S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q2 2026 추적 +35.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +37.0%
초과 수익률 -1.3%

연율화: +27.6% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.1% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Financials 26.8%
Technology 17.5%
Healthcare 12.7%
Industrials 11.2%
Energy 6.8%
Consumer Discretionary 5.5%
Materials 4.9%
Retail 4.8%
Communication Services 4.5%
Consumer Staples 2.6%
Utilities 1.5%
Consumer products 0.6%
Real Estate 0.3%
기타/미분류 0.3%

전체 포트폴리오 182 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $132,619,909 2.36% 307,375 $76,003,918 하락 ×5
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $128,405,674 2.28% 3,790,007 $14,802,716 상승 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $126,276,654 2.24% 370,586 $24,662,579 상승 ×3
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $117,309,341 2.08% 417,416 $39,188,780 상승 ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $108,786,165 1.93% 360,565 $48,851,588 상승 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $104,300,000 1.85% 218,389 $34,784,128 상승 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $91,489,860 1.63% 256,009 $17,469,045 하락 ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $89,874,224 1.60% 6,512,623 $16,009,459 하락 ×2
ING ING Group, N.V. Common Stock $85,814,691 1.52% 2,734,689 $13,994,349 하락 ×3
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $85,562,737 1.52% 1,100,416 $-15,175,595 하락 ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $83,244,558 1.48% 876,896 $1,646,906 상승 ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $80,948,424 1.44% 1,043,948 $-15,400,360 상승 ×2
VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share $80,468,902 1.43% 5,350,321 $-4,267,305 상승 ×1
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $80,124,726 1.42% 4,028,393 $11,198,628 하락 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $80,081,133 1.42% 383,090 $18,360,637 상승 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $79,921,268 1.42% 244,161 $13,980,398 상승 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $76,932,828 1.37% 199,577 $18,353,084 하락 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $75,424,983 1.34% 199,669 $7,541,950 하락 ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $75,315,652 1.34% 1,074,863 $16,888,177 상승 ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $75,298,174 1.34% 516,510 $2,572,102 하락 ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $74,643,761 1.33% 65,888 $27,588,083 상승 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $74,330,063 1.32% 104,219 $8,644,463 하락 ×5
BCS Barclays PLC Common Stock $71,981,307 1.28% 2,679,864 $10,712,953 하락 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $71,073,845 1.26% 282,442 $18,373,630 상승 ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $71,020,001 1.26% 61,527 $43,703,948 하락 ×1
IX ORIX Corporation American Depositary Shares $69,328,561 1.23% 1,822,511 $14,145,036 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $68,812,259 1.22% 585,836 $6,133,927 하락 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $68,738,079 1.22% 371,979 $19,498,790 하락 ×2
NWG NatWest Group plc American Depositary Shares, (each representing two (2) Ordinary Shares) $68,711,114 1.22% 3,897,393 $10,434,219 하락 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $66,431,329 1.18% 849,171 $-14,171,203 하락 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $63,183,213 1.12% 162,054 $-15,849,100 하락 ×1
TPR Tapestry, Inc. Common Stock $62,647,788 1.11% 427,980 $14,628,903 상승 ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $61,986,017 1.10% 262,697 $11,420,435 상승 ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $61,616,627 1.09% 426,088 $12,172,265 상승 ×4
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $60,166,237 1.07% 1,067,345 $11,639,018 상승 ×1
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $59,612,626 1.06% 899,126 $-2,876,658 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $59,300,482 1.05% 824,190 $6,080,436 상승 ×1
KB KB Financial Group Inc $57,855,117 1.03% 551,201 $2,261,988 하락 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $56,098,105 1.00% 844,851 $17,039,729 상승 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $55,724,224 0.99% 56,971 $5,681,409 상승 ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $54,195,536 0.96% 2,177,402 $25,311,784 상승 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $53,313,536 0.95% 421,984 $-27,214,929 하락 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $52,614,223 0.93% 923,380 $8,538,266 상승 ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $51,935,438 0.92% 935,268 $-21,798,486 하락 ×2
