Generation Capital Management LLC

CIK 2054384 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +19.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중44.29%

상위 25개 보유 비중71.17%

1% 초과 포지션26

유효 포지션 수33.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 8.17% 추정 매수 $28,276,525 · 매도 $12,239,971

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 64.8% 보유 중

신규 포지션19

증가함13

감소27

종료10

포트폴리오 가치 $163.0M 13F 가치 기준 9,337개 중 #7,178위 · 상위 76.9%

포지션 83

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

섹터별 비중

Technology 19.1%

Communication Services 10.1%

Retail 4.1%

Financials 3.6%

Consumer Discretionary 2.7%

Industrials 2.6%

Healthcare 2.6%

Materials 1.3%

Consumer Staples 0.8%

Real Estate 0.6%

Consumer products 0.4%

Utilities 0.2%

기타/미분류 52.0%

전체 포트폴리오 83 포지션

					연속
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund	$12,534,206	7.69%	251,388	$-361,933	하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$10,117,379	6.21%	28,634	$1,811,531	하락 ×1
TFLO iShares Trust	$9,036,949	5.55%	178,490	$309,805	상승 ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust	$8,934,963	5.48%	176,965	$352,116	상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$6,986,887	4.29%	24,146	$762,941	하락 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$6,982,797	4.28%	10,167	$864,483	하락 ×2
SPY SPY	$5,122,095	3.14%	6,859	$606,134	하락 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock	$4,285,981	2.63%	1,885		상승 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$4,084,433	2.51%	17,137	$477,821	하락 ×1
FLRN SPDR SERIES TRUST	$4,082,473	2.51%	132,333	$-42,109	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$4,035,415	2.48%	20,168	$539,741	상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3,863,409	2.37%	3,347	$3,428,271	상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3,586,736	2.20%	9,495	$630,916	하락 ×6
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$3,445,694	2.11%	38,243	$567,947	하락 ×2
IVV iShares Trust	$3,404,481	2.09%	4,546	$434,965
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$3,347,108	2.05%	8,973	$55,186	상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF	$3,322,904	2.04%	45,265	$-356,666	하락 ×2
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock	$3,107,268	1.91%	6,433		상승 ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF	$3,010,925	1.85%	48,990	$467,221	상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2,835,374	1.74%	7,934	$542,371	하락 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2,172,179	1.33%	15,520	$389,941	하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1,989,540	1.22%	3,532	$-79,854	하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1,987,918	1.22%	34,888	$296,147	상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$1,982,137	1.22%	7,760		상승 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1,722,357	1.06%	4,095	$151,342	하락 ×1
VPL VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$1,623,015	1.00%	14,029	$367,966	상승 ×2
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1,573,276	0.97%	18,205		상승 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1,563,441	0.96%	13,804	$-152,120
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,530,664	0.94%	27,101	$-50,538	하락 ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF	$1,516,984	0.93%	12,916	$-70,596	하락 ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares	$1,502,365	0.92%	5,440		상승 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$1,474,286	0.90%	17,115
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$1,461,355	0.90%	3,516	$501,843	하락 ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1,442,310	0.89%	14,114		상승 ×1
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$1,442,129	0.88%	36,445	$-264,361	하락 ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF	$1,384,127	0.85%	14,636	$-55,681	하락 ×1
ROBO EXCHANGE TRADED CONCEPTS TRUST	$1,361,994	0.84%	15,900		상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$1,295,596	0.80%	4,793	$-194,020
IGV iShares Trust	$1,275,648	0.78%	14,080		상승 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock	$1,258,470	0.77%	17,440	$-41,665	하락 ×1
HGRO ETF Opportunities Trust	$1,246,166	0.76%	39,750		상승 ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1,240,445	0.76%	4,231	$11,382
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS	$1,198,293	0.74%	23,142	$159,377	상승 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$1,085,644	0.67%	6,354		상승 ×1
IAU iShares Gold Trust Shares	$1,076,017	0.66%	14,250	$-2,617,094	하락 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$1,065,779	0.65%	8,294	$46,802	하락 ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1,054,384	0.65%	20,850	$-33,731	하락 ×1
HYG iShares Trust	$1,026,015	0.63%	12,830		상승 ×1
PSA Public Storage Common Stock	$932,012	0.57%	2,928	$138,875
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock	$905,483	0.56%	10,190		상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$857,657	0.53%	3,377	$32,183
MP MP Materials Corp. Common Stock	$840,150	0.52%	15,000		상승 ×1
SJNK SPDR SERIES TRUST	$815,352	0.50%	32,575	$-158,868	하락 ×2
SYY Sysco Corporation Common Stock	$651,339	0.40%	7,793	$95,464
