Vienna Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. Vienna Insurance Group

CIK 2033881 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$380.8M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,493위 · 상위 47.6%
포지션
27
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +45.2% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
75.12%
상위 25개 보유 비중
99.77%
1% 초과 포지션
21
유효 포지션 수
15.1

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 10.34% 추정 매수 $53,827,620 · 매도 $33,240,752

중앙값 보유 기간: 3.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 25.2% 보유 중

신규 포지션
0
증가함
7
감소
3
종료
1
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q4 2024–Q2 2026 추적
+77.6%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+28.1%
초과 수익률
+49.5%

연율화: +46.8% · S&P 500: +18.0%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.3% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Technology
61.1%
Communication Services
10.6%
Retail
6.9%
Financial Services
6.3%
Materials
6.3%
Consumer Discretionary
4.4%
Healthcare
3.3%
Energy
1.2%

전체 포트폴리오 27 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $40,218,420 10.56% 112,540 $21,371,738 상승 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $35,782,990 9.40% 31,000 $20,580,190 하락 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $35,319,328 9.27% 60,800 $22,950,784
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $34,257,350 9.00% 115,000 $22,866,600
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $31,614,220 8.30% 158,000 $18,185,420 상승 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28,536,030 7.49% 76,500 $218,025
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $26,217,400 6.88% 110,000 $6,848,290 상승 ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20,833,920 5.47% 72,000 $6,875,470 상승 ×1
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock $17,720,635 4.65% 733,470 $-909,503
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $15,575,400 4.09% 61,200 $9,693,420 상승 ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $12,767,761 3.35% 286,327 $-2,874,283
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $11,212,658 2.94% 178,290 $732,772
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $11,122,860 2.92% 71,000 $1,416,020 상승 ×1
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $9,576,000 2.51% 105,000 $2,791,950
DASH DoorDash, Inc. - Common Stock $9,246,798 2.43% 50,110 $1,722,782
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $7,992,040 2.10% 80,500 $2,973,640 상승 ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $6,255,647 1.64% 11,170 $234,905
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $5,123,464 1.35% 30,400 $1,118,568
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $5,074,712 1.33% 51,110 $-6,746,918 하락 ×1
SNDX Syndax Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $4,372,000 1.15% 200,000 $-300,000
COP ConocoPhillips Common Stock $3,950,480 1.04% 38,000 $-1,065,520
STLA Stellantis N.V. Common Shares $2,255,569 0.59% 400,000 $-505,251
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $2,215,089 0.58% 23,673 $-1,182,142 하락 ×1
NRIX Nurix Therapeutics, Inc. - Common stock $2,062,100 0.54% 85,000 $744,600
TDW Tidewater Inc. Common Stock $648,110 0.17% 9,727 $-164,581
ARVN Arvinas, Inc. - Common Stock $477,825 0.13% 57,500 $-131,675
CCCC C4 Therapeutics, Inc. - Common Stock $396,950 0.10% 85,000 $173,400

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
AMZN $26,217,400 6.88% ×3 상승

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
AMD 가격 변동만 +0 +$23.0M
MRVL 가격 변동만 +0 +$22.9M
GOOGL 추가 매수 +47K +$21.4M
MU 축소함 -14K +$20.6M
NVDA 추가 매수 +81K +$18.2M
SNOW 추가 매수 +22K +$9.7M
AAPL 추가 매수 +17K +$6.9M
AMZN 추가 매수 +17K +$6.8M
DECK 축소함 -67K -$6.7M
NOW 추가 매수 +32K +$3.0M

