S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +67.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 +30.6%

연율화: +51.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Technology 50.6%
Industrials 27.9%
Consumer Discretionary 12.4%
Healthcare 2.7%
Retail 2.2%
Communication Services 2.2%
기타/미분류 2.1%

전체 포트폴리오 28 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $68,106,258 14.53% 142,610 $14,936,247 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $57,904,002 12.36% 137,670 $7,706,228 상승 ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $49,240,948 10.51% 246,094 $-36,990,260 하락 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $31,602,716 6.74% 216,294 $-36,244 하락 ×1
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $27,986,543 5.97% 373,702 상승 ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $22,206,034 4.74% 30,840 $6,873,003 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $21,593,410 4.61% 147,345 $870,907 상승 ×4
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $21,046,442 4.49% 17,914 $4,942,310 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $19,218,318 4.10% 51,423 $-24,049,229 하락 ×4
AEHR Aehr Test Systems - Common Stock $14,918,022 3.18% 155,299 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $14,472,425 3.09% 47,968 상승 ×1
DGXX Digi Power X Inc. - Common Subordinate Voting Shares $12,732,028 2.72% 2,336,152 상승 ×1
TEM Tempus AI, Inc. - Class A Common Stock $12,605,047 2.69% 217,591 $-4,166,418 하락 ×1
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $12,424,845 2.65% 6,269 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $10,645,512 2.27% 39,595 $-1,764,759 하락 ×3
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $10,565,831 2.25% 29,799 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $10,450,494 2.23% 108,882 $-27,694,741 하락 ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10,105,238 2.16% 28,600 상승 ×1
AXTI AXT Inc - Common Stock $8,293,020 1.77% 115,053 상승 ×1
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $7,858,038 1.68% 236,048 $-1,210,926
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5,011,927 1.07% 4,342
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $4,954,976 1.06% 385,002 상승 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $4,167,695 0.89% 8,089 $-7,694,695 하락 ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $3,922,068 0.84% 72,928 상승 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $2,666,182 0.57% 8,808
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,927,301 0.41% 11,280 상승 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $1,221,518 0.26% 7,400 $-6,809,069 하락 ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $795,920 0.17% 3,116 $-16,812,603 하락 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
TSLA $57,904,002 12.36% ×5 상승
ORCL $21,593,410 4.61% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
STM $27,986,543 373,702 5.97%
AEHR $14,918,022 155,299 3.18%
KLAC $14,472,425 47,968 3.09%
DGXX $12,732,028 2,336,152 2.72%
FIX $12,424,845 6,269 2.65%
ARM $10,565,831 29,799 2.25%
GOOG $10,105,238 28,600 2.16%
AXTI $8,293,020 115,053 1.77%
MU $5,011,927 4,342 1.07%
BZ $4,954,976 385,002 1.06%
VSH $3,922,068 72,928 0.84%
BE $2,666,182 8,808 0.57%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 84615Q103) $1,927,301 11,280 0.41%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
NVDA 축소함 -248K -$37.0M
BABA 축소함 -195K -$27.7M
GE 축소함 -101K -$24.0M
TSM 축소함 -15K +$14.9M
TSLA 추가 매수 +3K +$7.7M
APP 축소함 -22K -$7.7M
PWR 추가 매수 +3K +$6.9M
GEV 축소함 -535 +$4.9M
TEM 축소함 -153K -$4.2M
HWM 축소함 -14K -$1.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
AVGO 2026년 3월 31일 129,743 $44,904,052 14.7%
MSFT 2025년 6월 30일 114,393 $42,941,988 4.0%
PM 2025년 9월 30일 142,720 $25,993,594 15.6%
MU 2025년 6월 30일 295,979 $25,717,615 772.1%
HII 2026년 3월 31일 74,005 $25,166,880 -29.3%
