Osprey Private Wealth LLC

CIK 2041805 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치 분기별: +12.1% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중43.64%

상위 25개 보유 비중76.66%

1% 초과 포지션32

유효 포지션 수31.2

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 3.14% 추정 매수 $34,237,928 · 매도 $11,487,609

중앙값 보유 기간: 4.0 분기 추적 기간 Q1 2025–Q2 2026 · 88.9% 보유 중

신규 포지션13

증가함36

감소18

종료2

포트폴리오 가치 $387.2M 13F 가치 기준 9,337개 중 #4,508위 · 상위 48.3%

포지션 88

기준일 2026년 6월 30일 Q2 2026 기준 데이터

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적 +14.2%

S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%

초과 수익률 -22.8%

연율화: +11.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 95.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financials 18.1%

Communication Services 17.3%

Technology 16.4%

Healthcare 16.2%

Retail 12.3%

Industrials 6.7%

Materials 2.5%

Consumer Discretionary 2.1%

Consumer Staples 1.8%

Energy 0.8%

Utilities 0.7%

Consumer products 0.4%

기타/미분류 4.6%

전체 포트폴리오 88 포지션

					연속
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$33,361,065	8.62%	94,419	$5,525,605	하락 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$27,174,546	7.02%	135,812	$5,283,335	상승 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$19,181,538	4.95%	58,600	$2,162,029	상승 ×6
V Visa Inc.	$15,563,249	4.02%	45,362	$2,183,689	상승 ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$15,099,910	3.90%	60,006	$2,233,202	상승 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14,648,042	3.78%	39,269	$1,931,962	상승 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$11,147,988	2.88%	38,526	$2,481,567	상승 ×6
BRK-B (제출됨 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$11,009,080	2.84%	22,001	$1,203,210	상승 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$10,991,537	2.84%	31,165	$1,191,273	상승 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$10,820,982	2.79%	42,607	$1,368,243	상승 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$10,813,478	2.79%	19,197	$-209,179	하락 ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$10,684,646	2.76%	21,311	$590,094	상승 ×6
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock	$10,495,593	2.71%	363,295	$-450,467	하락 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$10,221,402	2.64%	67,468	$-409,029	상승 ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock	$9,672,332	2.50%	10,059	$168,714	상승 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$9,665,879	2.50%	40,555	$3,117,245	상승 ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$9,496,979	2.45%	34,087	$653,942	상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$9,363,119	2.42%	10,009	$-115,920	상승 ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock	$7,888,448	2.04%	36,111	$812,073	상승 ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$7,491,283	1.93%	2,344	$90,567	상승 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$6,752,188	1.74%	57,485	$2,268,650	하락 ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock	$6,609,588	1.71%	59,380	$114,865	하락 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$6,383,911	1.65%	23,617	$-504,749	상승 ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$6,171,532	1.59%	45,580	$-406,863	상승 ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$6,121,211	1.58%	63,597	$159,626	상승 ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$5,715,991	1.48%	9,167	$-1,576,958	하락 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$5,402,882	1.40%	15,118	$534,204	하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5,335,341	1.38%	14,124	$3,489,114	상승 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock	$5,155,344	1.33%	27,172	$272,080	상승 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$4,840,527	1.25%	11,646	$3,235,387	상승 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$4,520,630	1.17%	35,180	$452,422	상승 ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$4,372,923	1.13%	13,889	$925,685	상승 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock	$3,678,564	0.95%	20,863		상승 ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$3,326,374	0.86%	9,830	$-283,706	하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock	$2,947,923	0.76%	69,625	$-611,257	하락 ×1
DE Deere & Company Common Stock	$2,704,149	0.70%	4,263	$616,559	상승 ×2
SPY SPY	$2,678,664	0.69%	3,587	$358,901	상승 ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$2,450,977	0.63%	27,925	$310,557	상승 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2,395,262	0.62%	1,997	$558,481
CVX Chevron Corporation Common Stock	$1,988,130	0.51%	11,994	$-683,984	하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$1,767,221	0.46%	24,751	$743,223	상승 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1,679,625	0.43%	7,500	$155,775
NVS Novartis AG Common Stock	$1,567,200	0.40%	10,000	$39,700
DHR Danaher Corporation Common Stock	$1,547,650	0.40%	8,125	$-2,382,758	하락 ×2
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$1,530,307	0.40%	11,193		상승 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1,458,042	0.38%	9,943	$118,361	상승 ×3
HEFA iShares Trust	$1,438,251	0.37%	30,650	$133,654	하락 ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$1,418,949	0.37%	2,066	$184,411
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1,332,558	0.34%	13,040	$164,304
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$1,254,623	0.32%	5,757	$125,100
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$1,059,271	0.27%	4,731		상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$1,045,929	0.27%	4,731		상승 ×1
DEM WisdomTree Trust	$862,630	0.22%	16,037	$62,621	하락 ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$754,925	0.19%	8,764	$116,803	상승 ×1
IVV iShares Trust	$753,650	0.19%	1,006	$96,288
ENS EnerSys Common Stock	$752,900	0.19%	3,220	$184,836	하락 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$749,785	0.19%	1,570	$242,860	상승 ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock	$717,338	0.19%	12,925		상승 ×1
IGM iShares Trust	$671,005	0.17%	4,102	$184,877
WTV WisdomTree Trust	$630,461	0.16%	6,198	$43,324
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$568,574	0.15%	1,875	$81,995	상승 ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$550,305	0.14%	10,500		상승 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$544,557	0.14%	3,900		상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$455,061	0.12%	5,015	$-59,829
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$452,178	0.12%	1,821		상승 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock	$431,352	0.11%	3,325	$-49,343
CGDV Capital Group Dividend Value ETF	$417,993	0.11%	8,482	$57,169
PM Philip Morris International Inc Common Stock	$416,093	0.11%	2,300	$11,010	하락 ×1
IWF iShares Trust	$405,291	0.10%	3,264	$57,349	상승 ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$397,211	0.10%	1,095	$31,897
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock	$395,294	0.10%	1,350	$131,598
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$387,898	0.10%	1,892	$-257,966	하락 ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$365,840	0.09%	1,345	$62,565	상승 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$354,044	0.09%	712		상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$323,942	0.08%	3,986	$20,807
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF	$319,688	0.08%	3,125	$73,875
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$308,407	0.08%	2,472	$35,325
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$306,401	0.08%	597		상승 ×1
GLD SPDR Gold Shares	$294,704	0.08%	800	$-49,528
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$287,264	0.07%	3,200	$15,680
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$276,652	0.07%	7,503	$44,345
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$273,390	0.07%	650	$28,035	하락 ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$250,287	0.06%	7,893	$8,130
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$237,820	0.06%	1,005	$25,971	상승 ×2
SMH SMH	$230,873	0.06%	352		상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$223,025	0.06%	295		상승 ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST	$203,743	0.05%	5,853		상승 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$200,722	0.05%	1,613	$-4,743,441	하락 ×1
일치하는 항목 없음

