Point Windward Advisors Inc.

CIK 1356202 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$226.1M
13F 가치 기준 9,443개 중 #6,045위 · 상위 64.0%
포지션
97
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +13.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
28.78%
상위 25개 보유 비중
54.31%
1% 초과 포지션
41
유효 포지션 수
59.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 4.48% 추정 매수 $9,536,923 · 매도 $12,741,650

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 84.3% 보유 중

신규 포지션
5
증가함
36
감소
43
종료
2
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+30.8%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+2.7%

연율화: +19.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.6% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
24.6%
Healthcare
13.1%
Communication Services
9.1%
Retail
7.8%
Industrials
7.2%
Financial Services
6.3%
Utilities
4.4%
Real Estate
3.4%
Consumer Discretionary
2.8%
Materials
2.5%
Financials
2.1%
Consumer products
1.6%
Consumer Staples
1.3%
Logistics & Transportation
1.0%
Energy
1.0%
Diversified Consumer Services
0.1%
기타/미분류
11.5%

전체 포트폴리오 97 포지션

유형 연속 8분기 추세
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8,571,039 3.79% 11,855 $4,282,318 하락 ×6
BX Blackstone Inc. Common Stock $7,641,919 3.38% 64,944 $583,276 상승 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,919,041 3.06% 19,361 $1,170,717 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6,726,813 2.97% 23,247 $703,054 하락 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6,585,811 2.91% 27,632 $632,205 하락 ×1
XLK XLK $6,382,992 2.82% 33,503 $1,927,254 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5,943,871 2.63% 10,232 $3,436,596 하락 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,761,850 2.55% 22,897 $764,975 하락 ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $5,284,489 2.34% 12,714 $1,869,645 상승 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5,269,411 2.33% 13,949 $667,163 하락 ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4,655,252 2.06% 4,033 $1,793,072 하락 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4,648,832 2.06% 8,253 $-127,881 하락 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4,375,609 1.93% 34,051 $287,020 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,274,505 1.89% 11,459 $69,305 상승 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4,227,481 1.87% 9,921 $618,637 하락 ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3,904,433 1.73% 54,108 $-15,968 하락 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $3,890,144 1.72% 15,203 $310,195 하락 ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3,762,156 1.66% 42,864 $-153,646 상승 ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,651,883 1.61% 18,251 $407,687 하락 ×5
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3,468,976 1.53% 19,317 $-197,966 하락 ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $3,459,453 1.53% 55,008 $136,913 하락 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3,426,825 1.52% 12,186 $611,223 상승 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3,368,564 1.49% 22,235 $-200,530 하락 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,332,661 1.47% 10,181 $203,284 하락 ×1
V Visa Inc. $3,289,737 1.45% 9,589 $391,390 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,256,719 1.44% 9,234 $385,442 상승 ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3,194,700 1.41% 3,000 $1,069,320
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3,047,863 1.35% 12,001 $118,279 상승 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $3,037,074 1.34% 14,030 $314,344 상승 ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $3,027,367 1.34% 12,830 $-155,620 하락 ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2,989,003 1.32% 36,779 $171,831 하락 ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2,930,309 1.30% 30,445 $-8,295 하락 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,791,097 1.23% 39,091 $-835,777 상승 ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2,767,883 1.22% 18,887 $-24,847 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2,756,004 1.22% 40,357 $275,697 상승 ×3
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $2,635,348 1.17% 10,355 $2,190,429 상승 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2,582,718 1.14% 33,014 $-328,239 하락 ×1
BAPRA $2,559,890 1.13% 38,037 $1,736 하락 ×2
XLY XLY $2,538,056 1.12% 21,641 $257,541 상승 ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,499,916 1.11% 22,072 $-201,355 상승 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2,407,292 1.06% 15,366 $-143,554 상승 ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2,172,787 0.96% 14,817 $33,753 상승 ×3
XLC XLC $2,166,490 0.96% 20,223 $36,204 상승 ×2
SPY SPY $2,071,097 0.92% 2,773 $487,519 상승 ×3
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,992,911 0.88% 75,063 $-91,675 하락 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1,964,328 0.87% 3,918 $22,293 하락 ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $1,859,351 0.82% 7,438 $408,121 상승 ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,856,873 0.82% 6,869 $-63,007 상승 ×3
XLV XLV $1,684,652 0.74% 10,618 $183,952 상승 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1,675,510 0.74% 69,581 $-267,514 상승 ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,668,044 0.74% 5,327 $-229,327
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1,655,849 0.73% 22,274 $-80,172 하락 ×6
O Realty Income Corporation Common Stock $1,599,188 0.71% 25,810 $20,132
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1,577,737 0.70% 1,560 $257,993
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1,520,606 0.67% 12,013 $-3,536 상승 ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1,495,981 0.66% 16,532 $157,863 상승 ×3
XLI XLI $1,477,209 0.65% 7,975 $186,280 하락 ×2
XLF XLF $1,468,700 0.65% 27,396 $166,270 상승 ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1,459,674 0.65% 10,810 $-444,242 상승 ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1,431,862 0.63% 3,175 $-228,788 하락 ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $1,420,184 0.63% 78,550 $495,566 상승 ×4
BB BlackBerry Limited Common Stock $1,387,705 0.61% 109,700 $1,012,837 하락 ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,284,353 0.57% 5,735 $-50,540 하락 ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1,148,763 0.51% 24,641 $-47,864 상승 ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1,114,692 0.49% 25,815 $-82,546 하락 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,102,419 0.49% 1,768 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,013,879 0.45% 8,025 $-155,435 하락 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $975,455 0.43% 10,750 $-148,782 하락 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $963,782 0.43% 15,057 $-1,393,539 하락 ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $954,631 0.42% 7,798 $-48,741 상승 ×2
CB Chubb Limited Common Stock $817,776 0.36% 2,400 $35,544
XBI XBI $812,139 0.36% 5,132 $153,052 하락 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $778,410 0.34% 1,500 $34,770
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $763,878 0.34% 9,412 상승 ×1
SCHD $751,527 0.33% 23,700 $131,791 상승 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $737,653 0.33% 3,250 $95,095
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $698,772 0.31% 6,500 $403,612 상승 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $694,903 0.31% 1,364 상승 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $676,630 0.30% 4,679 상승 ×1
IWF $663,564 0.29% 5,344 $93,894 상승 ×1
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $604,250 0.27% 29,490 $63,799 하락 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $566,895 0.25% 606 $-85,767 하락 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $564,907 0.25% 1,560 $-6,849 하락 ×2
XLP XLP $526,830 0.23% 6,342 $23,555 상승 ×4
PGX $521,642 0.23% 48,122 $-14,524 하락 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $505,698 0.22% 8,875 $73,042
XLRE XLRE $447,521 0.20% 10,164 $28,279 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $412,211 0.18% 3,015 $-99,314
IWD $375,524 0.17% 1,549 $44,549
DGRO $358,487 0.16% 4,730 $54,608 상승 ×2
BRKB $318,748 0.14% 637 $-39,214 하락 ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $281,802 0.12% 670 $32,729
HUM Humana Inc. Common Stock $264,193 0.12% 665
SPYM $263,113 0.12% 2,994 $62,961 상승 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $260,243 0.12% 1,570 $-33,555 상승 ×1
WYNN Wynn Resorts, Limited - Common Stock $242,725 0.11% 2,500 $-11,150
SCI Service Corporation International Common Stock $226,475 0.10% 2,982 $-19,529

