Magellan Asset Management Ltd

CIK 1536105 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$4.5B
13F 가치 기준 9,443개 중 #872위 · 상위 9.2%
포지션
78
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: -42.0% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
45.25%
상위 25개 보유 비중
75.40%
1% 초과 포지션
34
유효 포지션 수
33.6

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.98% 추정 매수 $181,354,515 · 매도 $3,701,991,148

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 82.1% 보유 중

신규 포지션
2
증가함
36
감소
35
종료
3
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+11.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-16.9%

연율화: +7.4% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.2% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Utilities
51.9%
Real Estate
10.3%
Technology
8.3%
Communication Services
6.7%
Financial Services
6.2%
Retail
4.5%
Industrials
3.9%
Health Care
3.6%
Consumer Discretionary
2.4%
Consumer products
0.3%
Consumer Staples
0.2%
기타/미분류
1.6%

전체 포트폴리오 78 포지션

유형 연속 8분기 추세
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $248,396,688 5.55% 3,437,065 $-179,932,593 하락 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $230,022,439 5.14% 1,406,263 $-29,416,385 하락 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $226,328,280 5.06% 2,818,534 $42,284,945 상승 ×2
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $210,551,816 4.71% 2,780,296 $-21,604,821 하락 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $207,946,120 4.65% 2,242,974 $-11,499,596 하락 ×1
CMS CMS Energy Corporation Common Stock $194,237,325 4.34% 2,539,050 $37,529,294 상승 ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $187,857,420 4.20% 2,173,521 $4,121,673 하락 ×3
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $183,733,221 4.11% 2,690,485 $12,019,949 하락 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $169,977,381 3.80% 455,679 $-270,212,125 하락 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $164,506,150 3.68% 344,465 $-233,601,654 하락 ×4
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $151,628,893 3.39% 1,987,533 $5,637,048 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $149,627,230 3.35% 627,789 $-318,747,216 하락 ×4
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $144,582,279 3.23% 1,238,180 $-1,441,779 하락 ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $121,557,821 2.72% 236,678 $-170,738,282 하락 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $116,760,725 2.61% 330,458 $-739,426 하락 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $100,868,904 2.26% 179,071 $-189,219,314 하락 ×1
BRKB $69,977,040 1.56% 139,845 $-89,411,589 하락 ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $68,789,472 1.54% 168,908 $1,367,127 상승 ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $68,400,384 1.53% 251,472 $6,009,681 하락 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $66,477,755 1.49% 931,061 $-77,767,244 하락 ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $63,341,438 1.42% 201,346 $4,211,976 하락 ×6
YUM Yum! Brands, Inc. $57,362,084 1.28% 358,827 $-155,659,198 하락 ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $56,685,970 1.27% 592,268 $4,029,967 상승 ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $56,524,967 1.26% 413,164 $3,699,596 상승 ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $56,007,979 1.25% 442,471 $3,303,974 상승 ×6
ETR Entergy Corporation Common Stock $55,449,239 1.24% 482,755 $2,832,736 상승 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $54,854,407 1.23% 624,979 $1,946,244 상승 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $53,710,109 1.20% 1,152,083 $156,298 상승 ×5
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $53,112,073 1.19% 105,936 $12,223,167 상승 ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $49,304,816 1.10% 400,494 $-137,291,075 하락 ×6
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $49,106,511 1.10% 570,409 $-695,107 상승 ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $45,833,464 1.02% 398,171 $-2,615,975 하락 ×3
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $45,398,569 1.02% 410,364 $1,160,355 상승 ×5
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $44,500,758 1.00% 548,309 $2,121,085 상승 ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $43,362,678 0.97% 104,330 $-151,408,816 하락 ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $42,366,151 0.95% 891,356 $-33,455,785 하락 ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $38,671,065 0.86% 148,165 $-118,030,365 하락 ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $34,551,128 0.77% 305,654 $1,758,475 상승 ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $34,399,607 0.77% 192,996 $-14,511,680 상승 ×4
DTE DTE Energy Company Common Stock $34,387,471 0.77% 225,684 $2,197,138 상승 ×5
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $32,203,120 0.72% 186,934 $-1,298,992 상승 ×4
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $30,732,213 0.69% 697,825 $1,248,840 상승 ×4
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $29,967,837 0.67% 630,371 $-1,212,633 상승 ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $29,392,867 0.66% 223,384 $-80,689 상승 ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $28,297,494 0.63% 778,473 $-783,173 상승 ×4
NI NiSource Inc Common Stock $25,337,255 0.57% 532,855 $2,120,126 상승 ×4
V Visa Inc. $20,758,660 0.46% 60,505 $-179,997,611 하락 ×6
SBAC SBA Communications Corporation - Class A Common Stock $20,462,831 0.46% 115,963 $1,062,248 상승 ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $17,209,610 0.38% 506,165 $-106,512,529 하락 ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16,715,267 0.37% 46,773 $-177,795,206 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $14,203,550 0.32% 96,860 $-173,818,042 하락 ×2
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $13,658,978 0.31% 127,654 $2,043,208 상승 ×4
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $12,289,350 0.27% 320,787 $379,336 상승 ×4
OGE OGE Energy Corp Common Stock $11,268,391 0.25% 231,574 $524,056 상승 ×4
MSCI MSCI Inc. Common Stock $9,742,456 0.22% 17,396 $-140,723,803 하락 ×3
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $8,857,707 0.20% 58,544 $1,692,622 상승 ×4
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8,843,745 0.20% 113,048 $-117,164,245 하락 ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $8,169,827 0.18% 36,996 $-88,076,468 하락 ×2
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. Common Stock (DE) $6,829,247 0.15% 77,010 상승 ×1
TXNM TXNM Energy, Inc. Common Stock $6,588,013 0.15% 116,027 $75,861 상승 ×4
BKH Black Hills Corporation Common Stock $6,346,841 0.14% 85,307 $1,199,257 상승 ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $6,327,969 0.14% 20,099 $-92,617,052 하락 ×6
POR Portland General Electric Co Common Stock $6,120,242 0.14% 118,083 $689,365 상승 ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5,210,847 0.12% 14,775 $1,682,515 상승 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $5,132,779 0.11% 88,741 $-697,334 하락 ×2
MDU MDU Resources Group, Inc. Common Stock (Holding Company) $4,910,985 0.11% 231,541 상승 ×1
NWE NorthWestern Energy Group, Inc. - Common Stock $4,820,384 0.11% 67,305 $476,652 상승 ×4
OGS ONE Gas, Inc. Common Stock $4,555,839 0.10% 59,113 $-416,532 상승 ×4
SR Spire Inc. Common Stock $4,525,237 0.10% 57,949 $-549,349 상승 ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3,382,376 0.08% 41,619 $-119,709,949 하락 ×3
AWR American States Water Company Common Stock $3,036,074 0.07% 36,743 $257,568
CWT California Water Service Group Common Stock $2,987,888 0.07% 61,416 $203,287
AVA Avista Corporation Common Stock $2,902,810 0.06% 70,956 $47,130 하락 ×1
MGEE MGE Energy Inc. - Common Stock $2,420,352 0.05% 29,683 $126,153
NWN Northwest Natural Holding Company Common Stock $2,264,953 0.05% 46,167 $-71,884 상승 ×5
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $2,106,656 0.05% 17,200 $49,984 상승 ×5
HTO H2O America - Common Stock $1,766,159 0.04% 29,063 $61,033
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $870,648 0.02% 15,503 $63,717