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권	가치	% 포트폴리오의	연속
NVDA	$27,174,546	7.02%	×6 상승
JPM	$19,181,538	4.95%	×6 상승
V	$15,563,249	4.02%	×6 상승
ABBV	$15,099,910	3.90%	×6 상승
MSFT	$14,648,042	3.78%	×6 상승
AAPL	$11,147,988	2.88%	×6 상승
BRK-B (제출됨 BRKB)	$11,009,080	2.84%	×6 상승
HD	$10,991,537	2.84%	×6 상승
TMO	$10,684,646	2.76%	×6 상승
TJX	$10,221,402	2.64%	×6 상승
BLK	$9,672,332	2.50%	×4 상승
AMZN	$9,665,879	2.50%	×3 상승
ECL	$9,496,979	2.45%	×6 상승
COST	$9,363,119	2.42%	×6 상승
PGR	$7,888,448	2.04%	×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권	가치	주식	% 포트폴리오의
APH	$3,678,564	20,863	0.95%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 30233Q108)	$1,530,307	11,193	0.40%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205)	$1,059,271	4,731	0.27%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105)	$1,045,929	4,731	0.27%
BKR	$717,338	12,925	0.19%
IGSB	$550,305	10,500	0.14%
INTC	$544,557	3,900	0.14%
CEG	$452,178	1,821	0.12%
VRTX	$354,044	712	0.09%
MA	$306,401	597	0.08%
SMH	$230,873	352	0.06%
MCK	$223,025	295	0.06%
SCHV	$203,743	5,853	0.05%

상위 변동 (분기별)

증권	거래	주식 Δ	가치 Δ
GOOG	축소함	-3K	+$5.5M
NVDA	추가 매수	+10K	+$5.3M
AVGO	추가 매수	+8K	+$3.5M
UNH	추가 매수	+6K	+$3.2M
AMZN	추가 매수	+9K	+$3.1M
AAPL	추가 매수	+4K	+$2.5M
DHR	축소함	-13K	-$2.4M
CSCO	축소함	-300	+$2.3M
ABBV	추가 매수	+846	+$2.2M
V	추가 매수	+1K	+$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권	분기	이전 주식 수	이전 가치	매도 후 가격 변동
BLK (제출됨 BLKXXXX)	2025년 6월 30일	5,955	$5,636,288	1.0%
BX	2026년 3월 31일	19,960	$3,076,634	-2.8%
ZTS	2026년 3월 31일	20,380	$2,564,212	-41.0%
HON	2026년 6월 30일	8,910	$2,013,927	-4.4%
XOM	2026년 6월 30일	10,588	$1,796,360	20.0%
SPGI	2026년 3월 31일	1,807	$944,320	-9.2%
ISRG	2026년 3월 31일	420	$237,871	-15.0%
NOW	2025년 12월 31일	256	$235,592	-12.3%
AIG	2026년 3월 31일	2,650	$226,708	-0.4%
GNRC	2025년 12월 31일	1,350	$225,990	59.0%
PYPL	2025년 9월 30일	2,900	$222,111	-21.3%
INTU	2026년 3월 31일	325	$215,287	-35.0%