Gibraltar Capital Management, Inc.

CIK 1625986 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$650.3M
13F 가치 기준 9,443개 중 #3,214위 · 상위 34.0%
포지션
125
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
36.20%
상위 25개 보유 비중
57.73%
1% 초과 포지션
40
유효 포지션 수
33.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.86% 추정 매수 $89,469,236 · 매도 $29,921,236

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 86.2% 보유 중

신규 포지션
6
증가함
66
감소
31
종료
6

풋-명목 노출: 0.6% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

섹터별 비중

Technology
18.1%
Industrials
6.6%
Energy
5.2%
Healthcare
4.9%
Financial Services
4.5%
Financials
3.3%
Consumer Staples
2.8%
Communication Services
2.7%
Retail
2.7%
Consumer Discretionary
2.7%
Consumer products
1.9%
Materials
0.1%
기타/미분류
44.5%

전체 포트폴리오 125 포지션

유형 연속 8분기 추세
VB $85,207,138 13.10% 281,100 $11,859,323 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22,481,097 3.46% 77,692 $2,735,821 하락 ×3
VGT $21,228,186 3.26% 177,612 $6,095,337 상승 ×2
VTI $19,437,213 2.99% 52,527 $2,528,922 하락 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,398,718 2.83% 49,324 $3,476,009 상승 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16,052,238 2.47% 45,431 $1,909,330 하락 ×4
VO $14,415,398 2.22% 178,918 $1,303,621 상승 ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $13,195,323 2.03% 43,735 $6,652,644 상승 ×1
VV $12,961,859 1.99% 37,690 $1,388,295 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $12,030,685 1.85% 76,795 $-1,980,792 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $11,819,914 1.82% 5,941 $3,988,593 상승 ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $11,196,053 1.72% 152,514 $-306,220 하락 ×2
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $10,841,128 1.67% 262,370 상승 ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $10,055,193 1.55% 35,780 $3,003,440 하락 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $9,919,308 1.53% 13,470 $2,283,217 상승 ×2
VCR $9,917,233 1.53% 25,005 $1,137,154 상승 ×2
VSLU $9,333,564 1.44% 201,823 $1,533,451 상승 ×1
HP Helmerich & Payne, Inc. Common Stock $8,847,647 1.36% 270,240 $-955,033 하락 ×4
BRKB $8,703,043 1.34% 17,393 $354,171 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8,584,315 1.32% 75,793 $-949,701 하락 ×4
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $8,465,115 1.30% 25,400 $1,201,955 상승 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8,268,043 1.27% 114,579 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $8,078,026 1.24% 45,321 $1,768,276 상승 ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $8,050,506 1.24% 139,717 $-357,251 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7,910,424 1.22% 39,534 $1,164,731 상승 ×3
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $7,801,318 1.20% 34,112 $3,347,688 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7,740,786 1.19% 15,072 $459,704 상승 ×3
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $7,677,967 1.18% 76,269 $-2,120,918 하락 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7,666,226 1.18% 15,291 $478,034 상승 ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $7,412,125 1.14% 58,826 $235,608 상승 ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $7,403,573 1.14% 77,024 $1,886,377 상승 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $7,333,623 1.13% 27,202 $458,550 하락 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,107,149 1.09% 124,731 $1,065,318 상승 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7,093,173 1.09% 55,200 $331,491 하락 ×3
VFH $6,861,887 1.06% 52,142 $737,786 상승 ×2
VOX $6,824,177 1.05% 37,098 $321,522 상승 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6,808,491 1.05% 82,387 $395,851 상승 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $6,787,280 1.04% 41,670 $1,077,181 상승 ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $6,706,742 1.03% 155,321 $-406,762 하락 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6,536,541 1.01% 6,987 $-392,076 상승 ×2
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $6,407,587 0.99% 227,300 $-779,084 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $5,894,632 0.91% 19,776 $2,055,319
