3,273,530 -15.8%
INFY 2025年12月31日 199,800 $3,249,114 -33.5%
ODFL 2026年3月31日 20,103 $3,156,520 6.3%
SHW 2026年6月30日 8,358 $2,676,466 1.1%
MCO 2026年6月30日 5,931 $2,584,800 10.3%
CARR 2026年3月31日 47,651 $2,521,369 8.2%
INTU 2026年6月30日 5,625 $2,429,695 38.2%
MRSH 2025年12月31日 11,945 $2,406,238 3.0%
CTVA 2025年3月31日 40,342 $2,296,124 27.4%
ZTS 2025年12月31日 14,461 $2,115,022 -39.1%
MCHP 2025年6月30日 42,974 $2,081,674 8.5%
CSX 2025年3月31日 60,027 $1,935,590 74.9%
HON 2026年6月30日 7,071 $1,598,339 -1.9%
ULXXXX 2025年12月31日 18,363 $1,088,057 追跡終了
LOW 2026年6月30日 3,348 $790,271 -1.3%
TRI 2026年6月30日 6,286 $566,232 29.1%
GLD 2025年12月31日 940 $333,998 追跡終了
AXP 2025年3月31日 630 $268,837 24.6%
FDX 2026年6月30日 695 $247,296 5.2%
TSM 2025年3月31日 815 $231,420 153.1%
BCE 2025年3月31日 6,259 $208,550 3.9%
VET 2025年6月30日 25,694 $208,219 76.7%
TU 2026年3月31日 11,857 $156,496 -21.8%