Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV)
$42.91
▲ +0.26 (+0.61%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$42.45 – $45.13
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก8.98%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ315.0
พอร์ตที่มากกว่า 1%1
สินทรัพย์สุทธิ
$4.9B
สินทรัพย์ที่ถือครอง
1,636
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
DISV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.37% | ▼ -2.77% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.83% | ▼ -1.23% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$29.1M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$187.5M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$712.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,636 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPS ALPINE CO., LTD. | · | $17.6M | 0.36 | 1,269,100 | EC | JP |
| BEAZLEY PLC | · | $17.5M | 0.35 | 1,009,735 | EC | GB |
| Linamar Corporation | 53278L107 | $17.1M | 0.35 | 231,578 | EC | CA |
| RUSSEL METALS INC. | 781903604 | $16.9M | 0.34 | 351,996 | EC | CA |
| TAYLOR WIMPEY PLC | · | $16.9M | 0.34 | 16,066,255 | EC | GB |
| Allreal Holding AG | · | $16.6M | 0.33 | 63,334 | EC | CH |
| Brenntag SE | · | $16.5M | 0.33 | 234,779 | EC | DE |
| ARC RESOURCES LTD. | 00208D408 | $16.2M | 0.33 | 677,822 | EC | CA |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | · | $16.1M | 0.32 | 206,294 | EC | DE |
| BANK OF QUEENSLAND LIMITED | · | $15.7M | 0.32 | 3,360,956 | EC | AU |
| Vontobel Holding AG | · | $15.7M | 0.32 | 146,759 | EC | CH |
| AMP LIMITED | · | $15.5M | 0.31 | 10,279,702 | EC | AU |
| Huhtamaki Oyj | · | $15.5M | 0.31 | 435,860 | EC | FI |
| JYSKE BANK A/S | · | $15.4M | 0.31 | 97,277 | EC | DK |
| Valmet Oyj | · | $15.3M | 0.31 | 509,873 | EC | FI |
| Daishi Hokuetsu Financial Group, Inc. | · | $15.2M | 0.31 | 1,045,356 | EC | JP |
| Open Text Corporation | 683715106 | $15.0M | 0.30 | 592,430 | EC | CA |
| Enagas S.A. | · | $15.0M | 0.30 | 768,003 | EC | ES |
| Aalberts N.V. | · | $14.8M | 0.30 | 302,548 | EC | NL |
| OSB GROUP PLC | · | $14.7M | 0.30 | 1,962,452 | EC | GB |
| DRAX GROUP PLC | · | $14.6M | 0.29 | 1,468,999 | EC | GB |
| UBE Corporation | · | $14.5M | 0.29 | 725,300 | EC | JP |
| WHITEHAVEN COAL LIMITED | · | $14.5M | 0.29 | 2,953,471 | EC | AU |
| Signify N.V. | · | $14.4M | 0.29 | 850,786 | EC | NL |
| Unicaja Banco, S.A. | · | $14.4M | 0.29 | 3,774,113 | EC | ES |
| GRAFTON GROUP PUBLIC LIMITED COMPANY | · | $14.1M | 0.29 | 1,086,521 | EC | IE |
| PIRELLI & C. S.P.A. | · | $13.8M | 0.28 | 1,816,298 | EC | IT |
| Acerinox, S.A. | · | $13.7M | 0.28 | 684,468 | EC | ES |
| Hudbay Minerals Inc. | 443628102 | $13.7M | 0.28 | 601,499 | EC | CA |
| FORVIA SE | · | $13.6M | 0.27 | 1,326,903 | EC | FR |
| AYVENS SA | · | $13.4M | 0.27 | 999,615 | EC | FR |
| NSK Ltd. | · | $13.2M | 0.27 | 1,820,899 | EC | JP |
| Clariant AG | · | $13.1M | 0.27 | 1,162,134 | EC | CH |
| APERAM SA | · | $13.1M | 0.27 | 250,740 | EC | LU |
| Mandatum Oyj | · | $12.9M | 0.26 | 1,891,594 | EC | FI |
| ANSELL LIMITED | · | $12.8M | 0.26 | 556,252 | EC | AU |
| TAMARACK VALLEY ENERGY LTD. | 87505Y409 | $12.7M | 0.26 | 1,329,207 | EC | CA |
| South Bow Corporation | 83671M105 | $12.6M | 0.26 | 340,361 | EC | CA |
| Kemira Oyj | · | $12.6M | 0.25 | 643,843 | EC | FI |
| PACIFIC BASIN SHIPPING LIMITED | · | $12.6M | 0.25 | 30,021,000 | EC | BM |
| DIC Corporation | · | $12.4M | 0.25 | 446,700 | EC | JP |
| CURRYS PLC | · | $12.3M | 0.25 | 5,429,078 | EC | GB |
| Grifols, S.A. | · | $12.3M | 0.25 | 1,069,924 | EC | ES |
| Nokian Renkaat Oyj | · | $12.1M | 0.24 | 687,827 | EC | FI |
| EMPIRE COMPANY LIMITED | 291843407 | $12.0M | 0.24 | 327,506 | EC | CA |
| TOYODA GOSEI CO., LTD. | · | $11.8M | 0.24 | 337,000 | EC | JP |
| MULLEN GROUP LTD. | 625284104 | $11.8M | 0.24 | 599,797 | EC | CA |
| TOKAI CARBON CO.,LTD. | · | $11.7M | 0.24 | 1,211,600 | EC | JP |
| AIR CANADA | 008911877 | $11.6M | 0.24 | 643,770 | EC | CA |
| DWS Group GmbH & Co. KGaA | · | $11.6M | 0.23 | 138,172 | EC | DE |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 18 การชำระเงิน
2.65%ผลตอบแทน TTM
$1.14เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 22 กันยายน 2026 | $0.2720 |
| 23 มิถุนายน 2026 | $0.6020 |
| 24 มีนาคม 2026 | $0.0160 |
| 16 ธันวาคม 2025 | $0.2450 |
| 23 กันยายน 2025 | $0.1700 |
| 24 มิถุนายน 2025 | $0.5740 |
| 25 มีนาคม 2025 | $0.0330 |
| 17 ธันวาคม 2024 | $0.1630 |
| 17 กันยายน 2024 | $0.1160 |
| 18 มิถุนายน 2024 | $0.4460 |
| 19 มีนาคม 2024 | $0.0120 |
| 19 ธันวาคม 2023 | $0.1770 |
| 19 กันยายน 2023 | $0.1610 |
| 21 มิถุนายน 2023 | $0.3160 |
| 21 มีนาคม 2023 | $0.0500 |
| 20 ธันวาคม 2022 | $0.1180 |
| 20 กันยายน 2022 | $0.0850 |
