S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +35.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -1.5%

年率換算: +27.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 96.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Technology 19.9%
Financials 17.2%
Communication Services 10.2%
Healthcare 9.8%
Industrials 9.5%
Consumer Discretionary 7.0%
Retail 5.1%
Consumer Staples 1.7%
Consumer products 0.9%
Materials 0.7%
Utilities 0.2%
Real Estate 0.1%
その他/マッピングなし 17.6%

ポートフォリオ全体 116 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $27,899,066 12.46% 963,366 $4,478,268 上昇 ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11,072,735 4.94% 29,684 $168,259 上昇 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10,607,112 4.74% 25,219 $1,274,700 上昇 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9,802,081 4.38% 27,742 $1,859,788 上昇 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,023,414 4.03% 31,184 $1,136,464 上昇 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,890,590 3.08% 21,051 $681,197 下落 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,784,000 2.58% 8,000 $3,050,705 上昇 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5,643,247 2.52% 48,044 $1,929,713 上昇 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5,376,443 2.40% 5,316 $876,622 下落 ×3
AXP American Express Company Common Stock $4,713,514 2.10% 13,935 $533,845 上昇 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,635,314 2.07% 8,229 $3,921 上昇 ×2
SPY SPY $4,315,584 1.93% 5,779 $532,556 下落 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $4,306,536 1.92% 52,112 $150,336 下落 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,181,262 1.87% 32,539 $289,038 上昇 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4,075,882 1.82% 35,987 $-407,238 下落 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,908,206 1.74% 15,388 $159,487 上昇 ×1
BRK-B (として提出 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $3,882,527 1.73% 7,759 $100,201 下落 ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $3,792,697 1.69% 27,162 $2,598,627 上昇 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,487,153 1.56% 14,631 $541,590 上昇 ×6
GE GE Aerospace Common Stock $3,314,986 1.48% 8,870 $799,648 上昇 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3,225,986 1.44% 6,755 $948,203 上昇 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $2,987,788 1.33% 20,661 $536,417 下落 ×5
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,708,397 1.21% 3,584 $-393,415
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2,646,380 1.18% 46,444 $398,322 上昇 ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2,612,602 1.17% 28,315 $-30,082 上昇 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,606,823 1.16% 17,788 $-16,434 下落 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,429,455 1.08% 12,805 $-45,800 下落 ×3
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $2,384,272 1.06% 81,015 $307,047
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,364,994 1.06% 2,013 $603,481 下落 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2,362,397 1.05% 9,388 $335,825 上昇 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,298,738 1.03% 6,348 $90,527 上昇 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2,223,850 0.99% 7,102 $-311,440 下落 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,171,221 0.97% 7,721 $297,547 下落 ×5
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2,054,117 0.92% 19,856 $620,508 下落 ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $1,933,513 0.86% 2,711 $480,320 上昇 ×2
MMM 3M Company Common Stock $1,904,491 0.85% 11,763 $211,450 上昇 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,806,323 0.81% 9,775 $561,020 上昇 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1,772,281 0.79% 21,807 $142,964 上昇 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1,674,435 0.75% 17,397 $11,232 上昇 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,607,294 0.72% 5,392 $564,855 上昇 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1,443,354 0.64% 1,501 $-11,766 下落 ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1,294,003 0.58% 13,482 $-386,534 上昇 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,260,229 0.56% 12,332 $160,045 上昇 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,249,333 0.56% 4,622 $-188,336 下落 ×3
NUE Nucor Corporation Common Stock $1,234,035 0.55% 5,540 $297,221
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,156,993 0.52% 8,545 $-169,961
TGT Target Corporation Common Stock $1,104,308 0.49% 8,455 $89,136 上昇 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $1,043,174 0.47% 3,784 $29,790 下落 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,038,468 0.46% 5,190 $186,698 上昇 ×2
DE Deere & Company Common Stock $965,451 0.43% 1,522 $107,545 下落 ×5
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $962,370 0.43% 1,889 $-166,631 上昇 ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $958,394 0.43% 6,065 $60,221
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $920,881 0.41% 4,177 $-43,481 上昇 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $906,355 0.40% 6,181 $73,540 上昇 ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $903,494 0.40% 10,468 $58,836 下落 ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $877,512 0.39% 14,596 $48,199 上昇 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $763,433 0.34% 31,704 $-124,429 上昇 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $760,372 0.34% 4,266 $57,248 上昇 ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $740,761 0.33% 3,422 $59,680
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $694,947 0.31% 4,264 $84,214
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $693,463 0.31% 4,846 $87,192 上昇 ×6
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $676,089 0.30% 12,900 $-1,935
EMR Emerson Electric Company Common Stock $623,705 0.28% 4,357 $46,299 下落 ×1
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $620,351 0.28% 2,806 上昇 ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $606,878 0.27% 5,338 $142,476 上昇 ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $584,672 0.26% 9,680 $81,215
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $546,749 0.24% 4,160 $-31,080 上昇 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $533,197 0.24% 1,492 $104,157
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $532,124 0.24% 3,524 上昇 ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $529,997 0.24% 21,588 $-59,921 上昇 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $501,840 0.22% 6,646 $-84,072
DEO Diageo plc Common Stock $499,643 0.22% 6,216 $58,154 上昇 ×6
V Visa Inc. $484,178 0.22% 1,411 $132,906 上昇 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $475,813 0.21% 4,971 $1,331 上昇 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $472,951 0.21% 10,953 $-110 上昇 ×2
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share) $471,895 0.21% 150,285 $48,889 上昇 ×6
PII Polaris Inc. Common Stock $470,799 0.21% 6,879 $103,469 上昇 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $467,496 0.21% 1,372 $48,024 上昇 ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $446,352 0.20% 1,641 $74,415 上昇 ×6
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $412,524 0.18% 8,605 $131,570 上昇 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $406,590 0.18% 14,615 $34,919 上昇 ×6
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $397,738 0.18% 3,700 $58,082 上昇 ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $393,458 0.18% 7,400 $-370
ABT Abbott Laboratories Common Stock $392,766 0.18% 4,328 $-69,606 下落 ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $380,042 0.17% 4,858 $-21,408 上昇 ×2
DOV Dover Corporation Common Stock $366,698 0.16% 1,635 $25,882
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $366,177 0.16% 4,700 $-2,350
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $358,924 0.16% 4,974 $35,382 上昇 ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $356,911 0.16% 7,164 $27,489 下落 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $338,733 0.15% 6,100 $-72,706 上昇 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $332,641 0.15% 641 $13,371 下落 ×4
GM General Motors Company Common Stock $321,809 0.14% 4,175 $7,046 下落 ×3
SNY Sanofi - American Depositary Shares $307,579 0.14% 7,210 $-40,088 下落 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $296,751 0.13% 4,636 $-1,423 上昇 ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $296,311 0.13% 4,362 $38,298
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $295,513 0.13% 711 上昇 ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $294,990 0.13% 3,000 $16,327 下落 ×5
CX Cemex, S.A.B. de C.V. Sponsored ADR $288,000 0.13% 24,000 $13,440
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $287,864 0.13% 240 $76,316 上昇 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $281,742 0.13% 485 上昇 ×1

