CORDA Investment Management, LLC.

CIK 1545812 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.6B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,759위 · 상위 18.6%
포지션
85
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
39.26%
상위 25개 보유 비중
76.38%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
36.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.45% 추정 매수 $62,662,524 · 매도 $53,104,441

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.5% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
43
감소
30
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+38.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+10.1%

연율화: +24.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 93.0% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Real Estate
13.7%
Technology
13.6%
Healthcare
11.2%
Financial Services
10.7%
Industrials
10.1%
Consumer Staples
10.1%
Financials
5.7%
Communication Services
5.0%
Retail
3.7%
Consumer Discretionary
3.0%
Consumer products
2.2%
Telecommunication
2.1%
Materials
2.1%
Energy
1.1%
Communications
0.4%
Utilities
0.3%
기타/미분류
5.0%

전체 포트폴리오 85 포지션

유형 연속 8분기 추세
GLW Corning Incorporated Common Stock $80,033,200 4.91% 313,327 $36,520,037 하락 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $77,373,961 4.75% 107,018 $40,316,675 하락 ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $74,187,011 4.55% 513,014 $11,936,324 하락 ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $73,876,476 4.53% 206,723 $14,391,319 하락 ×4
WELL Welltower Inc. Common Stock $59,053,685 3.62% 260,183 $6,517,961 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $56,209,789 3.45% 235,839 $10,576,650 상승 ×5
DE Deere & Company Common Stock $56,125,889 3.44% 88,481 $5,419,700 하락 ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $55,106,399 3.38% 912,358 $7,220,572 하락 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $53,989,739 3.31% 420,154 $2,562,649 하락 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53,974,626 3.31% 186,531 $7,300,039 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $51,733,300 3.17% 203,698 $1,055,074 하락 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $50,370,757 3.09% 545,906 $-1,617,968 하락 ×6
CPT Camden Property Trust Common Stock $49,659,905 3.05% 433,749 $7,967,571 상승 ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $47,529,002 2.92% 215,229 $-14,924,648 상승 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $44,330,972 2.72% 198,216 $6,815,686 하락 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $41,033,363 2.52% 303,053 $-5,904,851 상승 ×6
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $40,932,728 2.51% 20,575 $13,450,218 하락 ×3
HIW Highwoods Properties, Inc. Common Stock $38,747,081 2.38% 1,284,718 $11,313,414 상승 ×2
CNA CNA Financial Corporation Common Stock $36,637,676 2.25% 753,707 $3,106,023 상승 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $36,446,489 2.24% 248,544 $2,887,424 상승 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $35,817,929 2.20% 619,259 $870,147 상승 ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $34,065,766 2.09% 804,576 $-5,680,162 상승 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $33,300,867 2.04% 409,756 $1,714,109 하락 ×6
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $33,208,801 2.04% 527,543 $-7,270,584 하락 ×2
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $31,221,144 1.92% 1,041,399 $7,990,190 상승 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $28,616,105 1.76% 1,188,376 $-4,743,683 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $24,091,236 1.48% 89,124 $-2,186,931 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $23,231,748 1.43% 296,967 $-368,527 상승 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $20,954,877 1.29% 119,435 $-3,161,148 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $20,076,841 1.23% 418,791 $4,754,884 상승 ×1
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $19,611,551 1.20% 140,999 $-1,395,949 상승 ×2
VOO $18,657,620 1.14% 27,166 $2,571,746 상승 ×6
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $17,449,642 1.07% 177,460 상승 ×1
BRKB $16,900,588 1.04% 33,775 $2,701,014 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16,063,137 0.99% 80,280 $2,485,597 상승 ×1
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $13,699,860 0.84% 551,746 $3,215,975 하락 ×2
DEO Diageo plc Common Stock $13,447,586 0.83% 167,300 $859,271 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,686,855 0.78% 34,011 $1,257,433 상승 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $11,607,308 0.71% 51,841 상승 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $11,200,455 0.69% 81,923 $-2,556,031 상승 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $8,204,127 0.50% 199,857 $-2,168,786 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,078,266 0.37% 51,748 $2,079,477 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,841,050 0.36% 10,055 $2,479,776 하락 ×1
VIG $5,631,030 0.35% 23,798 $486,842 하락 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $5,607,870 0.34% 30,347 $1,482,139 하락 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,505,313 0.34% 15,581 $1,433,672 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4,960,726 0.30% 29,927 $-1,074,659 상승 ×6
VYM $4,938,995 0.30% 31,254 $227,814 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4,323,441 0.27% 4,060 $1,661,828 상승 ×1
BRKA $3,744,250 0.23% 5 $153,550
SPYV $3,645,212 0.22% 59,964 $252,223 하락 ×1
SCHD $3,381,707 0.21% 106,645 $253,650 상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,059,191 0.19% 24,168 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,723,385 0.17% 6,475 $243,441 하락 ×1
VEU $2,697,722 0.17% 32,212 $275,808 하락 ×1
RSP $2,556,432 0.16% 12,015 $302,524 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,310,233 0.14% 4,101 $197,265 상승 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $2,189,564 0.13% 11,540 $8,490 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2,115,541 0.13% 15,151 상승 ×1
SPY SPY $2,050,273 0.13% 2,746 $342,435 상승 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1,813,533 0.11% 5,267 $125,837 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,727,611 0.11% 5,278 $210,031 상승 ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $1,719,725 0.11% 14,972 $37,471
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,699,290 0.10% 15,003 $-101,994 상승 ×2
SPDW $1,689,627 0.10% 33,531 $152,363 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,598,377 0.10% 4,231 $-41,262 하락 ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,592,177 0.10% 3,216 $519,844 상승 ×1
V Visa Inc. $1,538,906 0.09% 4,485 $166,573 하락 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,458,697 0.09% 1,216 $355,772 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,423,062 0.09% 4,774 상승 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,407,889 0.09% 3,249 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,397,668 0.09% 15,403 $-160,144 상승 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1,397,211 0.09% 38,009 $-53,373 하락 ×3
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $1,385,322 0.08% 1,040 $180,004
GLXY Galaxy Digital Inc. - Class A common stock $1,358,388 0.08% 49,685
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,338,257 0.08% 5,318 $191,215 상승 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1,337,016 0.08% 3,791 $129,387 상승 ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1,240,792 0.08% 731 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1,225,364 0.08% 8,560 $128,858 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,201,726 0.07% 4,273 $132,307 하락 ×2
VHT $1,179,251 0.07% 3,944
VTI $1,124,662 0.07% 3,039 $67,913 하락 ×5
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1,123,870 0.07% 33,760 $-111,794 상승 ×4
VTV $1,112,967 0.07% 5,107 $15,373 하락 ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1,049,461 0.06% 7,161 $8,642 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $56,209,789 3.45% ×5 상승
CPT $49,659,905 3.05% ×6 상승
PEP $41,033,363 2.52% ×6 상승
CNA $36,637,676 2.25% ×6 상승
PG $36,446,489 2.24% ×3 상승
MDLZ $35,817,929 2.20% ×4 상승
CUZ $31,221,144 1.92% ×6 상승
MDT $23,231,748 1.43% ×6 상승
VOO $18,657,620 1.14% ×6 상승
MSFT $12,686,855 0.78% ×5 상승
NKE $8,204,127 0.50% ×6 상승
GOOG $5,505,313 0.34% ×3 상승
CVX $4,960,726 0.30% ×6 상승
RSP $2,556,432 0.16% ×3 상승
META $2,310,233 0.14% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
PAYX $17,449,642 177,460 1.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $11,607,308 51,841 0.71%
DUK $3,059,191 24,168 0.19%
INTC $2,115,541 15,151 0.13%
TXN $1,423,062 4,774 0.09%
LRCX $1,407,889 3,249 0.09%
GLXY $1,358,388 49,685 0.08%
MELI $1,240,792 731 0.08%
VHT $1,179,251 3,944 0.07%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 축소함 -1K +$40.3M
GLW 축소함 -7K +$36.5M
CME 추가 매수 +4K -$14.9M
GOOGL 축소함 -139 +$14.4M
ASML 축소함 -232 +$13.5M
BK 축소함 -12K +$11.9M
HIW 추가 매수 +3K +$11.3M
AMZN 추가 매수 +17K +$10.6M
CUZ 추가 매수 +12K +$8.0M
CPT 추가 매수 +7K +$8.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ULXXXX 2025년 12월 31일 801,259 $47,498,605 더 이상 추적하지 않음
DEO 2025년 3월 31일 232,735 $29,587,591 -11.0%
KVUE 2025년 9월 30일 1,250,494 $26,172,844 16.7%
HON 2026년 6월 30일 100,556 $22,728,782 -1.9%
KHC 2025년 12월 31일 743,515 $19,361,131 5.1%
ABEV 2025년 3월 31일 6,479,555 $11,987,177 22.7%
DIS 2026년 6월 30일 111,389 $10,735,657 11.3%
VDC 2026년 3월 31일 24,542 $5,184,252 더 이상 추적하지 않음
VHT 2026년 3월 31일 6,960 $2,003,393 더 이상 추적하지 않음
VNQ 2026년 3월 31일 20,110 $1,779,509 더 이상 추적하지 않음
MTDR 2026년 6월 30일 18,771 $1,185,957 17.6%
SLV 2026년 6월 30일 16,259 $1,107,888 더 이상 추적하지 않음
IVV 2025년 3월 31일 1,864 $1,097,429 더 이상 추적하지 않음
EMR 2025년 3월 31일 8,706 $1,078,935 42.3%
GLXY 2026년 3월 31일 47,055 $1,052,150 35.6%