Union Square Park Capital Management, LLC

CIK 1666231 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$278.0M
13F 가치 기준 9,443개 중 #5,405위 · 상위 57.2%
포지션
60
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +57.9% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
60.26%
상위 25개 보유 비중
84.78%
1% 초과 포지션
24
유효 포지션 수
13.0

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 29.18% 추정 매수 $146,820,382 · 매도 $66,243,873

중앙값 보유 기간: 2.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 40.5% 보유 중

신규 포지션
25
증가함
13
감소
5
종료
21

풋-명목 노출: 30.0% 풋 13F는 옵션 포지션을 기초 명목 가치로 보고합니다 — 헤지를 포함할 수 있으며, 반드시 약세 베팅은 아닙니다

이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+41.7%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+13.6%

연율화: +26.2% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 97.8% · 옵션 제외: 43.4%

섹터별 비중

Technology
18.9%
Retail
15.1%
Real Estate
5.9%
Health Care
5.7%
Consumer Discretionary
5.1%
Industrials
4.6%
Financial Services
3.1%
Consumer products
2.6%
Utilities
2.2%
Communication Services
2.1%
Communications
1.6%
N/A
0.4%
Energy
0.2%
기타/미분류
32.5%

전체 포트폴리오 60 포지션

유형 연속 8분기 추세
SPY SPY $65,342,375 23.51% 87,500 풋 옵션 $42,580,475 상승 ×1
IWM $18,027,000 6.49% 60,000 풋 옵션 $6,867,000 상승 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $15,975,025 5.75% 27,500 콜 옵션 상승 ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $12,931,360 4.65% 6,500 콜 옵션 상승 ×1
RH RH Common Stock $11,531,100 4.15% 70,000 $2,442,800 상승 ×3
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $9,751,500 3.51% 1,650,000 $3,316,500 상승 ×3
ESTA Establishment Labs Holdings Inc. - Common Shares $9,010,050 3.24% 105,000 $3,048,150
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $8,666,600 3.12% 20,000 콜 옵션 상승 ×1
RDNW RideNow Group, Inc. - Class B Common Stock $8,253,585 2.97% 1,239,277 $-1,862,131 하락 ×3
COMP Compass, Inc. Class A Common Stock $8,014,500 2.88% 650,000 $3,811,250 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7,555,000 2.72% 20,000 콜 옵션 상승 ×1
MNRO Monro, Inc. - Common Stock $7,271,750 2.62% 425,000 $5,667,750 상승 ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $6,784,000 2.44% 800,000
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $6,066,500 2.18% 50,000 콜 옵션 상승 ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $5,014,000 1.80% 50,000 콜 옵션
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $4,932,300 1.77% 205,000 상승 ×1
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $4,293,000 1.54% 30,000 $504,600
SPWH Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. - Common Stock $4,038,804 1.45% 3,036,695 $371,673 상승 ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $3,952,935 1.42% 13,500 $2,976,285 상승 ×1
AIV Apartment Investment and Management Company Common Stock $3,341,250 1.20% 1,125,000 $-1,237,500
SVC Service Properties Trust - Shares of Beneficial Interest $3,211,000 1.16% 1,900,000 상승 ×1
LION Lionsgate Studios Corp Common Shares $3,062,000 1.10% 200,000 $1,144,000
CTRI Centuri Holdings, Inc. Common Stock $3,024,000 1.09% 100,000 $103,000
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,833,125 1.02% 7,500 $511,800
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,763,500 0.99% 12,500 상승 ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2,603,600 0.94% 10,000 $832,850 하락 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2,548,200 0.92% 15,000 $706,500
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $2,507,000 0.90% 25,000 상승 ×1
ITA ITA $2,424,200 0.87% 10,000 $236,700
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1,989,440 0.72% 1,000 상승 ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1,921,300 0.69% 5,000 $325,150
ILPT Industrial Logistics Properties Trust - Common Shares of Beneficial Interest $1,774,000 0.64% 200,000 $-2,558,920 하락 ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $1,586,300 0.57% 10,000 $83,000
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1,460,600 0.53% 10,000 $-800
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock $1,280,100 0.46% 30,000 $-55,500
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1,241,850 0.45% 5,000 $-154,400
LPTH LightPath Technologies, Inc. - Class A Common Stock $1,226,250 0.44% 75,000 $724,750 상승 ×1
MHK Mohawk Industries, Inc. Common Stock $1,213,300 0.44% 10,000 $228,700
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,191,700 0.43% 5,000 $-891,000 하락 ×1
CHWY Chewy, Inc. Class A Common Stock $1,179,000 0.42% 60,000 상승 ×1
OPRT Oportun Financial Corporation - common stock $1,142,000 0.41% 200,000 $681,000 상승 ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $1,096,800 0.39% 80,000 상승 ×1
RAAQ Real Asset Acquisition Corp. - Class A Ordinary Share $1,080,000 0.39% 100,000 상승 ×1
MOGA $1,059,600 0.38% 2,500 $620,640 상승 ×1
ARHS Arhaus, Inc. - Class A Common Stock $1,052,500 0.38% 125,000 상승 ×1
CREX Creative Realities, Inc. - Common Stock $1,046,389 0.38% 253,363 상승 ×1
LASR nLIGHT, Inc. - Common Stock $1,044,300 0.38% 15,000 $474,100 상승 ×1
INSG Inseego Corp. - Common Stock $1,033,000 0.37% 100,000 상승 ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1,017,065 0.37% 3,500 $-190,960
GAP Gap, Inc. (The) Common Stock $934,000 0.34% 50,000 상승 ×1
GRPN Groupon, Inc. - Common Stock $902,250 0.32% 37,500 콜 옵션 상승 ×1
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $825,350 0.30% 5,000 $367,725 상승 ×1
ONDS Ondas Inc - Common Stock $824,000 0.30% 100,000 $-80,000
WOOF Petco Health and Wellness Company, Inc. - Class A Common Stock $748,000 0.27% 275,000
RAAQW Real Asset Acquisition Corp. - Warrants $616,305 0.22% 170,250 상승 ×1
SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock $558,000 0.20% 40,000
SOC Sable Offshore Corp. Common Stock $539,000 0.19% 175,000
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $498,600 0.18% 10,000 상승 ×1
FTHM Fathom Holdings Inc. - Common Stock $99,438 0.04% 98,453 $-92,924 하락 ×3
FLD Fold Holdings, Inc. - Class A Common Stock $40,403 0.01% 89,130 $-77,249