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $51,483,569 0.91% 656,501 $10,064,706 하락 ×1
ITUB Itau Unibanco Banco Holding SA American Depositary Shares (Each repstg 500 Preferred shares) $51,157,893 0.91% 6,261,674 $-1,524,427 하락 ×1
TXT Textron Inc. Common Stock $50,586,981 0.90% 551,477 $10,776,157 상승 ×3
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $50,559,312 0.90% 346,154 $-307,811 하락 ×1
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $50,343,626 0.89% 815,141 $3,293,365 상승 ×2
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $50,335,508 0.89% 1,242,537 $7,198,878 하락 ×1
NVS Novartis AG Common Stock $49,748,940 0.88% 317,429 $-16,241,450 하락 ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $47,947,255 0.85% 551,498 $-857,052 상승 ×2
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $47,073,499 0.84% 176,081 $20,772,709 상승 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $46,613,276 0.83% 416,860 $5,819,314 상승 ×2
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $46,410,390 0.82% 1,135,553 $-8,978,842 상승 ×5
AXP American Express Company Common Stock $46,033,514 0.82% 136,093 $5,709,266 상승 ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $45,777,917 0.81% 427,822 $695,384 하락 ×6
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $43,251,330 0.77% 190,694 $6,248,340 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $43,024,213 0.76% 56,940 $-4,705,993 상승 ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $42,602,362 0.76% 332,458 $5,165,144 하락 ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $42,563,778 0.76% 1,005,285 $3,852,418 상승 ×2
ZTO ZTO Express (Cayman) Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A ordinary share. $42,321,888 0.75% 1,891,052 $-789,880 상승 ×4
PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS $41,331,490 0.73% 2,557,636 $-12,150,218 하락 ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $40,217,571 0.71% 143,016 $6,380,542 상승 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $39,157,563 0.70% 108,134 $-5,908,176 하락 ×5
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $39,146,564 0.70% 310,687 $389,931 상승 ×1
VIPS Vipshop Holdings Limited American Depositary Shares, each representing two ordinary shares $38,075,881 0.68% 2,871,479 $-7,090,492 하락 ×1
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $37,658,321 0.67% 318,571 $-16,644,859 하락 ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $37,188,505 0.66% 81,063 $1,951,841 상승 ×1
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $36,067,617 0.64% 1,251,905 $-8,212,401 하락 ×1
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $36,035,623 0.64% 128,749 $-11,978,573 상승 ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $34,768,571 0.62% 195,066 $-185,548 상승 ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $33,881,563 0.60% 365,457 $-862,323 상승 ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $33,523,802 0.60% 216,618 $8,943,035 하락 ×1
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $33,254,135 0.59% 435,263 상승 ×1
DVA DaVita Inc. Common Stock $32,697,663 0.58% 146,969 $-1,525,565 하락 ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $30,957,399 0.55% 483,634 $-2,773,255 상승 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $30,837,506 0.55% 321,282 $-19,840,915 하락 ×1
FMS Fresenius Medical Care AG American Depositary Shares (Each representing 1/2 of an Ordinary Share) $29,514,940 0.52% 1,305,386 $264,775 상승 ×2
STT State Street Corporation Common Stock $29,339,274 0.52% 172,991 $5,000,141 하락 ×4
SNY Sanofi - American Depositary Shares $28,759,321 0.51% 674,143 $-4,171,224 하락 ×3
MGM MGM Resorts International Common Stock $28,661,378 0.51% 599,485 $3,323,925 하락 ×2
GL Globe Life Inc. Common Stock $28,331,322 0.50% 158,559 $2,808,797 하락 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $27,905,926 0.50% 454,642 $5,621,727 상승 ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $27,319,608 0.49% 360,037 $3,280,046 하락 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $26,749,715 0.48% 191,124 $3,110,761 하락 ×2