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
BX $7,641,919 3.38% ×3 상승
HD $3,256,719 1.44% ×3 상승
BA $3,037,074 1.34% ×4 상승
NFLX $2,791,097 1.23% ×3 상승
D $2,756,004 1.22% ×3 상승
XLY $2,538,056 1.12% ×3 상승
PG $2,172,787 0.96% ×3 상승
SPY $2,071,097 0.92% ×3 상승
MCD $1,856,873 0.82% ×3 상승
DUK $1,520,606 0.67% ×4 상승
LEN $1,495,981 0.66% ×3 상승
XLF $1,468,700 0.65% ×6 상승
TTD $1,420,184 0.63% ×4 상승
XLP $526,830 0.23% ×4 상승
SPYM $263,113 0.12% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
REGN $1,102,419 1,768 0.49%
PEG $763,878 9,412 0.34%
LMT $694,903 1,364 0.31%
BK $676,630 4,679 0.30%
HUM $264,193 665 0.12%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMAT 축소함 -693 +$4.3M
AMD 축소함 -2K +$3.4M
XLK 축소함 -24 +$1.9M
UNH 추가 매수 +94 +$1.9M
MU 축소함 -4K +$1.8M
GEHC 축소함 -18K -$1.4M
GOOGL 축소함 -629 +$1.2M
CAT 가격 변동만 +0 +$1.1M
BB 축소함 -6K +$1.0M
NFLX 추가 매수 +1K -$836K

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
GTLS 2025년 9월 30일 16,262 $2,677,538 더 이상 추적하지 않음
ALGN 2025년 3월 31일 11,632 $2,425,388 8.7%
UPS 2025년 6월 30일 20,781 $2,285,725 2.9%
EXAS 2025년 9월 30일 40,496 $2,151,957 더 이상 추적하지 않음
AMT 2025년 12월 31일 10,551 $2,029,130 -0.5%
ILMN 2025년 3월 31일 14,349 $1,917,457 152.2%
KVUE 2025년 9월 30일 87,686 $1,835,265 16.9%
TOL 2025년 6월 30일 15,273 $1,612,676 33.7%
ADBE 2025년 12월 31일 3,535 $1,246,971 -22.6%
QCOM 2026년 6월 30일 8,984 $1,156,966 -12.5%
CLF 2026년 3월 31일 68,500 $909,680 44.0%
KHC 2025년 3월 31일 28,098 $862,893 -16.5%
BIL 2025년 6월 30일 8,708 $798,785 더 이상 추적하지 않음
GM 2025년 3월 31일 11,150 $593,961 81.9%
GOOG 2025년 6월 30일 2,204 $344,331 92.5%
VTI 2025년 6월 30일 1,200 $329,808 더 이상 추적하지 않음
FLRN 2025년 9월 30일 8,409 $259,249 더 이상 추적하지 않음
HUM 2026년 3월 31일 965 $247,192 120.5%
HHH 2026년 6월 30일 3,825 $241,970 -5.7%
ZTS 2025년 12월 31일 1,496 $218,895 -38.8%