Heron Bay Capital Management

CIK 1842149 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio
$1.1B
#2.289 de 9.443 por valor 13F · top 24.2%
Posições
97
Em
30 de Junho de 2026

Valor do portfólio QoQ: +1.7% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições
47,57%
Peso das 25 principais posições
81,50%
Posições acima de 1%
30
Número efetivo de posições
30,2

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 5,73% Est. compras $62.716.445 · vendas $143.644.757

Participação mediana: 3,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 44,1% ainda mantido

Novas posições
31
Aumentou
24
Diminuído
37
Fechado
12
Nesta página

Desempenho vs S&P 500

Monitorado Q4 2024–Q2 2026
+12.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela)
+28.1%
Retorno excedente
-15.7%

Anualizado: +8.1% · S&P 500: +18.0%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 96,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

Financial Services
25,0%
Technology
23,9%
Industrials
19,1%
Retail
8,7%
Communication Services
8,1%
Health Care
8,0%
Financials
1,2%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,1%
Energy
0,1%
Communications
0,0%
Real Estate
0,0%
Outros/Não mapeado
4,0%

Portfólio completo 97 posições

Tipo Sequência Tendência de 8T
CCSI Consensus Cloud Solutions, Inc. - Common Stock $70.075.980 6,35% 1.836.854 $21.668.648 Baixa ×1
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $66.267.683 6,00% 235.259 $-8.702.672 Baixa ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $59.957.318 5,43% 251.562 $3.373.664 Baixa ×1
VNT Vontier Corporation Common Stock $55.829.742 5,06% 1.925.164 $-21.466.239 Baixa ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $52.250.184 4,73% 566.275 $-5.508.229 Baixa ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $50.063.680 4,54% 140.089 $-4.079.367 Baixa ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $48.523.004 4,40% 111.977 $13.884.231 Baixa ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock $45.136.084 4,09% 196.176 $-4.620.097 Baixa ×1
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $41.325.813 3,74% 124.001 $3.466.268 Baixa ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $35.579.620 3,22% 573.402 $-6.491.126 Baixa ×1
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $35.124.336 3,18% 382.701 $-2.955.258 Baixa ×1
PRGS Progress Software Corporation - Common Stock $34.010.886 3,08% 1.012.832 $10.523.267 Alta ×6
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $32.371.344 2,93% 71.780 $-3.517.402 Alta ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $32.341.876 2,93% 57.416 $-3.140.494 Baixa ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $31.569.485 2,86% 41.781 $-6.042.865 Baixa ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $29.321.880 2,66% 78.607 $-2.286.670 Baixa ×1
TRU TransUnion Common Stock $28.063.625 2,54% 389.016 $-1.355.839 Baixa ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $23.574.199 2,14% 47.617 $4.132.972 Baixa ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $23.030.259 2,09% 460.237 $6.063.456 Baixa ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $21.218.493 1,92% 80.599 $2.468.617 Baixa ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19.880.082 1,80% 48.814 Alta ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $16.678.445 1,51% 59.566 $-235.402 Baixa ×1
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $16.038.104 1,45% 30.284 $-8.112.092 Baixa ×1
BRKB $15.982.457 1,45% 31.940 $-1.101.981 Baixa ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15.197.602 1,38% 97.010 $-4.475.373 Baixa ×1
MSCI MSCI Inc. Common Stock $14.687.824 1,33% 26.226 $-1.333.353 Baixa ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14.464.684 1,31% 48.528 $4.221.321 Baixa ×1
TNET TriNet Group, Inc. Common Stock $12.809.707 1,16% 258.834 $2.303.399 Baixa ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $11.824.207 1,07% 184.321 $-2.365.610 Baixa ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $11.350.419 1,03% 49.384 $-2.056.891 Baixa ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $10.723.366 0,97% 52.304 $-3.195.881 Baixa ×1
THQ abrdn Healthcare Opportunities Fund Shares of Beneficial Interest $10.532.709 0,95% 562.344 $547.274 Baixa ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $9.232.333 0,84% 33.174 $125.057 Baixa ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $8.505.106 0,77% 118.357 $-4.712.480 Alta ×2
ETG Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $7.125.165 0,65% 302.683 $858.931 Baixa ×4
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $6.856.309 0,62% 52.167 $-849.306 Baixa ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $6.246.214 0,57% 114.799 $2.151.720 Alta ×2