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $5,856,216 0.90% 28,564 $-706,244 상승 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5,775,156 0.89% 13,731 $744,354 상승 ×3
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $5,715,024 0.88% 62,269 상승 ×1
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $5,645,125 0.87% 23,765 $131,420
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $5,514,804 0.85% 96,328 $-626,243 상승 ×1
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $5,013,967 0.77% 48,693 $-1,802,253 상승 ×1
VHT $4,902,269 0.75% 16,395 $519,118 상승 ×3
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $4,810,395 0.74% 34,585 $-224,176 상승 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $4,565,595 0.70% 31,894 $407,311 상승 ×2
DFSV $4,560,152 0.70% 117,560 $761,115 상승 ×5
DFAS $4,458,299 0.69% 54,145 $2,127,725 상승 ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $3,914,319 0.60% 22,268 $-782,296 하락 ×4
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3,856,735 0.59% 17,655 $371,478 상승 ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3,827,099 0.59% 51,481 $107,239 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,821,719 0.59% 19,100 풋 옵션 $3,794,629 상승 ×1
VAW $3,550,134 0.55% 15,517 $-104,205 하락 ×1
VTV $3,477,727 0.53% 15,958 $152,137 하락 ×1
VEU $3,474,369 0.53% 41,485 $358,845
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $3,387,028 0.52% 39,619 $332,007
AVUV $3,342,268 0.51% 26,790 $635,162 상승 ×6
VIS $3,326,307 0.51% 9,230 $382,072 하락 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3,253,000 0.50% 95,676 $294,973 상승 ×3
VBR $3,204,066 0.49% 13,186 $353,529 상승 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $3,077,563 0.47% 94,491 $-1,187,907 하락 ×3
BRKA $2,995,400 0.46% 4 $122,840
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2,987,554 0.46% 24,008 $-1,434,085 상승 ×1
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $2,287,662 0.35% 126,600 $927,978
TIP $2,222,086 0.34% 20,306 $-97,240 하락 ×2
VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF $2,198,700 0.34% 11,250 $317,475
VSS $2,037,399 0.31% 13,205 $116,616 상승 ×2
VDE $1,887,885 0.29% 12,575 $-288,093
IVOO $1,841,248 0.28% 14,120 $227,050
VOE $1,782,154 0.27% 9,019 $129,347 상승 ×1
FFIN First Financial Bankshares, Inc. - Common Stock $1,678,100 0.26% 48,500 $249,775
VDC $1,613,381 0.25% 7,155 $-29,495 하락 ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1,473,998 0.23% 5,040 $-200,240 상승 ×3
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1,422,367 0.22% 24,116 $107,620 상승 ×5
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1,398,068 0.21% 24,022 $113,242 상승 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,324,217 0.20% 4,046 $182,433 상승 ×1
DFAC $1,285,375 0.20% 28,976 $159,368
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,227,800 0.19% 5,151 $214,887 상승 ×1
VIOO $1,207,464 0.19% 8,779 $199,371
ET Energy Transfer LP Common Units $1,204,292 0.19% 62,986 $-11,338
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,088,731 0.17% 1,933 $80,176 상승 ×3
VPU $940,483 0.14% 4,805 $-71,022 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $913,205 0.14% 2,589 $42,525 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $897,161 0.14% 6,562 $-174,642 상승 ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $872,082 0.13% 10,031 $-29,279 상승 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $811,911 0.12% 3,884 $172,721
DUHP $779,725 0.12% 18,685 $92,864
CSX CSX Corporation - Common Stock $719,811 0.11% 15,144 $96,452 하락 ×3
VNQ $666,331 0.10% 6,910 $-138,178 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $648,919 0.10% 1,792 $18,756 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $596,836 0.09% 498 $232,055 상승 ×1
SPY SPY $561,419 0.09% 752 $325,641 상승 ×1
FENI $527,455 0.08% 13,144 $42,953 상승 ×6
BSV $514,206 0.08% 6,600 $-54,267 하락 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $484,396 0.07% 2,553 $12,740 상승 ×2

