Karani Asset Management LLC

CIK 1792430 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$138.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,632위 · 상위 80.8%
포지션
57
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.6% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
53.73%
상위 25개 보유 비중
84.49%
1% 초과 포지션
25
유효 포지션 수
23.5

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.43% 추정 매수 $13,604,189 · 매도 $20,019,124

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 75.0% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
21
감소
24
종료
6

풋-명목 노출: 0.7% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+32.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+4.3%

연율화: +20.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 98.8% · 옵션 제외: 3.6%

섹터별 비중

Technology
50.2%
Industrials
13.7%
Financial Services
9.4%
Communication Services
8.0%
Financials
6.5%
Healthcare
3.8%
Materials
2.9%
Communications
1.5%
Consumer products
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Energy
0.5%
기타/미분류
1.5%

전체 포트폴리오 57 포지션

유형 연속 8분기 추세
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13,036,464 9.40% 65,153 $2,110,304 상승 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12,508,743 9.02% 43,229 $1,961,231 상승 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11,114,207 8.01% 31,100 $2,436,221 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,160,559 5.88% 21,877 $329,983 상승 ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6,394,060 4.61% 3,214 $1,043,378 하락 ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5,387,073 3.88% 7,451 $2,166,728 하락 ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $4,812,028 3.47% 6,747 $901,161 하락 ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4,539,710 3.27% 8,839 $196,665 상승 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4,504,957 3.25% 7,755 $3,056,332 상승 ×1
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $4,076,127 2.94% 17,764 $-82,593 하락 ×3
AXP American Express Company Common Stock $4,066,780 2.93% 12,023 $408,889 하락 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $4,042,969 2.91% 9,330 $2,015,549 하락 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $4,023,021 2.90% 68,106 $-486,447 하락 ×2
DE Deere & Company Common Stock $3,942,995 2.84% 6,216 $219,582 하락 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,616,342 2.61% 11,048 $644,149 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,571,263 2.57% 8,769 $-489,033 하락 ×2
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $3,350,802 2.42% 15,470 $-432,337 하락 ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $2,319,076 1.67% 5,839 $781,824 상승 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,280,928 1.64% 7,560 $720,173 상승 ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2,193,795 1.58% 7,360 $466,726 하락 ×6
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2,140,450 1.54% 5,703 $886,423 상승 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2,114,891 1.52% 1,986 $887,838 상승 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1,954,890 1.41% 7,490 $-1,008,210 상승 ×4
GE GE Aerospace Common Stock $1,609,281 1.16% 4,306 $387,367
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $1,433,223 1.03% 3,213 $216,426 상승 ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1,336,819 0.96% 3,219 $934,095 상승 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1,333,347 0.96% 4,235 $923,595 상승 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,233,014 0.89% 1,028 $285,651 하락 ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,182,921 0.85% 11,915 $785,213 상승 ×1
IVV $1,143,555 0.82% 1,527 $146,103
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1,127,866 0.81% 960 $495,886 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,006,926 0.73% 7,836 $64,334
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,000,085 0.72% 6,820 $361,949 상승 ×1
SPY SPY $970,801 0.70% 1,300 풋 옵션 $-6,898,313 하락 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $739,469 0.53% 2,240 $321,492 상승 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $729,192 0.53% 6,208 $69,677 하락 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $726,755 0.52% 17,028 $-35,407 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $708,573 0.51% 4,523 $-127,522 상승 ×2
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $677,443 0.49% 7,233 $-104,894 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $603,708 0.44% 2,888 상승 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $577,363 0.42% 2,643 상승 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $538,097 0.39% 1,452 상승 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $537,147 0.39% 2,115 $19,179 하락 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $531,916 0.38% 391
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $530,719 0.38% 1,606 상승 ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $465,449 0.34% 9,709 $108,606 하락 ×3
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $439,907 0.32% 1,300 $-174,748 하락 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $420,580 0.30% 987 상승 ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $392,534 0.28% 2,019 $-281,138 하락 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $384,393 0.28% 6,926 $-190,698 하락 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $369,322 0.27% 326
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $353,817 0.26% 1,259 상승 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $344,900 0.25% 3,762 $-57,045 하락 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $338,447 0.24% 7,280 $-161,475 하락 ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $284,609 0.21% 1,237 $-98,812 하락 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $265,706 0.19% 1,296 $-155,552 하락 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $225,652 0.16% 1,266 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AAPL $12,508,743 9.02% ×4 상승
INTU $1,954,890 1.41% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MS $603,708 2,888 0.44%
PGR $577,363 2,643 0.42%
MAR $538,097 1,452 0.39%
GWW $531,916 391 0.38%
HLT $530,719 1,606 0.38%
ETN $420,580 987 0.30%
URI $369,322 326 0.27%
NXPI $353,817 1,259 0.26%
BKNG $225,652 1,266 0.16%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 추가 매수 +634 +$3.1M
GOOGL 추가 매수 +922 +$2.4M
AMAT 축소함 -2K +$2.2M
NVDA 추가 매수 +3K +$2.1M
LRCX 축소함 -159 +$2.0M
AAPL 추가 매수 +2K +$2.0M
ASML 축소함 -837 +$1.0M
INTU 추가 매수 +637 -$1.0M
MSI 추가 매수 +2K +$934K
SYK 추가 매수 +3K +$924K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PHM 2025년 12월 31일 41,026 $5,420,765 9.4%
KKR 2025년 12월 31일 36,711 $4,770,594 -14.2%
EOG 2025년 6월 30일 28,548 $3,660,996 27.9%
ADBE 2025년 9월 30일 8,506 $3,290,801 -22.4%
V 2025년 9월 30일 6,826 $2,423,571 7.7%
PG 2025년 6월 30일 14,146 $2,410,761 -9.4%
JKHY 2026년 6월 30일 14,393 $2,274,670 20.0%
REGN 2025년 6월 30일 1,512 $958,956 59.0%
BRKB 2025년 9월 30일 1,941 $942,880 더 이상 추적하지 않음
ISRG 2026년 3월 31일 1,314 $744,197 -14.3%
FICO 2026년 3월 31일 425 $718,514 9.6%
URI 2026년 3월 31일 870 $704,108 53.6%
ADSK 2025년 6월 30일 2,552 $668,114 -18.1%
COST 2026년 3월 31일 719 $620,022 -5.9%
CL 2025년 6월 30일 6,494 $608,488 0.2%
NFLX 2026년 3월 31일 5,390 $505,366 -16.1%
NKE 2026년 6월 30일 6,705 $354,158 -1.1%
LULU 2026년 6월 30일 2,294 $351,211 3.0%
SNPS 2025년 6월 30일 797 $341,793 -22.5%
GWW 2025년 9월 30일 311 $323,515 36.5%
MSCI 2025년 6월 30일 527 $298,019 -2.0%
CSCO 2025년 9월 30일 3,856 $267,529 61.0%
LULU 2025년 6월 30일 894 $253,056 -50.5%
RSP 2026년 3월 31일 1,149 $220,102 더 이상 추적하지 않음
TT 2026년 6월 30일 200 $83,348 -7.5%
META 2025년 6월 30일 108 $62,247 -25.9%
GEHC 2026년 6월 30일 541 $38,508 16.8%
NVR 2025년 9월 30일 5 $36,928 -21.0%
BRKB 2026년 6월 30일 14 $6,709 더 이상 추적하지 않음