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock $5.719.718 0,52% 271.979 $1.660.874 Alta ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $5.060.250 0,46% 23.547 $-88.545 Baixa ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $5.051.548 0,46% 44.562 $1.290.983 Alta ×2
CRUS Cirrus Logic, Inc. - Common Stock $4.967.734 0,45% 33.446 $788.939 Alta ×2
IJR $4.927.600 0,45% 33.225 $3.527.621 Alta ×2
QLYS Qualys, Inc. - Common Stock $4.400.505 0,40% 32.006 Alta ×1
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $4.366.820 0,40% 39.362 $2.016.077 Alta ×3
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $4.275.114 0,39% 96.243 $467.285 Alta ×1
ESTC Elastic N.V. Ordinary Shares $3.216.042 0,29% 56.402 Alta ×1
AVUV $3.174.393 0,29% 25.444 $2.185.245 Alta ×2
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2.933.853 0,27% 61.961 Alta ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $2.863.139 0,26% 36.806 $778.033 Alta ×1
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $2.726.171 0,25% 22.269 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1.970.604 0,18% 6.810 $725.709 Alta ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1.733.116 0,16% 40.137 $381.689 Alta ×2
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $1.610.833 0,15% 8.826 Alta ×1
PATH UiPath, Inc. Class A Common Stock $1.555.954 0,14% 143.142 $213.964 Alta ×2
HPQ HP Inc. Common Stock $1.492.556 0,14% 68.029 $663.299 Alta ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1.232.782 0,11% 1.068 $948.659 Alta ×2
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1.067.926 0,10% 3.528 $592.085 Alta ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $859.900 0,08% 1.993 Alta ×1
DBMF $784.045 0,07% 25.614 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $662.172 0,06% 3.309 $209.714 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $625.139 0,06% 1.309 $182.762
AVK Advent Convertible and Income Fund $560.980 0,05% 42.823 $83.076
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $560.028 0,05% 1.585 $-3.219.353 Baixa ×6
CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock $539.243 0,05% 4.981
CB Chubb Limited Common Stock $526.443 0,05% 1.545 $22.881
APA APA Corporation - Common Stock $514.899 0,05% 15.809 Alta ×1
VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock $508.442 0,05% 10.648 Alta ×1
UFCS United Fire Group, Inc - Common Stock $482.343 0,04% 9.198 Alta ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $476.786 0,04% 8.882 Alta ×1
KLIC Kulicke and Soffa Industries, Inc. - Common Stock $471.103 0,04% 3.522 Alta ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $457.188 0,04% 4.750 $-617
AS Amer Sports, Inc. Ordinary Shares $430.783 0,04% 12.730 Alta ×1
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $422.914 0,04% 186 Alta ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $405.358 0,04% 3.579 $31.027 Alta ×1
GLD $404.481 0,04% 1.098 Alta ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $384.076 0,03% 1.501 $86.228 Alta ×1
BEKE KE Holdings Inc American Depositary Shares (each representing three Class A Ordinary Shares) $381.006 0,03% 26.222 Alta ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $368.378 0,03% 18.867 $-106.689 Baixa ×4
EQNR Equinor ASA $367.474 0,03% 11.703 Alta ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $333.366 0,03% 689 Alta ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $322.529 0,03% 776 $112.551
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $293.709 0,03% 2.264 Alta ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $289.437 0,03% 2.068 Alta ×1
VICR Vicor Corporation - Common Stock $284.455 0,03% 749 Alta ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $273.524 0,02% 541 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $261.403 0,02% 692 Alta ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $251.411 0,02% 590 Alta ×1
SWKS Skyworks Solutions, Inc. - Common Stock $250.318 0,02% 3.692 $-2.004.887 Baixa ×1
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $245.404 0,02% 15.037 Alta ×1
DFIV $233.096 0,02% 4.315 $12.001 Alta ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $232.245 0,02% 854 Alta ×1
BMA Banco Macro S.A. ADR (representing Ten Class B Common Shares) $217.679 0,02% 2.351 Alta ×1
AVDV $216.302 0,02% 2.099 $8.793 Alta ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $208.440 0,02% 216 Alta ×1
HL Hecla Mining Company Common Stock $180.222 0,02% 11.680 Alta ×1
FRSH Freshworks Inc. - Class A Common Stock $136.883 0,01% 13.526 $46.762 Alta ×2
EGHT 8x8 Inc - Common stock $24.721 0,00% 14.457 $-1.671 Baixa ×2

