Osprey Private Wealth LLC

CIK 2041805 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$387.2M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,451위 · 상위 47.1%
포지션
88
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +12.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
43.64%
상위 25개 보유 비중
76.66%
1% 초과 포지션
32
유효 포지션 수
31.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.14% 추정 매수 $34,237,928 · 매도 $11,487,609

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 88.0% 보유 중

신규 포지션
13
증가함
36
감소
18
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+10.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
-17.9%

연율화: +6.7% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.8% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
16.4%
Healthcare
16.2%
Communication Services
14.8%
Retail
12.3%
Financial Services
8.3%
Financials
7.0%
Industrials
6.7%
Materials
2.5%
Consumer Discretionary
2.1%
Consumer Staples
1.8%
Communications
1.7%
Telecommunication
0.8%
Energy
0.8%
Utilities
0.7%
Consumer products
0.4%
기타/미분류
7.5%

전체 포트폴리오 88 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33,361,065 8.62% 94,419 $5,525,605 하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27,174,546 7.02% 135,812 $5,283,335 상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19,181,538 4.95% 58,600 $2,162,029 상승 ×6
V Visa Inc. $15,563,249 4.02% 45,362 $2,183,689 상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15,099,910 3.90% 60,006 $2,233,202 상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14,648,042 3.78% 39,269 $1,931,962 상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11,147,988 2.88% 38,526 $2,481,567 상승 ×6
BRKB $11,009,080 2.84% 22,001 $1,203,210 상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10,991,537 2.84% 31,165 $1,191,273 상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,820,982 2.79% 42,607 $1,368,243 상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10,813,478 2.79% 19,197 $-209,179 하락 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $10,684,646 2.76% 21,311 $590,094 상승 ×6
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $10,495,593 2.71% 363,295 $-450,467 하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10,221,402 2.64% 67,468 $-409,029 상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9,672,332 2.50% 10,059 $168,714 상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,665,879 2.50% 40,555 $3,117,245 상승 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9,496,979 2.45% 34,087 $653,942 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9,363,119 2.42% 10,009 $-115,920 상승 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7,888,448 2.04% 36,111 $812,073 상승 ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7,491,283 1.93% 2,344 $90,567 상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6,752,188 1.74% 57,485 $2,268,650 하락 ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $6,609,588 1.71% 59,380 $114,865 하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6,383,911 1.65% 23,617 $-504,749 상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6,171,532 1.59% 45,580 $-406,863 상승 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6,121,211 1.58% 63,597 $159,626 상승 ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5,715,991 1.48% 9,167 $-1,576,958 하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,402,882 1.40% 15,118 $534,204 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,335,341 1.38% 14,124 $3,489,114 상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5,155,344 1.33% 27,172 $272,080 상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,840,527 1.25% 11,646 $3,235,387 상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,520,630 1.17% 35,180 $452,422 상승 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $4,372,923 1.13% 13,889 $925,685 상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,678,564 0.95% 20,863 상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3,326,374 0.86% 9,830 $-283,706 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,947,923 0.76% 69,625 $-611,257 하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock $2,704,149 0.70% 4,263 $616,559 상승 ×2
SPY SPY $2,678,664 0.69% 3,587 $358,901 상승 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,450,977 0.63% 27,925 $310,557 상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,395,262 0.62% 1,997 $558,481
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,988,130 0.51% 11,994 $-683,984 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,767,221 0.46% 24,751 $743,223 상승 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,679,625 0.43% 7,500 $155,775
NVS Novartis AG Common Stock $1,567,200 0.40% 10,000 $39,700
