NWI MANAGEMENT LP
CIK 1103887 · SEC EDGAR에서 보기 ↗
- 포트폴리오 가치
- $2.2M
- 포지션
- 55
- 기준일
- 2026년 6월 30일
13F 가치 기준 9,443개 중 #9,098위 · 상위 96.3%
포트폴리오 가치 분기별: +22.8% 13F는 현금을 공개하지 않습니다
- 상위 10개 보유 비중
- 64.56%
- 상위 25개 보유 비중
- 91.12%
- 1% 초과 포지션
- 21
- 유효 포지션 수
- 18.7
13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)
회전율 Q2 2026: 21.16% 추정 매수 $1,028,099 · 매도 $414,696
중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 45.8% 보유 중
- 신규 포지션
- 13
- 증가함
- 11
- 감소
- 5
- 종료
- 5
풋-명목 노출: 22.1% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다
이 페이지에서
섹터별 비중
Technology
21.8%
Healthcare
20.4%
Consumer Discretionary
11.2%
Communication Services
10.7%
Financials
8.1%
Industrials
2.5%
Retail
1.8%
Financial Services
0.8%
Materials
0.1%
Utilities
0.1%
Real Estate
0.1%
Telecommunication
0.1%
기타/미분류
22.3%
전체 포트폴리오 55 포지션
| 유형 | 연속 | 8분기 추세 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $220,920 | 10.22% | 300,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| NTRA Natera, Inc. - Common Stock | $207,009 | 9.58% | 762,603 | $54,496 | |||
| SMH SMH | $196,767 | 9.11% | 300,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $155,137 | 7.18% | 134,400 | $106,488 | 하락 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $111,531 | 5.16% | 198,000 | $60,039 | 상승 ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $108,828 | 5.04% | 376,100 | $84,439 | 상승 ×1 | ||
| INSM Insmed Incorporated - Common Stock | $108,113 | 5.00% | 1,014,000 | $-57,696 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $102,466 | 4.74% | 290,000 | $70,911 | 상승 ×1 | ||
| NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares | $94,041 | 4.35% | 7,039,000 | $4,927 | 상승 ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $90,261 | 4.18% | 189,000 | $38,555 | 상승 ×1 | ||
| XLV XLV | $89,643 | 4.15% | 565,000 | $85,978 | 상승 ×1 | ||
| GLD | $79,570 | 3.68% | 216,000 | 콜 옵션 | |||
| EWY | $60,570 | 2.80% | 300,000 | 풋 옵션 | 상승 ×1 | ||
| IFS Intercorp Financial Services Inc. Common Shares | $57,295 | 2.65% | 1,022,210 | $6,287 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $36,817 | 1.70% | 184,000 | $17,284 | 상승 ×1 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $34,049 | 1.58% | 225,000 | $-1,328 | |||
| RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock | $33,710 | 1.56% | 180,000 | 상승 ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $30,692 | 1.42% | 90,000 | $13,057 | 하락 ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $23,906 | 1.11% | 126,000 | $11,753 | 상승 ×1 | ||
| NAMS NewAmsterdam Pharma Company N.V. - Ordinary Shares | $23,791 | 1.10% | 702,000 | $1,320 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $23,314 | 1.08% | 62,500 | $-51,127 | 하락 ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $21,030 | 0.97% | 50,000 | 콜 옵션 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $20,736 | 0.96% | 87,000 | $2,617 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $20,609 | 0.95% | 49,000 | $19,122 | 상승 ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18,003 | 0.83% | 55,000 | $1,824 | |||
| FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock | $17,965 | 0.83% | 585,000 | $4,725 | 상승 ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $17,518 | 0.81% | 31,100 | 콜 옵션 | |||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $15,840 | 0.73% | 31,100 | $1,172 | 상승 ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $14,655 | 0.68% | 100,000 | $-56 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $13,755 | 0.64% | 27,000 | $-2,564 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $13,591 | 0.63% | 120,000 | $-1,323 | |||
