Wealth Advisors of Tampa Bay, LLC

CIK 1715228 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$326.9M
13F価値別で9,443件中 #4,920 位 · 52.1% トップ
ポジション
94
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +8.1% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
38.47%
上位25銘柄のウェイト
66.84%
1%超のポジション
34
実効ポジション数
39.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 4.49% 推定買付額 $14,729,836 · 推定売付額 $14,129,534

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 56.6% はまだ保有

新規ポジション
3
増加
34
減少
38
クローズ
2
このページについて

セクター別内訳

Technology
21.6%
Industrials
15.5%
Retail
9.9%
Financial Services
8.0%
Communication Services
4.9%
Telecommunication
4.0%
Healthcare
4.0%
Utilities
3.1%
Consumer Discretionary
3.0%
Financials
2.7%
Energy
2.7%
Consumer products
2.4%
Communications
2.1%
Real Estate
0.8%
Consumer Staples
0.4%
Materials
0.3%
その他/マッピングなし
14.7%

ポートフォリオ全体 94 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
GLW Corning Incorporated Common Stock $22,577,719 6.91% 88,391 $9,990,833 下落 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21,418,091 6.55% 56,699 $4,169,398 上昇 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,204,885 3.73% 32,719 $837,330 上昇 ×4
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $11,439,313 3.50% 28,802 $2,256,516 下落 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,211,542 3.43% 38,746 $1,205,615 下落 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10,558,502 3.23% 29,545 $2,012,793 下落 ×5
JPLD $10,026,256 3.07% 192,111 $374,536 上昇 ×6
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9,446,223 2.89% 9,340 $939,787 下落 ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,029,897 2.76% 79,727 $-871,990 上昇 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7,853,921 2.40% 54,311 $1,209,569 下落 ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $7,589,478 2.32% 31,950 $1,218,480 上昇 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $7,564,109 2.31% 65,855 $135,765 下落 ×3
JPST $7,513,784 2.30% 148,582 $-4,275,117 下落 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,378,294 2.26% 30,957 $799,876 下落 ×5
WM Waste Management, Inc. Common Stock $7,076,931 2.16% 31,752 $-60,813 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7,006,024 2.14% 59,646 $2,331,527 下落 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $6,224,788 1.90% 147,019 $-1,179,662 下落 ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $5,871,123 1.80% 23,845 $896,728 下落 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $5,659,282 1.73% 74,582 $870,476 下落 ×1
T AT&T Inc. $5,422,500 1.66% 261,956 $496,106 上昇 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5,264,373 1.61% 19,475 $-654,004 上昇 ×1
PSC Principal U.S. Small-Cap ETF $5,160,973 1.58% 73,598 $902,662 下落 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5,098,897 1.56% 25,483 $768,022 上昇 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $5,025,754 1.54% 30,319 $-934,638 上昇 ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4,894,999 1.50% 9,608 $199,487 上昇 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4,739,668 1.45% 13,439 $895,270 上昇 ×1
MMM 3M Company Common Stock $4,625,665 1.41% 28,569 $621,664 上昇 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $4,507,080 1.38% 38,303 $525,888 上昇 ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $4,461,348 1.36% 54,018 $-578,262 上昇 ×1
HELO $4,350,409 1.33% 64,374 $340,248 上昇 ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4,343,214 1.33% 75,377 $-43,865 上昇 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,062,883 1.24% 21,414 $-834,663 下落 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $3,658,964 1.12% 46,772 $-372,524 上昇 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3,411,682 1.04% 9,631 $181,635 上昇 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $3,200,905 0.98% 236,578 $1,260,901 上昇 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,005,463 0.92% 41,650 $-49,263 下落 ×1
MXI $2,855,562 0.87% 26,980 $222,047 上昇 ×2
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,773,119 0.85% 52,912 $-7,937