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
MELI 2026년 6월 30일 5,280 $9,129,226 14.1%
GTLS 2025년 9월 30일 54,603 $8,990,384 더 이상 추적하지 않음
GOLD 2025년 6월 30일 373,820 $7,267,061 110.5%
JBL 2026년 3월 31일 29,000 $6,612,580 20.1%
BKR 2026년 3월 31일 130,000 $5,920,200 4.6%
AEM 2025년 6월 30일 53,146 $5,751,722 82.3%
CDE 2025년 6월 30일 961,320 $5,691,014 140.8%
SILV 2025년 3월 31일 600,000 $5,460,000 더 이상 추적하지 않음
SLB 2026년 3월 31일 130,000 $4,989,400 4.7%
ARRY 2025년 12월 31일 346,000 $2,819,900 -48.5%
SBLK 2025년 6월 30일 173,769 $2,703,846 76.5%
DIN 2025년 12월 31일 84,300 $2,083,896 7.6%
AA 2025년 6월 30일 50,000 $1,525,000 79.8%
ENPH 2025년 12월 31일 32,050 $1,134,250 22.1%
EMR 2025년 9월 30일 8,183 $1,091,039 19.0%
CAT 2025년 9월 30일 2,796 $1,085,435 72.7%
BEN 2025년 9월 30일 44,971 $1,072,558 49.5%
CAH 2025년 9월 30일 6,152 $1,033,536 46.9%
IBM 2025년 9월 30일 3,369 $993,114 -17.2%
PNR 2025년 9월 30일 9,425 $967,570 -42.0%
NDSN 2025년 9월 30일 4,477 $959,734 47.6%
NUE 2025년 9월 30일 7,389 $957,171 84.1%
SWK 2025년 9월 30일 13,984 $947,416 34.0%
ECL 2025년 9월 30일 3,476 $936,573 2.5%
ALB 2025년 9월 30일 14,864 $931,527 75.4%
SPGI 2025년 9월 30일 1,759 $927,503 -10.9%
PPG 2025년 9월 30일 8,121 $923,764 8.1%
TROW 2025년 9월 30일 9,543 $920,899 10.8%
CINF 2025년 9월 30일 6,169 $918,687 7.4%
DOV 2025년 9월 30일 4,972 $911,020 20.9%
ES 2025년 9월 30일 14,269 $907,794 1.1%
ADM 2025년 9월 30일 17,186 $907,077 38.3%
CTAS 2025년 9월 30일 3,982 $887,468 -1.2%
TGT 2025년 9월 30일 8,975 $885,384 81.1%
EXPD 2025년 9월 30일 7,723 $882,353 53.9%
APD 2025년 9월 30일 3,124 $881,155 11.3%
CHRW 2025년 9월 30일 9,127 $875,736 9.3%
FDS 2025년 9월 30일 1,944 $869,512 4.1%
ADP 2025년 9월 30일 2,817 $868,763 -4.9%
ABBV 2025년 9월 30일 4,671 $867,031 13.9%
GWW 2025년 9월 30일 833 $866,520 37.1%
CVX 2025년 9월 30일 6,051 $866,443 33.0%
FAST 2025년 9월 30일 20,626 $866,292 3.9%
ABT 2025년 9월 30일 6,369 $866,248 -14.6%
LIN 2025년 9월 30일 1,845 $865,637 2.7%
ITW 2025년 9월 30일 3,494 $863,891 8.4%
GPC 2025년 9월 30일 7,121 $863,849 -3.3%
MDT 2025년 9월 30일 9,875 $860,804 -3.3%
SYY 2025년 9월 30일 11,346 $859,346 2.1%
SHW 2025년 9월 30일 2,497 $857,370 0.5%
NEE 2025년 9월 30일 12,294 $853,449 12.6%
WMT 2025년 9월 30일 8,709 $851,566 0.1%
ROP 2025년 9월 30일 1,501 $850,827 -18.8%
AOS 2025년 9월 30일 12,961 $849,853 -14.6%
ESS 2025년 9월 30일 2,985 $845,949 7.9%
LOW 2025년 9월 30일 3,798 $842,662 -13.4%
CB 2025년 9월 30일 2,907 $842,216 21.7%
WST 2025년 9월 30일 3,790 $829,252 34.5%
O 2025년 9월 30일 14,247 $820,770 3.9%
MKC 2025년 9월 30일 10,796 $818,553 -17.3%
JNJ 2025년 9월 30일 5,322 $812,935 44.1%
HRL 2025년 9월 30일 26,842 $811,970 -3.1%
AFL 2025년 9월 30일 7,627 $804,343 4.7%
CL 2025년 9월 30일 8,808 $800,647 12.9%
KMB 2025년 9월 30일 6,199 $799,175 -12.8%
ATO 2025년 9월 30일 5,182 $798,598 -0.8%
AMCR 2025년 9월 30일 86,871 $798,344 17.7%
KO 2025년 9월 30일 11,283 $798,272 36.7%
PG 2025년 9월 30일 4,990 $795,007 -6.7%
CHD 2025년 9월 30일 8,098 $778,299 11.2%
BRO 2025년 9월 30일 6,997 $775,757 -23.2%
PEP 2025년 9월 30일 5,813 $767,549 1.5%
MCD 2025년 9월 30일 2,597 $758,765 -11.6%
KVUE 2025년 9월 30일 36,051 $754,547 16.7%
ED 2025년 9월 30일 7,350 $737,573 7.5%
CLX 2025년 9월 30일 5,945 $713,816 -14.4%
BDX 2025년 9월 30일 4,088 $704,158 28.3%
ERIE 2025년 9월 30일 2,009 $696,701 -18.0%
SJM 2025년 9월 30일 7,032 $690,542 13.1%
BFB 2025년 9월 30일 23,916 $643,580 더 이상 추적하지 않음