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,547,650 0.40% 8,125 $-2,382,758 하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,530,307 0.40% 11,193 상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,458,042 0.38% 9,943 $118,361 상승 ×3
HEFA $1,438,251 0.37% 30,650 $133,654 하락 ×2
VOO $1,418,949 0.37% 2,066 $184,411
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1,332,558 0.34% 13,040 $164,304
VTV $1,254,623 0.32% 5,757 $125,100
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,059,271 0.27% 4,731 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,045,929 0.27% 4,731 상승 ×1
DEM $862,630 0.22% 16,037 $62,621 하락 ×1
VUG $754,925 0.19% 8,764 $116,803 상승 ×1
IVV $753,650 0.19% 1,006 $96,288
ENS EnerSys Common Stock $752,900 0.19% 3,220 $184,836 하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $749,785 0.19% 1,570 $242,860 상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $717,338 0.19% 12,925 상승 ×1
IGM $671,005 0.17% 4,102 $184,877
WTV $630,461 0.16% 6,198 $43,324
VB $568,574 0.15% 1,875 $81,995 상승 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $550,305 0.14% 10,500 상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $544,557 0.14% 3,900 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $455,061 0.12% 5,015 $-59,829
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $452,178 0.12% 1,821 상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $431,352 0.11% 3,325 $-49,343
CGDV $417,993 0.11% 8,482 $57,169
PM Philip Morris International Inc Common Stock $416,093 0.11% 2,300 $11,010 하락 ×1
IWF $405,291 0.10% 3,264 $57,349 상승 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $397,211 0.10% 1,095 $31,897
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $395,294 0.10% 1,350 $131,598
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $387,898 0.10% 1,892 $-257,966 하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $365,840 0.09% 1,345 $62,565 상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $354,044 0.09% 712 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323,942 0.08% 3,986 $20,807
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $319,688 0.08% 3,125 $73,875
AVUV $308,407 0.08% 2,472 $35,325
MA Mastercard Incorporated Common Stock $306,401 0.08% 597 상승 ×1
GLD $294,704 0.08% 800 $-49,528
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $287,264 0.07% 3,200 $15,680
SCHM $276,652 0.07% 7,503 $44,345
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $273,390 0.07% 650 $28,035 하락 ×1
SCHD $250,287 0.06% 7,893 $8,130
VIG $237,820 0.06% 1,005 $25,971 상승 ×2
SMH SMH $230,873 0.06% 352 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $223,025 0.06% 295 상승 ×1
SCHV $203,743 0.05% 5,853 상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $200,722 0.05% 1,613 $-4,743,441 하락 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
NVDA $27,174,546 7.02% ×6 상승
JPM $19,181,538 4.95% ×6 상승
V $15,563,249 4.02% ×6 상승
ABBV $15,099,910 3.90% ×6 상승
MSFT $14,648,042 3.78% ×6 상승
AAPL $11,147,988 2.88% ×6 상승
BRKB $11,009,080 2.84% ×6 상승
HD $10,991,537 2.84% ×6 상승
TMO $10,684,646 2.76% ×6 상승
TJX $10,221,402 2.64% ×6 상승
BLK $9,672,332 2.50% ×4 상승
AMZN $9,665,879 2.50% ×3 상승
ECL $9,496,979 2.45% ×6 상승
COST $9,363,119 2.42% ×6 상승
PGR $7,888,448 2.04% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
APH $3,678,564 20,863 0.95%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108) $1,530,307 11,193 0.40%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $1,059,271 4,731 0.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $1,045,929 4,731 0.27%
BKR $717,338 12,925 0.19%
IGSB $550,305 10,500 0.14%
INTC $544,557 3,900 0.14%
CEG $452,178 1,821 0.12%
VRTX $354,044 712 0.09%
MA $306,401 597 0.08%
SMH $230,873 352 0.06%
MCK $223,025 295 0.06%
SCHV $203,743 5,853 0.05%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
GOOG 축소함 -3K +$5.5M
NVDA 추가 매수 +10K +$5.3M
AVGO 추가 매수 +8K +$3.5M
UNH 추가 매수 +6K +$3.2M
AMZN 추가 매수 +9K +$3.1M
AAPL 추가 매수 +4K +$2.5M
DHR 축소함 -13K -$2.4M
CSCO 축소함 -300 +$2.3M
ABBV 추가 매수 +846 +$2.2M
V 추가 매수 +1K +$2.2M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
BLKXXXX 2025년 6월 30일 5,955 $5,636,288 더 이상 추적하지 않음
BX 2026년 3월 31일 19,960 $3,076,634 26.2%
ZTS 2026년 3월 31일 20,380 $2,564,212 -34.9%
HON 2026년 6월 30일 8,910 $2,013,927 0.8%
XOM 2026년 6월 30일 10,588 $1,796,360 22.8%
SPGI 2026년 3월 31일 1,807 $944,320 0.4%
PYPL 2025년 3월 31일 2,900 $247,515 -5.5%
ISRG 2026년 3월 31일 420 $237,871 -12.7%
NOW 2025년 12월 31일 256 $235,592 -19.4%
TTD 2025년 3월 31일 2,000 $235,060 -75.6%
AIG 2026년 3월 31일 2,650 $226,708 1.7%
GNRC 2025년 12월 31일 1,350 $225,990 51.8%
PYPL 2025년 9월 30일 2,900 $222,111 -8.1%
INTU 2026년 3월 31일 325 $215,287 -16.6%
GNRC 2025년 3월 31일 1,350 $209,317 63.4%