MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC

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포트폴리오 가치
$313.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,062위 · 상위 53.6%
포지션
163
기준일
2026년 3월 31일 Q1 2026 기준 데이터

포트폴리오 가치 분기별: -3.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.98%
상위 25개 보유 비중
65.29%
1% 초과 포지션
26
유효 포지션 수
42.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q1 2026: 3.06% 추정 매수 $11,616,473 · 매도 $9,768,081

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q1 2026 · 83.2% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
58
감소
64
종료
11

풋-명목 노출: 0.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.6%
Industrials
8.5%
Retail
6.6%
Communication Services
6.5%
Healthcare
4.0%
Energy
2.9%
Consumer Discretionary
2.8%
Financial Services
2.8%
Financials
2.1%
Utilities
2.0%
Consumer Staples
0.6%
Materials
0.5%
Real Estate
0.5%
Consumer products
0.4%
Telecommunication
0.3%
Communications
0.1%
N/A
0.1%
기타/미분류
40.9%

전체 포트폴리오 163 포지션

유형 연속 8분기 추세
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $19,298,114 6.15% 842,161 $475,305 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17,542,453 5.59% 69,122 $-1,779,071 하락 ×2
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $16,046,413 5.11% 720,119 $297,063 상승 ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $12,422,005 3.96% 43,198 $-1,222,527 하락 ×2
BRKB $10,488,730 3.34% 21,888 $-479,596 상승 ×2
IBDR $10,367,858 3.30% 427,717 $406,185 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10,142,558 3.23% 58,157 $-660,803 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $9,943,456 3.17% 32,126 $-1,437,401 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,882,797 3.15% 47,452 $-1,138,823 하락 ×2
BRKA $9,335,820 2.97% 13 $-476,580
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $8,557,254 2.73% 23,925 $927,029 하락 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,288,922 2.64% 22,392 $-2,482,476 상승 ×1
VIG $8,177,523 2.61% 38,024 $-60,024 상승 ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $7,602,167 2.42% 20,450 $-1,470,338 상승 ×1
IBDW $7,430,591 2.37% 355,021 $417,221 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,383,357 1.72% 18,301 $-527,640 하락 ×2
FDL $5,171,475 1.65% 101,801 $3,942,104 상승 ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $4,225,589 1.35% 45,495 $560,065 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,842,647 1.22% 11,684 $-229,091 하락 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $3,721,367 1.19% 6,157 $763,156 상승 ×1
VTI $3,477,915 1.11% 10,841 $-6,748 상승 ×4
VUG $3,469,200 1.11% 7,942 $-95,789 상승 ×5
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $3,449,109 1.10% 38,991 $241,669 상승 ×5
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $3,347,910 1.07% 22,887 $-717,055 상승 ×1
CGGO $3,291,135 1.05% 98,626 $62,151 상승 ×5
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $3,260,126 1.04% 13,195 $616,626 하락 ×1
IBMS $2,959,937 0.94% 114,593 $-170,781 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,941,351 0.94% 3,198 $-633,674 하락 ×2
JEPI $2,828,126 0.90% 49,896 $176,716 상승 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,680,846 0.85% 2,690 $348,851 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,608,229 0.83% 2,988 $682,158 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,566,406 0.82% 4,486 $-338,886 상승 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,565,667 0.82% 26,684 $105,405 상승 ×5
IBMO $2,482,471 0.79% 96,858 $358,240 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2,437,670 0.78% 6,928 $180,915 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2,158,808 0.69% 10,434 $357,493 하락 ×2
VYM $2,153,627 0.69% 14,542 $53,497 하락 ×1
V Visa Inc. $2,125,683 0.68% 7,033 $-279,545 상승 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2,085,367 0.66% 9,226 $274,008 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2,021,749 0.64% 15,699 $-768,686 하락 ×3
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,871,920 0.60% 19,863 $284,652 상승 ×4
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1,866,941 0.59% 4,782 $-383,576 하락 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,818,461 0.58% 8,939 $-114,547 하락 ×1
