Podział według sektorów

04
Technology 2,0%
Financials 1,5%
Energy 1,3%
Materials 0,8%
Retail 0,7%
Communication Services 0,7%
Healthcare 0,7%
Industrials 0,6%
Utilities 0,3%
Consumer Discretionary 0,1%
Inne/Nieprzypisane 91,3%

Pełne portfolio 102 pozycje

05
Typ Seria Trend 8 kwartałów
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $65 884 591 13,11% 271 741 $46 225 240 Na wzrost ×2
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $47 479 649 9,45% 382 370 $42 222 942 Na wzrost ×1
EEM iShares, Inc. $35 997 367 7,16% 526 196 $27 846 743 Na wzrost ×4
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $31 461 860 6,26% 441 569 $1 105 763 Na spadek ×1
AGG iShares Trust $29 770 448 5,92% 300 743 $-12 517 507 Na spadek ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $29 018 421 5,77% 96 580 $26 817 649 Na wzrost ×1
IVV iShares Trust $20 568 972 4,09% 27 441 $2 734 756 Na wzrost ×1
LRGF iShares Trust $20 237 643 4,03% 267 564 $2 620 592 Na wzrost ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $16 695 809 3,32% 193 821 $2 600 787 Na wzrost ×6
IJR iShares Trust $16 021 604 3,19% 108 001 $2 678 870 Na wzrost ×5
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $15 594 687 3,10% 161 447 $1 317 117 Na wzrost ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $14 262 767 2,84% 47 050 $1 975 088 Na wzrost ×2
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $13 668 699 2,72% 169 648 $1 526 809 Na wzrost ×2
IEMG iShares, Inc. $12 105 411 2,41% 146 106 $2 004 414 Na wzrost ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $8 980 559 1,79% 150 453 $843 934 Na spadek ×1
EFA iShares Trust $8 505 718 1,69% 81 873 $5 984 988 Na wzrost ×2
HYG iShares Trust $7 127 927 1,42% 89 110 $260 716 Na wzrost ×6
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $6 657 732 1,32% 130 392 $21 330 Na wzrost ×6
INTF iShares International Equity Factor ETF $6 360 275 1,27% 155 260 $446 311 Na wzrost ×6
SMLF iShares Trust $5 377 638 1,07% 60 302 $846 655 Na wzrost ×1
EMGF iShares, Inc. $5 066 702 1,01% 69 136 $900 105 Na wzrost ×6
GDX VanEck Gold Miners ETF $5 062 053 1,01% 67 078 $-2 687 685 Na spadek ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $4 776 165 0,95% 30 420 $568 609 Na wzrost ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4 695 453 0,93% 16 227 $495 982 Na spadek ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 089 256 0,81% 10 962 $373 045 Na wzrost ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $3 913 512 0,78% 45 268 $77 030 Na wzrost ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $3 567 291 0,71% 37 706 $39 889 Na wzrost ×1
GDXJ VanEck Junior Gold Miners ETF $3 495 557 0,70% 35 565 $-981 919 Na spadek ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $3 231 566 0,64% 4 704 $427 785 Na wzrost ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3 110 635 0,62% 30 538 $-206 134
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3 043 602 0,61% 12 770 $636 003 Na wzrost ×2
GLD SPDR Gold Shares $2 248 279 0,45% 6 103 $-383 012 Na spadek ×1
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2 226 965 0,44% 23 072 $202 161 Na wzrost ×4
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $2 196 108 0,44% 18 562 $129 988 Na wzrost ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 183 889 0,43% 6 111 $495 911 Na wzrost ×1
AMZA ETFis Series Trust I $1 789 053 0,36% 38 729 $-7 126 Na spadek ×1
SPY SPY $1 692 241 0,34% 2 260 $-178 164 Na spadek ×1
GBF iShares Trust $1 502 415 0,30% 14 469 $-120 345 Na spadek ×1
PAAS Pan American Silver Corp. Common Stock $1 308 577 0,26% 29 215 $-1 544 389 Na spadek ×1
ALT Altimmune, Inc. - Common Stock $1 282 449 0,26% 421 858 $13 926 Na wzrost ×2
AMLP ALPS ETF Trust $1 273 928 0,25% 24 569 $-12 787 Na wzrost ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 236 426 0,25% 3 499 $77 786 Na spadek ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 155 143 0,23% 5 770 $133 707 Na spadek ×3
IJH iShares Trust $1 128 167 0,22% 14 607 $153 477 Na wzrost ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 036 018 0,21% 4 055 $-57 944 Na spadek ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $993 069 0,20% 5 991 $-278 954 Na spadek ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $985 691 0,20% 2 722 $10 362 Na spadek ×1