| RSP | $11,490 | 0.53% | 54,000 | $1,126 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $11,447 | 0.53% | 15,000 | $5,591 | |||
| INDA | $10,372 | 0.48% | 210,000 | $536 | |||
| ABVX Abivax SA - American Depositary Shares | $9,595 | 0.44% | 72,000 | 상승 ×1 | |||
| COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock | $9,353 | 0.43% | 241,671 | $51 | |||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $7,309 | 0.34% | 19,489 | $1,505 | |||
| GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. - American Depositary Shares, Class B Shares underlying | $4,969 | 0.23% | 99,312 | $330 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $4,740 | 0.22% | 25,000 | 상승 ×1 | |||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $4,319 | 0.20% | 45,000 | $-1,327 | |||
| SLV | $3,476 | 0.16% | 65,000 | $-953 | |||
| NEM Newmont Corporation | $2,102 | 0.10% | 22,500 | 상승 ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $1,999 | 0.09% | 12,600 | 상승 ×1 | |||
| SMH SMH | $1,968 | 0.09% | 3,000 | $818 | |||
| JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock | $1,953 | 0.09% | 6,300 | 상승 ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1,946 | 0.09% | 7,200 | 상승 ×1 | |||
| GLD | $1,842 | 0.09% | 5,000 | $-309 | |||
| EWY | $1,817 | 0.08% | 9,000 | $710 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,799 | 0.08% | 1,500 | $-49,248 | 하락 ×1 | ||
| TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares | $1,355 | 0.06% | 40,000 | $-60,843 | 하락 ×1 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $1,342 | 0.06% | 8,000 | $-338 | |||
| BBAR Banco BBVA Argentina S.A. ADS | $1,235 | 0.06% | 63,000 | $223 | |||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $1,177 | 0.05% | 99,000 | $-390 | |||
| ARGT | $813 | 0.04% | 8,900 | $-18 | |||
| ALLO Allogene Therapeutics, Inc. - Common Stock | $208 | 0.01% | 100,000 | $-36 | |||
| 일치하는 항목 없음 | |||||||
핵심 보유 종목
3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.
주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)
| 증권 | 가치 | % 포트폴리오의 | 연속 |
|---|---|---|---|
| META | $111,531 | 5.16% | ×3 상승 |
가장 큰 신규 베팅
이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.
| 증권 | 가치 | 주식 | % 포트폴리오의 |
|---|---|---|---|
| QQQ | $220,920 | 300,000 | 10.22% |
| SMH | $196,767 | 300,000 | 9.11% |
| GLD | $79,570 | 216,000 | 3.68% |
| EWY | $60,570 | 300,000 | 2.80% |
| RVMD | $33,710 | 180,000 | 1.56% |
| TSLA | $21,030 | 50,000 | 0.97% |
| META | $17,518 | 31,100 | 0.81% |
| ABVX | $9,595 | 72,000 | 0.44% |
| AZN | $4,740 | 25,000 | 0.22% |
| NEM | $2,102 | 22,500 | 0.10% |
| VST | $1,999 | 12,600 | 0.09% |
| JLL | $1,953 | 6,300 | 0.09% |
| MCD | $1,946 | 7,200 | 0.09% |
상위 변동 (분기별)
| 증권 | 거래 | 주식 Δ | 가치 Δ |
|---|---|---|---|
| MU | 축소함 | -10K | +$106K |
| AAPL | 추가 매수 | +280K | +$84K |
| GOOG | 추가 매수 | +180K | +$71K |
| META | 추가 매수 | +108K | +$60K |
| INSM | 가격 변동만 | +0 | -$58K |
| NTRA | 가격 변동만 | +0 | +$54K |
| MSFT | 축소함 | -139K | -$51K |
| TSM | 추가 매수 | +36K | +$39K |
| NVDA | 추가 매수 | +72K | +$17K |
| PANW | 축소함 | -20K | +$13K |
4개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)
청산 포지션
기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님
청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.