VGT $1,706,120 0.54% 2,445 $-267,928 하락 ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,695,554 0.54% 7,796 $-129,362 하락 ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,569,103 0.50% 6,419 $246,236 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1,565,663 0.50% 38,687 $-209,683
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,562,623 0.50% 5,447 $-119,960 상승 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,461,397 0.47% 38,620 $222,057 하락 ×4
VT $1,412,349 0.45% 10,211 $305,484 상승 ×5
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1,402,751 0.45% 3,303 $-407,810 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,360,884 0.43% 787 $-270,836 하락 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,338,042 0.43% 10,219 $195,357 상승 ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1,320,762 0.42% 11,486 $-555,225 하락 ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1,299,600 0.41% 11,102 $212,714
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,297,249 0.41% 8,354 $-798,150 하락 ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,287,288 0.41% 10,358 $160,963 상승 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,179,914 0.38% 9,338 상승 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $1,085,099 0.35% 4,085 $153,637
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,080,916 0.34% 6,371 $306,211 하락 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1,015,561 0.32% 2,203 $-222,502 상승 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $995,352 0.32% 1,725 $-28,275 상승 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $981,057 0.31% 10,439 $-61,903
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $922,156 0.29% 9,568 $-342,891 하락 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $917,929 0.29% 6,355 $-9,893 하락 ×2
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $910,786 0.29% 5,374 $86,629
SPY SPY $866,946 0.28% 1,333 $-41,898
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $846,829 0.27% 16,869 $-616,664 하락 ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $815,102 0.26% 3,986 $150,187 상승 ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $755,676 0.24% 8,721 $-119,529 하락 ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $687,802 0.22% 11,242 $25,446 하락 ×3
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $685,972 0.22% 5,389 $-38,585 하락 ×5
XT iShares Future Exponential Technologies ETF $673,357 0.21% 9,881 $-8,382 상승 ×3
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $669,320 0.21% 1,574 $-153,033
MA Mastercard Incorporated Common Stock $663,016 0.21% 1,327 $-94,320
VOO $625,934 0.20% 1,048 $-27,842 상승 ×2
SPTM $625,760 0.20% 7,915 $2,142 상승 ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $614,381 0.20% 38,689 $-395,591 상승 ×1
GLD $603,697 0.19% 1,403 $91,268 상승 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $598,616 0.19% 8,225 $104,211
SCHX $585,643 0.19% 22,841 $-47,845 하락 ×1
NSA National Storage Affiliates Trust Common Shares of Beneficial Interest $531,242 0.17% 14,076 $52,630 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $523,887 0.17% 4,355 $65,500
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $509,767 0.16% 2,157 $-9,350 상승 ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $505,356 0.16% 3,362 $-4,679 상승 ×5
VTV $503,507 0.16% 2,566 $-3,383 하락 ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $498,814 0.16% 2,058 $-149,829 하락 ×2
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $492,344 0.16% 502 $92,251 하락 ×3
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $463,573 0.15% 4,225 $1,109 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $458,964 0.15% 1,696 $-165,937 하락 ×1
VTEB $457,092 0.15% 9,162 $-14,477 하락 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $455,964 0.15% 345 $91,987 상승 ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $454,806 0.14% 2,620 $-202,588 하락 ×1
CALF $453,183 0.14% 10,100 $-16,636 하락 ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $439,587 0.14% 104 $-146,019 하락 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock $428,746 0.14% 6,011 $-21,509 하락 ×4
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF $426,314 0.14% 8,519 $-59,540 하락 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $422,465 0.13% 1,318 $-34,552 하락 ×4
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $417,238 0.13% 2,211 $-22,132
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $411,198 0.13% 1,201 $-133,996

