Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q3 2026 +70.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +39.9%
Retorno excedente +30.3%

Anualizado: +42.5% · S&P 500: +25.1%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 99,8% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 16,3%
Industrials 11,3%
Financials 8,8%
Communication Services 4,4%
Retail 3,5%
Healthcare 1,7%
Consumer Discretionary 0,6%
Utilities 0,6%
Materials 0,3%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Energy 0,2%
Real Estate 0,1%
Outros/Não mapeado 51,8%

Portfólio completo 245 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $115.505.802 14,07% 765.649 Alta ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $72.894.945 8,88% 76.296 Alta ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $37.828.826 4,61% 182.475 Alta ×1
SPY SPY $23.518.424 2,87% 30.839 $18.782.409 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $23.021.120 2,81% 69.128 $14.581.646 Alta ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $22.619.113 2,76% 183.776 Alta ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21.929.022 2,67% 96.020 $3.500.290 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20.002.915 2,44% 58.134 $6.057.609 Alta ×5
IVV iShares Core S&P 500 ETF $19.634.903 2,39% 25.638 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $19.162.224 2,33% 25.903 $16.287.059 Alta ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $19.007.223 2,32% 31.070 $1.654.860 Alta ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $16.326.190 1,99% 267.073 Alta ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15.546.927 1,89% 30.312 $8.351.371 Alta ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14.651.019 1,79% 58.804 $7.881.448 Alta ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $13.355.971 1,63% 172.893 Alta ×1
IJR iShares Trust $11.631.595 1,42% 85.501 Alta ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11.529.408 1,40% 32.830 $-3.188.110 Baixa ×6
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $11.395.033 1,39% 52.735 Alta ×1
IJH iShares Trust $9.527.822 1,16% 132.423 Alta ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9.162.787 1,12% 30.077 Alta ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $8.933.672 1,09% 8.388 $-24.194.451 Baixa ×2
VOO Vanguard S&P 500 ETF $8.619.170 1,05% 12.298 $5.812.391 Alta ×1
DGRO iShares Trust $7.813.896 0,95% 103.646 Alta ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7.347.066 0,90% 10.131 $2.533.190 Alta ×2
LGLV SPDR SERIES TRUST $6.896.458 0,84% 39.564 Alta ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6.731.339 0,82% 12.206
COWZ Pacer Funds Trust $6.707.802 0,82% 100.476 Alta ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $6.232.525 0,76% 69.166 Alta ×1
QUAL iShares Trust $5.705.597 0,70% 25.673 Alta ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $5.405.245 0,66% 28.897 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.313.591 0,65% 16.061 $653.721 Alta ×5
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $4.993.733 0,61% 97.820 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4.978.557 0,61% 18.805 $3.979.693 Alta ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4.970.953 0,61% 14.589 Alta ×1
EFA iShares Trust $4.653.536 0,57% 44.793 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.636.289 0,56% 5.093 $188.129 Alta ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $4.428.770 0,54% 36.836 Alta ×1
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4.394.583 0,54% 8.825 Alta ×1
MDYG SPDR SERIES TRUST $4.278.615 0,52% 40.932 Alta ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $4.062.339 0,49% 124.880 Alta ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4.005.408 0,49% 15.129 $-1.812.771 Alta ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3.954.877 0,48% 4.393 $333.161 Alta ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.928.466 0,48% 11.072 Alta ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3.672.454 0,45% 18.761 Alta ×1
