Value Partners Investments Inc.

CIK 1800916 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$1.4B
13F 가치 기준 9,443개 중 #1,923위 · 상위 20.4%
포지션
104
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +9.3% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
48.53%
상위 25개 보유 비중
86.77%
1% 초과 포지션
20
유효 포지션 수
26.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 13.16% 추정 매수 $195,319,357 · 매도 $180,500,755

중앙값 보유 기간: 6.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 78.8% 보유 중

신규 포지션
7
증가함
51
감소
39
종료
8
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+32.3%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+4.2%

연율화: +20.6% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.7% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financials
24.8%
Technology
20.5%
Industrials
16.6%
Financial Services
10.9%
Retail
9.5%
Communication Services
4.4%
Telecommunication
3.9%
Healthcare
3.1%
Consumer Staples
2.2%
Consumer Discretionary
1.7%
Utilities
0.6%
Energy
0.6%
Materials
0.3%
Real Estate
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
기타/미분류
0.4%

전체 포트폴리오 104 포지션

유형 연속 8분기 추세
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $92,295,239 6.44% 247,817 $21,175,330 상승 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $72,374,683 5.05% 607,648 $10,130,159 상승 ×6
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $72,187,555 5.04% 921,226 $1,773,306 하락 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $69,169,616 4.83% 442,226 $-3,182,207 상승 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $67,665,909 4.72% 192,166 $37,068,208 상승 ×3
V Visa Inc. $66,340,477 4.63% 193,666 $31,960,075 상승 ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $66,294,167 4.63% 296,491 $29,423,395 상승 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $64,722,922 4.52% 126,217 $32,800,994 상승 ×3
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $62,700,687 4.38% 724,607 $5,930,059 상승 ×3
MFC Manulife Financial Corporation Common Stock $61,422,617 4.29% 1,517,412 $9,205,356 하락 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $60,481,462 4.22% 169,507 $-1,013,109 하락 ×4
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $58,977,712 4.12% 679,868 $2,805,997 하락 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $58,074,937 4.05% 244,050 $5,774,055 하락 ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $54,553,937 3.81% 474,658 $-3,368,079 하락 ×5
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $53,364,745 3.73% 2,415,779 $-321,788 상승 ×2
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $52,693,991 3.68% 1,622,847 $-9,755,658 하락 ×5
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $50,361,510 3.52% 405,346 $-928,857 상승 ×4
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $47,198,776 3.30% 228,376 $-5,077,700 하락 ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $42,273,793 2.95% 239,642 $-17,277,687 하락 ×3
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $16,062,083 1.12% 125,783 $816,834 하락 ×1
UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares $11,820,676 0.83% 238,892 $2,429,391 하락 ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $11,195,558 0.78% 30,120 $1,005,647 상승 ×3
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $10,884,533 0.76% 58,251 $-446,247 하락 ×1
SAP SAP SE ADS $10,162,101 0.71% 66,045 $-797,498 상승 ×6
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $9,628,975 0.67% 235,975 $-1,928,793 하락 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $8,201,104 0.57% 105,000 $-931,833 하락 ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $7,559,492 0.53% 293,129 $234,100 하락 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6,362,833 0.44% 21,121 $4,891,668 상승 ×6
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $6,257,109 0.44% 51,562 $1,504,623 상승 ×4
FTS Fortis Inc. Common Shares $5,241,854 0.37% 91,676 $-258,941 하락 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4,164,220 0.29% 10,035 $881,113 하락 ×3
TGT Target Corporation Common Stock $3,964,234 0.28% 30,400 $-1,374,904 하락 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3,942,844 0.28% 164,000 $-667,749
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3,872,441 0.27% 5,364 $778,251 하락 ×3
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $3,667,003 0.26% 63,500 $-22,535 하락 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3,648,641 0.25% 26,990 $-556,395 하락 ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $3,618,419 0.25% 85,597 $-1,035,431 하락 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,564,229 0.25% 2,976 $792,070 하락 ×1
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $3,462,013 0.24% 21,199 $-200,783
GE GE Aerospace Common Stock $3,439,206 0.24% 9,216 $830,577 상승 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $3,415,547 0.24% 8,400 $-161,555