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título Valor % do portfólio Sequência
PRGS $34.010.886 3,08% acima ×6
LNTH $4.366.820 0,40% acima ×3

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título Valor Ações % do portfólio
SPGI $19.880.082 48.814 1,80%
QLYS $4.400.505 32.006 0,40%
ESTC $3.216.042 56.402 0,29%
CART $2.933.853 61.961 0,27%
WDAY $2.726.171 22.269 0,25%
HUBS $1.610.833 8.826 0,15%
DELL $859.900 1.993 0,08%
DBMF $784.045 25.614 0,07%
CF $539.243 4.981 0,05%
APA $514.899 15.809 0,05%
VIAV $508.442 10.648 0,05%
UFCS $482.343 9.198 0,04%
SU $476.786 8.882 0,04%
KLIC $471.103 3.522 0,04%
AS $430.783 12.730 0,04%

Maiores variações (QoQ)

Título Movimento Ações Δ Valor Δ
CCSI Reduziu -202K +$21.7M
VNT Reduziu -254K -$21.5M
LRCX Reduziu -50K +$13.9M
PRGS Comprou mais +97K +$10.5M
LPLA Reduziu -14K -$8.7M
MEDP Reduziu -20K -$8.1M
SSNC Reduziu -49K -$6.5M
TREX Reduziu -6K +$6.1M
MCK Reduziu -2K -$6.0M
SCHW Reduziu -48K -$5.5M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestre Ações antes Valor antes Preço desde a saída
FOXA 30 de Setembro de 2025 194.927 $10.923.736 8,3%
WBD 30 de Setembro de 2025 658.795 $7.549.791 45,5%
CMCSA 30 de Junho de 2025 137.303 $5.066.489 -25,9%
IWN 30 de Junho de 2025 31.350 $4.733.223 Não mais rastreado
BUD 31 de Março de 2026 65.355 $4.185.334 12,3%
NMAI 30 de Junho de 2026 287.763 $3.568.258 1,1%
ZM 30 de Junho de 2026 36.838 $2.961.407 22,7%
APAM 31 de Março de 2025 66.041 $2.843.051 8,4%
UTHR 30 de Junho de 2026 4.345 $2.576.498 -2,9%
TAP 31 de Março de 2025 44.668 $2.560.343 -30,3%
ETY 30 de Junho de 2026 179.813 $2.479.621 -1,0%
JNJ 31 de Março de 2025 14.978 $2.166.138 61,1%
BWA 31 de Março de 2026 29.929 $1.348.601 25,3%
DOCU 30 de Setembro de 2025 16.093 $1.253.484 -15,5%
BMY 31 de Março de 2026 19.379 $1.045.303 8,9%
QRVO 31 de Março de 2026 11.983 $1.012.683 24,5%
CF 31 de Março de 2025 10.617 $905.842 63,4%
BN 31 de Março de 2026 19.286 $885.035 3,7%
ETSY 30 de Junho de 2026 16.963 $847.811 7,1%
NTES 31 de Março de 2026 5.302 $729.661 14,1%
BRKA 30 de Junho de 2026 1 $718.140 Não mais rastreado
EG 30 de Setembro de 2025 1.831 $622.265 5,5%
FVRR 31 de Março de 2026 31.469 $621.827 -8,4%
ASML 31 de Março de 2026 493 $527.441 32,8%
ACGL 30 de Setembro de 2025 4.985 $453.884 9,9%
OTEX 30 de Setembro de 2025 15.022 $438.642 -34,1%
ACN 31 de Março de 2026 1.513 $405.938 -7,9%
NU 31 de Março de 2026 23.714 $396.972 0,8%
ENPH 30 de Junho de 2026 10.380 $392.468 -20,6%