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
SCHB $27,899,066 12.46% 5倍増
AMZN $3,487,153 1.56% 6倍増
SBUX $1,260,229 0.56% 6倍増
LOW $920,881 0.41% 6倍増
ABNB $693,463 0.31% 6倍増
DEO $499,643 0.22% 6倍増
ABEV $471,895 0.21% 6倍増
UNP $446,352 0.20% 6倍増
TOST $406,590 0.18% 6倍増
UPS $397,738 0.18% 6倍増
UBER $358,924 0.16% 4倍増
KR $338,733 0.15% 6倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 43849R105) $620,351 2,806 0.28%
発行者不明 (CUSIP: 314352105) $532,124 3,524 0.24%
UNH $295,513 711 0.13%
AMD $281,742 485 0.13%
ROK $245,065 495 0.11%
ADP $236,716 1,057 0.11%
CARR $216,603 2,953 0.10%
SNA $215,284 535 0.10%
HD $212,919 604 0.10%
MAR $207,531 560 0.09%
発行者不明 (CUSIP: 84615Q103) $205,374 1,202 0.09%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SCHB 買い増し +30K +$4.5M
AMAT 買い増し +3 +$3.1M
INTC 買い増し +104 +$2.6M
CSCO 買い増し +183 +$1.9M
GOOG 買い増し +55 +$1.9M
TSLA 買い増し +115 +$1.3M
AAPL 買い増し +107 +$1.1M
TSM 買い増し +15 +$948K
GS 削減 -3 +$877K
GE 買い増し +6 +$800K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
HON 2026年6月30日 5,545 $1,253,337 -4.2%
UL (として提出 ULXXXX) 2025年12月31日 16,940 $1,004,204 -8.7%
K 2025年12月31日 5,079 $416,580 追跡終了
CARR 2025年9月30日 3,363 $246,138 -8.3%
ACN 2026年6月30日 1,193 $236,560 58.5%
BMY 2025年6月30日 3,875 $236,337 27.6%
GIS 2025年6月30日 3,940 $235,573 -39.0%
SPGI 2026年3月31日 446 $233,076 -9.1%
VZ 2025年6月30日 4,992 $226,424 5.9%
ETSY 2025年12月31日 3,340 $221,743 29.6%
HD 2026年3月31日 597 $205,331 -14.3%
WHR 2025年9月30日 2,005 $203,348 -61.7%
VTV 2025年12月31日 1,082 $201,783