VanEck Real Assets ETF (RAAX)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000059742 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$146.2M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$406.1M
- Останні 12 місяців
- +$539.7M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 17 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VanEck Commodity Strategy ETF | 92189H771 | $159.4M | 22,15 | 2 201 970 | EC | US |
| VanEck Merk Gold ETF | 921078101 | $151.7M | 21,09 | 3 367 526 | EC | US |
| Global X US Infrastructure Development ETF | 37954Y673 | $74.4M | 10,34 | 1 463 862 | EC | US |
| VanEck Energy Income ETF | 92189H870 | $63.8M | 8,87 | 541 610 | EC | US |
| State Street Energy Select Sector SPDR ETF | 81369Y506 | $51.9M | 7,22 | 847 613 | EC | US |
| VanEck Natural Resources ETF | 92189F841 | $30.2M | 4,19 | 416 272 | EC | US |
| First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund | 33737A108 | $26.6M | 3,70 | 162 778 | EC | US |
| iShares Global Industrials ETF | 464288729 | $25.4M | 3,53 | 140 330 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $24.4M | 3,39 | 488 694 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $24.3M | 3,38 | 530 287 | EC | US |
| VanEck Uranium and Nuclear ETF | 92189F601 | $23.5M | 3,26 | 176 318 | EC | US |
| VanEck Gold Miners ETF/USA | 92189F106 | $21.7M | 3,02 | 236 474 | EC | US |
| iShares U.S. Infrastructure ETF | 46435U713 | $20.5M | 2,85 | 358 133 | EC | US |
| iShares Residential and Multisector Real Estate ETF | 464288562 | $19.6M | 2,72 | 235 037 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $14.2M | 1,98 | 14 245 128 | STIV | US |
| SPDR Gold MiniShares Trust | 98149E303 | $550K | 0,08 | 5 936 | EC | US |
| iShares Gold Trust | 464285204 | $546K | 0,08 | 6 194 | EC | US |
Дивіденди 8 платежів
$0,82
Виплата на акцію (TTM)
Річний
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 грудня 2025 р. | $0,8160 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,5400 |
| 27 грудня 2023 р. | $0,9360 |
| 28 грудня 2022 р. | $0,3780 |
| 29 грудня 2021 р. | $2,1630 |
| 29 грудня 2020 р. | $1,3920 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,6090 |
| 20 грудня 2018 р. | $0,1390 |
Інституційні власники (13F) 174 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $179 584 739 | 22,17% | 4 526 966 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $99 096 282 | 12,23% | 2 434 200 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $51 089 302 | 6,31% | 1 287 857 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Berger Financial Group, Inc | $37 919 960 | 4,68% | 955 885 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $28 453 264 | 3,51% | 717 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $24 838 141 | 3,07% | 626 119 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $24 259 507 | 3,00% | 604 674 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $22 360 564 | 2,76% | 563 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| STRAIGHTLINE GROUP LLC | $19 510 143 | 2,41% | 491 811 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $18 155 194 | 2,24% | 457 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $17 166 002 | 2,12% | 432 720 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $14 002 248 | 1,73% | 352 968 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bayshore Capital Advisors, LLC | $12 818 253 | 1,58% | 323 122 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $10 890 050 | 1,34% | 274 516 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MinichMacGregor Wealth Management, LLC | $10 537 065 | 1,30% | 265 617 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ERn Financial, LLC | $8 679 122 | 1,07% | 218 783 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ferguson Shapiro LLC | $8 153 970 | 1,01% | 205 545 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sanctuary Advisors, LLC | $8 109 055 | 1,00% | 204 413 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $7 934 000 | 0,98% | 200 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 871 005 | 0,97% | 198 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $6 971 606 | 0,86% | 175 740 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RIVERSEDGE ADVISORS, LLC | $6 277 063 | 0,77% | 158 232 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bryn Mawr Trust Advisors, LLC | $5 888 654 | 0,73% | 148 441 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 849 381 | 0,72% | 147 451 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Black Swift Group, LLC | $5 819 391 | 0,72% | 146 695 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Main Street Financial Solutions, LLC | $5 783 567 | 0,71% | 145 792 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Snider Financial Group | $5 509 806 | 0,68% | 138 891 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| New Republic Capital, LLC | $5 182 438 | 0,64% | 130 639 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Beacon Bank & Trust | $5 045 309 | 0,62% | 127 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC | $5 007 584 | 0,62% | 126 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Darwin Wealth Management, LLC | $5 007 583 | 0,62% | 126 231 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bay Colony Advisory Group, Inc d/b/a Bay Colony Advisors | $4 683 719 | 0,58% | 118 067 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PCG Wealth Advisors, LLC | $3 959 776 | 0,49% | 99 818 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Magnus Financial Group LLC | $3 901 738 | 0,48% | 98 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Private Advisor Group, LLC | $3 826 106 | 0,47% | 96 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORDEN GROUP LLC | $3 773 172 | 0,47% | 95 114 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Portfolio Advisors, LLC | $3 667 015 | 0,45% | 92 438 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AVALON CAPITAL MANAGEMENT | $3 652 258 | 0,45% | 92 066 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Principle Wealth Partners LLC | $3 330 818 | 0,41% | 83 963 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $3 312 961 | 0,41% | 83 513 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunrise Financial Services, LLC | $3 267 340 | 0,40% | 82 363 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Accurate Wealth Management, LLC | $3 244 473 | 0,40% | 82 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FAS Wealth Partners, Inc. | $2 992 220 | 0,37% | 75 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 