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $3,384,013 0.24% 12,639 $-307,033 하락 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3,272,417 0.23% 18,587 $909,647 하락 ×2
DEO Diageo plc Common Stock $3,227,266 0.23% 40,214 $229,811
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $3,194,601 0.22% 36,757 $193,352 하락 ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $3,057,053 0.21% 11,356 $-455,899 하락 ×1
TT Trane Technologies plc $3,029,412 0.21% 6,177 $-86,338 하락 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $3,019,716 0.21% 42,878 상승 ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2,982,620 0.21% 11,110 상승 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $2,955,807 0.21% 3,567 상승 ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $2,883,181 0.20% 16,977 $518,782 상승 ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2,875,121 0.20% 3,078 상승 ×1
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $2,871,103 0.20% 16,016 $259,922 상승 ×1
BRKB $2,866,995 0.20% 5,738 $444,678 상승 ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2,854,910 0.20% 25,244 $-233,947 상승 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2,752,355 0.19% 3,648 $-385,747 상승 ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2,715,858 0.19% 5,425 $-2,359,984 하락 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $2,686,456 0.19% 4,804 $75,422 하락 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2,644,491 0.18% 7,011 $-129,953 하락 ×1
CPB The Campbell's Company - Common Stock $2,601,449 0.18% 117,000 $-7,238
TFII TFI International Inc. Common Shares $2,588,725 0.18% 18,019 $656,189 상승 ×6
GIS General Mills, Inc. Common Stock $2,536,362 0.18% 73,000 $-183,927
ENB Enbridge Inc Common Stock $2,471,728 0.17% 45,668 $40,798 상승 ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2,408,221 0.17% 56,554 $219,177 상승 ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2,370,470 0.17% 18,475 $273,495 상승 ×6
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2,188,395 0.15% 60,033 $238,255 상승 ×6
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $2,162,491 0.15% 19,261 $-270,822 상승 ×6
AME AMETEK, Inc. $2,162,405 0.15% 8,951 $305,770 상승 ×6
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2,024,427 0.14% 51,260 $-413,499 상승 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $1,980,034 0.14% 10,411 $553,702 상승 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1,948,154 0.14% 12,450 $96,423 상승 ×6
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,780,846 0.12% 3,437 $364,254 상승 ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1,772,802 0.12% 5,353 $315,896 상승 ×6
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1,755,290 0.12% 14,279 $-402,624 상승 ×4
DE Deere & Company Common Stock $1,739,817 0.12% 2,747 $418,701 상승 ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,705,207 0.12% 3,576 $454,875 하락 ×2
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $1,648,592 0.12% 3,596 $-52,701 상승 ×1
HEI Heico Corporation Common Stock $1,629,295 0.11% 4,581 $819,026 상승 ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1,577,139 0.11% 5,299 $568,431 상승 ×6
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1,560,772 0.11% 26,001 $309,558 상승 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,556,645 0.11% 13,273 $154,252 하락 ×1
VLTO Veralto Corp Common Stock $1,438,651 0.10% 16,248 $410,781 상승 ×6
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1,365,684 0.10% 4,620 $285,735 상승 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $1,345,215 0.09% 8,903 $158,910 상승 ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1,203,592 0.08% 17,965 $628,104 상승 ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1,136,884 0.08% 5,109 $312,568 상승 ×5
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $1,063,235 0.07% 23,063 $-231,583 상승 ×6
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $1,007,222 0.07% 10,658 $-254,726 상승 ×2
MGA Magna International, Inc. Common Stock $956,817 0.07% 14,579 $-75,074 하락 ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $899,174 0.06% 2,141 $63,205 하락 ×1
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $870,306 0.06% 3,893 상승 ×1
AQN Algonquin Power & Utilities Corp. Common Shares $702,209 0.05% 119,645 $92,447 상승 ×6
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $682,486 0.05% 8,372 상승 ×1
TRP TC Energy Corporation Common Stock $632,390 0.04% 9,568 $8,265 하락 ×2
BSY Bentley Systems, Incorporated - Class B Common Stock $602,766 0.04% 20,196 $-105,805
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $516,634 0.04% 1,529 $-3,725 상승 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $505,921 0.04% 1,751 $92,405 상승 ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $481,956 0.03% 6,972 $-1,125 상승 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $478,651 0.03% 851 $11,690 상승 ×5
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $434,000 0.03% 1,966 상승 ×1