O Realty Income Corporation Common Stock $2,624,389 0.80% 42,356 $595,655 上昇 ×2
CBOE $2,587,350 0.79% 10,662 $-750,919 下落 ×3
XLB XLB $2,468,001 0.75% 48,554 $-3,219 下落 ×2
V Visa Inc. $2,440,403 0.75% 7,113 $595,832 上昇 ×6
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,399,255 0.73% 15,315 $-448,583 上昇 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,289,135 0.70% 26,081 $-156,488 下落 ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2,113,615 0.65% 42,425 $131,062 下落 ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,032,548 0.62% 84,408 $-533,097 下落 ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,947,376 0.60% 19,615 $-131,606 下落 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1,913,010 0.59% 77,923 $303,981 上昇 ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,868,377 0.57% 9,313 $194,944 上昇 ×1
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,848,917 0.57% 4,027 $-210,982 下落 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,733,821 0.53% 13,933 $522,661 上昇 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,500,577 0.46% 1,300 $993,817 下落 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,495,815 0.46% 1,599 $-126,372 下落 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1,440,667 0.44% 4,775 $689,740 上昇 ×1
NAD Nuveen Quality Municipal Income Fund Common Stock $1,396,006 0.43% 115,182 $68,653 下落 ×1
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $1,387,200 0.42% 108,375 $41,357 下落 ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $1,370,159 0.42% 25,275 $1,770
TU Telus Corporation Ordinary Shares $1,303,239 0.40% 123,295 $-847,463 下落 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,200,592 0.37% 8,867 $-156,956 上昇 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,192,472 0.36% 8,722 $-261,854 上昇 ×1
IVV $1,138,313 0.35% 1,520 $145,434
RSP $1,076,191 0.33% 5,058 $105,459
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,026,018 0.31% 14,370 $-343,642 上昇 ×1
SHYM $1,010,250 0.31% 45,000 $19,350
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $984,067 0.30% 2,858 $22,417 下落 ×1
XLRE XLRE $951,624 0.29% 21,613 $59,975 下落 ×3
CI The Cigna Group Common Stock $913,879 0.28% 3,315 $69,615 上昇 ×1
BRKB $888,193 0.27% 1,775 $37,613
TGT Target Corporation Common Stock $855,496 0.26% 6,550 $43,456 下落 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $810,063 0.25% 2,237 $5,380 下落 ×1
HYS $750,498 0.23% 8,025 $251,503 上昇 ×2
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $743,680 0.23% 2,656 $29,696 下落 ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $574,897 0.18% 3,312 $257,525 上昇 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $538,461 0.16% 9,450 $53,398 下落 ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $507,181 0.16% 14,939 $-247,824 下落 ×3
DPG Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund Inc. $474,880 0.15% 32,000 $12,800
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $422,338 0.13% 1,062 $-101,809 下落 ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $415,645 0.13% 3,035 上昇 ×1
SPMD $410,765 0.13% 6,080 $50,707
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $332,678 0.10% 9,050 $-9,774
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $326,624 0.10% 428 $-1,124,140 下落 ×1
IGV $296,081 0.09% 3,268 $34,478
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $263,168 0.08% 224
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $253,485 0.08% 4,500 $-3,330
TILT $252,879 0.08% 916 $31,787
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $251,928 0.08% 1,718 $3,780
MO Altria Group, Inc. $242,112 0.07% 3,365 $20,056
GE GE Aerospace Common Stock $238,813 0.07% 639
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $237,799 0.07% 945 $32,271
DFUV $234,123 0.07% 4,256 $27,877
SPH Suburban Propane Partners, L.P. Common Stock $230,081 0.07% 13,455 $-34,848
VLY Valley National Bancorp - Common Stock $214,974 0.07% 14,674 $18,752 下落 ×1
GIPR Generation Income Properties Inc. - Common stock $8,355 0.00% 50,000 $-4,485
GIPRW Generation Income Properties Inc. - Warrant $2,095 0.00% 50,000 $935

