섹터별 비중

04
Technology 28.4%
Financials 21.8%
Communication Services 18.1%
Retail 9.4%
Consumer Staples 7.5%
Healthcare 5.4%
Industrials 3.4%
Energy 1.5%
Real Estate 0.7%
Consumer Discretionary 0.1%
Utilities 0.0%
기타/미분류 3.6%

전체 포트폴리오 72 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $49,139,349 9.95% 143,527 $-2,991,402 하락 ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $46,211,741 9.36% 172,896 $2,149,309 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $41,188,062 8.34% 83,642 $5,640,093 하락 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $37,263,138 7.55% 200,135 $4,372,193 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $35,108,570 7.11% 60,652 $-6,182,886 하락 ×1
V Visa Inc. $28,618,197 5.80% 79,623 $2,827,008 하락 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $27,032,517 5.48% 48,296 $1,187,036 하락 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $18,091,984 3.66% 120,284 $1,788,695 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17,774,144 3.60% 43,341 $8,489,443 상승 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $16,589,323 3.36% 85,813 $-78,489 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $16,565,229 3.36% 27,471 $1,517,216 하락 ×4
SAP SAP SE ADS $16,172,452 3.28% 79,218 $1,655,324 하락 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $13,176,312 2.67% 48,923 $3,042,153 하락 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $11,248,357 2.28% 73,384 $-3,010,211 하락 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $10,875,970 2.20% 71,869 $-818,094 하락 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $10,041,428 2.03% 80,370 $2,320,308 상승 ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9,821,908 1.99% 17,445 $-250,411 하락 ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $8,022,015 1.62% 22,767 $291,372 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7,152,198 1.45% 23,663 $658,488 하락 ×3
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $6,969,060 1.41% 38,687 $-2,019,546 하락 ×2
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $6,501,759 1.32% 11,395 $4,277,968 상승 ×1
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5,208,898 1.06% 10,214 $339,145 하락 ×1
MTDR Matador Resources Company Common Stock $5,158,687 1.04% 98,242 $-386,091
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $4,576,289 0.93% 11,579 $344,137 하락 ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3,437,142 0.70% 9,002 $613,397 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,250,693 0.66% 14,506 $678,633 상승 ×2
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $3,220,132 0.65% 105,578 $-961,215 상승 ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,182,109 0.64% 4,397 $332,999 하락 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $2,804,822 0.57% 8,380 $-594,672 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,789,201 0.56% 8,119 $-242,518 하락 ×3
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,492,004 0.50% 17,051 상승 ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,270,173 0.46% 3,197 $-123,701 하락 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,600,609 0.32% 1,312 $195,113 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,560,278 0.32% 9,767 $-29,202 하락 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,368,378 0.28% 11,046 상승 ×1
PCHI Polen High Income ETF $1,108,231 0.22% 45,625 $45,501 상승 ×1
OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock $1,025,242 0.21% 13,860 $-162,195 하락 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $885,546 0.18% 1,035 상승 ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $811,335 0.16% 1,193 $74,172 하락 ×6
IVV iShares Trust $752,666 0.15% 970 $68,566 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $716,019 0.15% 3,642 $89,159 상승 ×1
EXTR Extreme Networks, Inc. - Common Stock $691,379 0.14% 28,312 $207,938 상승 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $690,669 0.14% 1,260 $220,725 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60744M106) $618,108 0.13% 31,504 상승 ×1
MOAT VanEck ETF Trust $601,591 0.12% 5,329 $55,422
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $527,167 0.11% 6,022 상승 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $519,156 0.11% 2,200 $-93,554 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $499,092 0.10% 2,006 $104,888 상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $484,060 0.10% 1,478 $-215,375 하락 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $459,529 0.09% 2,233 $22,977
SPY SPY $434,139 0.09% 562 $41,508 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $383,383 0.08% 1,050 $52,494 상승 ×2
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $380,818 0.08% 1,278 상승 ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $375,831 0.08% 1,990 $68,257
PPA Invesco Exchange-Traded Fund Trust $368,920 0.07% 2,000 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $347,374 0.07% 3,132 $16,990 하락 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $345,573 0.07% 5,425 $26,271 상승 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $339,486 0.07% 1,524 $45,801 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $330,283 0.07% 1,266 $44,658 상승 ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $317,748 0.06% 2,837 $16,178 상승 ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $316,108 0.06% 1,284 $21,261 하락 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $304,526 0.06% 2,625 $-14,634 상승 ×4
BA Boeing Company (The) Common Stock $303,103 0.06% 1,311 $10,049 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $295,116 0.06% 1,254 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $288,818 0.06% 673 $-8,569 하락 ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $267,308 0.05% 3,199 $28,919
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $262,231 0.05% 543 $-72,383 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $251,972 0.05% 606 상승 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $236,116 0.05% 2,748 $-18,483 상승 ×4
XYL Xylem Inc. Common Stock New $222,035 0.04% 1,821 $-7,321 하락 ×1
URTH iShares, Inc. $221,507 0.04% 1,053 $-12,322 하락 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $210,882 0.04% 2,043 $-5,016 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CSGP $3,220,132 0.65% ×3 상승
WMT $304,526 0.06% ×4 상승
SRE $236,116 0.05% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $2,492,004 17,051 0.50%
CSCO $1,368,378 11,046 0.28%
CAT $885,546 1,035 0.18%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 60744M106) $618,108 31,504 0.13%
VXUS $527,167 6,022 0.11%
QQQM $380,818 1,278 0.08%
PPA $368,920 2,000 0.07%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $295,116 1,254 0.06%
AVGO $251,972 606 0.05%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
SPGI 추가 매수 +22K +$8.5M
META 축소함 -893 -$6.2M
MSFT 축소함 -1K +$5.6M
PM 축소함 -9K +$4.4M
IDXX 추가 매수 +8K +$4.3M
ADP 축소함 -1K +$3.0M
ORCL 축소함 -7K -$3.0M
GOOG 축소함 -12K -$3.0M
V 축소함 -3K +$2.8M
NOW 추가 매수 +3K +$2.3M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
ADBE 2026년 6월 30일 46,543 $11,572,031 15.9%
IGV 2025년 12월 31일 78,346 $9,027,026 0.3%
ZTS 2026년 6월 30일 57,253 $7,026,095 -3.0%
STE 2025년 6월 30일 23,300 $5,385,813 -13.2%
XLP 2025년 12월 31일 42,159 $3,228,536 더 이상 추적하지 않음
KLXY 2025년 12월 31일 47,005 $1,254,831 더 이상 추적하지 않음
HON 2026년 6월 30일 2,500 $574,350 -4.4%
NFLX 2025년 12월 31일 367 $403,850 -28.5%
PCGG 2026년 3월 31일 32,678 $361,093
AMD 2025년 12월 31일 1,354 $357,903 196.0%
SOFI 2025년 12월 31일 8,000 $247,200 -39.8%
MSI 2026년 6월 30일 500 $223,460 7.7%
COR 2025년 12월 31일 639 $213,032 -8.5%
COR 2025년 6월 30일 749 $209,085 3.1%
FNF 2026년 3월 31일 3,615 $202,585 -15.4%
FNF 2025년 9월 30일 3,615 $200,813 -32.7%
RZLV 2025년 12월 31일 11,500 $49,795 -19.8%
FUBO 2025년 6월 30일 10,000 $29,400 -81.3%
RZLV 2026년 6월 30일 10,000 $27,600 -34.6%
OPEN 2025년 6월 30일 35,000 $24,889 357.8%
QSI 2025년 6월 30일 10,000 $14,600 -20.9%