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
MSFT $92,295,239 6.44% ×4 상승
CNI $72,374,683 5.05% ×6 상승
CRM $69,169,616 4.83% ×3 상승
HD $67,665,909 4.72% ×3 상승
V $66,340,477 4.63% ×5 상승
MA $64,722,922 4.52% ×3 상승
CP $62,700,687 4.38% ×3 상승
ACN $50,361,510 3.52% ×4 상승
RACE $11,195,558 0.78% ×3 상승
SAP $10,162,101 0.71% ×6 상승
KLAC $6,362,833 0.44% ×6 상승
TD $6,257,109 0.44% ×4 상승
CTAS $2,883,181 0.20% ×6 상승
BRKB $2,866,995 0.20% ×6 상승
MCK $2,752,355 0.19% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
WRB $3,019,716 42,878 0.21%
HWM $2,982,620 11,110 0.21%
EME $2,955,807 3,567 0.21%
COST $2,875,121 3,078 0.20%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 438516205) $870,306 3,893 0.06%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 884903881) $682,486 8,372 0.05%
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 43849R105) $434,000 1,966 0.03%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
HD 추가 매수 +99K +$37.1M
MA 추가 매수 +62K +$32.8M
V 추가 매수 +80K +$32.0M
ADP 추가 매수 +115K +$29.4M
MSFT 추가 매수 +56K +$21.2M
BMO 축소함 -201K -$17.3M
CNI 추가 매수 +2K +$10.1M
RCI 축소함 -4K -$9.8M
MFC 축소함 -1K +$9.2M
CP 추가 매수 +2K +$5.9M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
UPS 2025년 9월 30일 577,874 $58,331,483 23.7%
EA 2025년 9월 30일 318,267 $50,827,830 더 이상 추적하지 않음
CVS 2026년 6월 30일 539,973 $38,821,126 -9.5%
HSY 2025년 9월 30일 214,409 $35,581,971 0.5%
NVO 2025년 9월 30일 125,959 $8,694,834 -15.8%
TTE 2025년 9월 30일 127,158 $7,807,235 52.3%
CMCSA 2025년 9월 30일 91,711 $3,273,530 -15.8%
INFY 2025년 12월 31일 199,800 $3,249,114 -33.5%
ODFL 2026년 3월 31일 20,103 $3,156,520 6.3%
SHW 2026년 6월 30일 8,358 $2,676,466 1.1%
MCO 2026년 6월 30일 5,931 $2,584,800 10.3%
CARR 2026년 3월 31일 47,651 $2,521,369 8.2%
INTU 2026년 6월 30일 5,625 $2,429,695 38.2%
MRSH 2025년 12월 31일 11,945 $2,406,238 3.0%
CTVA 2025년 3월 31일 40,342 $2,296,124 27.4%
ZTS 2025년 12월 31일 14,461 $2,115,022 -39.1%
MCHP 2025년 6월 30일 42,974 $2,081,674 8.5%
CSX 2025년 3월 31일 60,027 $1,935,590 74.9%
HON 2026년 6월 30일 7,071 $1,598,339 -1.9%
ULXXXX 2025년 12월 31일 18,363 $1,088,057 더 이상 추적하지 않음
LOW 2026년 6월 30일 3,348 $790,271 -1.3%
TRI 2026년 6월 30일 6,286 $566,232 29.1%
GLD 2025년 12월 31일 940 $333,998 더 이상 추적하지 않음
AXP 2025년 3월 31일 630 $268,837 24.6%
FDX 2026년 6월 30일 695 $247,296 5.2%
TSM 2025년 3월 31일 815 $231,420 153.1%
BCE 2025년 3월 31일 6,259 $208,550 3.9%
VET 2025년 6월 30일 25,694 $208,219 76.7%
TU 2026년 3월 31일 11,857 $156,496 -21.8%