Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +14.1%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -22.9%

Anualizado: +11.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,4% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 28,0%
Industrials 17,7%
Healthcare 16,0%
Retail 7,7%
Communication Services 7,5%
Financials 6,5%
Consumer Staples 2,8%
Energy 2,7%
Real Estate 1,1%
Materials 1,1%
Consumer products 0,8%
Consumer Discretionary 0,8%
Outros/Não mapeado 7,1%

Portfólio completo 85 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18.097.153 7,86% 62.542 $2.539.826 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11.693.816 5,08% 31.349 $498.765 Alta ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $9.005.189 3,91% 35.786 $846.487 Baixa ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.591.758 3,73% 26.248 $475.001 Baixa ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $8.224.902 3,57% 70.023 $2.685.985 Baixa ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $7.747.005 3,36% 19.252 $427.629 Baixa ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $7.599.772 3,30% 17.614 $4.797.241 Alta ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.819.467 2,96% 34.082 $1.214.774 Alta ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $6.628.479 2,88% 22.238 $2.129.092 Baixa ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.517.632 2,83% 25.663 $-182.224 Baixa ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $6.441.500 2,80% 18.184 $-119.494 Baixa ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $5.958.322 2,59% 16.454 $-239.516 Baixa ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.842.644 2,54% 16.349 $1.046.718 Baixa ×3
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $5.799.295 2,52% 24.879 $1.200.385 Baixa ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5.737.924 2,49% 7.792 $482.206 Baixa ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $5.557.339 2,41% 26.081 $-481.042 Baixa ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock $5.465.414 2,37% 13.115 $600.814 Baixa ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.100.458 2,22% 14.462 $-196.973 Baixa ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4.845.379 2,10% 26.221 $1.310.497 Baixa ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4.798.779 2,08% 35.442 $-1.020.150 Baixa ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4.796.263 2,08% 37.325 $77.888 Baixa ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $3.795.171 1,65% 31.828 $379.507 Baixa ×2
SLB SLB Limited Common Shares $3.582.101 1,56% 77.051 $-624.479 Baixa ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3.332.937 1,45% 8.019 $1.060.522 Baixa ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3.067.072 1,33% 11.276 $211.677 Baixa ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.715.403 1,18% 5.287 $53.714 Baixa ×1
HAL Halliburton Company Common Stock $2.642.600 1,15% 77.838 $-571.736 Baixa ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2.479.953 1,08% 13.143 $160.873 Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.448.037 1,06% 2.041 $570.786
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.390.024 1,04% 6.327 $431.754
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $2.279.122 0,99% 16.670 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.272.095 0,99% 9.533 $245.003 Baixa ×2
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $2.251.732 0,98% 16.442 $-1.039.788 Baixa ×2
AME AMETEK, Inc. $2.202.380 0,96% 9.103 $244.630 Baixa ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.068.401 0,90% 3.672 $358.877 Alta ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1.860.096 0,81% 19.200 $63.779 Baixa ×6
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $1.815.157 0,79% 8.107 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.792.296 0,78% 8.107 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.603.817 0,70% 4.703 $849.832
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $1.594.546 0,69% 4.631 $85.717 Baixa ×1
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $1.585.094 0,69% 7.447 $-28.150
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1.428.247 0,62% 14.859 $348.521 Baixa ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.326.798 0,58% 2.284 $872.946 Alta ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1.326.094 0,58% 679 $-2.271 Baixa ×6
NVS Novartis AG Common Stock $1.325.224 0,58% 8.456 $31.431 Baixa ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.289.707 0,56% 1.690 $622.887 Baixa ×6
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.249.974 0,54% 2.498 $99.415 Alta ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1.200.887 0,52% 4.440 $42.336 Baixa ×2
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $1.187.350 0,52% 5.235 $162.984 Alta ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.177.757 0,51% 1.259 $-86.713 Baixa ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.159.314 0,50% 6.085 $276.725 Baixa ×1
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $1.151.991 0,50% 5.943 $291.120 Baixa ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $1.140.494 0,50% 13.240 $794.120 Alta ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $919.637 0,40% 4.828 $-4.284 Baixa ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $904.365 0,39% 2.985 Alta ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $870.001 0,38% 2.571 $-60.297 Baixa ×2
RMD ResMed Inc. Common Stock $813.039 0,35% 4.172 $-147.286 Baixa ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $757.893 0,33% 2.145 $150.324 Alta ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $745.095 0,32% 1.500 $51.618 Baixa ×2
ROL Rollins, Inc. Common Stock $729.407 0,32% 17.475 $-223.801 Baixa ×6
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $690.184 0,30% 2.480 $36.649 Baixa ×6
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $686.798 0,30% 3.820 $-193.535 Baixa ×6
IVV iShares Core S&P 500 ETF $653.032 0,28% 872 Alta ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $584.326 0,25% 1.126 $26.100
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $578.746 0,25% 1.376 $-91.519 Baixa ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $570.582 0,25% 4.849 $-10.003 Baixa ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $545.142 0,24% 754 $270.685 Baixa ×2
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $537.436 0,23% 14.987 $-118.516 Baixa ×6
WAT Waters Corporation Common Stock $535.932 0,23% 1.429 $106.207 Baixa ×6
SPY SPY $490.361 0,21% 657 $-267.623 Baixa ×1
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $486.785 0,21% 17.268 $-97.402 Baixa ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $426.115 0,19% 5.968 Alta ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $398.790 0,17% 783 $-135.404
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $370.422 0,16% 5.890 $10.159 Baixa ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $368.219 0,16% 319 Alta ×1
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $341.448 0,15% 4.332 $-30.455 Baixa ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $316.860 0,14% 632 $-178.602 Baixa ×5
NTSX WisdomTree Trust $281.432 0,12% 4.766 Alta ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $271.670 0,12% 1.255 $21.887
INTC Intel Corporation - Common Stock $263.342 0,11% 1.886 Alta ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $238.361 0,10% 1.747 $-9.886 Baixa ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $231.998 0,10% 825
MO Altria Group, Inc. $212.468 0,09% 2.953 $-97.949 Baixa ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 97717Y220) $208.139 0,09% 7.951 Alta ×1
CB Chubb Limited Common Stock $203.422 0,09% 597