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
RH $11,531,100 4.15% ×3 상승
PTON $9,751,500 3.51% ×3 상승
SPWH $4,038,804 1.45% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
AMD $15,975,025 27,500 5.75%
ASML $12,931,360 6,500 4.65%
LRCX $8,666,600 20,000 3.12%
AVGO $7,555,000 20,000 2.72%
TDOC $6,784,000 800,000 2.44%
MHK $6,066,500 50,000 2.18%
HOOD $5,014,000 50,000 1.80%
GRPN $4,932,300 205,000 1.77%
SVC $3,211,000 1,900,000 1.16%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $2,763,500 12,500 0.99%
HOOD $2,507,000 25,000 0.90%
ASML $1,989,440 1,000 0.72%
CHWY $1,179,000 60,000 0.42%
TRIP $1,096,800 80,000 0.39%
RAAQ $1,080,000 100,000 0.39%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
SPY 추가 매수 +52K +$42.6M
IWM 추가 매수 +15K +$6.9M
MNRO 추가 매수 +325K +$5.7M
COMP 추가 매수 +75K +$3.8M
PTON 추가 매수 +150K +$3.3M
ESTA 가격 변동만 +0 +$3.0M
GNRC 추가 매수 +8K +$3.0M
ILPT 축소함 -563K -$2.6M
RH 추가 매수 +5K +$2.4M
RDNW 축소함 -194K -$1.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
HYG 2026년 6월 30일 200,000 $15,912,000 더 이상 추적하지 않음
QQQ 2026년 6월 30일 20,000 $11,543,600
PYPL 2026년 3월 31일 127,500 $7,443,450 37.6%
TDOC 2026년 3월 31일 1,000,000 $7,000,000 17.8%
NBIS 2025년 9월 30일 125,000 $6,916,250 103.4%
FWRD 2025년 12월 31일 240,000 $6,153,600 -25.9%
PLTR 2025년 9월 30일 40,000 $5,452,800 -5.2%
SLNO 2025년 9월 30일 65,000 $5,445,700 더 이상 추적하지 않음
UNH 2025년 12월 31일 15,000 $5,179,500 17.3%
MHK 2025년 12월 31일 40,000 $5,156,800 23.9%
HOOD 2025년 9월 30일 55,000 $5,149,650 -25.8%
SMCI 2025년 3월 31일 150,000 $4,572,000 8.7%
TTEC 2025년 3월 31일 889,929 $4,440,746 -56.8%
FND 2025년 6월 30일 50,000 $4,023,500 -27.9%
LYFT 2026년 6월 30일 300,000 $3,990,000 17.7%
PENN 2025년 3월 31일 200,000 $3,964,000 13.2%
DBI 2026년 3월 31일 500,000 $3,715,000 2.5%
ORCL 2025년 12월 31일 12,500 $3,515,500 -24.9%
CORZW 2025년 12월 31일 275,000 $3,198,250
NBIS 2026년 6월 30일 30,000 $3,112,800 -17.3%
VSCO 2025년 6월 30일 165,000 $3,065,700 더 이상 추적하지 않음
FWRDXXXX 2025년 6월 30일 140,000 $2,812,600 더 이상 추적하지 않음
AIV 2025년 3월 31일 300,000 $2,727,000 -70.3%
VRT 2025년 9월 30일 20,000 $2,568,200 75.2%
QCOM 2026년 3월 31일 15,000 $2,565,750 25.0%
VYX 2025년 12월 31일 200,000 $2,510,000 -25.0%
VRT 2026년 6월 30일 10,000 $2,505,800 -21.1%
HGV 2026년 3월 31일 55,000 $2,461,250 15.3%
GOOG 2025년 12월 31일 10,000 $2,435,500 8.1%
SOC 2025년 12월 31일 136,500 $2,383,290 -40.5%
SLNO 2025년 3월 31일 50,000 $2,247,500 더 이상 추적하지 않음
CVS 2025년 3월 31일 50,000 $2,244,500 38.1%
KMX 2025년 12월 31일 50,000 $2,243,500 59.4%