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
IBTG $19,298,114 6.15% ×5 상승
IBTI $16,046,413 5.11% ×5 상승
IBDR $10,367,858 3.30% ×5 상승
VIG $8,177,523 2.61% ×5 상승
IBDW $7,430,591 2.37% ×5 상승
FDL $5,171,475 1.65% ×3 상승
VTI $3,477,915 1.11% ×4 상승
VUG $3,469,200 1.11% ×5 상승
VIGI $3,449,109 1.10% ×5 상승
CGGO $3,291,135 1.05% ×5 상승
JEPI $2,828,126 0.90% ×5 상승
GEV $2,608,229 0.83% ×3 상승
NFLX $2,565,667 0.82% ×5 상승
VYMI $1,871,920 0.60% ×4 상승
VT $1,412,349 0.45% ×5 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
APH $1,179,914 9,338 0.38%
VRT $329,513 1,315 0.10%
GLW $253,448 1,864 0.08%
FAST $225,968 4,870 0.07%
SCHD $214,083 6,978 0.07%
BSV $211,975 2,703 0.07%
MO $207,746 3,148 0.07%
SOLS $201,219 2,642 0.06%
MSFT $148,068 400 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
FDL 추가 매수 +74K +$3.9M
MSFT 추가 매수 +120 -$2.5M
AAPL 축소함 -2K -$1.8M
TSLA 추가 매수 +276 -$1.5M
AVGO 축소함 -757 -$1.4M
GOOGL 축소함 -395 -$1.2M
AMZN 축소함 -298 -$1.1M
ETN 축소함 -31 +$927K
PEP 축소함 -6K -$798K
QCOM 축소함 -615 -$769K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
IBTF 2025년 12월 31일 607,725 $14,199,500 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2025년 12월 31일 5,368 $785,396 -39.1%
DPZ 2026년 3월 31일 1,823 $759,661 -6.6%
SO 2025년 12월 31일 3,682 $348,915 4.5%
ORCL 2025년 12월 31일 1,027 $288,833 -24.9%
MKC 2026년 3월 31일 4,208 $286,603 9.7%
XYL 2025년 12월 31일 1,942 $286,380 -16.4%
BEPC 2025년 3월 31일 10,189 $281,838 20.5%
PAYX 2025년 12월 31일 2,219 $281,266 8.8%
VEEV 2025년 12월 31일 920 $274,077 11.0%
ITW 2025년 3월 31일 1,039 $263,440 14.0%
GIB 2026년 3월 31일 2,790 $257,517 2.1%
MP 2025년 12월 31일 3,782 $253,659 13.8%
ULXXXX 2025년 12월 31일 4,257 $252,383 더 이상 추적하지 않음
TTD 2025년 12월 31일 4,982 $244,168 -65.2%
DE 2025년 9월 30일 471 $239,556 36.4%
FAST 2025년 12월 31일 4,870 $238,825 26.9%
USB 2025년 12월 31일 4,685 $226,427 16.6%
BR 2026년 3월 31일 1,010 $225,402 10.3%
SPYG 2026년 3월 31일 2,094 $223,482 더 이상 추적하지 않음
RJF 2025년 3월 31일 1,425 $221,345 26.2%
KMB 2025년 6월 30일 1,546 $219,872 -15.9%
BND 2026년 3월 31일 2,950 $218,507
ROL 2026년 3월 31일 3,611 $216,732 -31.6%
OEF 2026년 3월 31일 625 $214,356 더 이상 추적하지 않음
IONQ 2026년 3월 31일 4,773 $214,165 47.4%
ADBE 2025년 9월 30일 551 $213,171 -22.6%
UBER 2026년 3월 31일 2,606 $212,936 8.7%
PYPL 2026년 3월 31일 3,600 $210,195 37.6%
TMO 2025년 6월 30일 421 $209,620 53.0%
ACN 2025년 6월 30일 665 $207,414 -38.9%
MO 2025년 12월 31일 3,110 $205,447 15.8%
CHKP 2025년 12월 31일 990 $204,841 -30.2%
BSV 2025년 12월 31일 2,578 $203,452 더 이상 추적하지 않음
ABT 2025년 9월 30일 1,479 $201,159 -14.6%
OKLO 2025년 12월 31일 1,800 $200,934 -40.1%
IVV 2025년 3월 31일 341 $200,740 더 이상 추적하지 않음
OPK 2025년 12월 31일 25,153 $38,986 16.3%
ARAY 2025년 3월 31일 12,000 $23,760 -82.9%