Westbourne Investment Advisors, Inc.

CIK 1650092 · SEC EDGAR에서 보기 ↗

포트폴리오 가치
$362.7M
13F 가치 기준 9,443개 중 #4,628위 · 상위 49.0%
포지션
120
기준일
2026년 6월 30일

포트폴리오 가치 분기별: +5.7% 13F는 현금을 공개하지 않습니다

상위 10개 보유 비중
46.27%
상위 25개 보유 비중
76.05%
1% 초과 포지션
28
유효 포지션 수
32.9

13F 장기 주식 보유분만 기준 (현금, 채권, 공매도 미공개)

회전율 Q2 2026: 2.59% 추정 매수 $9,148,532 · 매도 $17,340,444

중앙값 보유 기간: 7.0 분기 추적 기간 Q4 2024–Q2 2026 · 87.0% 보유 중

신규 포지션
9
증가함
35
감소
35
종료
4
이 페이지에서

S&P 500 대비 성과

Q1 2025–Q2 2026 추적
+18.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간)
+37.0%
초과 수익률
-19.0%

연율화: +14.2% · S&P 500: +28.7%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 94.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

Financial Services
17.4%
Technology
15.7%
Communication Services
14.0%
Industrials
12.0%
Financials
9.3%
Energy
5.1%
Retail
4.7%
Consumer Discretionary
3.0%
Consumer products
2.6%
Healthcare
2.4%
Consumer Staples
1.9%
Materials
1.6%
Real Estate
0.2%
Communications
0.1%
기타/미분류
9.9%

