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02
범위
막대

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성과 2026년 10월 2일 기준

03
기간가격 수익률총 수익률
1M▼ -4.90%▼ -4.56%
3M··
6M··
연초 대비··
1Y··
3Y··
5Y··
최대2026년 8월 18일 이후▼ -5.43%▼ -5.09%
1년 변동성·
변동성 3년·
최대 낙폭 3년 ·
베타 3년·
샤프 지수 1년*·

총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.

펀드 흐름 (SEC 보고)

04
지난달 (7월 2026) -$29.5M
분기 종료 7월 2026 +$51.7M
지난 12개월 +$372.7M 8월 2025 – 7월 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

전체 구성 1,211 보유

05
이름CUSIP가치%잔액 카테고리 국가
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 277432100 $38.3M 0.26 547,056 EC US
CNX RESOURCES CORPORATION 12653C108 $38.0M 0.26 1,061,068 EC US
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL CORPORATION 680223104 $37.9M 0.26 877,839 EC US
NEXSTAR MEDIA GROUP, INC. 65336K103 $37.8M 0.26 198,562 EC US
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS, INC. 34964C106 $37.4M 0.26 759,837 EC US
CULLEN/FROST BANKERS, INC. 229899109 $37.2M 0.26 223,844 EC US
APTARGROUP, INC. 038336103 $37.0M 0.26 275,883 EC US
BREAD FINANCIAL HOLDINGS, INC. 018581108 $36.5M 0.25 337,927 EC US
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GROUP, LTD. G9618E107 $36.4M 0.25 17,371 EC BM
BUILDERS FIRSTSOURCE, INC. 12008R107 $36.4M 0.25 547,219 EC US
ALBERTSONS COMPANIES, INC. 013091103 $36.1M 0.25 3,116,646 EC US
RUSH ENTERPRISES, INC. 781846209 $36.1M 0.25 452,039 EC US
RESIDEO TECHNOLOGIES, INC. 76118Y104 $35.9M 0.25 1,046,001 EC US
KIRBY CORPORATION 497266106 $35.3M 0.24 269,557 EC US
NOBLE CORPORATION PLC G65431127 $35.3M 0.24 831,604 EC GB
PRICESMART, INC. 741511109 $34.7M 0.24 178,916 EC US
COMMERCE BANCSHARES, INC. 200525103 $34.7M 0.24 584,654 EC US
THE CAMPBELL'S COMPANY 134429109 $34.6M 0.24 1,575,582 EC US
INTERNATIONAL SEAWAYS, INC. Y41053102 $34.6M 0.24 359,588 EC MH
TEXAS CAPITAL BANCSHARES, INC. 88224Q107 $34.5M 0.24 348,813 EC US
AXOS FINANCIAL, INC. 05465C100 $34.0M 0.23 335,164 EC US
GENPACT LIMITED G3922B107 $33.8M 0.23 959,840 EC BM
CNO FINANCIAL GROUP, INC. 12621E103 $33.7M 0.23 611,474 EC US
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL, INC 31620R303 $33.5M 0.23 648,685 EC US
WSFS FINANCIAL CORPORATION 929328102 $33.1M 0.23 412,884 EC US
SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495102 $32.6M 0.23 578,217 EC US
SLM CORPORATION 78442P106 $32.3M 0.22 1,243,842 EC US
U-Haul Holding Company 023586506 $31.9M 0.22 509,645 EC US
WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION 957638109 $31.7M 0.22 394,354 EC US
Amdocs Limited G02602103 $31.7M 0.22 569,647 EC GG
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP, INC. 043436104 $31.7M 0.22 136,844 EC US
INTERNATIONAL BANCSHARES CORPORATION 459044103 $31.5M 0.22 412,161 EC US
BRUNSWICK CORPORATION 117043109 $31.4M 0.22 397,216 EC US
OPENLANE, INC. 48238T109 $31.4M 0.22 788,830 EC US
FULTON FINANCIAL CORPORATION 360271100 $31.4M 0.22 1,289,030 EC US
Valaris Limited G9460G101 $31.4M 0.22 395,988 EC BM
PVH CORP. 693656100 $31.3M 0.22 361,475 EC US
SM ENERGY COMPANY 78454L100 $31.3M 0.22 962,079 EC US
HENRY SCHEIN, INC. 806407102 $31.3M 0.22 364,767 EC US
SKYWORKS SOLUTIONS, INC. 83088M102 $31.3M 0.22 501,911 EC US
First BanCorp. 318672706 $31.2M 0.22 1,079,855 EC PR
ASSOCIATED BANC-CORP 045487105 $31.2M 0.22 1,010,768 EC US
JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY G50871105 $31.2M 0.22 123,193 EC IE
SKYWEST, INC. 830879102 $31.0M 0.21 290,207 EC US
ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION 989207105 $31.0M 0.21 105,624 EC US
ENERSYS 29275Y102 $30.9M 0.21 165,875 EC US
CAL-MAINE FOODS, INC. 128030202 $30.7M 0.21 350,055 EC US
Post Holdings, Inc. 737446104 $30.5M 0.21 333,440 EC US
FLOOR & DECOR HOLDINGS, INC. 339750101 $30.4M 0.21 527,944 EC US
CATHAY GENERAL BANCORP 149150104 $30.3M 0.21 478,991 EC US

섹터별 비중

06
Financials 27.8%
Industrials 19.3%
Energy 10.4%
Consumer Discretionary 7.0%
Health Care 6.4%
Retail 5.7%
Materials 5.5%
Consumer Staples 3.9%
Technology 2.5%
Communication Services 2.4%
Consumer products 2.2%
Real Estate 0.8%
Utilities 0.4%
기타/미분류 5.6%

배당금 22건의 결제

08
1.37%TTM 수익률
$0.93TTM 주당 지급액
분기별 (추정치)
배당락일주당 금액
2026년 9월 22일$0.2470
2026년 6월 23일$0.2320
2026년 3월 24일$0.2080
2025년 12월 16일$0.2430
2025년 9월 23일$0.2760
2025년 6월 24일$0.2440
2025년 3월 25일$0.1610
2024년 12월 17일$0.2110
2024년 9월 17일$0.2000
2024년 6월 18일$0.2100
2024년 3월 19일$0.1060
2023년 12월 19일$0.2010
2023년 9월 19일$0.1750
2023년 6월 21일$0.1970
2023년 3월 21일$0.1270
2022년 12월 20일$0.1750
2022년 9월 20일$0.1530
2022년 6월 22일$0.1710
2022년 3월 22일$0.0890
2021년 12월 16일$0.3090
2021년 9월 21일$0.1100
2021년 6월 22일$0.1170