| 22 มิถุนายน 2022 | $0.0710 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 498 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Focus Partners Wealth | $538,306,863 | 13.76% | 13,414,075 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Forum Financial Management, LP | $226,452,220 | 5.79% | 5,642,966 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $209,104,572 | 5.35% | 5,210,680 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $125,160,195 | 3.20% | 3,118,868 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $120,064,734 | 3.07% | 2,991,895 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $109,467,024 | 2.80% | 2,629,312 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $99,729,350 | 2.55% | 2,485,157 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $95,711,638 | 2.45% | 2,385,040 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cerity Partners LLC | $63,918,619 | 1.63% | 1,592,790 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $52,906,549 | 1.35% | 1,318,379 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Asset Dedication, LLC | $48,577,006 | 1.24% | 1,210,491 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Evanson Asset Management, LLC | $46,794,661 | 1.20% | 1,186,477 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $40,869,291 | 1.04% | 1,018,423 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONOGRAPH WEALTH ADVISORS, LLC | $39,315,368 | 1.01% | 979,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $39,264,474 | 1.00% | 978,432 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JACKSON THORNTON WEALTH MANAGEMENT, LLC | $38,458,054 | 0.98% | 958,337 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GREAT OAK CAPITAL PARTNERS, LLC | $35,494,108 | 0.91% | 871,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Creative Planning | $35,232,199 | 0.90% | 877,952 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $33,978,471 | 0.87% | 846,710 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $33,297,440 | 0.85% | 876,248 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $33,293,358 | 0.85% | 829,638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $33,059,753 | 0.85% | 823,817 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $32,727,804 | 0.84% | 815,545 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $31,543,745 | 0.81% | 786,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Premier Financial Group | $29,663,207 | 0.76% | 739,178 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Planning Center, Inc. | $27,989,993 | 0.72% | 697,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Index Fund Advisors, Inc. | $26,248,310 | 0.67% | 654,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DiNuzzo Private Wealth, Inc. | $25,506,949 | 0.65% | 646,728 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Integris Wealth Management, LLC | $25,147,942 | 0.64% | 626,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modera Wealth Management, LLC | $23,568,882 | 0.60% | 587,313 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $21,689,191 | 0.55% | 540,473 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Baker Ellis Asset Management LLC | $21,651,998 | 0.55% | 539,546 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $21,641,646 | 0.55% | 539,288 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthAvenue LLC | $21,483,743 | 0.55% | 535,354 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $21,419,288 | 0.55% | 533,748 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Harvest, LLC | $21,312,454 | 0.54% | 531,085 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $20,691,262 | 0.53% | 513,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $19,713,447 | 0.50% | 491,240 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Equita Financial Network, Inc. | $19,412,522 | 0.50% | 483,741 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantum Financial Advisors, LLC | $19,342,700 | 0.49% | 482,001 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $18,871,661 | 0.48% | 461,410 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Henrickson Nauta Wealth Advisors, Inc. | $18,815,157 | 0.48% | 468,855 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $18,029,368 | 0.46% | 449,274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MB Generational Wealth, LLC | $17,831,444 | 0.46% | 444,342 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Shakespeare Wealth Management, LLC | $17,532,569 | 0.45% | 436,894 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KEB ASSET MANAGEMENT, LLC | $17,081,729 | 0.44% | 425,660 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LRI Investments, LLC | $16,627,966 | 0.43% | 414,353 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $15,525,575 | 0.40% | 386,882 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ASSETMARK, INC | $15,372,878 | 0.39% | 383,077 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Seaside Wealth Management, Inc. | $14,940,438 | 0.38% | 372,300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CARDIFF PARK ADVISORS, LLC | $14,818,406 | 0.38% | 369,260 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Parkwoods Wealth Partners, LLC | $14,750,090 | 0.38% | 367,558 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| William