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$638,112	0.39%	2,346	$61,647	하락 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$636,067	0.39%	3,171	$57,671
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$605,183	0.37%	4,127	$9,079
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$589,099	0.36%	1,147	$15,989
XHB SPDR SERIES TRUST	$577,800	0.35%	5,000		상승 ×1
BIL SPDR SERIES TRUST	$572,475	0.35%	6,247	$-9,622	하락 ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$556,920	0.34%	7,800	$-226,702	하락 ×2
IWB iShares Trust	$487,305	0.30%	1,190	$62,999
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$483,934	0.30%	2,675	$41,650
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$460,501	0.28%	1,830	$62,494
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock	$453,686	0.28%	11,630	$75,246
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$426,214	0.26%	13,441	$14,765	상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$373,902	0.23%	2,468	$-20,238
DEO Diageo plc Common Stock	$366,131	0.22%	4,555	$27,011
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc.	$353,326	0.22%	13,829	$56,018	상승 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$352,525	0.22%	2,785	$-12,142
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$349,332	0.21%	2,580	$-51,316
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$329,171	0.20%	447	$72,326	상승 ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$320,020	0.20%	455	$39,394
COPX Global X Funds	$307,880	0.19%	4,000	$2,480
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock	$306,052	0.19%	2,847	$25,964
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$285,104	0.17%	871	$28,891
IREN IREN Limited - Ordinary Shares	$251,744	0.15%	5,505		상승 ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$244,733	0.15%	1,515		상승 ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock	$239,764	0.15%	22,748	$5,460
PALL abrdn Physical Palladium Shares ETF	$237,360	0.15%	10,750	$-42,163	상승 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock	$224,670	0.14%	3,000		상승 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock	$201,306	0.12%	963		상승 ×1
ABEV Ambev S.A. American Depositary Shares (Each representing 1 Common Share)	$47,100	0.03%	15,000	$3,300
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
TFLO	$9,036,949	5.55%	×3 상승
JAAA	$8,934,963	5.48%	×6 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
SNDK	$4,285,981	1,885	2.63%
ALAB	$3,107,268	6,433	1.91%
GLW	$1,982,137	7,760	1.22%
TLT	$1,573,276	18,205	0.97%
NBIS	$1,502,365	5,440	0.92%
VUG	$1,474,286	17,115	0.90%
SBUX	$1,442,310	14,114	0.89%
ROBO	$1,361,994	15,900	0.84%
IGV	$1,275,648	14,080	0.78%
HGRO	$1,246,166	39,750	0.76%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103)	$1,085,644	6,354	0.67%
HYG	$1,026,015	12,830	0.63%
ASTS	$905,483	10,190	0.56%
MP	$840,150	15,000	0.52%
XHB	$577,800	5,000	0.35%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
IAU	축소함	-28K	-$2.6M
GOOG	축소함	-320	+$1.8M
VOO	축소함	-72	+$864K
AAPL	축소함	-378	+$763K
AVGO	축소함	-55	+$631K
SPY	축소함	-85	+$606K
SPHQ	축소함	-30	+$568K
GOOGL	축소함	-40	+$542K
NVDA	추가 매수	+124	+$540K
UNH	축소함	-30	+$502K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
RWM	2025년 6월 30일	127,477	$2,645,148	-24.4%
AAAU	2025년 6월 30일	73,442	$2,267,889
IEUR	2026년 3월 31일	27,341	$1,940,664
PSQ	2026년 6월 30일	59,200	$1,905,648	-2.2%
CRM	2025년 6월 30일	6,343	$1,702,207	-13.9%
SIVR	2026년 3월 31일	24,715	$1,671,723
SDS	2026년 6월 30일	18,940	$1,425,235	-5.8%
DOG	2026년 6월 30일	57,000	$1,391,940
QTUM	2025년 12월 31일	11,960	$1,254,724
RWM	2026년 6월 30일	75,000	$1,216,500	7.0%
HOOD	2026년 3월 31일	10,393	$1,175,448	62.7%
GSG	2025년 6월 30일	49,310	$1,122,789
EWZ	2026년 6월 30일	28,580	$1,097,186
IBIT	2026년 3월 31일	21,979	$1,091,257
PPLT	2025년 6월 30일	11,145	$1,018,319	25.6%
SOFI	2026년 3월 31일	35,045	$917,478	-0.7%
EWG	2025년 9월 30일	21,680	$917,281
GDX	2025년 9월 30일	17,045	$887,363	14.9%
XLY	2026년 3월 31일	7,330	$875,275	더 이상 추적하지 않음
IWF	2026년 3월 31일	1,736	$821,649	18.4%
MTUM	2025년 9월 30일	3,330	$800,266
XLE	2025년 6월 30일	8,276	$773,392	48.1%
EFA	2026년 3월 31일	8,027	$770,833
NOW	2026년 3월 31일	4,490	$687,823	28.5%
VB	2026년 3월 31일	2,084	$537,568
DFS	2025년 6월 30일	3,055	$521,488	더 이상 추적하지 않음
INDA	2025년 9월 30일	9,240	$514,483
XLV	2026년 3월 31일	3,000	$464,400	13.3%
UFO	2025년 12월 31일	13,003	$463,879
BTZ	2025년 6월 30일	42,500	$455,600	-14.2%
XLE	2026년 3월 31일	10,018	$447,905	2.5%
NKE	2026년 6월 30일	7,967	$420,817	-17.5%
MSTR	2025년 6월 30일	1,311	$377,922	-60.4%
ARCC	2026년 3월 31일	18,600	$376,278	4.7%
PPLT	2026년 3월 31일	1,675	$312,270	-13.4%
OSCR	2026년 3월 31일	21,020	$302,057	169.7%
SCCO	2026년 3월 31일	2,091	$299,962	22.3%
IWM	2026년 3월 31일	1,155	$284,315	13.7%
CSX	2026년 6월 30일	6,256	$256,809	-0.2%
PHYS	2025년 6월 30일	10,640	$255,998
QQQ	2025년 9월 30일	445	$245,480	24.0%
ORCL	2026년 3월 31일	1,221	$237,985	-3.3%
SCHO	2026년 3월 31일	9,514	$231,856	-1.6%
XLF	2026년 3월 31일	4,230	$231,677	8.3%
CVX	2026년 6월 30일	1,066	$220,555	24.7%
TSCO	2026년 6월 30일	4,783	$216,670	-1.6%
ABT	2026년 6월 30일	2,109	$216,531	7.4%
VUG	2026년 3월 31일	424	$206,853
BBN	2025년 12월 31일	11,624	$192,958	-11.6%
CCAP	2025년 9월 30일	10,000	$141,000	-36.7%
AMRN (제출됨 AMRNXXXX)	2025년 6월 30일	104,000	$46,602	-23.9%