INCY Incyte Corporation - Common Stock $26,568,750 0.47% 234,375 $2,860,581 하락 ×4
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $25,323,362 0.45% 21,195 상승 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $24,637,919 0.44% 323,970 $4,606,709 상승 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $24,407,537 0.43% 95,465 $-11,491,318 하락 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $24,292,541 0.43% 93,275 상승 ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $23,972,756 0.43% 314,265 $-9,275,580 하락 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $23,820,129 0.42% 182,376 $2,389,666 상승 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $23,750,683 0.42% 899,988 $1,240,824 하락 ×1
BALL Ball Corporation Common Stock $22,891,128 0.41% 366,845 $-5,256,818 하락 ×1
GM General Motors Company Common Stock $22,816,374 0.41% 296,009 $-842,219 하락 ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $22,469,155 0.40% 271,892 $1,479,819 상승 ×1
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $22,054,918 0.39% 295,920 $-656,661 하락 ×2
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $21,633,702 0.38% 217,884 $-1,990,841 하락 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $21,434,109 0.38% 553,424 $-11,847,322 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
CB $126,276,654 2.24% ×3 상승
BK $61,616,627 1.09% ×4 상승
TXT $50,586,981 0.90% ×3 상승
YUMC $46,410,390 0.82% ×5 상승
ZTO $42,321,888 0.75% ×4 상승
ACWX $10,129,731 0.18% ×5 상승
HBAN $1,085,749 0.02% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
ADM $33,254,135 435,263 0.59%
FICO $25,323,362 21,195 0.45%
VLO $24,292,541 93,275 0.43%
NVO $6,446,012 134,460 0.11%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: G2004J103) $5,311,849 185,924 0.09%
FRO $5,244,940 150,760 0.09%
RELX $4,803,072 151,660 0.09%
IAG $4,212,490 265,940 0.07%
OTEX $407,848 18,413 0.01%
LLY $243,484 203 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
DELL 축소함 -38K +$76.0M
KLAC 추가 매수 +320K +$48.9M
MU 축소함 -19K +$43.7M
NXPI 추가 매수 +21K +$39.2M
TSM 추가 매수 +13K +$34.8M
URI 추가 매수 +1K +$27.6M
GILD 축소함 -156K -$27.2M
GEN 추가 매수 +643K +$25.3M
CB 추가 매수 +59K +$24.7M
KR 축소함 -84K -$21.8M

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
T 2026년 3월 31일 1,923,211 $47,772,568 -16.2%
NFLX 2025년 9월 30일 27,231 $36,465,849 -94.4%
MAS 2026년 3월 31일 539,991 $34,267,855 13.0%
SLB 2025년 6월 30일 812,152 $33,947,961 46.7%
EXPE 2026년 3월 31일 114,374 $32,403,298 13.0%
FISV 2025년 12월 31일 232,016 $29,913,784 -32.1%
HDB 2026년 3월 31일 808,373 $29,538,219 -11.3%
DOX 2026년 3월 31일 359,286 $28,926,747 -10.3%
UAL 2026년 3월 31일 258,019 $28,851,685 21.7%
SKX 2025년 9월 30일 452,968 $28,582,318 더 이상 추적하지 않음
TRGP 2025년 6월 30일 139,630 $27,991,626 62.6%
RL 2026년 3월 31일 78,247 $27,668,922 5.2%
CBRE 2025년 12월 31일 167,573 $26,402,802 -19.6%
IPG 2025년 12월 31일 944,731 $26,367,442 더 이상 추적하지 않음
FOXA 2025년 12월 31일 415,479 $26,200,106 -15.6%
TKO 2026년 3월 31일 125,120 $26,150,080 -13.2%
OMC 2026년 3월 31일 315,693 $25,492,216 -0.8%
SYY 2026년 6월 30일 355,737 $25,374,720 -8.1%
ADBE 2026년 3월 31일 72,026 $25,208,380 -2.4%
AOS 2025년 6월 30일 375,365 $24,533,856 -13.8%
TMUS 2025년 12월 31일 97,414 $23,318,963 -19.1%
CVS 2026년 6월 30일 323,809 $23,255,962 -16.4%
EMN 2025년 12월 31일 367,967 $23,200,305 2.6%
RCL 2026년 3월 31일 77,407 $21,590,360 -0.6%
SONY 2026년 3월 31일 833,175 $21,329,416 13.4%
PAYC 2025년 12월 31일 102,243 $21,280,858 39.9%
AZO 2026년 3월 31일 6,148 $20,849,690 -18.6%
LEN 2026년 3월 31일 192,542 $19,793,318 -10.8%
NFLX 2026년 3월 31일 210,430 $19,729,917 -30.6%
CDW 2026년 3월 31일 142,957 $19,470,695 12.9%
LYB 2025년 6월 30일 211,054 $14,858,207 1.5%
UL (제출됨 ULXXXX) 2025년 12월 31일 135,363 $8,024,319 -8.7%
IAG 2025년 12월 31일 592,091 $7,655,737 10.9%
SKM 2026년 6월 30일 241,511 $7,073,857 13.9%
KGC 2025년 12월 31일 272,359 $6,768,121 -16.0%
EMBJ 2025년 9월 30일 85,240 $4,851,008 26.4%
AEG 2026년 6월 30일 648,575 $4,708,655 0.5%
LOGI 2025년 9월 30일 52,010 $4,687,661 -6.2%
GIL 2026년 6월 30일 80,157 $4,460,737 -21.6%
CCL 2026년 6월 30일 165,044 $4,271,339 -10.0%
NVO 2026년 3월 31일 83,329 $4,239,780 0.7%
DB 2026년 6월 30일 130,114 $3,885,471 3.9%
HBM 2025년 6월 30일 390,400 $2,963,136 156.9%
PFE 2025년 12월 31일 27,653 $704,598 9.9%
MGA 2026년 3월 31일 9,307 $496,063 15.8%
ST 2025년 6월 30일 15,337 $372,229 44.3%
PWR 2026년 3월 31일 556 $234,665 23.5%
EIM 2025년 12월 31일 22,829 $226,920 더 이상 추적하지 않음
CARR 2025년 12월 31일 3,785 $225,965 3.6%
LLY 2026년 3월 31일 203 $218,160 25.3%
SYK 2025년 12월 31일 545 $201,470 -19.0%