GMO ETF Trust (QLTY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000082992 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $4.5B
- Власність
- 42
- Станом на
- 31 травня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 48,94%
- Ефективна кількість позицій
- 28,5
- Позиції понад 1%
- 33
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Тра 2026)
- +$148.7M
- Квартал, що закінчується Тра 2026
- +$709.4M
- Останні 12 місяців
- +$1.9B
Чер 2025 – Тра 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 42 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Microsoft Corp | 594918104 | $323.3M | 7,17 | 718 048 | EC | US |
| Alphabet Inc | 02079K305 | $254.2M | 5,64 | 668 334 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $242.2M | 5,38 | 761 302 | EC | US |
| Apple Inc | 037833100 | $230.6M | 5,12 | 738 831 | EC | US |
| Broadcom Inc | 11135F101 | $215.7M | 4,79 | 482 837 | EC | US |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $199.9M | 4,44 | 653 892 | EC | US |
| Meta Platforms Inc | 30303M102 | $194.4M | 4,31 | 307 406 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $190.2M | 4,22 | 844 279 | EC | US |
| KLA Corp | 482480100 | $179.2M | 3,98 | 93 225 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $175.9M | 3,90 | 649 784 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $132.6M | 2,94 | 269 227 | EC | US |
| UnitedHealth Group Inc | 91324P102 | $128.2M | 2,85 | 337 119 | EC | US |
| Visa Inc | 92826C839 | $116.4M | 2,58 | 356 568 | EC | US |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $114.4M | 2,54 | 598 674 | EC | US |
| Eli Lilly & Co | 532457108 | $113.5M | 2,52 | 102 673 | EC | US |
| Aramark | 03852U106 | $111.9M | 2,48 | 2 096 572 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $110.7M | 2,46 | 2 017 458 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $105.7M | 2,35 | 736 583 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $103.1M | 2,29 | 1 204 586 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $103.1M | 2,29 | 551 140 | EC | IE |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $93.7M | 2,08 | 286 016 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $82.4M | 1,83 | 694 466 | EC | US |
| General Electric Co | 369604301 | $80.5M | 1,79 | 248 765 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $80.2M | 1,78 | 162 420 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $79.5M | 1,76 | 1 005 949 | EC | US |
| Elevance Health Inc | 036752103 | $78.7M | 1,75 | 200 065 | EC | US |
| Netflix Inc | 64110L106 | $76.2M | 1,69 | 885 665 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $72.2M | 1,60 | 260 100 | EC | US |
| Constellation Brands Inc | 21036P108 | $69.2M | 1,53 | 498 171 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $66.9M | 1,48 | 140 693 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $65.5M | 1,45 | 423 397 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $55.9M | 1,24 | 131 645 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $55.1M | 1,22 | 783 218 | EC | US |
| Quest Diagnostics Inc | 74834L100 | $38.2M | 0,85 | 196 208 | EC | US |
| Brown-Forman Corp | 115637209 | $35.8M | 0,79 | 1 392 854 | EC | US |
| Tradeweb Markets Inc | 892672106 | $32.5M | 0,72 | 324 343 | EC | US |
| PTC Inc | 69370C100 | $28.8M | 0,64 | 207 868 | EC | US |
| Roper Technologies Inc | 776696106 | $27.9M | 0,62 | 85 678 | EC | US |
| Jack Henry & Associates Inc | 426281101 | $16.5M | 0,37 | 120 887 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492870 | $12.9M | 0,29 | 12 850 735 | STIV | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $11.2M | 0,25 | 24 798 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $159K | 0,00 | 2 592 | EC | US |
Розбивка за секторами
Technology
36,2%
Health Care
22,1%
Communication Services
11,6%
Financial Services
5,7%
Retail
5,4%
Consumer Discretionary
4,6%
Consumer Staples
3,3%
Industrials
3,0%
Financials
2,5%
Consumer products
2,3%
Інше/Невідоме
3,4%
Інституційні власники (13F) 167 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| AIA Group Ltd | $630 522 648 | 18,34% | 15 149 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | $434 065 094 | 12,62% | 10 429 243 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HB Wealth Management, LLC | $271 281 206 | 7,89% | 6 701 176 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $253 699 595 | 7,38% | 6 095 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Trustees of Dartmouth College | $160 141 774 | 4,66% | 3 847 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Legacy Advisors, LLC | $143 074 971 | 4,16% | 3 431 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $105 986 253 | 3,08% | 2 546 522 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $103 345 177 | 3,01% | 2 483 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Modern