PLTR 2025년 6월 30일 286,756 $24,202,206 38.5%
LRN 2025년 12월 31일 157,101 $23,398,623 21.5%
YMM 2025년 9월 30일 1,980,461 $23,389,244 -37.0%
AXON 2026년 3월 31일 39,182 $22,252,633 -2.7%
PLTR 2026년 6월 30일 140,832 $20,600,905 61.8%
WM 2026년 3월 31일 92,672 $20,360,965 -11.0%
HOOD 2026년 6월 30일 285,000 $19,750,500 12.4%
LNG 2025년 6월 30일 84,510 $19,555,614 10.9%
MSFT 2026년 6월 30일 51,783 $19,168,513 38.7%
AMD 2026년 6월 30일 93,141 $18,947,674 9.1%
META 2026년 6월 30일 32,772 $18,749,844 29.3%
URNM 2025년 6월 30일 567,795 $18,419,270 -1.1%
ONON 2025년 9월 30일 344,249 $17,918,160 -27.2%
INTC 2025년 6월 30일 780,479 $17,724,678 432.7%
RBLX 2026년 6월 30일 311,963 $17,644,627 -18.9%
FLUT 2025년 6월 30일 77,499 $17,169,903 -73.8%
VNET 2025년 9월 30일 2,436,603 $16,812,561 -50.3%
FLEX 2026년 6월 30일 249,984 $16,363,953 -28.0%
FN 2025년 12월 31일 44,284 $16,146,832 1.8%
GLD 2025년 12월 31일 45,234 $16,079,330
TER 2026년 6월 30일 54,172 $16,059,831 -7.2%
IWM 2025년 6월 30일 79,277 $15,814,969 30.7%
HON 2025년 6월 30일 73,768 $15,620,374 -2.5%
AS 2025년 6월 30일 577,988 $15,449,619 -29.9%
UPST 2026년 6월 30일 589,871 $15,130,191 -35.6%
TT 2026년 3월 31일 37,998 $14,788,822 11.3%
FORM 2026년 6월 30일 147,926 $14,347,343 -6.7%
SFM 2025년 6월 30일 91,111 $13,907,183 -60.8%
SHY 2025년 9월 30일 160,150 $13,270,029
VIK 2026년 3월 31일 183,041 $13,070,958 9.6%
ALAB 2026년 6월 30일 116,720 $12,792,512 -27.5%
ANET 2025년 6월 30일 158,693 $12,295,534 102.7%
DECK 2026년 3월 31일 117,993 $12,232,334 -21.0%
VNET 2026년 6월 30일 1,434,531 $12,035,715 -36.2%
XPEV 2026년 6월 30일 694,870 $11,889,226 -30.1%
ISRG 2025년 12월 31일 26,015 $11,634,688 -30.8%
BILL 2025년 6월 30일 249,223 $11,436,843 -5.7%
DDOG 2025년 9월 30일 83,811 $11,258,332 94.7%
AMBQ 2026년 3월 31일 394,991 $11,257,244 168.3%
PWR 2025년 6월 30일 43,645 $11,093,686 78.9%
BE 2026년 3월 31일 123,513 $10,732,045 113.4%
ITA 2025년 9월 30일 56,693 $10,694,568 -0.7%
TJX 2025년 9월 30일 86,534 $10,686,084 -8.2%
UMC 2026년 3월 31일 1,335,392 $10,496,181 192.5%
DECK 2025년 6월 30일 91,745 $10,258,008 -23.2%
UMC 2025년 9월 30일 1,335,392 $10,215,749 246.6%
BA 2025년 12월 31일 44,298 $9,560,837 -10.9%
SNPS 2025년 12월 31일 19,312 $9,528,348 4.3%
ALB 2026년 6월 30일 52,815 $9,481,877 -22.5%
CCJ 2025년 12월 31일 112,929 $9,470,226 -6.9%
CDNS 2025년 12월 31일 26,912 $9,453,109 12.4%
NFLX 2025년 6월 30일 10,009 $9,333,693 -95.0%
WDC 2025년 6월 30일 228,296 $9,230,007 549.0%
ATAT 2026년 3월 31일 221,801 $8,738,959 -12.4%
TAL 2026년 6월 30일 742,991 $8,447,808 26.0%
EH 2026년 6월 30일 867,116 $8,419,696 -36.8%
SE 2025년 9월 30일 50,639 $8,099,202 -46.7%
IGV 2025년 6월 30일 89,714 $7,983,649 -3.2%
EWY 2025년 9월 30일 110,265 $7,914,822
LITE 2026년 6월 30일 10,927 $7,679,059 26.5%
NET 2026년 6월 30일 36,953 $7,624,882 42.3%
HOOD 2025년 9월 30일 80,965 $7,580,753 -21.3%
SNDK 2026년 3월 31일 31,111 $7,385,129 170.7%
NOW 2025년 9월 30일 7,121 $7,320,958 -27.0%
WRD 2026년 6월 30일 900,297 $7,283,403 -13.7%
GEV 2025년 6월 30일 23,772 $7,257,116 86.8%
CRM 2025년 9월 30일 25,769 $7,026,949 -1.0%
MOS 2025년 6월 30일 260,129 $7,026,084 -42.2%
MMYT 2026년 6월 30일 187,193 $6,980,427 -16.3%
TTMI 2026년 6월 30일 69,917 $6,811,314 -29.5%
TME 2026년 6월 30일 718,645 $6,669,026 -7.3%
ETN 2025년 6월 30일 23,675 $6,435,575 22.2%
MP 2026년 3월 31일 118,155 $5,969,191 -2.7%
QFIN 2025년 6월 30일 132,769 $5,962,656 -85.1%
PSIX 2025년 12월 31일 59,710 $5,864,716 -21.5%
SOXX 2025년 9월 30일 21,327 $5,090,755 117.2%
GTLB 2025년 6월 30일 106,601 $5,010,247 10.4%
COST 2025년 6월 30일 4,899 $4,633,376 -7.0%
PANW 2025년 9월 30일 21,887 $4,478,956 98.0%
JBL 2025년 6월 30일 31,439 $4,277,905 39.6%
KTOS 2026년 3월 31일 50,636 $3,843,779 -38.9%
EMXC 2025년 9월 30일 58,352 $3,684,345
CLS 2025년 12월 31일 14,944 $3,681,903 31.0%
EEM 2026년 6월 30일 52,987 $3,009,132
WH 2025년 6월 30일 27,966 $2,531,203 -11.6%
SY 2026년 6월 30일 737,949 $2,014,601 85.8%
SITM 2025년 6월 30일 9,354 $1,429,946 232.9%
EDU 2025년 9월 30일 18,587 $1,002,769 4.5%
ZTO 2025년 6월 30일 49,044 $973,033 9.9%
VRT 2025년 9월 30일 3,925 $504,009 67.2%
SPOT 2025년 12월 31일 350 $244,300 -18.6%