| 증권 | 분기 | 이전 주식 수 | 이전 가치 | 매도 후 가격 변동 |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 2025년 3월 31일 | 648,000 | $331,277 | |
| IWM | 2025년 12월 31일 | 1,000,000 | $241,960 | 더 이상 추적하지 않음 |
| TLT | 2025년 3월 31일 | 2,719,700 | $237,511 | |
| IBIT | 2025년 3월 31일 | 3,800,000 | $201,590 | |
| EWZ | 2026년 6월 30일 | 3,860,000 | $148,185 | 더 이상 추적하지 않음 |
| MELI | 2026년 3월 31일 | 67,500 | $135,963 | 5.2% |
| IBIT | 2025년 12월 31일 | 2,000,000 | $130,000 | |
| ASHR | 2026년 3월 31일 | 2,500,000 | $82,125 | 더 이상 추적하지 않음 |
| CVX | 2025년 3월 31일 | 500,000 | $72,420 | 23.8% |
| FCX | 2026년 3월 31일 | 999,300 | $50,754 | 15.5% |
| X | 2025년 3월 31일 | 1,440,000 | $48,946 | 더 이상 추적하지 않음 |
| COHR | 2025년 9월 30일 | 450,000 | $40,144 | 171.5% |
| AMZN | 2025년 6월 30일 | 180,000 | $34,247 | 18.5% |
| ARM | 2026년 6월 30일 | 206,730 | $31,274 | -30.2% |
| AVGO | 2026년 3월 31일 | 81,000 | $28,034 | 16.9% |
| YPF | 2026년 3월 31일 | 726,875 | $26,283 | 11.3% |
| KWEB | 2026년 6월 30일 | 900,000 | $25,587 | 더 이상 추적하지 않음 |
| WDC | 2025년 3월 31일 | 360,000 | $21,467 | 1078.0% |
| FLR | 2026년 3월 31일 | 500,000 | $19,815 | 12.3% |
| DOCU | 2025년 12월 31일 | 256,200 | $18,469 | -10.0% |
| VRNA | 2025년 12월 31일 | 135,000 | $14,406 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AMD | 2025년 9월 30일 | 90,000 | $12,771 | 187.0% |
| ET | 2025년 9월 30일 | 673,800 | $12,216 | 24.9% |
| ADBE | 2025년 3월 31일 | 27,000 | $12,006 | -29.4% |
| AR | 2025년 3월 31일 | 300,000 | $10,515 | -7.5% |
| WDAY | 2026년 3월 31일 | 45,000 | $9,665 | 50.9% |
| AVGO | 2025년 9월 30일 | 23,000 | $6,340 | 9.6% |
| CVNA | 2025년 9월 30일 | 15,000 | $5,054 | -82.1% |
| APP | 2025년 9월 30일 | 14,400 | $5,041 | -57.0% |
| ALTS | 2025년 12월 31일 | 1,800,000 | $4,842 | 더 이상 추적하지 않음 |
| PYPL | 2026년 3월 31일 | 70,300 | $4,104 | 36.3% |
| MRVL | 2025년 12월 31일 | 45,000 | $3,783 | 173.6% |
| KORU | 2026년 6월 30일 | 12,552 | $3,566 | 더 이상 추적하지 않음 |
| NET | 2026년 3월 31일 | 18,000 | $3,549 | 40.5% |
| STUB | 2026년 6월 30일 | 500,000 | $3,120 | -44.9% |
| GEO | 2025년 3월 31일 | 88,600 | $2,479 | 5.5% |
| CXW | 2025년 3월 31일 | 112,000 | $2,435 | 58.6% |
| XLE | 2025년 12월 31일 | 16,000 | $1,429 | 더 이상 추적하지 않음 |
| AXON | 2025년 3월 31일 | 2,400 | $1,426 | 20.3% |
| XLF | 2025년 12월 31일 | 26,000 | $1,401 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IWM | 2025년 6월 30일 | 5,000 | $997 | 더 이상 추적하지 않음 |
| IBB | 2025년 12월 31일 | 6,500 | $938 | 26.2% |
| OXY | 2025년 12월 31일 | 15,000 | $709 | 46.7% |
| XMTR | 2025년 12월 31일 | 5,000 | $272 | 41.9% |
| ACM | 2025년 12월 31일 | 2,000 | $261 | -34.4% |
| ZM | 2025년 12월 31일 | 3,000 | $248 | 24.0% |
| ZBRA | 2025년 12월 31일 | 825 | $245 | 52.7% |
| EWZ | 2025년 6월 30일 | 4,500 | $116 | 더 이상 추적하지 않음 |