NICE 31 de Março de 2026 3.417 $386.258 -9,7%
NVO 31 de Dezembro de 2025 6.266 $347.700 -8,2%
DBX 30 de Setembro de 2025 11.835 $338.481 11,4%
TGEN 31 de Dezembro de 2025 37.167 $327.441 Não mais rastreado
BHP 30 de Junho de 2025 5.960 $289.298 100,3%
MRK 30 de Junho de 2025 3.201 $287.322 91,6%
QCOM 30 de Junho de 2026 2.225 $286.536 -12,9%
QLTY 31 de Março de 2026 7.418 $285.296 Não mais rastreado
IBEX 30 de Junho de 2025 11.670 $284.165 23,6%
FET 31 de Março de 2026 7.671 $283.443 35,3%
HRTG 30 de Junho de 2025 19.175 $276.504 35,6%
NATR 31 de Março de 2026 12.733 $274.778 -40,3%
ESP 31 de Março de 2026 5.776 $272.223 Não mais rastreado
FEIM 31 de Março de 2025 14.264 $264.169 323,1%
BKTI 31 de Dezembro de 2025 3.098 $261.719 Não mais rastreado
SPYM 30 de Junho de 2026 3.397 $260.006 Não mais rastreado
ZD 31 de Março de 2025 4.655 $252.953 46,6%
FSTR 31 de Março de 2025 9.269 $249.336 85,2%
CRTO 31 de Março de 2026 11.753 $242.229 -1,8%
TACT 31 de Março de 2026 59.022 $236.088 48,2%
FTNT 30 de Setembro de 2025 2.152 $227.509 77,7%
ITRN 30 de Junho de 2026 4.623 $226.573 -16,3%
NCSM 31 de Dezembro de 2025 4.353 $222.264 26,9%
ZENV 30 de Junho de 2025 105.058 $221.672 Não mais rastreado
BAM 31 de Dezembro de 2025 3.735 $212.671 -0,6%
BLIN 30 de Junho de 2025 143.093 $211.778 -27,3%
OOMA 31 de Março de 2026 17.803 $208.829 42,4%
MSB 30 de Junho de 2025 7.737 $208.744 -2,4%
EBAY 30 de Setembro de 2025 2.789 $207.648 14,4%
NCSM 30 de Junho de 2025 5.834 $204.132 69,7%
BOXX 31 de Março de 2025 1.838 $202.695 Não mais rastreado
SNCR 31 de Dezembro de 2025 33.099 $201.242 Não mais rastreado
BAM 31 de Março de 2025 3.712 $201.153 7,5%
CMT 30 de Junho de 2025 13.019 $197.889 Não mais rastreado
CCEL 30 de Junho de 2025 30.913 $196.916 Não mais rastreado
MGIC 30 de Junho de 2025 14.984 $194.642 Não mais rastreado
UUU 31 de Março de 2026 36.024 $185.884 Não mais rastreado
MG 31 de Março de 2026 14.564 $184.235 31,1%
ZDGE 31 de Dezembro de 2025 58.338 $169.764 Não mais rastreado
GIFI 30 de Junho de 2025 26.115 $168.703 Não mais rastreado
PPIH 31 de Março de 2025 11.014 $164.659 128,0%
RSSS 31 de Dezembro de 2025 43.306 $161.531 -24,5%
CHCI 31 de Dezembro de 2025 11.013 $154.292 58,9%
RNGR 31 de Dezembro de 2025 10.801 $151.646 24,8%
SSP 30 de Junho de 2025 50.290 $148.858 12,1%
UEIC 31 de Dezembro de 2025 31.737 $147.894 35,1%
ABEV 30 de Junho de 2025 62.762 $146.235 18,7%
RAIL 30 de Setembro de 2025 16.561 $142.756 -25,0%
CRNT 31 de Março de 2025 30.406 $141.996 -8,9%