전체 포트폴리오 120 포지션

유형 연속 8분기 추세
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25,502,638 7.03% 71,362 $2,215,742 하락 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $25,031,254 6.90% 86,506 $2,433,646 하락 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18,288,052 5.04% 49,027 $208,209 상승 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $17,080,017 4.71% 16,888 $2,375,865 하락 ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $15,651,576 4.32% 27,786 $-161,525 상승 ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $14,339,308 3.95% 68,596 $2,593,618 하락 ×4
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $13,953,218 3.85% 193,365 $103,025 상승 ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $13,489,787 3.72% 236,746 $1,287,467 하락 ×3
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $13,160,033 3.63% 50,530 $-503,738 하락 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $11,299,938 3.12% 122,466 $-161,017 상승 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $9,832,957 2.71% 38,428 $1,171,811 상승 ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $9,376,900 2.59% 66,997 $1,289,860 하락 ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8,259,911 2.28% 34,656 $978,375 하락 ×1
SCHG $8,082,763 2.23% 238,852 $1,234,628 상승 ×6
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $8,046,535 2.22% 13,097 $2,015,187 상승 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $7,995,607 2.20% 287,405 $1,601,528 상승 ×3
CB Chubb Limited Common Stock $7,543,643 2.08% 22,139 $273,774 하락 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7,043,725 1.94% 19,972 $544,201 상승 ×6
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6,738,036 1.86% 28,391 $27,612 하락 ×1
SCHV $6,665,445 1.84% 191,481 $891,886 상승 ×6
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $5,954,589 1.64% 332,102 $1,515,446 상승 ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,824,526 1.61% 81,576 $-1,817,380 상승 ×3
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $5,782,734 1.59% 64,626 $1,463,208 상승 ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5,464,690 1.51% 55,575 $525,768 상승 ×6
MEOH Methanex Corporation - Common Stock $5,394,150 1.49% 116,883 $-2,503,355 하락 ×3
BAH Booz Allen Hamilton Holding Corporation Common Stock $4,334,386 1.20% 71,442 $-881,373 상승 ×6
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4,196,863 1.16% 33,726 $-796,872 상승 ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3,859,204 1.06% 10,922 $629,052 하락 ×3
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3,558,930 0.98% 80,120 $388,623 상승 ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2,931,466 0.81% 16,204 $252,297
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,800,308 0.77% 8,555 $283,769
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,781,383 0.77% 3,777 $601,374
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2,141,090 0.59% 83,800 $315,464 상승 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2,136,465 0.59% 2,955 $1,123,058 하락 ×1
SPY SPY $1,980,367 0.55% 2,652 $242,029 하락 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,798,870 0.50% 7,083 $67,501
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,789,550 0.49% 1,492 $357,468 하락 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,726,774 0.48% 12,630 $-492,379 하락 ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,667,115 0.46% 6,625 $160,997 하락 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1,618,172 0.45% 11,589 $1,106,749
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,618,030 0.45% 11,950 $-237,686
XLF XLF $1,524,479 0.42% 28,436 $126,504 상승 ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1,381,370 0.38% 6,265 $-119,953 하락 ×5
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,344,238 0.37% 10,461 $109,942 상승 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,305,635 0.36% 6,508 $115,097 하락 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,296,298 0.36% 8,840 $-34,717 하락 ×1
MO Altria Group, Inc. $1,158,323 0.32% 16,099 $95,950
V Visa Inc. $1,118,473 0.31% 3,260 $133,171
JEPI $1,078,768 0.30% 19,100 $24,520 상승 ×3
VYM $1,074,604 0.30% 6,800 $67,524
COP ConocoPhillips Common Stock $1,069,021 0.29% 10,283 $-241,079 상승 ×1
UTG $1,042,432 0.29% 25,600 $36,864
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,013,609 0.28% 3,222 $88,895
PSX Phillips 66 Common Stock $993,507 0.27% 5,877 $-49,656 상승 ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $968,997 0.27% 2,274 $91,275 하락 ×1
IVV $965,462 0.27% 1,289 $124,441 상승 ×1
UTF Cohen & Steers Infrastructure Fund, Inc Common Stock $954,614 0.26% 34,600 $59,166
USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock $951,097 0.26% 163,700 $-73,988 하락 ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $944,791 0.26% 2,086 $12,961 하락 ×6
IWB $917,280 0.25% 2,240 $118,586
DNP DNP Select Income Fund, Inc. Common Stock $913,913 0.25% 84,700 $41,503
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $871,836 0.24% 47,050 $49,223 상승 ×1
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest $870,945 0.24% 46,500 $113,265 상승 ×3
PCN Pimco Corporate & Income Strategy Fund Common Stock $842,475 0.23% 70,500 $80,875 상승 ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $828,766 0.23% 1,994 $144,173 하락 ×4
AXP American Express Company Common Stock $816,197 0.23% 2,413 $86,313
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $779,312 0.21% 21,200 $-22,896
MCD McDonald's Corporation Common Stock $778,763 0.21% 2,881 $-116,623
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $775,472 0.21% 2,851 $83,762
GE GE Aerospace Common Stock $758,672 0.21% 2,030 $199,645 상승 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $700,141 0.19% 8,615 $44,970
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $666,900 0.18% 3,333 $100,623 상승 ×2
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $663,103 0.18% 2,226 $448,561 상승 ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $643,312 0.18% 12,400 $2,496 상승 ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $607,958 0.17% 6,700 $-131,882 하락 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $578,031 0.16% 492 $148,564
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $527,724 0.15% 1,800 $4,842
CSX CSX Corporation - Common Stock $522,830 0.14% 11,000 $71,280
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $503,613 0.14% 8,707 $1,742
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $471,046 0.13% 1,621 $-81,194 상승 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $447,002 0.12% 1,750 $202,528 하락 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $424,637 0.12% 3,749 $-44,423 하락 ×2
RITM Rithm Capital Corp. Common Stock $394,380 0.11% 42,000 $-145,980 하락 ×1
VEA $386,389 0.11% 5,423 $38,883
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $384,921 0.11% 806 $112,533
알 수 없는 발행자 (CUSIP: 46137v357) $381,511 0.11% 1,793 $33,895 하락 ×1
BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest $379,360 0.10% 16,000 $-82,595 하락 ×1
CII BlackRock Enhanced Large Cap Core Fund, Inc. Common Stock $362,099 0.10% 13,847 $71,035
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $361,080 0.10% 14,995 $-250,924 하락 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $350,618 0.10% 2,985 $121,650 상승 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $339,220 0.09% 898 $87,588 상승 ×1
MMM 3M Company Common Stock $327,058 0.09% 2,020 $33,693
RFI Cohen & Steers Total Return Realty Fund, Inc. Common Stock $324,884 0.09% 28,700 $16,306 상승 ×2
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. Starwood Property Trust Inc. $324,324 0.09% 19,800 $-16,632
ET Energy Transfer LP Common Units $300,184 0.08% 15,700 $-2,826
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $298,521 0.08% 900 $8,019
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $270,470 0.07% 1,000 $10,180
AMLP $269,620 0.07% 5,200 $-135,708 하락 ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $268,740 0.07% 1,200 $24,924
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $260,820 0.07% 3,000 $-10,350

핵심 보유 종목

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권 가치 % 포트폴리오의 연속
META $15,651,576 4.32% ×3 상승
UBER $13,953,218 3.85% ×3 상승
SCHG $8,082,763 2.23% ×6 상승
TOST $7,995,607 2.20% ×3 상승
HD $7,043,725 1.94% ×6 상승
SCHV $6,665,445 1.84% ×6 상승
SOFI $5,954,589 1.64% ×3 상승
NFLX $5,824,526 1.61% ×3 상승
PAYX $5,464,690 1.51% ×6 상승
BAH $4,334,386 1.20% ×6 상승
ACN $4,196,863 1.16% ×6 상승
DOCU $3,558,930 0.98% ×6 상승
JEPI $1,078,768 0.30% ×3 상승
THQ $870,945 0.24% ×3 상승
PCN $842,475 0.23% ×4 상승

가장 큰 신규 베팅

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권 가치 주식 % 포트폴리오의
MOGA $239,046 564 0.07%
FV $238,567 3,144 0.07%
WWD $229,738 540 0.06%
SLB $227,801 4,900 0.06%
VOT $226,968 741 0.06%
IJR $225,431 1,520 0.06%
SCHK $210,434 5,836 0.06%
TXN $205,668 690 0.06%
MA $200,304 390 0.06%

상위 변동 (분기별)

증권 거래 주식 Δ 가치 Δ
MS 축소함 -3K +$2.6M
MEOH 축소함 -16K -$2.5M
AAPL 축소함 -3K +$2.4M
GS 축소함 -493 +$2.4M
GOOGL 축소함 -10K +$2.2M
CVCO 추가 매수 +643 +$2.0M
NFLX 추가 매수 +2K -$1.8M
TOST 추가 매수 +46K +$1.6M
SOFI 추가 매수 +53K +$1.5M
BLDR 추가 매수 +12K +$1.5M

1개의 포지션이 숨겨졌습니다 (데이터 완전성 확인)

청산 포지션

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기 이전 주식 수 이전 가치 매도 후 가격 변동
ELV 2025년 9월 30일 14,646 $5,696,708 23.7%
CNC 2025년 9월 30일 86,050 $4,670,794 79.8%
BRO 2026년 6월 30일 62,099 $4,049,476 12.2%
BMBL 2025년 9월 30일 539,581 $3,555,839 -54.5%
LYB 2025년 12월 31일 64,775 $3,176,566 57.9%
HON 2026년 6월 30일 1,555 $351,477 -1.9%
BA 2025년 6월 30일 1,687 $287,718 2.4%
TRI 2026년 3월 31일 1,939 $255,735 17.2%
DIS 2026년 6월 30일 2,495 $240,468 11.3%
IWF 2025년 12월 31일 500 $234,205 더 이상 추적하지 않음
ORCL 2026년 3월 31일 1,170 $228,045 -0.4%
MA 2026년 3월 31일 390 $222,643 15.1%
XYL 2025년 12월 31일 1,465 $216,088 -16.4%
VOO 2026년 3월 31일 341 $213,851 더 이상 추적하지 않음
TMO 2026년 3월 31일 368 $213,238 26.2%
VIK 2026년 3월 31일 2,925 $208,874 25.0%
VOT 2026년 3월 31일 741 $206,843 더 이상 추적하지 않음
PYPL 2025년 12월 31일 3,035 $203,527 6.6%
FISV 2026년 6월 30일 3,634 $202,777 5.1%
BMY 2025년 9월 30일 4,377 $202,611 46.5%
GIS 2025년 12월 31일 4,000 $201,680 -15.4%
VIK 2025년 9월 30일 3,765 $200,637 47.7%
PYPL 2025년 3월 31일 2,700 $230 -4.7%
RF 2025년 3월 31일 8,650 $203 40.4%