기관 투자자 (13F) 894개의 제출자

09

분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 가치 % 추적된 13F 중 주식 유형 기준일
Creative Planning $930,030,287 7.86% 13,305,154 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Wealth $873,189,455 7.38% 12,491,981 주식 2026년 6월 30일
Forum Financial Management, LP $725,812,346 6.13% 10,383,581 주식 2026년 6월 30일
Index Fund Advisors, Inc. $442,357,717 3.74% 6,328,437 주식 2026년 6월 30일
Pure Financial Advisors, LLC $399,265,918 3.37% 5,711,959 주식 2026년 6월 30일
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $393,709,143 3.33% 5,632,475 주식 2026년 6월 30일
Savant Capital, LLC $374,988,982 3.17% 5,350,293 주식 2026년 6월 30일
EP Wealth Advisors, LLC $332,158,920 2.81% 4,751,916 주식 2026년 6월 30일
JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $196,707,136 1.66% 2,814,122 주식 2026년 6월 30일
Asset Dedication, LLC $178,168,573 1.51% 2,548,907 주식 2026년 6월 30일
Apella Capital, LLC $144,088,589 1.22% 2,077,701 주식 2026년 6월 30일
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $128,250,214 1.08% 1,834,767 주식 2026년 6월 30일
Corient Private Wealth LP $125,931,319 1.06% 1,801,593 주식 2026년 6월 30일
Willow Creek Wealth Management Inc. $125,331,899 1.06% 2,153,099 주식 2025년 9월 30일
HighTower Advisors, LLC $124,840,301 1.05% 1,785,984 주식 2026년 6월 30일
Trust Co of the South $122,612,035 1.04% 1,754,110 주식 2026년 6월 30일
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $117,555,076 0.99% 1,681,761 주식 2026년 6월 30일
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $113,151,185 0.96% 1,618,758 주식 2026년 6월 30일
EARNED WEALTH ADVISORS, LLC $105,253,221 0.89% 1,505,769 주식 2026년 6월 30일
Smartleaf Asset Management LLC $104,225,710 0.88% 1,491,922 주식 2026년 6월 30일
Truepoint, Inc. $102,345,697 0.86% 1,464,173 주식 2026년 6월 30일
GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC $100,238,588 0.85% 1,438,350 주식 2026년 6월 30일
Sequoia Financial Advisors, LLC $97,260,824 0.82% 1,391,428 주식 2026년 6월 30일
Cerity Partners LLC $93,354,024 0.79% 1,335,533 주식 2026년 6월 30일
LPL Financial LLC $87,992,886 0.74% 1,258,840 주식 2026년 6월 30일
Premier Financial Group $82,678,521 0.70% 1,182,811 주식 2026년 6월 30일
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $79,573,993 0.67% 1,178,115 주식 2026년 6월 30일
Sensible Money, LLC $76,288,795 0.64% 1,091,399 주식 2026년 6월 30일
Allworth Financial LP $74,161,765 0.63% 1,060,969 주식 2026년 6월 30일
Abacus Wealth Partners, LLC $71,591,098 0.60% 1,024,195 주식 2026년 6월 30일
Evanson Asset Management, LLC $67,497,025 0.57% 1,080,817 주식 2026년 3월 31일
Parkwoods Wealth Partners, LLC $64,686,130 0.55% 925,410 주식 2026년 6월 30일
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $64,498,941 0.54% 922,732 주식 2026년 6월 30일
Team Hewins, LLC $64,161,992 0.54% 917,911 주식 2026년 6월 30일
Great Waters Wealth Management $62,096,122 0.52% 888,357 주식 2026년 6월 30일
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $59,203,173 0.50% 846,849 주식 2026년 6월 30일
ASSETMARK, INC $59,130,512 0.50% 845,930 주식 2026년 6월 30일
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $57,682,006 0.49% 825,208 주식 2026년 6월 30일
Joel Isaacson & Co., LLC $57,592,742 0.49% 823,931 주식 2026년 6월 30일
BAYSHORE ASSET MANAGEMENT, LLC $57,083,610 0.48% 816,647 주식 2026년 6월 30일
Mariner, LLC $55,021,310 0.46% 787,152 주식 2026년 6월 30일
Modera Wealth Management, LLC $53,868,342 0.46% 770,649 주식 2026년 6월 30일
MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC $52,907,873 0.45% 756,908 주식 2026년 6월 30일
Plancorp, LLC $52,827,445 0.45% 758,035 주식 2026년 6월 30일
RW Investment Management LLC $51,849,102 0.44% 741,761 주식 2026년 6월 30일
Three Arch Wealth Management LLC $51,092,928 0.43% 730,943 주식 2026년 6월 30일
PHILLIPS FINANCIAL MANAGEMENT, LLC $49,815,430 0.42% 712,667 주식 2026년 6월 30일
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $48,422,594 0.41% 775,382 주식 2026년 6월 30일
KEB ASSET MANAGEMENT, LLC $47,884,032 0.40% 685,036 주식 2026년 6월 30일