IJJ iShares Trust $928 116 0,18% 6 282 $81 970 Na spadek ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $860 682 0,17% 7 661 $-844 556 Na spadek ×3
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $860 209 0,17% 7 807 $16 304 Na spadek ×1
BRK-B (zgłoszone jako BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $849 827 0,17% 1 698 $35 988
DE Deere & Company Common Stock $798 118 0,16% 1 255 $89 143
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $792 160 0,16% 783 $131 845 Na wzrost ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $737 148 0,15% 2 252 $35 282 Na spadek ×1
EQX CUSIP: 29446Y502 $641 802 0,13% 66 028 $-442 890 Na spadek ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $637 007 0,13% 4 405 $114 442
BAC Bank of America Corporation Common Stock $617 632 0,12% 10 839 $81 002 Na spadek ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $616 524 0,12% 4 405 $116 953
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $549 634 0,11% 5 755 $24 712 Na spadek ×1
SHYG iShares Trust $526 084 0,10% 12 401 $-28 367 Na spadek ×1
ENVX Enovix Corporation - Common Stock $499 446 0,10% 82 281 $102 829 Na wzrost ×1
JHML John Hancock Multifactor Large Cap ETF $476 734 0,09% 5 345 $20 464 Na spadek ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $474 652 0,09% 1 142 $150 213 Na spadek ×3
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $433 902 0,09% 1 747
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $430 717 0,09% 10 158 $-124 502 Na spadek ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $418 851 0,08% 2 700 $-1 561 805 Na spadek ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $413 762 0,08% 8 166 $-34 568 Na spadek ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $411 121 0,08% 1 003 $16 824 Na spadek ×3
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $389 813 0,08% 24 750 $-119 625 Na spadek ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $386 952 0,08% 920 $44 942
COP ConocoPhillips Common Stock $384 548 0,08% 3 699 $-103 720
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $379 542 0,08% 1 992 $114 787
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $378 544 0,08% 1 737 $37 745
MUX McEwen Inc. Common Stock $362 600 0,07% 20 000 $-45 800
ORCL Oracle Corporation Common Stock $358 022 0,07% 2 443 $-1 368
UAMY United States Antimony Corporation Common Stock $355 740 0,07% 49 000 $-72 030
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $352 632 0,07% 294 $82 220
TDW Tidewater Inc. Common Stock $333 150 0,07% 5 000 $-293 475 Na spadek ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $329 683 0,07% 1 523 $26 561
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $324 757 0,06% 2 565 $-10 314 Na wzrost ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $323 392 0,06% 1 913 $-25 119
B Barrick Mining Corporation Common Shares $307 283 0,06% 8 366 $-115 546 Na spadek ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $300 080 0,06% 909 Na wzrost ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $285 466 0,06% 8 408 $-51 855 Na spadek ×1
SLB SLB Limited Common Shares $285 338 0,06% 6 098 $-171 403 Na spadek ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $275 724 0,05% 1 319 $9 285 Na spadek ×3
V Visa Inc. $274 472 0,05% 800 $-159 242 Na spadek ×3
PDS Precision Drilling Corporation Common Stock $250 678 0,05% 3 270 $-71 090
GE GE Aerospace Common Stock $242 925 0,05% 650 Na wzrost ×1
NXE Nexgen Energy Ltd. Common Shares $234 750 0,05% 25 000 $-55 250
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $234 544 0,05% 800 $2 152
EXC Exelon Corporation - Common Stock $231 795 0,05% 4 972 Na wzrost ×1
UGI UGI Corporation Common Stock $231 277 0,05% 6 624 $-27 172 Na spadek ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $227 832 0,05% 646 $15 369
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $220 210 0,04% 5 201 Na wzrost ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $220 192 0,04% 867 $-82 180 Na spadek ×1
SGDM Sprott Gold Miners ETF $220 045 0,04% 3 500 $-308 385 Na spadek ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $216 344 0,04% 2 993 $-65 871 Na spadek ×2
IYJ iShares U.S. Industrials ETF $209 979 0,04% 1 260 Na wzrost ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $204 771 0,04% 3 256 Na wzrost ×1

Pozycje o wysokim przekonaniu

08

Pozycje zwiększane przez 3+ kwartały z rzędu.