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $18,398,718 2.83% ×3 상승
VO $14,415,398 2.22% ×3 상승
CPAY $8,465,115 1.30% ×4 상승
BKNG $8,078,026 1.24% ×3 상승
NVDA $7,910,424 1.22% ×3 상승
MA $7,740,786 1.19% ×3 상승
VOX $6,824,177 1.05% ×4 상승
TSLA $5,775,156 0.89% ×3 상승
VHT $4,902,269 0.75% ×3 상승
DFSV $4,560,152 0.70% ×5 상승
PGR $3,856,735 0.59% ×3 상승
WMB $3,827,099 0.59% ×5 상승
AVUV $3,342,268 0.51% ×6 상승
CMG $3,253,000 0.50% ×3 상승
TYL $1,473,998 0.23% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
DVN $10,841,128 262,370 1.67%
UBER $8,268,043 114,579 1.27%
KKR $5,715,024 62,269 0.88%
HPE $396,968 8,800 0.06%
AVGO $254,160 673 0.04%
AAON $239,512 1,888 0.04%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
VB 추가 매수 +1K +$11.9M
KLAC 추가 매수 +39K +$6.7M
VGT 추가 매수 +156K +$6.1M
ASML 추가 매수 +12 +$4.0M
MSFT 추가 매수 +9K +$3.5M
MOH 추가 매수 +701 +$3.3M
NXPI 축소함 -41 +$3.0M
AAPL 축소함 -110 +$2.7M
VTI 축소함 -178 +$2.5M
QQQ 추가 매수 +240 +$2.3M

2개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
CTRA 2026년 6월 30일 384,532 $13,512,468 더 이상 추적하지 않음
APTV 2025년 6월 30일 139,415 $8,295,193 -30.0%
NKE 2025년 3월 31일 77,510 $5,865,168 -36.1%
CMI 2026년 6월 30일 1,137 $611,986 -16.0%
MELI 2025년 12월 31일 213 $497,768 -3.8%
JAAA 2025년 6월 30일 8,404 $426,148 더 이상 추적하지 않음
SCHB 2025년 9월 30일 17,322 $412,783 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 3월 31일 700 $354,102 -26.0%
DINO 2026년 6월 30일 5,448 $339,901 35.3%
BP 2025년 12월 31일 9,852 $339,500 30.2%
LLY 2025년 9월 30일 391 $304,904 63.8%
SNPS 2025년 3월 31일 610 $296,070 -7.1%
ASTS 2025년 12월 31일 6,002 $294,578 -6.3%
SMCI 2025년 9월 30일 6,001 $294,085 -22.4%
CRWD 2025년 12월 31일 547 $268,270 -60.1%
AAON 2025년 3월 31일 2,272 $267,369 3.8%
MCD 2025년 9월 30일 896 $261,784 -11.6%
GOOGL 2025년 3월 31일 1,382 $261,652 121.2%
ORCL 2025년 12월 31일 892 $250,866 -24.9%
ECAT 2025년 12월 31일 15,000 $246,000 -1.1%
HPE 2025년 3월 31일 10,900 $232,715 247.2%
FDX 2026년 6월 30일 617 $219,676 5.2%
HP 2025년 3월 31일 6,845 $219,177 70.6%
PAAS 2026년 6월 30일 3,905 $213,330 17.5%
SLB 2025년 12월 31일 6,195 $212,910 40.2%
SPY 2025년 3월 31일 348 $203,734 더 이상 추적하지 않음
GLD 2026년 6월 30일 472 $203,097 더 이상 추적하지 않음
PLTR 2025년 3월 31일 2,663 $201,403 105.0%
AVGO 2025년 9월 30일 13,974 $173,085 13.0%
VTWO 2025년 9월 30일 95,974 $95,974
AMRNXXXX 2025년 6월 30일 18,400 $8,245 더 이상 추적하지 않음