DHC 2025년 3월 31일 925,000 $2,127,500 236.0%
CZR 2026년 6월 30일 80,000 $2,114,400 -1.7%
SSTK 2026년 3월 31일 110,000 $2,101,000 -68.1%
OPRT 2025년 3월 31일 532,879 $2,067,571 37.0%
SRPT 2025년 12월 31일 105,000 $2,023,350 -9.1%
NVRI 2026년 6월 30일 100,000 $1,962,000 더 이상 추적하지 않음
RMNI 2025년 3월 31일 728,236 $1,944,390 47.1%
MOH 2025년 12월 31일 10,000 $1,913,600 14.2%
OXY 2025년 9월 30일 45,000 $1,890,450 30.0%
DELL 2026년 3월 31일 15,000 $1,888,200 167.6%
META 2025년 9월 30일 2,500 $1,845,225 -25.3%
CORZ 2025년 12월 31일 100,000 $1,794,000 30.9%
FCX 2026년 6월 30일 30,000 $1,763,400 22.6%
MU 2026년 6월 30일 5,000 $1,689,200 -14.7%
META 2026년 3월 31일 2,500 $1,650,225 -4.1%
BILL 2026년 3월 31일 30,000 $1,636,200 23.7%
KSS 2025년 6월 30일 200,000 $1,636,000 107.8%
GOOG 2025년 6월 30일 10,000 $1,562,300 91.1%
CORZ 2026년 6월 30일 100,000 $1,496,000 -25.5%
AMRZ 2025년 9월 30일 30,000 $1,486,500 -6.0%
HOUS 2025년 9월 30일 400,000 $1,448,000 더 이상 추적하지 않음
DOCU 2025년 12월 31일 20,000 $1,441,800 -10.9%
GOOG 2026년 6월 30일 5,000 $1,434,300 -4.0%
CHKP 2026년 3월 31일 7,500 $1,391,700 -9.3%
CRM 2025년 6월 30일 5,000 $1,341,800 -24.6%
NTAP 2026년 3월 31일 12,500 $1,338,625 88.5%
JBLU 2026년 6월 30일 300,000 $1,326,000 -16.4%
CARR 2026년 3월 31일 25,000 $1,321,000 8.2%
AAPL 2026년 6월 30일 5,000 $1,268,950 6.5%
NN 2025년 6월 30일 100,000 $1,217,000 20.7%
UAL 2026년 6월 30일 12,500 $1,150,875 -16.9%
SKY 2026년 6월 30일 15,000 $1,115,550 3.0%
AAPL 2025년 6월 30일 5,000 $1,110,650 50.2%
DAKT 2025년 3월 31일 65,000 $1,095,900 57.6%
AAL 2026년 6월 30일 100,000 $1,074,000 -24.3%
GTEN 2026년 3월 31일 100,000 $1,025,000 3.7%
CCIR 2025년 9월 30일 91,213 $1,000,607 더 이상 추적하지 않음
MSFT 2026년 3월 31일 2,000 $967,240 30.2%
ADBE 2025년 9월 30일 2,500 $967,200 -22.6%
BTBT 2025년 12월 31일 300,000 $900,000 -9.5%
LEN 2026년 6월 30일 10,000 $868,400 -4.5%
JHX 2026년 6월 30일 45,000 $852,300 17.2%
BLDR 2026년 6월 30일 10,000 $823,300 -21.1%
CCJ 2025년 6월 30일 20,000 $823,200 36.9%
QNCX 2026년 3월 31일 224,746 $752,899 31692.1%
NKTR 2025년 6월 30일 1,100,000 $748,000 190.8%
WOOF 2025년 12월 31일 175,000 $677,250 0.9%
GRBK 2026년 6월 30일 10,000 $644,500 -10.2%
RMAX 2025년 3월 31일 55,000 $586,850 68.0%
WBD 2025년 12월 31일 30,000 $585,900 -1.4%
CTLP 2026년 3월 31일 53,735 $570,666 더 이상 추적하지 않음
HOV 2026년 6월 30일 5,000 $554,550 -13.5%
HIMS 2025년 9월 30일 10,000 $498,500 -42.9%
GDEN 2026년 3월 31일 16,190 $440,206 더 이상 추적하지 않음
YEXT 2025년 12월 31일 50,000 $426,000 -23.9%
WOOF 2025년 3월 31일 100,000 $381,000 -7.0%
NINEQ 2025년 3월 31일 285,240 $319,469 더 이상 추적하지 않음