Liczba akcji jest zgodna z raportami 13F (nie skorygowana o podział akcji)

Papier wartościowyWartość% portfelaSeria
EEM $35 997 367 7,16% wzrost ×4
VUG $16 695 809 3,32% wzrost ×6
IJR $16 021 604 3,19% wzrost ×5
IEFA $15 594 687 3,10% wzrost ×6
HYG $7 127 927 1,42% wzrost ×6
FLOT $6 657 732 1,32% wzrost ×6
INTF $6 360 275 1,27% wzrost ×6
EMGF $5 066 702 1,01% wzrost ×6
VNQ $2 226 965 0,44% wzrost ×4
AMLP $1 273 928 0,25% wzrost ×4

Największe nowe pozycje

09

Nowe pozycje otwarte w tym kwartale, od największych.

Papier wartościowyWartośćAkcje% portfela
CEG $433 902 1 747 0,09%
TRV $300 080 909 0,06%
GE $242 925 650 0,05%
EXC $231 795 4 972 0,05%
VZ $220 210 5 201 0,04%
IYJ $209 979 1 260 0,04%
FCX $204 771 3 256 0,04%

Najwięksi gracze (kwartał do kwartału)

10
Papier wartościowyAkcjaAkcje ΔWartość Δ
IWD Kupił więcej +180K +$46.2M
EEM Kupił więcej +383K +$27.8M
AGG Zmniejszone -125K -$12.5M
EFA Kupił więcej +56K +$6.0M
IVV Kupił więcej +167 +$2.7M
GDX Zmniejszone -17K -$2.7M
IJR Kupił więcej +689 +$2.7M
LRGF Kupił więcej +664 +$2.6M
VUG Kupił więcej +162K +$2.6M
IEMG Kupił więcej +1K +$2.0M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Zamknięte pozycje

11

Obejmuje zdarzenia korporacyjne (fuzje, wycofania z giełdy) — nie wszystkie wyjścia to sprzedaże

Zamknięte pozycje odzwierciedlają zmiany w raportowaniu 13F; dla zarządzających indeksami są one często mechaniczne (wycofanie z obrotu, fuzje i przejęcia, rebalansowanie indeksu), a nie aktywne decyzje.