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
CMS $194,237,325 4.34% ×4 상승
SPGI $68,789,472 1.54% ×4 상승
SO $56,685,970 1.27% ×5 상승
DUK $56,007,979 1.25% ×6 상승
ETR $55,449,239 1.24% ×5 상승
EXC $53,710,109 1.20% ×5 상승
ED $45,398,569 1.02% ×5 상승
PEG $44,500,758 1.00% ×5 상승
AEE $34,551,128 0.77% ×5 상승
BKNG $34,399,607 0.77% ×4 상승
DTE $34,387,471 0.77% ×5 상승
ATO $32,203,120 0.72% ×4 상승
CNP $30,732,213 0.69% ×4 상승
FE $29,967,837 0.67% ×4 상승
AWK $29,392,867 0.66% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
SWX $6,829,247 77,010 0.15%
MDU $4,910,985 231,541 0.11%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMZN 축소함 -1.6M -$318.7M
MSFT 축소함 -733K -$270.2M
TSM 축소함 -834K -$233.6M
META 축소함 -328K -$189.2M
ES 축소함 -2.7M -$179.9M
MA 축소함 -348K -$170.7M
YUM 축소함 -1.0M -$155.7M
UNH 축소함 -615K -$151.4M
ICE 축소함 -786K -$137.3M
INTU 축소함 -214K -$118.0M

5개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
AAPL 2025년 6월 30일 932,266 $207,084,247 54.8%
RSG 2025년 6월 30일 705,288 $170,792,542 -10.4%
NVO 2025년 9월 30일 1,678,195 $115,829,019 -16.2%
TT 2025년 3월 31일 262,526 $96,963,978 34.8%
CL 2025년 6월 30일 911,997 $85,454,119 0.2%
USB 2026년 3월 31일 1,048,050 $55,923,948 20.3%
ULTA 2025년 9월 30일 63,708 $29,803,877 -4.1%
MELI 2025년 9월 30일 9,765 $25,522,097 -17.9%
MS 2025년 9월 30일 164,869 $23,223,447 34.5%
YUMC 2025년 9월 30일 413,378 $18,482,130 12.0%
MCD 2025년 6월 30일 10,051 $3,139,631 -7.3%
ADBE 2025년 6월 30일 8,080 $3,098,922 -29.2%
ALE 2025년 12월 31일 44,345 $2,944,508 더 이상 추적하지 않음
HCA 2025년 12월 31일 179 $76,290 -12.1%
BLK 2026년 6월 30일 76 $73,090 19.8%
CRM 2026년 6월 30일 369 $68,881 31.3%
PEP 2026년 6월 30일 443 $68,793 5.0%