941 474 | 0,36% | 74 149 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FWG Holdings, LLC | $2 862 843 | 0,35% | 71 357 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HUB Investment Partners, LLC | $2 812 643 | 0,35% | 70 901 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Archford Capital Strategies, LLC | $2 574 900 | 0,32% | 64 908 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 551 341 | 0,31% | 64 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Essex Financial Services, Inc. | $2 493 015 | 0,31% | 62 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Composition Wealth, LLC | $2 482 549 | 0,31% | 62 580 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $2 426 772 | 0,30% | 61 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Castleview Partners, LLC | $2 225 176 | 0,27% | 56 092 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2 175 937 | 0,27% | 54 851 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 165 404 | 0,27% | 54 585 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 146 821 | 0,27% | 54 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC | $2 077 716 | 0,26% | 52 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $1 885 781 | 0,23% | 47 537 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $1 858 753 | 0,23% | 46 855 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $1 855 683 | 0,23% | 46 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1 811 780 | 0,22% | 45 671 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Clarendon Private LLC | $1 782 452 | 0,22% | 44 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Western Wealth Management, LLC | $1 753 840 | 0,22% | 44 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 747 206 | 0,22% | 44 044 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ascent Advisors, LLC | $1 730 348 | 0,21% | 44 018 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENTREWEALTH, LLC | $1 485 294 | 0,18% | 36 966 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1 456 246 | 0,18% | 36 709 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $1 452 398 | 0,18% | 36 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $1 446 995 | 0,18% | 46 602 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Visionary Horizons, LLC | $1 370 519 | 0,17% | 34 548 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Collaborative Wealth Managment Inc. | $1 332 753 | 0,16% | 33 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waterloo Capital, L.P. | $1 244 632 | 0,15% | 31 375 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Daybright Advisory Services, Inc. | $1 193 152 | 0,15% | 30 237 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PURSUE WEALTH PARTNERS LLC | $1 174 827 | 0,15% | 29 615 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HighTower Advisors, LLC | $1 169 836 | 0,14% | 29 489 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Austin Wealth Management, LLC | $1 154 058 | 0,14% | 29 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 134 665 | 0,14% | 28 603 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Assets Advisory, LLC | $1 118 880 | 0,14% | 28 416 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tassel Capital Management, Inc. | $1 095 679 | 0,14% | 27 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $1 083 308 | 0,13% | 27 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IHT Wealth Management, LLC | $1 079 068 | 0,13% | 27 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Echo45 Advisors LLC | $1 045 656 | 0,13% | 26 359 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rede Wealth, LLC | $953 230 | 0,12% | 24 029 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $945 414 | 0,12% | 23 832 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $903 412 | 0,11% | 29 095 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Global Wealth Management Investment Advisory, Inc. | $893 805 | 0,11% | 22 531 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Investments, Inc | $883 848 | 0,11% | 22 280 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Financial Partners Group, Inc | $877 491 | 0,11% | 22 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisors, LLC | $865 912 | 0,11% | 21 828 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mascagni Wealth Management, Inc. | $822 914 | 0,10% | 20 744 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUE Private Wealth Advisors | $748 851 | 0,09% | 18 877 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WESPAC Advisors, LLC | $720 407 | 0,09% | 18 160 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JOURNEY STRATEGIC WEALTH LLC | $715 641 | 0,09% | 17 579 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE | $714 060 | 0,09% | 18 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Brookstone Capital Management | $699 977 | 0,09% | 17 645 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $648 342 | 0,08% | 16 343 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ancora Advisors LLC | $636 029 | 0,08% | 16 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversified Enterprises, LLC | $570 812 | 0,07% | 14 389 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Purkiss Capital Advisors LLC | $539 512 | 0,07% | 13 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $500 873 | 0,06% | 12 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CONSULTIVA WEALTH MANAGEMENT, CORP. | $489 885 | 0,06% | 12 349 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| HYD VanEck High Yield Muni ETF | $4.2B |
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield … | $3.1B |
| FLTR VanEck IG Floating Rate ETF | $2.7B |
| ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $2.2B |
| MLN VanEck Long Muni ETF | $701.0M |
| HYEM VanEck Emerging Markets High Yi… | $504.4M |
| SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | $423.2M |
| SMB VanEck Short Muni ETF | $304.7M |
| XMPT VanEck CEF Muni Income ETF | $205.8M |
| GRNB VanEck Green Bond ETF | $176.9M |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XONE BondBloxx Bloomberg One Year Ta… | $720.7M |
| VOLT Tema Electrification ETF | $723.9M |
| LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Cu… | $726.5M |
| DBND DoubleLine Opportunistic Core B… | $728.8M |
| ROBT First Trust Nasdaq Artificial I… | $729.9M |
| PGF Invesco Financial Preferred ETF | $718.5M |
| XMLV Invesco S&P MidCap Low Volatili… | $715.5M |
| EWJV iShares MSCI Japan Value ETF | $715.3M |
| DMBS DoubleLine Mortgage ETF | $704.9M |
| EUSB iShares ESG Advanced Universal … | $704.4M |