V Visa Inc. $3.285.356 0,40% 9.143 $-182.255 Baixa ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3.274.529 0,40% 46.679 Alta ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF $3.252.179 0,40% 64.323 Alta ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3.240.543 0,39% 7.103 $-3.304.554 Baixa ×1
MTUM iShares Trust $3.209.591 0,39% 10.114 Alta ×1
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF $3.067.252 0,37% 25.191 Alta ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2.772.048 0,34% 15.042 $2.512.090 Alta ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2.697.233 0,33% 2.549 $1.860.676 Alta ×1
ITOT iShares Trust $2.667.600 0,33% 16.043 Alta ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST $2.591.172 0,32% 24.223 Alta ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $2.376.846 0,29% 27.829 Alta ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2.336.090 0,28% 116.079 Alta ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2.277.320 0,28% 7.045 Alta ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2.272.869 0,28% 111.252 Alta ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $2.227.613 0,27% 31.969 Alta ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $2.181.517 0,27% 36.782 Alta ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $2.134.826 0,26% 25.755 Alta ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.033.431 0,25% 2.139 $-12.062.539 Baixa ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2.012.275 0,25% 19.364 $-695.998 Baixa ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.935.167 0,24% 11.589 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.933.489 0,24% 1.671 $-6.675.435 Baixa ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1.864.206 0,23% 26.401 Alta ×1
Emissor desconhecido (CUSIP: 30233Q108) $1.796.124 0,22% 11.036 Alta ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.795.405 0,22% 12.358 $-402.582 Baixa ×2
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF $1.795.062 0,22% 13.012 Alta ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $1.782.085 0,22% 7.385 $-3.641.999 Baixa ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.751.314 0,21% 2.160 $-5.483.617 Baixa ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1.737.885 0,21% 88.917 Alta ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $1.724.428 0,21% 6.527 $-675.257 Baixa ×1
SOXX iShares Trust $1.719.487 0,21% 3.024 Alta ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1.709.999 0,21% 6.732 $74.979 Alta ×6
MGK VANGUARD WORLD FUND $1.690.120 0,21% 18.242 Alta ×1
IXN iShares Global Tech ETF $1.627.764 0,20% 10.982 Alta ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1.597.010 0,19% 7.844 Alta ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.594.715 0,19% 5.606 $-774.942 Baixa ×4
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $1.570.383 0,19% 80.450 Alta ×1
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $1.482.354 0,18% 11.716 Alta ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $1.465.494 0,18% 5.351 Alta ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.459.618 0,18% 10.631
DVY iShares Select Dividend ETF $1.459.318 0,18% 9.596 Alta ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.417.809 0,17% 26.551 Alta ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1.414.698 0,17% 7.914 Alta ×1
BUFR First Trust Exchange-Traded Fund VIII $1.391.098 0,17% 37.126 Alta ×1
EFAV iShares Trust $1.373.366 0,17% 15.072 Alta ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1.367.919 0,17% 9.224 Alta ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1.341.454 0,16% 27.540 Alta ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.337.852 0,16% 7.944 Alta ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $1.321.943 0,16% 10.519 Alta ×1