Mack & Associates, Inc. | $14,701,697 | 0.38% | 372,761 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Hill Investment Group Partners, LLC | $14,066,970 | 0.36% | 350,535 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Miramar Fiduciary Corp | $13,555,834 | 0.35% | 337,798 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $13,221,275 | 0.34% | 329,461 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AlphaCore Capital LLC | $12,896,594 | 0.33% | 321,370 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sensible Money, LLC | $12,831,664 | 0.33% | 319,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Meritas Wealth Management, LLC | $12,769,638 | 0.33% | 318,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $12,602,340 | 0.32% | 314,038 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $12,518,955 | 0.32% | 311,960 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| United Wealth Management, LLC | $12,466,878 | 0.32% | 310,662 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Guardian Wealth Management, LLC | $12,170,374 | 0.31% | 303,274 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sterling Financial Planning, Inc. | $12,156,408 | 0.31% | 302,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Twin Cities Retirement Group LLC | $12,064,324 | 0.31% | 300,631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KILNER CAPITAL ADVISORS, LLC | $12,060,051 | 0.31% | 292,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Apella Capital, LLC | $11,874,940 | 0.30% | 290,554 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC | $11,639,626 | 0.30% | 290,048 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Callan Capital, LLC | $11,632,297 | 0.30% | 399,461 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| DRAVO BAY LLC | $11,462,595 | 0.29% | 285,637 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quadcap Wealth Management, LLC | $11,445,719 | 0.29% | 285,217 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hassell Wealth Management, LLC | $11,214,512 | 0.29% | 276,356 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $11,213,379 | 0.29% | 279,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Physician Wealth Solutions Inc. | $11,079,483 | 0.28% | 276,090 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC. | $10,680,692 | 0.27% | 266,152 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pacific Sage Partners, LLC | $10,489,243 | 0.27% | 261,382 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrity Advisory Solutions, LLC | $10,418,518 | 0.27% | 259,619 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY ALLIANCE, LLC. | $10,348,869 | 0.26% | 257,883 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Squire Investment Management Company, LLC | $10,243,667 | 0.26% | 255,262 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Architects, LLC | $9,924,751 | 0.25% | 247,315 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PINNEY & SCOFIELD, INC. | $9,834,544 | 0.25% | 245,067 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $9,702,886 | 0.25% | 241,786 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Yardley Wealth Management LLC | $9,500,597 | 0.24% | 236,745 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SB Capital Management Inc | $9,380,316 | 0.24% | 246,850 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Financial Symmetry Inc | $9,293,549 | 0.24% | 231,586 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Alpha, LLC | $9,138,938 | 0.23% | 227,732 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FISCHER INVESTMENT STRATEGIES, LLC | $9,129,308 | 0.23% | 227,493 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mariner, LLC | $9,109,382 | 0.23% | 226,926 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Greenline Partners, LLC | $9,077,687 | 0.23% | 226,207 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $8,895,029 | 0.23% | 221,672 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Wealth Management Group, LLC | $8,872,302 | 0.23% | 221,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COLLECTIVE FAMILY OFFICE LLC | $8,868,730 | 0.23% | 221,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Shotwell Rutter Baer Inc | $8,694,318 | 0.22% | 216,654 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PBMares Wealth Management LLC | $8,565,007 | 0.22% | 239,983 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| SACHEM HILL LLC | $8,359,656 | 0.21% | 208,314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| 25 LLC | $8,050,138 | 0.21% | 200,601 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CLARIS ADVISORS, LLC / MO / | $7,933,149 | 0.20% | 197,686 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $7,890,663 | 0.20% | 191,428 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aerodigm Wealth, LLC | $7,852,820 | 0.20% | 199,108 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $7,847,101 | 0.20% | 195,542 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |