섹터별 비중

04
Technology 21.8%
Healthcare 20.4%
Consumer Discretionary 11.2%
Communication Services 10.8%
Financials 9.0%
Industrials 2.5%
Retail 1.8%
Materials 0.1%
Utilities 0.1%
Real Estate 0.1%
기타/미분류 22.3%

전체 포트폴리오 55 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220,920 10.22% 300,000 풋 옵션 상승 ×1
NTRA Natera, Inc. - Common Stock $207,009 9.58% 762,603 $54,496
SMH SMH $196,767 9.11% 300,000 풋 옵션 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $155,137 7.18% 134,400 $106,488 하락 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $111,531 5.16% 198,000 $60,039 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $108,828 5.04% 376,100 $84,439 상승 ×1
INSM Insmed Incorporated - Common Stock $108,113 5.00% 1,014,000 $-57,696
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $102,466 4.74% 290,000 $70,911 상승 ×1
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $94,041 4.35% 7,039,000 $4,927 상승 ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $90,261 4.18% 189,000 $38,555 상승 ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $89,643 4.15% 565,000 $85,978 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $79,570 3.68% 216,000 콜 옵션 상승 ×1
EWY iShares, Inc. $60,570 2.80% 300,000 풋 옵션 상승 ×1
IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares $57,295 2.65% 1,022,210 $6,287
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36,817 1.70% 184,000 $17,284 상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $34,049 1.58% 225,000 $-1,328
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $33,710 1.56% 180,000 상승 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $30,692 1.42% 90,000 $13,057 하락 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $23,906 1.11% 126,000 $11,753 상승 ×1
NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares $23,791 1.10% 702,000 $1,320
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $23,314 1.08% 62,500 $-51,127 하락 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $21,030 0.97% 50,000 콜 옵션
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20,736 0.96% 87,000 $2,617
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $20,609 0.95% 49,000 $19,122 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18,003 0.83% 55,000 $1,824
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $17,965 0.83% 585,000 $4,725 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17,518 0.81% 31,100 콜 옵션
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $15,840 0.73% 31,100 $1,172 상승 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $14,655 0.68% 100,000 $-56
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13,755 0.64% 27,000 $-2,564
WMT Walmart Inc. - Common Stock $13,591 0.63% 120,000 $-1,323
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11,490 0.53% 54,000 $1,126
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $11,447 0.53% 15,000 $5,591
INDA iShares Trust $10,372 0.48% 210,000 $536
ABVX Abivax SA - American Depositary Shares $9,595 0.44% 72,000 상승 ×1
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $9,353 0.43% 241,671 $51
WAT Waters Corporation Common Stock $7,309 0.34% 19,489 $1,505
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying $4,969 0.23% 99,312 $330
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $4,740 0.22% 25,000 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4,319 0.20% 45,000 $-1,327
SLV iShares Silver Trust $3,476 0.16% 65,000 $-953
NEM Newmont Corporation $2,102 0.10% 22,500 상승 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1,999 0.09% 12,600 상승 ×1
SMH SMH $1,968 0.09% 3,000 $818
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $1,953 0.09% 6,300 상승 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,946 0.09% 7,200 상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares $1,842 0.09% 5,000 $-309
EWY iShares, Inc. $1,817 0.08% 9,000 $710
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,799 0.08% 1,500 $-49,248 하락 ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $1,355 0.06% 40,000 $-60,843 하락 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1,342 0.06% 8,000 $-338
BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS $1,235 0.06% 63,000 $223
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $1,177 0.05% 99,000 $-390
ARGT Global X Funds $813 0.04% 8,900 $-18
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock $208 0.01% 100,000 $-36

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
META $111,531 5.16% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
QQQ $220,920 300,000 10.22%
SMH $196,767 300,000 9.11%
GLD $79,570 216,000 3.68%
EWY $60,570 300,000 2.80%
RVMD $33,710 180,000 1.56%
TSLA $21,030 50,000 0.97%
META $17,518 31,100 0.81%
ABVX $9,595 72,000 0.44%
AZN $4,740 25,000 0.22%
NEM $2,102 22,500 0.10%
VST $1,999 12,600 0.09%
JLL $1,953 6,300 0.09%
MCD $1,946 7,200 0.09%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
MU 축소함 -10K +$106K
AAPL 추가 매수 +280K +$84K
GOOG 추가 매수 +180K +$71K
META 추가 매수 +108K +$60K
INSM 가격 변동만 +0 -$58K
NTRA 가격 변동만 +0 +$54K
MSFT 축소함 -139K -$51K
TSM 추가 매수 +36K +$39K
NVDA 추가 매수 +72K +$17K
PANW 축소함 -20K +$13K

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
IWM 2025년 12월 31일 1,000,000 $241,960 14.5%
EWZ 2026년 6월 30일 3,860,000 $148,185
MELI 2026년 3월 31일 67,500 $135,963 -1.9%
IBIT 2025년 12월 31일 2,000,000 $130,000
ASHR 2026년 3월 31일 2,500,000 $82,125
FCX 2026년 3월 31일 999,300 $50,754 22.6%
COHR 2025년 9월 30일 450,000 $40,144 212.9%
AMZN 2025년 6월 30일 180,000 $34,247 14.6%
ARM 2026년 6월 30일 206,730 $31,274 -13.3%
AVGO 2026년 3월 31일 81,000 $28,034 14.7%
YPF 2026년 3월 31일 726,875 $26,283 7.5%
KWEB 2026년 6월 30일 900,000 $25,587
FLR 2026년 3월 31일 500,000 $19,815 7.0%
DOCU 2025년 12월 31일 256,200 $18,469 0.9%
VRNA 2025년 12월 31일 135,000 $14,406 더 이상 추적하지 않음
AMD 2025년 9월 30일 90,000 $12,771 291.8%
ET 2025년 9월 30일 673,800 $12,216 19.3%
WDAY 2026년 3월 31일 45,000 $9,665 43.3%
AVGO 2025년 9월 30일 23,000 $6,340 7.6%
CVNA 2025년 9월 30일 15,000 $5,054 -83.1%
APP 2025년 9월 30일 14,400 $5,041 -62.7%
ALTS 2025년 12월 31일 1,800,000 $4,842 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2026년 3월 31일 70,300 $4,104 16.7%
MRVL 2025년 12월 31일 45,000 $3,783 220.4%
KORU 2026년 6월 30일 12,552 $3,566 -44.7%
NET 2026년 3월 31일 18,000 $3,549 69.2%
STUB 2026년 6월 30일 500,000 $3,120 -58.0%
XLE 2025년 12월 31일 16,000 $1,429 40.5%
XLF 2025년 12월 31일 26,000 $1,401 -2.3%
IWM 2025년 6월 30일 5,000 $997 30.7%
IBB 2025년 12월 31일 6,500 $938 21.6%
OXY 2025년 12월 31일 15,000 $709 41.2%
XMTR 2025년 12월 31일 5,000 $272 72.4%
ACM 2025년 12월 31일 2,000 $261 -37.4%
ZM 2025년 12월 31일 3,000 $248 7.6%
ZBRA 2025년 12월 31일 825 $245 54.8%
EWZ 2025년 6월 30일 4,500 $116