SLSR 31 de Março de 2026 17.543 $139.818 Não mais rastreado
AUNA 31 de Março de 2026 28.098 $138.242 -4,0%
SSSS 31 de Março de 2026 14.513 $137.003 Não mais rastreado
OPRT 31 de Março de 2026 25.761 $136.276 63,1%
UG 31 de Março de 2025 13.966 $134.772 -21,0%
HNNA 30 de Setembro de 2025 10.414 $131.216 -5,3%
MHH 30 de Junho de 2025 12.851 $131.209 Não mais rastreado
HFFG 31 de Março de 2026 60.285 $129.613 -1,9%
ULBI 31 de Março de 2026 22.223 $127.116 5,1%
TBLA 31 de Março de 2026 27.509 $126.816 19,7%
TRVG 30 de Setembro de 2025 32.749 $123.464 52,0%
PBYI 31 de Março de 2026 20.056 $119.333 44,5%
CPIX 31 de Março de 2026 29.189 $116.172 130,8%
VNCE 31 de Março de 2026 27.989 $114.195 145,4%
DH 31 de Dezembro de 2025 26.977 $109.527 -75,6%
CVU 30 de Junho de 2025 30.868 $107.112 Não mais rastreado
MSGM 31 de Dezembro de 2025 37.983 $106.352 16,4%
CCLD 30 de Junho de 2026 28.990 $105.814 23,3%
BWAY 31 de Março de 2025 11.044 $104.145 58,5%
OPFI 31 de Março de 2025 13.219 $101.258 -23,3%
SNOA 30 de Setembro de 2025 33.782 $96.110 -65,6%
SSUP 30 de Junho de 2025 41.951 $89.356 Não mais rastreado
ETWO 30 de Setembro de 2025 27.361 $88.376 Não mais rastreado
SCOR 31 de Dezembro de 2025 10.112 $88.278 -20,5%
GILT 30 de Junho de 2025 13.588 $86.284 49,7%
BTMD 31 de Março de 2026 31.893 $82.922 10,7%
LGPS 30 de Setembro de 2025 95.789 $78.451 Não mais rastreado
BTM 31 de Março de 2026 59.065 $76.194 Não mais rastreado
TYGO 31 de Março de 2026 55.179 $76.147 -70,1%
RFIL 31 de Março de 2026 13.119 $75.828 12,3%
TG 31 de Março de 2026 10.551 $75.756 1,2%
VMEO 31 de Março de 2025 11.609 $74.298 Não mais rastreado
QUAD 31 de Março de 2026 11.562 $72.494 54,8%
NEPH 31 de Março de 2026 13.471 $65.738 42,6%
MAPS 31 de Março de 2026 69.029 $56.956 Não mais rastreado
TEAD 31 de Dezembro de 2025 31.059 $51.247 -5,0%
RBBN 30 de Junho de 2025 12.764 $50.035 -50,5%
AIRI 31 de Março de 2025 11.608 $47.245 Não mais rastreado
GTEC 31 de Março de 2025 24.116 $46.785 -45,0%
CVAC 30 de Junho de 2025 15.213 $42.140 Não mais rastreado
SNAL 30 de Junho de 2025 47.300 $41.548 108,4%
FPAY 30 de Junho de 2025 31.084 $39.788 Não mais rastreado
HGBL 31 de Março de 2026 31.925 $39.587 -17,3%
EXFY 30 de Setembro de 2025 14.143 $36.630 40,0%
IMCC 31 de Março de 2026 25.875 $35.966 -70,0%
PERF 30 de Setembro de 2025 11.765 $27.060 0,0%
OXBR 30 de Setembro de 2025 15.482 $26.939 -26,3%
UPLD 30 de Junho de 2026 27.192 $18.110 11,0%
HTCR 30 de Junho de 2025 12.049 $9.037 438,8%