Papier wartościowyKwartałAkcje przedWartość przedCena od wyjścia
EFV 31 marca 2026 44 338 $3 167 782
XOM 30 czerwca 2026 14 062 $2 385 892 20,3%
META 31 grudnia 2025 3 044 $2 235 824 11,9%
TSM 31 grudnia 2025 7 497 $2 100 279 58,7%
WDAY 31 grudnia 2025 6 588 $1 585 930 -13,1%
ASML 31 grudnia 2025 1 403 $1 358 230 71,4%
CMCSA 31 grudnia 2025 42 129 $1 323 757 -23,0%
COF 31 grudnia 2025 5 955 $1 265 913 -19,2%
AER 31 grudnia 2025 10 135 $1 226 335 1,7%
DHR 31 grudnia 2025 5 756 $1 142 998 -5,8%
COOP 31 grudnia 2025 5 250 $1 117 149 Nie śledzone
LEN 31 grudnia 2025 7 958 $1 003 027 -24,7%
WWD 31 grudnia 2025 3 900 $985 568 10,0%
SPOT 31 grudnia 2025 1 348 $940 904 -15,9%
AON 31 grudnia 2025 2 596 $926 167 -22,4%
HUM 31 grudnia 2025 3 352 $875 056 57,8%
MAG 30 września 2025 40 969 $865 686 Nie śledzone
SHEL 31 grudnia 2025 10 899 $779 606 32,9%
SAP 31 grudnia 2025 2 778 $742 309 -13,4%
INTU 31 grudnia 2025 1 019 $696 194 -56,2%
EL 31 grudnia 2025 7 608 $670 417 -10,8%
RIG 30 czerwca 2026 100 040 $663 265 10,4%
ABBV 31 grudnia 2025 2 754 $637 998 16,7%
STR 30 września 2025 33 156 $609 410 Nie śledzone
ADI 31 grudnia 2025 2 465 $606 337 55,1%
ETN 31 grudnia 2025 1 526 $571 581 39,7%
MDY 31 marca 2026 935 $566 924
PG 31 grudnia 2025 3 547 $545 378 3,6%
AVGO 31 grudnia 2025 1 559 $514 691 8,6%
ARGX 31 grudnia 2025 686 $505 965 10,7%
CEG 31 grudnia 2025 1 524 $501 691 -15,0%
IBM 31 grudnia 2025 1 736 $490 545 -25,3%
BWXT 31 grudnia 2025 2 652 $489 169 -15,7%
SHY 31 marca 2026 5 885 $487 396
AA 31 grudnia 2025 14 772 $485 851 -18,8%
T 31 grudnia 2025 16 872 $476 530 -1,7%
MCD 31 grudnia 2025 1 537 $467 661 -23,9%
COST 31 grudnia 2025 503 $466 027 8,5%
ELV 31 grudnia 2025 1 442 $465 939 14,1%
NEM 30 czerwca 2026 4 296 $465 042 24,6%
AMD 31 grudnia 2025 2 854 $461 748 203,2%
WMT 31 grudnia 2025 4 291 $442 518 -3,8%
INSM 31 grudnia 2025 3 058 $440 382 -39,5%
CSCO 31 grudnia 2025 6 430 $440 062 53,1%
PTC 31 grudnia 2025 2 150 $436 493 10,8%
LBRDK 31 grudnia 2025 6 716 $426 735 Nie śledzone
WING 31 grudnia 2025 1 664 $419 221 -53,0%
UBER 31 grudnia 2025 4 226 $414 022 -15,5%
VRTX 31 grudnia 2025 1 048 $410 440 10,8%
SII 30 czerwca 2026 2 866 $409 623 6,3%
HLT 31 grudnia 2025 1 566 $406 401 12,3%
CB 31 grudnia 2025 1 374 $389 660 7,1%
CW 31 grudnia 2025 698 $379 400 0,4%
TW 31 grudnia 2025 3 408 $378 297 0,0%
MBB 31 grudnia 2025 3 945 $375 466
ABT 31 grudnia 2025 2 778 $372 308 -21,7%
TDG 31 grudnia 2025 282 $372 125 -17,0%
LII 31 grudnia 2025 699 $371 131 -24,7%
FROG 31 grudnia 2025 7 759 $367 233 57,7%
HON 30 czerwca 2026 1 570 $354 869 -4,9%
SF 31 grudnia 2025 3 083 $350 035 -16,0%
NKE 31 grudnia 2025 4 990 $350 017 -45,7%
TYL 31 grudnia 2025 660 $345 285 -27,1%
SGDJ 30 czerwca 2026 4 000 $344 320
DLB 31 grudnia 2025 4 649 $336 552 -9,0%
MAR 31 grudnia 2025 1 266 $329 810 16,5%
SPTI 31 grudnia 2025 11 313 $326 991 -5,5%
OPEN 31 marca 2026 55 606 $324 183 -51,5%
FIVA 31 marca 2026 9 422 $322 610
EME 31 grudnia 2025 493 $321 246 34,8%
WFC 31 grudnia 2025 3 825 $320 801 -12,5%
AEP 31 grudnia 2025 2 808 $316 133 5,5%
