Slocum, Gordon & Co LLP

CIK 1993325 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$150.5M
13F 가치 기준 9,443개 중 #7,379위 · 상위 78.1%
포지션
70
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +2.4% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
50.61%
상위 25개 보유 비중
79.85%
1% 초과 포지션
30
유효 포지션 수
27.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 5.6% 추정 매수 $11,647,316 · 매도 $8,326,026

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 42.2% 보유 중

신규 포지션
12
증가함
16
감소
32
종료
6
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+28.2%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+0.1%

연율화: +18.1% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 92.4% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Healthcare
21.7%
Utilities
17.9%
Energy
11.7%
Industrials
8.1%
Consumer products
7.2%
Consumer Discretionary
5.2%
Telecommunication
4.6%
Technology
4.1%
Financials
3.0%
Retail
2.3%
Real Estate
2.1%
Consumer Staples
0.5%
Communication Services
0.2%
Financial Services
0.2%
Materials
0.1%
기타/미분류
11.2%

전체 포트폴리오 70 포지션

유형 연속 8분기 추세
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11,973,840 7.95% 93,181 $612,613 하락 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10,791,073 7.17% 42,489 $248,973 하락 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $9,054,498 6.02% 66,226 $-2,774,975 하락 ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8,903,077 5.91% 101,436 $-994,071 하락 ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $8,728,561 5.80% 63,800 $64,225 하락 ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $7,008,668 4.66% 47,795 $-97,500 하락 ×3
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $5,098,190 3.39% 107,240 상승 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5,079,857 3.37% 20,187 $628,489 하락 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4,907,502 3.26% 115,907 $-1,132,612 하락 ×6
TIP $4,632,391 3.08% 42,332 $-176,767 하락 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3,954,095 2.63% 14,628 $-791,047 하락 ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $3,812,198 2.53% 37,305 $1,473,451 상승 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3,645,147 2.42% 11,136 $364,381 하락 ×3
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3,522,089 2.34% 27,825 $-383,197 하락 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $3,497,842 2.32% 58,181 $-201,904 하락 ×2
GE GE Aerospace Common Stock $3,441,680 2.29% 9,209 $828,442
EWA $3,283,484 2.18% 116,601 $-228,461 하락 ×2
EWJ $2,907,226 1.93% 31,170 $152,371 하락 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,691,604 1.79% 2,291 $685,680 하락 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2,609,706 1.73% 35,105 $-229,078 하락 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2,506,372 1.67% 24,109 $-1,017,236 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2,130,936 1.42% 88,494 $-427,910 하락 ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2,113,574 1.40% 7,516 $293,225 상승 ×1
T AT&T Inc. $1,958,066 1.30% 94,592 $-1,192,932 하락 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1,949,708 1.30% 6,738 $242,209 상승 ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1,819,791 1.21% 3,572 $-375,958 하락 ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1,808,353 1.20% 18,415 상승 ×1
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $1,678,026 1.11% 70,093 $-251,040 하락 ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,600,545 1.06% 1,503 $537,855 상승 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1,570,660 1.04% 32,338 $-531,314
IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock $1,487,096 0.99% 89,101 $52,370 하락 ×6
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,408,277 0.94% 9,306 $-168,740 하락 ×1
LQD $1,324,982 0.88% 12,148 $3,151 상승 ×3
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1,266,140 0.84% 39,604 $-148,960 하락 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1,261,264 0.84% 4,637 $136,235
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,255,525 0.83% 11,085 $-85,995 상승 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,241,784 0.82% 3,329 $47,986 상승 ×1
GLD $1,136,836 0.76% 3,086 $853,688 상승 ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $904,599 0.60% 967 $-127,702 하락 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $693,336 0.46% 10,152 $21,611 하락 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $682,606 0.45% 2,864 $95,076 상승 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $682,119 0.45% 300 $300,915 하락 ×1
BRKB $593,463 0.39% 1,186 $101,325 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $586,697 0.39% 3,623 $68,139 상승 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $559,350 0.37% 1,586 $65,686 상승 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $402,465 0.27% 2,428 $-99,061 상승 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $387,891 0.26% 1,175
GLW Corning Incorporated Common Stock $383,145 0.25% 1,500 $179,190
ABT Abbott Laboratories Common Stock $345,447 0.23% 3,807 $-44,699 상승 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $321,990 0.21% 901 $92,230 상승 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $320,246 0.21% 2,361 상승 ×1
IVV $318,278 0.21% 425 $40,664
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $308,045 0.20% 3,360 $21,672
BBT Beacon Financial Corporation Common stock $295,243 0.20% 9,696 $4,363
PM Philip Morris International Inc Common Stock $292,351 0.19% 1,616 $10,446 하락 ×4
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $265,510 0.18% 1,000 $16,430
MOGA $264,900 0.18% 625
RVTY Revvity, Inc. Common Stock $259,792 0.17% 2,335 $53,032 하락 ×1
AXP American Express Company Common Stock $242,864 0.16% 718
HEFT $239,104 0.16% 9,016 $-14,744 하락 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $228,450 0.15% 2,811 $15,510 상승 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $222,888 0.15% 800 $6,880 하락 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $220,560 0.15% 6,000 $-6,480
MRNA Moderna, Inc. - Common Stock $210,090 0.14% 3,000 상승 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $210,083 0.14% 3,646 $-11,047
INTC Intel Corporation - Common Stock $209,445 0.14% 1,500
MO Altria Group, Inc. $208,655 0.14% 2,900
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $203,511 0.14% 562
BAC Bank of America Corporation Common Stock $203,476 0.14% 3,571
CSX CSX Corporation - Common Stock $202,003 0.13% 4,250