Wealth Management, LLC | $83 353 511 | 2,42% | 2 002 727 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FFT WEALTH MANAGEMENT LLC | $75 350 860 | 2,19% | 1 807 174 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Perigon Wealth Management, LLC | $73 734 066 | 2,14% | 1 771 602 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alvarez & Marsal Private Wealth Partners, LLC | $71 198 560 | 2,07% | 1 707 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $70 884 956 | 2,06% | 1 703 146 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $66 718 608 | 1,94% | 1 603 042 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gitterman Wealth Management, LLC | $58 748 774 | 1,71% | 1 623 342 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Prodigy Asset Management LLC | $51 376 393 | 1,49% | 1 234 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC | $43 029 711 | 1,25% | 1 033 871 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Auxano Advisors, LLC | $39 578 172 | 1,15% | 950 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTRAL TRUST Co | $33 648 896 | 0,98% | 808 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PINNACLE ASSOCIATES LTD | $33 538 312 | 0,98% | 805 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Annex Advisory Services, LLC | $32 439 954 | 0,94% | 896 626 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $29 041 277 | 0,84% | 697 772 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $26 329 167 | 0,77% | 632 609 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Republic Capital, LLC | $22 352 375 | 0,65% | 536 075 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Colony Family Offices, LLC | $21 346 200 | 0,62% | 512 289 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $20 341 667 | 0,59% | 484 903 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Verum Partners LLC | $20 106 634 | 0,58% | 483 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allegheny Financial Group | $20 006 653 | 0,58% | 480 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $19 268 187 | 0,56% | 462 955 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stonehearth Capital Management, LLC | $18 628 113 | 0,54% | 447 576 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIRST MANHATTAN CO. LLC. | $17 947 585 | 0,52% | 431 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Paragon Capital Management Ltd | $16 765 437 | 0,49% | 402 821 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $16 116 579 | 0,47% | 387 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kelman-Lazarov, Inc. | $15 852 755 | 0,46% | 380 893 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $13 874 146 | 0,40% | 333 353 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Alpha Advisors, LLC/VA | $13 316 566 | 0,39% | 319 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Leisure Capital Management | $13 290 973 | 0,39% | 319 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $12 471 858 | 0,36% | 299 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $11 664 911 | 0,34% | 280 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $10 492 572 | 0,31% | 252 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J. Mark Nickell & Co. | $10 231 776 | 0,30% | 282 802 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $9 239 639 | 0,27% | 225 798 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8 995 174 | 0,26% | 217 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LGL PARTNERS, LLC | $8 603 459 | 0,25% | 206 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ArchPoint Investors | $8 485 014 | 0,25% | 203 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Heritage Trust Co | $8 369 497 | 0,24% | 201 093 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $7 976 469 | 0,23% | 191 650 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFIED TRUST CO | $7 890 569 | 0,23% | 189 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Madison Asset Management, LLC | $7 831 261 | 0,23% | 188 161 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFG Advisory, LLC | $7 563 613 | 0,22% | 181 730 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stonehage Fleming Financial Services Holdings Ltd | $7 127 216 | 0,21% | 171 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VICUS CAPITAL | $7 036 357 | 0,20% | 169 062 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Corient Private Wealth LP | $6 782 688 | 0,20% | 162 843 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Apella Capital, LLC | $6 465 757 | 0,19% | 155 203 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Argent Trust Co | $6 304 017 | 0,18% | 151 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $6 164 505 | 0,18% | 148 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hartford Financial Management Inc. | $5 920 362 | 0,17% | 142 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triangle Securities Wealth Management | $5 401 230 | 0,16% | 129 775 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $5 373 576 | 0,16% | 129 110 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $5 162 582 | 0,15% | 126 379 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Indivisible Partners | $4 922 524 | 0,14% | 118 273 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SouthState Bank Corp | $4 164 419 | 0,12% | 100 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4 162 483 | 0,12% | 100 012 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $4 148 931 | 0,12% | 99 686 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grantham, Mayo, Van Otterloo & Co. LLC | $4 082 381 | 0,12% | 98 087 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $3 875 051 | 0,11% | 93 106 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sprinkle Financial Consultants LLC | $3 795 948 | 0,11% | 91 207 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Princeton Global Asset Management LLC | $3 654 735 | 0,11% | 87 812 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Accredited Wealth Management, LLC | $3 468 617 | 0,10% | 3 238 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Ironsides Asset Advisors, LLC | $3 411 134 | 0,10% | 81 959 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Commerce Advisors, LLC | $3 341 964 | 0,10% | 80 297 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wingate Wealth Advisors, Inc. | $3 210 917 | 0,09% | 77 148 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCF Advisors LLC | $3 168 642 | 0,09% | 75 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EQ LLC | $3 159 909 | 0,09% | 75 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Hollow Brook Wealth Management LLC | $3 031 631 | 0,09% | 72 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bank of New York Mellon Corp | $2 905 700 | 0,08% | 69 815 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clarendon Private LLC | $2 754 873 | 0,08% | 66 191 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $2 661 760 | 0,08% | 63 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $2 629 728 | 0,08% | 63 209 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fort Point Capital Partners LLC | $2 595 414 | 0,08% | 62 247 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $2 545 063 | 0,07% | 61 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GLENMEDE TRUST CO NA | $2 336 130 | 0,07% | 56 130 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Archer Investment Management, LLC | $2 334 620 | 0,07% | 56 094 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Peak Asset Management, LLC | $2 233 330 | 0,06% | 53 660 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $2 107 942 | 0,06% | 50 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $1 925 544 | 0,06% | 46 265 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prospera Financial Services Inc | $1 902 034 | 0,06% | 45 700 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $1 890 261 | 0,05% | 45 335 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CERTIOR FINANCIAL GROUP, LLC | $1 888 216 | 0,05% | 45 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Berkeley, Inc | $1 785 305 | 0,05% | 42 895 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $1 382 825 | 0,04% | 33 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STUDIO INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1 215 588 | 0,04% | 29 154 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $1 199 593 | 0,03% | 28 822 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Pathway Financial Advisors LLC | $1 198 583 | 0,03% | 28 743 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Breakwater Capital Group | $1 187 793 | 0,03% | 28 539 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quantinno Capital Management LP | $1 155 746 | 0,03% | 27 769 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LEGACY SOLUTIONS, LLC | $1 140 138 | 0,03% | 27 394 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J. W. Coons Advisors, LLC | $1 050 207 | 0,03% | 30 654 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Bluesphere Advisors LLC | $823 951 | 0,02% | 19 797 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LAM GROUP, INC. | $775 699 | 0,02% | 21 440 | Акції | 31 березня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| VAW VANGUARD WORLD FUND | $4.5B |
| IYR iShares Trust | $4.6B |
| BSCR Invesco Exchange-Traded Self-In… | $4.6B |
| DISV Dimensional ETF Trust | $4.6B |
| IFRA iShares Trust | $4.7B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| CMF iShares Trust | $4.4B |
| NEAR iShares U.S. ETF Trust | $4.3B |
| EDV VANGUARD WORLD FUND | $4.3B |
| IXJ iShares Trust | $4.2B |