Cetera Investment Advisers $46,301,825 0.39% 662,401 주식 2026년 6월 30일
JPMORGAN CHASE & CO $45,975,017 0.39% 658,102 주식 2026년 6월 30일
Tumwater Wealth Management, LLC $44,505,889 0.38% 636,708 주식 2026년 6월 30일
Aspen Wealth Management LLC $40,869,286 0.35% 584,682 주식 2026년 6월 30일
Richard Young Associates, Ltd. $39,048,140 0.33% 558,629 주식 2026년 6월 30일
Confluence Wealth Services, Inc. $38,763,815 0.33% 554,562 주식 2026년 6월 30일
Financial Harvest, LLC $37,611,405 0.32% 538,074 주식 2026년 6월 30일
UBS Group AG $36,998,140 0.31% 529,301 주식 2026년 6월 30일
MOSAIC FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $35,365,142 0.30% 505,941 주식 2026년 6월 30일
EnRich Financial Partners LLC $35,267,940 0.30% 504,548 주식 2026년 6월 30일
Beaird Harris Wealth Management, LLC $33,021,948 0.28% 472,417 주식 2026년 6월 30일
Summit Financial Strategies, Inc. $33,015,666 0.28% 472,327 주식 2026년 6월 30일
Planning Center, Inc. $32,664,334 0.28% 467,301 주식 2026년 6월 30일
TCI Wealth Advisors, Inc. $32,527,356 0.27% 465,341 주식 2026년 6월 30일
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $32,290,112 0.27% 461,947 주식 2026년 6월 30일
NorthAvenue LLC $31,816,998 0.27% 455,179 주식 2026년 6월 30일
AE Wealth Management LLC $31,780,713 0.27% 454,658 주식 2026년 6월 30일
Babb Wealth Advisors LLC $31,723,065 0.27% 453,835 주식 2026년 6월 30일
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $31,286,587 0.26% 447,591 주식 2026년 6월 30일
Conrad Siegel Investment Advisors, Inc. $31,142,047 0.26% 445,523 주식 2026년 6월 30일
Forvis Mazars Wealth Advisors, LLC $30,491,683 0.26% 436,219 주식 2026년 6월 30일
Squire Investment Management Company, LLC $30,205,157 0.26% 432,120 주식 2026년 6월 30일
Watchman Group, Inc. $30,172,905 0.25% 431,658 주식 2026년 6월 30일
Disciplined Equity Management, Inc. $29,994,090 0.25% 429,100 주식 2026년 6월 30일
Allen Capital Group, LLC $29,495,844 0.25% 421,972 주식 2026년 6월 30일
TFC Financial Management, Inc. $28,763,263 0.24% 411,492 주식 2026년 6월 30일
Cambridge Financial Group, LLC $28,362,743 0.24% 405,762 주식 2026년 6월 30일
Meritas Wealth Management, LLC $28,204,354 0.24% 403,496 주식 2026년 6월 30일
Lauterbach Financial Advisors, LLC $27,290,032 0.23% 390,415 주식 2026년 6월 30일
First Command Advisory Services, Inc. $27,026,715 0.23% 387,111 주식 2026년 6월 30일
Foster Group, Inc. $26,948,455 0.23% 385,529 주식 2026년 6월 30일
MASTER'S WEALTH MANAGEMENT INC. $26,892,927 0.23% 384,734 주식 2026년 6월 30일
Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. $26,888,822 0.23% 384,676 주식 2026년 6월 30일
TFO Wealth Partners, LLC $26,682,210 0.23% 381,720 주식 2026년 6월 30일
PBMares Wealth Management LLC $26,305,031 0.22% 451,899 주식 2025년 9월 30일
MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP $26,083,750 0.22% 373,158 주식 2026년 6월 30일
ECLECTIC ASSOCIATES INC /ADV $25,810,720 0.22% 369,252 주식 2026년 6월 30일
Triune Financial Partners, LLC $25,631,309 0.22% 366,685 주식 2026년 6월 30일
Sterling Wealth Management, Inc. $25,516,825 0.22% 365,048 주식 2026년 6월 30일
Equitable Holdings, Inc. $25,377,081 0.21% 363,048 주식 2026년 6월 30일
Efficient Frontier Advisors LLC $25,158,460 0.21% 466,243 주식 2025년 6월 30일
Elser Financial Planning, Inc $25,050,457 0.21% 358,376 주식 2026년 6월 30일
TRUIST FINANCIAL CORP $24,831,517 0.21% 355,243 주식 2026년 6월 30일
Guardian Wealth Management, LLC $24,639,695 0.21% 352,499 주식 2026년 6월 30일
BlackRock, Inc. $24,451,654 0.21% 349,809 주식 2026년 6월 30일
Visionary Wealth Advisors $24,112,982 0.20% 344,964 주식 2026년 6월 30일
CHOREO, LLC $24,016,133 0.20% 343,578 주식 2026년 6월 30일
Tillman Hartley LLC $23,201,647 0.20% 331,926 주식 2026년 6월 30일
KELLY FINANCIAL GROUP LLC $23,062,175 0.19% 329,931 주식 2026년 6월 30일
RS CRUM INC. $22,805,930 0.19% 326,265 주식 2026년 6월 30일
EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC $22,730,729 0.19% 381,772 주식 2025년 12월 31일

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