TAFI AB Active ETFs, Inc. $1.260.108 0,15% 51.266 Alta ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.243.498 0,15% 3.130 Alta ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.225.925 0,15% 2.397 Alta ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1.220.757 0,15% 3.262 Alta ×1
AXP American Express Company Common Stock $1.217.816 0,15% 4.005 $-456.522 Baixa ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1.204.072 0,15% 15.480 Alta ×1
XMLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1.196.306 0,15% 18.998 Alta ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1.166.909 0,14% 64.116 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
GOOGL $20.002.915 2,44% acima ×5
JPM $5.313.591 0,65% acima ×5
CEG $1.709.999 0,21% acima ×6
LHX $1.128.716 0,14% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
Emissor desconhecido (CUSIP: 84615Q103) $115.505.802 765.649 14,07%
PH $72.894.945 76.296 8,88%
PGR $37.828.826 182.475 4,61%
SPYG $22.619.113 183.776 2,76%
IVV $19.634.903 25.638 2,39%
SPYV $16.326.190 267.073 1,99%
VCSH $13.355.971 172.893 1,63%
IJR $11.631.595 85.501 1,42%
VTV $11.395.033 52.735 1,39%
IJH $9.527.822 132.423 1,16%
QQQM $9.162.787 30.077 1,12%
DGRO $7.813.896 103.646 0,95%
LGLV $6.896.458 39.564 0,84%
MA $6.731.339 12.206 0,82%
COWZ $6.707.802 100.476 0,82%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
MU Reduziu -20K -$24.2M
SPY Comprou mais +24K +$18.8M
AAPL Comprou mais +40K +$14.6M
MSFT Comprou mais +11K +$8.4M
AMZN Comprou mais +30K +$7.9M
LLY Reduziu -6K -$6.7M
GOOGL Comprou mais +19K +$6.1M
VOO Comprou mais +8K +$5.8M
CAT Reduziu -5K -$5.5M
JNJ Comprou mais +15K +$4.0M

5 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
MOD 30 de Setembro de 2026 27.236 $7.272.557 -23,3%
DAL 30 de Setembro de 2026 40.161 $3.761.504 -3,7%
ORCL 31 de Março de 2026 15.893 $3.097.705 -1,7%
ULTA 30 de Setembro de 2026 4.660 $2.101.567 13,4%
CB 30 de Setembro de 2026 6.154 $2.096.914 10,6%
MLM 30 de Setembro de 2026 3.484 $2.009.223 6,3%
MSI 30 de Setembro de 2026 4.662 $1.936.082 8,4%
MEDP 30 de Setembro de 2026 3.604 $1.908.642 11,0%
CTRA 30 de Junho de 2026 51.995 $1.827.104 Não mais rastreado
URI 30 de Setembro de 2026 1.550 $1.755.979 17,4%
VST 30 de Setembro de 2026 10.946 $1.736.364 3,2%
UNP 30 de Setembro de 2026 6.186 $1.682.592 9,4%
ETN 31 de Março de 2026 5.212 $1.660.074 9,8%
BSX 30 de Setembro de 2026 36.860 $1.573.185 -3,2%
DVN 30 de Setembro de 2026 36.562 $1.510.742 11,4%
ADBE 31 de Dezembro de 2025 4.078 $1.438.515 -30,0%
INTU 31 de Dezembro de 2025 1.764 $1.204.653 -50,5%
SYK 30 de Setembro de 2026 3.583 $1.128.072 10,4%
AJG 31 de Março de 2026 4.354 $1.126.772 22,7%
HON 30 de Junho de 2026 4.938 $1.116.136 -2,1%
CLX 31 de Dezembro de 2025 8.094 $997.990 -12,8%
ACN 31 de Dezembro de 2025 3.815 $940.779 -9,5%
DHI 30 de Setembro de 2026 5.497 $895.351 4,6%
APD 30 de Setembro de 2026 3.021 $885.697 10,9%
MRK 30 de Junho de 2025 8.023 $720.144 78,0%
MRSH 31 de Dezembro de 2025 3.256 $656.182 3,7%
MCD 30 de Setembro de 2026 2.304 $622.794 8,5%
GEHC 31 de Março de 2026 7.412 $607.932 6,5%
EPD 30 de Setembro de 2026 15.311 $562.832 6,9%
LULU 31 de Dezembro de 2025 2.875 $511.549 -49,4%
BE 30 de Setembro de 2026 1.520 $460.104 -18,6%
TMO 30 de Junho de 2025 915 $455.304 73,7%
LRCX 30 de Setembro de 2026 1.011 $438.097 -22,7%
STZ 30 de Junho de 2025 2.175 $399.156 -20,2%
TGT 31 de Dezembro de 2025 3.856 $345.883 52,4%
CLS 30 de Setembro de 2026 926 $337.805 -20,6%
ZTS 31 de Dezembro de 2025 1.981 $289.860 -38,2%
CINF 30 de Setembro de 2026 1.490 $275.859 12,6%
PSX 30 de Setembro de 2026 1.626 $274.875 7,2%
PEP 30 de Junho de 2025 1.541 $231.058 0,4%
WMB 30 de Setembro de 2026 2.928 $217.668 9,3%
AMLP 30 de Setembro de 2026 4.110 $213.104
NVO 30 de Junho de 2025 3.044 $211.375 -44,5%
KMI 30 de Junho de 2026 6.277 $210.468 5,0%
FANG 31 de Dezembro de 2025 1.469 $210.214 37,2%
SMCI 31 de Dezembro de 2025 4.379 $209.929 22,3%
MA 31 de Dezembro de 2025 367 $208.753 6,9%
MDLZ 30 de Junho de 2025 3.005 $203.889 -8,3%
PSX 30 de Junho de 2025 1.645 $203.125 129,5%
KLAC 30 de Setembro de 2026 670 $202.146 -18,6%