PH 31 grudnia 2025 415 $315 396 12,1%
EXPE 31 grudnia 2025 1 453 $310 820 -8,2%
TJX 31 grudnia 2025 2 070 $299 432 -10,8%
NBIX 31 grudnia 2025 2 123 $298 027 2,6%
DIS 31 grudnia 2025 2 599 $297 852 -8,6%
KO 31 grudnia 2025 4 394 $293 494 23,3%
NDSN 31 grudnia 2025 1 268 $287 991 39,0%
QCOM 31 grudnia 2025 1 728 $287 745 5,8%
ISRG 31 grudnia 2025 642 $287 120 -28,5%
MRVL 31 grudnia 2025 3 387 $284 772 237,7%
BLK 31 grudnia 2025 242 $284 125 0,8%
NOW 31 grudnia 2025 306 $281 606 -9,9%
CHWY 31 grudnia 2025 6 954 $281 289 -45,1%
EQT 31 grudnia 2025 5 074 $276 272 -2,1%
GD 31 grudnia 2025 806 $275 346 -1,6%
GDDY 31 grudnia 2025 2 008 $274 756 -20,9%
REZ 30 czerwca 2025 3 159 $273 077
MDLZ 31 grudnia 2025 4 277 $269 419 10,8%
HLI 31 grudnia 2025 1 305 $268 199 -26,6%
ENTG 31 grudnia 2025 2 883 $266 672 98,1%
MDT 31 grudnia 2025 2 773 $266 335 -9,3%
PEP 31 grudnia 2025 1 875 $263 649 -12,4%
HUBB 31 grudnia 2025 605 $260 804 9,3%
WTFC 31 grudnia 2025 1 954 $258 871 3,7%
LSCC 31 grudnia 2025 3 517 $257 866 82,8%
ETR 31 grudnia 2025 2 746 $256 100 11,7%
ADSK 31 grudnia 2025 783 $248 734 -21,9%
LECO 31 grudnia 2025 1 050 $248 597 15,0%
PNC 31 grudnia 2025 1 235 $248 254 5,5%
BSX 31 grudnia 2025 2 541 $248 079 -55,8%
SHOP 31 grudnia 2025 1 656 $246 098 2,2%
CME 31 grudnia 2025 907 $245 591 -1,1%
LRCX 31 grudnia 2025 1 814 $243 751 95,1%
KLAC 31 grudnia 2025 220 $238 887 -83,7%
MCK 30 września 2025 325 $238 766 19,3%
UNP 31 grudnia 2025 1 003 $237 485 19,6%
NOC 31 grudnia 2025 387 $236 697 -15,3%
GTLB 31 grudnia 2025 5 227 $235 634 37,6%
MDB 31 grudnia 2025 759 $235 578 -14,1%
DORM 31 grudnia 2025 1 503 $234 289 2,8%
IDYA 31 grudnia 2025 8 587 $233 654 6,0%
MDGL 31 grudnia 2025 508 $233 002 -14,7%
RNA 31 grudnia 2025 5 346 $232 923 -88,9%
MA 31 marca 2026 400 $228 352 13,4%
BLD 31 grudnia 2025 584 $228 260 Nie śledzone
MRSH 31 grudnia 2025 1 106 $223 250 -7,4%
IDXX 31 grudnia 2025 349 $222 975 -23,8%
FIX 31 grudnia 2025 270 $222 816 94,8%
PCOR 31 grudnia 2025 3 044 $221 967 -25,2%
FTDR 31 grudnia 2025 3 286 $221 115 36,5%
QCOM 30 czerwca 2025 1 430 $219 663 13,7%
APPF 31 grudnia 2025 794 $218 874 -12,6%
BLDR 31 grudnia 2025 1 803 $218 616 -45,4%
APD 31 grudnia 2025 800 $218 176 13,8%
PEGA 31 grudnia 2025 3 788 $217 832 -42,1%
MO 31 grudnia 2025 3 201 $214 613 18,9%
NOV 30 czerwca 2026 11 228 $211 199 2,4%
MOH 31 grudnia 2025 1 103 $211 070 12,5%
AEP 30 czerwca 2026 1 605 $210 384 -11,1%
CACI 31 grudnia 2025 419 $208 989 12,5%
AIT 31 grudnia 2025 798 $208 506 34,4%
TRMB 31 grudnia 2025 2 546 $207 881 -22,2%
DXCM 31 grudnia 2025 3 086 $207 658 25,6%
RPM 31 grudnia 2025 1 758 $207 233 -5,5%
PM 31 grudnia 2025 1 277 $207 154 18,7%
GOLD 30 czerwca 2025 10 628 $206 608 87,4%
ADP 31 grudnia 2025 686 $202 962 2,0%
IGIB 31 grudnia 2025 3 714 $200 969
LIN 31 grudnia 2025 420 $200 059 14,9%
DRRX 30 września 2025 314 150 $199 549 Nie śledzone
SBSW 30 czerwca 2026 15 472 $195 437 17,9%
IE 31 grudnia 2025 12 500 $156 875 Nie śledzone
AGL 30 czerwca 2025 21 500 $93 095 45,0%
RC 31 grudnia 2025 14 060 $56 170 -48,6%
SRXH 30 czerwca 2026 24 000 $3 096 Nie śledzone