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
MSFT $12,204,885 3.73% 4倍増
JPLD $10,026,256 3.07% 6倍増
CVX $5,025,754 1.54% 3倍増
MMM $4,625,665 1.41% 6倍増
BX $4,507,080 1.38% 4倍増
MDT $3,658,964 1.12% 6倍増
V $2,440,403 0.75% 6倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
BR $415,645 3,035 0.13%
GEV $263,168 224 0.08%
GE $238,813 639 0.07%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
GLW 削減 -4K +$10.0M
JPST 削減 -84K -$4.3M
AVGO 買い増し +970 +$4.2M
CSCO 削減 -600 +$2.3M
ADI 削減 -62 +$2.3M
GOOGL 削減 -173 +$2.0M
ACI 買い増し +123K +$1.3M
GRMN 買い増し +4K +$1.2M
BK 削減 -2K +$1.2M
AAPL 削減 -680 +$1.2M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
EA 2026年3月31日 18,500 $3,780,106 追跡終了
SLYV 2025年6月30日 35,379 $2,773,712 追跡終了
ADBE 2025年9月30日 7,064 $2,732,921 -22.6%
SRVR 2025年12月31日 85,120 $2,696,602 追跡終了
ZTS 2026年6月30日 16,145 $1,908,503 6.6%
ZTS 2025年12月31日 10,048 $1,470,224 -39.1%
CAG 2025年9月30日 61,788 $1,264,804 -12.2%
LULU 2025年9月30日 4,432 $1,052,957 -33.8%
MCHP 2025年3月31日 15,863 $909,746 57.7%
KHC 2026年3月31日 36,983 $896,842 13.3%
DXCM 2025年12月31日 9,810 $660,117 34.8%
PYPL 2026年3月31日 6,294 $367,444 37.6%
AGG 2025年9月30日 2,535 $251,472 追跡終了
HSY 2025年6月30日 1,465 $250,559 13.3%
EXPE 2025年3月31日 1,305 $243,161 91.4%
IWM 2026年6月30日 874 $216,752 追跡終了
IP 2025年12月31日 4,625 $214,600 3.8%
DIS 2026年3月31日 1,850 $210,475 11.2%
JPM 2025年12月31日 640 $201,875 10.3%
EPD 2025年6月30日 5,875 $200,573 24.1%
ABBV 2025年6月30日 860 $180,187 42.1%
D 2025年6月30日 2,900 $162,603 19.5%
ETB 2025年12月31日 10,500 $157,500 2.5%
JPM 2025年6月30日 640 $156,992 22.6%
CCI 2025年6月30日 1,445 $150,612 -26.0%
GWW 2025年6月30日 150 $148,175 25.6%
XLY 2025年6月30日 676 $133,484 追跡終了
GE 2025年6月30日 639 $127,896 35.4%
SO 2025年6月30日 1,369 $125,880 -0.8%
CMI 2025年6月30日 400 $125,376 82.9%
COR 2025年6月30日 438 $121,803 5.7%
RPM 2025年6月30日 1,000 $115,680 0.5%
WAT 2025年6月30日 300 $110,571 14.0%
ONEQ 2025年6月30日 1,624 $110,538
IWO 2025年6月30日 414 $105,789 追跡終了
BCE 2025年6月30日 4,425 $101,598 7.6%
NDSN 2025年6月30日 500 $100,860 56.3%
UNH 2025年6月30日 190 $99,513 24.2%
IWN 2025年6月30日 657 $99,194 追跡終了
TIP 2025年6月30日 794 $88,205 追跡終了
TTE 2025年6月30日 1,250 $80,863 48.1%
IJR 2025年6月30日 772 $80,729 追跡終了
IVW 2025年6月30日 865 $80,298 追跡終了
HON 2025年6月30日 375 $79,406 0.0%
COST 2025年6月30日 81 $76,608 -4.7%
IJH 2025年6月30日 1,306 $76,206 追跡終了
SPY 2025年6月30日 134 $74,958 追跡終了
DVY 2025年6月30日 545 $73,188
IVE 2025年6月30日 378 $72,039 追跡終了
GEV 2025年6月30日 224 $68,383 83.4%
ELV 2025年6月30日 150 $65,244 2.8%
XLK 2025年6月30日 300 $61,944 追跡終了
SUB 2025年6月30日 571 $60,298 追跡終了
PM 2025年6月30日 350 $55,556 4.2%
VGT 2025年6月30日 100 $54,238 追跡終了
SLYG 2025年6月30日 640 $53,120 追跡終了
IBM 2025年6月30日 200 $49,732 -20.8%
ALGN 2025年6月30日 300 $47,658 -16.1%
LOW 2025年6月30日 200 $46,646 -1.9%
MRK 2025年6月30日 450 $40,392 91.6%
SSBXXXX 2025年6月30日 435 $40,377 追跡終了
AXP 2025年6月30日 150 $40,358 5.1%
BCAL 2025年6月30日 2,790 $39,981 34.5%
KO 2025年6月30日 553 $39,606 28.1%
EZU 2025年6月30日 688 $36,636 追跡終了
PLTR 2025年6月30日 400 $33,760 26.9%
GLD 2025年6月30日 115 $33,136 追跡終了
BA 2025年6月30日 185 $31,552 2.4%
OKE 2025年6月30日 317 $31,453 16.1%
QCOM 2025年6月30日 200 $30,722 1.1%
NNN 2025年6月30日 685 $29,215 6.7%
ARKW 2025年6月30日 292 $27,644 追跡終了
LPLA 2025年6月30日 81 $26,498 -4.4%
BN 2025年6月30日 500 $26,205 1.8%
ARKQ 2025年6月30日 373 $24,715 追跡終了
GIS 2025年6月30日 400 $23,916 -24.1%
GOOG 2025年6月30日 140 $21,872 91.1%
RCL 2025年6月30日 100 $20,544 -6.6%
NEA 2025年6月30日 1,825 $20,440 2.2%