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
LQD $1,324,982 0.88% ×3 상승
GLD $1,136,836 0.76% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
FE $5,098,190 107,240 3.39%
VYMI $1,808,353 18,415 1.20%
TRV $387,891 1,175 0.26%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 26614N201) $320,246 2,361 0.21%
MOGA $264,900 625 0.18%
AXP $242,864 718 0.16%
MRNA $210,090 3,000 0.14%
INTC $209,445 1,500 0.14%
MO $208,655 2,900 0.14%
AMGN $203,511 562 0.14%
BAC $203,476 3,571 0.14%
CSX $202,003 4,250 0.13%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
XOM 축소함 -3K -$2.8M
SBUX 추가 매수 +11K +$1.5M
T 축소함 -14K -$1.2M
VZ 축소함 -4K -$1.1M
COP 축소함 -3K -$1.0M
NEE 축소함 -5K -$994K
GLD 추가 매수 +2K +$854K
GE 가격 변동만 +0 +$828K
MCD 축소함 -640 -$791K
GEV 축소함 -7 +$686K

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
PPL 2026년 3월 31일 158,700 $5,557,704 -8.1%
KVUE 2025년 9월 30일 250,440 $5,241,715 16.7%
ULXXXX 2025년 12월 31일 74,550 $4,419,324 더 이상 추적하지 않음
KMB 2025년 6월 30일 20,789 $2,956,587 -15.9%
DVN 2025년 9월 30일 56,580 $1,799,809 40.1%
PRGO 2025년 12월 31일 53,253 $1,185,944 -0.8%
EMN 2026년 6월 30일 14,000 $1,068,480 11.3%
TKR 2026년 3월 31일 8,480 $713,422 25.3%
OSK 2025년 9월 30일 5,000 $567,700 19.6%
DD 2026년 6월 30일 11,004 $503,983 3.3%
GIS 2025년 9월 30일 7,540 $390,647 -22.0%
DOW 2026년 6월 30일 9,129 $380,223 20.0%
TRV 2026년 3월 31일 1,175 $340,821 25.6%
AXP 2026년 3월 31일 718 $265,624 10.8%
TMO 2026년 3월 31일 424 $245,687 26.2%
BRKL 2025년 9월 30일 23,087 $243,567 더 이상 추적하지 않음
ZTS 2026년 6월 30일 1,942 $229,564 6.6%
VST 2026년 6월 30일 1,400 $210,462 -12.3%
PEP 2026년 6월 30일 1,308 $203,119 5.3%
MCD 2025년 9월 30일 688 $201,012 -11.6%
EPD 2025년 9월 30일 6,000 $186,060 23.1%
NSC 2025년 9월 30일 682 $174,571 15.9%
PEP 2025년 9월 30일 1,308 $172,708 1.5%
BAC 2025년 9월 30일 3,571 $168,979 21.0%
BMY 2025년 9월 30일 3,646 $168,773 46.5%
AMGN 2025년 9월 30일 562 $156,916 54.5%
TXN 2025년 9월 30일 728 $151,260 44.3%
KMI 2025년 6월 30일 5,250 $149,782 7.4%
CSX 2025년 9월 30일 4,500 $146,835 44.9%
ATO 2025년 9월 30일 900 $138,699 -0.8%
PNC 2025년 9월 30일 696 $129,748 21.4%
SO 2025년 9월 30일 1,381 $126,817 -3.9%
MO 2025년 9월 30일 2,110 $123,709 1.0%
BA 2025년 9월 30일 570 $119,432 -0.6%
HSY 2025년 9월 30일 693 $115,003 0.5%
MOGA 2025년 9월 30일 625 $113,106 더 이상 추적하지 않음
KO 2025년 9월 30일 1,500 $106,125 36.7%
GOOGL 2025년 9월 30일 600 $105,738 40.7%
ADP 2025년 9월 30일 316 $97,454 -4.9%
NVDA 2025년 9월 30일 500 $78,995 16.2%
GLW 2025년 9월 30일 1,500 $78,885 87.2%
CINF 2025년 9월 30일 492 $73,268 7.4%
UNH 2025년 9월 30일 200 $62,394 12.2%
STE 2025년 9월 30일 236 $56,691 -4.5%