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
NVDA $6.819.467 2,96% acima ×5

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $2.279.122 16.670 0,99%
Emissor desconhecido (CUSIP: 438516205) $1.815.157 8.107 0,79%
Emissor desconhecido (CUSIP: 43849R105) $1.792.296 8.107 0,78%
QQQM $904.365 2.985 0,39%
IVV $653.032 872 0,28%
NFLX $426.115 5.968 0,19%
MU $368.219 319 0,16%
NTSX $281.432 4.766 0,12%
INTC $263.342 1.886 0,11%
IBM $231.998 825 0,10%
Emissor desconhecido (CUSIP: 97717Y220) $208.139 7.951 0,09%
CB $203.422 597 0,09%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
DELL Comprou mais +539 +$4.8M
CSCO Reduziu -1K +$2.7M
AAPL Comprou mais +1K +$2.5M
TXN Reduziu -938 +$2.1M
QCOM Reduziu -1K +$1.3M
NVDA Comprou mais +2K +$1.2M
WSM Reduziu -344 +$1.2M
UNH Reduziu -379 +$1.1M
GOOGL Reduziu -329 +$1.0M
BR Reduziu -4K -$1.0M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
MKC 31 de Março de 2026 70.074 $4.772.740 -4,6%
PG 31 de Março de 2026 31.327 $4.489.472 11,5%
HON 30 de Junho de 2026 17.097 $3.864.435 -1,2%
ACN 31 de Março de 2026 12.881 $3.455.972 25,8%
XOM 30 de Junho de 2026 17.548 $2.977.194 34,0%
EMR 30 de Junho de 2025 22.050 $2.417.562 21,2%
LKQ 30 de Setembro de 2025 49.689 $1.838.990 -43,0%
DUOL 31 de Dezembro de 2025 5.131 $1.651.361 -18,5%
MORN 31 de Março de 2026 7.100 $1.542.901 33,0%
CBZ 31 de Dezembro de 2025 26.671 $1.412.496 8,9%
PYPL 31 de Março de 2026 22.921 $1.338.136 26,1%
EXLS 31 de Março de 2026 29.802 $1.264.797 38,9%
INTU 31 de Março de 2026 1.822 $1.206.929 -20,6%
CARG 31 de Março de 2026 30.819 $1.181.909 -7,4%
FDS 31 de Março de 2026 3.834 $1.112.588 52,7%
SSNC 31 de Março de 2026 11.125 $972.548 22,8%
TTD 31 de Março de 2026 25.182 $955.909 -42,7%
ZS 31 de Março de 2026 4.085 $918.798 81,9%
COO 31 de Março de 2026 10.939 $896.560 -14,4%
TYL 31 de Março de 2026 1.892 $858.873 13,9%
TMDX 30 de Junho de 2026 8.291 $824.208 6,5%
ADBE 31 de Março de 2026 2.171 $759.828 8,5%
ZTS 31 de Março de 2026 4.325 $544.172 -31,5%
XLY 30 de Junho de 2026 4.865 $530.188 Não mais rastreado
PLTR 31 de Março de 2026 2.791 $496.100 34,5%
LFUS 31 de Março de 2026 1.831 $463.097 3,5%
FTNT 31 de Março de 2026 5.637 $447.634 120,3%
TECH 31 de Março de 2026 7.293 $428.901 38,8%
APH 31 de Março de 2026 2.400 $324.336 -41,4%
VOO 30 de Junho de 2026 537 $320.909 2,6%
CRM 30 de Junho de 2026 1.686 $314.726 58,7%
WST 31 de Março de 2026 1.097 $301.829 56,5%
XLI 30 de Junho de 2026 1.758 $284.321 -11,1%
CVX 30 de Junho de 2026 1.369 $283.246 40,7%
NKE 30 de Junho de 2026 5.209 $275.139 -9,1%
COIN 31 de Dezembro de 2025 808 $272.692 -27,3%
CB 30 de Setembro de 2025 880 $254.954 25,8%
CTSH 30 de Junho de 2026 4.008 $245.891 82,1%
IBM 31 de Março de 2026 825 $244.373 4,6%
BKE 31 de Março de 2026 4.095 $218.755 -7,6%
DIS 30 de Setembro de 2025 1.756 $217.762 -1,7%
MOV 31 de Março de 2026 10.428 $215.025 28,8%
APPF 31 de Março de 2026 900 $209.385 33,5%
NOW 31 de Dezembro de 2025 226 $207.983 3,8%
FIS 30 de Setembro de 2025 2.525 $205.560 -43,1%
GBDC 31 de Dezembro de 2025 11.966 $163.815 -10,7%
ABR 31 de Dezembro de 2025 12.951 $158.132 -62,4%
OBDC 31 de Dezembro de 2025 11.971 $152.870 -19,1%
OCSL 31 de Dezembro de 2025 11.547 $150.688 -10,2%