BOTZ 2025년 9월 30일 1,724 $56,288
ETN 2025년 9월 30일 150 $53,548 12.4%
ROBT 2025년 9월 30일 1,077 $52,019
PPG 2025년 9월 30일 455 $51,756 8.1%
D 2025년 9월 30일 895 $50,631 10.4%
CRM 2025년 3월 31일 150 $50,149 -23.4%
PRU 2025년 9월 30일 433 $46,521 18.0%
GOOG 2025년 9월 30일 240 $42,573 39.2%
USB 2025년 6월 30일 1,000 $42,220 37.5%
PLTR 2025년 9월 30일 300 $40,896 -5.2%
XEL 2025년 9월 30일 600 $40,860 -2.6%
BP 2025년 9월 30일 1,340 $40,106 31.3%
VGT 2025년 9월 30일 60 $39,796 더 이상 추적하지 않음
APA 2025년 9월 30일 2,000 $36,580 82.4%
BK 2025년 9월 30일 400 $36,444 더 이상 추적하지 않음
SLB 2025년 9월 30일 1,000 $33,800 56.6%
COST 2025년 9월 30일 28 $27,718 1.9%
TGT 2025년 3월 31일 192 $25,954 55.6%
GD 2025년 9월 30일 86 $25,160 13.8%
EVV 2025년 6월 30일 2,195 $21,906 더 이상 추적하지 않음
CPB 2025년 9월 30일 680 $20,842 -25.0%
BAH 2025년 3월 31일 160 $20,592 -26.6%
MRSH 2025년 9월 30일 90 $19,677 -5.2%
BHK 2025년 6월 30일 1,452 $15,754 -7.7%
EOG 2025년 3월 31일 126 $15,445 19.1%
XOP 2025년 6월 30일 112 $14,751 더 이상 추적하지 않음
MTN 2025년 9월 30일 93 $14,613 1.5%
PAYX 2025년 9월 30일 100 $14,546 -3.7%
MDLZ 2025년 6월 30일 205 $13,909 -4.9%
HRL 2025년 9월 30일 400 $12,100 -3.1%
IYW 2025년 9월 30일 68 $11,782 더 이상 추적하지 않음
FDX 2025년 9월 30일 45 $10,228 39.6%
CSCO 2025년 6월 30일 165 $10,181 60.0%
XLE 2025년 6월 30일 108 $10,092 더 이상 추적하지 않음
OLN 2025년 9월 30일 500 $10,045 -25.0%
ARGT 2025년 6월 30일 116 $9,364 더 이상 추적하지 않음
SBUX 2025년 6월 30일 88 $8,631 13.1%
NVS 2025년 6월 30일 73 $8,138 29.8%
LLY 2025년 3월 31일 10 $7,720 51.3%
ITA 2025년 9월 30일 40 $7,571 더 이상 추적하지 않음
ROST 2025년 3월 31일 50 $7,563 86.5%
GEHC 2025년 9월 30일 100 $7,407 -1.4%
LOW 2025년 6월 30일 30 $6,996 -1.9%
EMR 2025년 9월 30일 50 $6,666 19.0%
CAG 2025년 9월 30일 322 $6,600 -12.2%
SYK 2025년 6월 30일 17 $6,328 -16.4%
ADM 2025년 6월 30일 129 $6,193 56.5%
GS 2025년 3월 31일 7 $4,008 87.5%
ITW 2025년 6월 30일 15 $3,720 14.4%
DAL 2025년 9월 30일 69 $3,416 44.7%
PINK 2025년 3월 31일 108 $3,206 더 이상 추적하지 않음
NVO 2025년 9월 30일 42 $2,898 -15.8%
ROK 2025년 3월 31일 10 $2,857 69.0%
DEO 2025년 9월 30일 25 $2,521 -2.3%
JETS 2025년 9월 30일 100 $2,297 더 이상 추적하지 않음
ZBH 2025년 9월 30일 25 $2,280 0.9%
WM 2025년 9월 30일 9 $2,259 1.4%
PEG 2025년 3월 31일 25 $2,112 -9.8%
B 2025년 9월 30일 88 $1,832 44.0%
GOLD 2025년 6월 30일 88 $1,710 110.5%
NYT 2025년 9월 30일 29 $1,623 14.2%
DIA 2025년 9월 30일 3 $1,511 더 이상 추적하지 않음
OKLO 2025년 9월 30일 24 $1,382 -61.5%
INTC 2025년 6월 30일 50 $1,135 310.4%
WH 2025년 9월 30일 13 $1,055 -5.2%
PCT 2025년 9월 30일 71 $975 -47.1%
FTV 2025년 9월 30일 13 $722 22.3%
TNL 2025년 9월 30일 13 $670 21.1%
NKE 2025년 6월 30일 5 $336 -42.9%
RAL 2025년 9월 30일 4 $193 46.0%
JTAI 2025년 9월 30일 2 $7 -51.5%