Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +77.4%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність +40.4%

Річна: +58.2% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,9% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Technology 44,7%
Financials 12,3%
Communication Services 8,4%
Healthcare 8,1%
Retail 5,3%
Industrials 4,3%
Energy 2,1%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer Staples 1,6%
Utilities 1,2%
Consumer products 0,5%
Materials 0,2%
Інше/Невідоме 9,6%

Повний портфель 144 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $42 052 716 6,63% 210 169 $7 319 386 Вгору ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $38 181 052 6,02% 131 950 $7 903 904 Вгору ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $36 937 932 5,83% 99 024 $3 534 902 Вгору ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $32 020 352 5,05% 89 600 $9 104 696 Вгору ×4
FLTW Franklin Templeton ETF Trust $28 145 906 4,44% 266 710 $6 435 162 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $21 209 877 3,35% 88 990 $3 738 731 Вгору ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $18 633 704 2,94% 16 143 $17 180 992 Вгору ×2
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $15 405 816 2,43% 153 628 $10 097 921 Вгору ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $13 599 104 2,14% 23 410 $10 351 953 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $13 271 832 2,09% 95 050 $13 057 801 Вгору ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13 160 257 2,08% 26 300 $3 528 337 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12 138 900 1,91% 21 550 $610 480 Вгору ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11 357 462 1,79% 27 003 $-1 096 163 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11 031 021 1,74% 33 700 $6 000 885 Вгору ×5
BBCA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $11 000 598 1,73% 110 670 $590 978
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $10 465 708 1,65% 41 590
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10 184 140 1,61% 26 960 $-229 943 Вниз ×1
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $9 274 496 1,46% 329 350 $76 220 Вниз ×1
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $8 570 288 1,35% 33 675
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $8 529 849 1,35% 8 010 $5 738 517 Вгору ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $8 319 792 1,31% 39 800 $3 942 230 Вгору ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $8 302 210 1,31% 19 975 $6 519 022 Вгору ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $8 085 903 1,28% 7 995 $2 400 850 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $7 928 232 1,25% 6 610 $4 249 152 Вгору ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $7 794 663 1,23% 10 781 $6 150 653 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7 246 160 1,14% 53 000 $-4 036 230 Вниз ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $7 245 496 1,14% 53 100 Вгору ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $6 994 438 1,10% 39 669 Вгору ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6 954 947 1,10% 16 050 $5 843 915 Вгору ×1
MDB MongoDB, Inc. - Class A Common Stock $6 684 410 1,05% 19 900 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6 296 290 0,99% 110 500 $3 127 540 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6 287 210 0,99% 13 165 $-2 849 944 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5 839 724 0,92% 39 848 $4 692 266 Вгору ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5 700 260 0,90% 44 360 $4 076 345 Вгору ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5 363 820 0,85% 66 000
ONTO Onto Innovation Inc. Common Stock $5 355 068 0,84% 14 150 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $4 990 960 0,79% 52 000
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $4 958 850 0,78% 65 000 $-2 504 190 Вниз ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $4 881 072 0,77% 19 900
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4 484 832 0,71% 26 400
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4 462 104 0,70% 8 900 Вгору ×1
V Visa Inc. $4 460 170 0,70% 13 000 $531 050
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3 992 049 0,63% 40 210 $-1 549 101 Вниз ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $3 984 279 0,63% 13 375 $1 260 404 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3 978 880 0,63% 2 000 $412 639 Вниз ×1
SAP SAP SE ADS $3 920 559 0,62% 25 440
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3 883 202 0,61% 15 290 $-883 378 Вниз ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3 827 827 0,60% 26 470 $743 447 Вгору ×4
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $3 588 893 0,57% 41 620 Вгору ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $3 540 896 0,56% 13 600 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 315 192 0,52% 9 400 $-1 914 159 Вниз ×1
ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock $3 308 687 0,52% 6 850
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $3 302 628 0,52% 23 398
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3 292 814 0,52% 31 830 Вгору ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3 292 282 0,52% 6 650
MCHI iShares MSCI China ETF $3 265 920 0,52% 64 000
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $3 243 011 0,51% 20 440 Вгору ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $3 239 244 0,51% 33 700 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3 232 320 0,51% 19 500 $-3 491 930 Вниз ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3 090 717 0,49% 4 050
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 050 112 0,48% 20 800
GLW Corning Incorporated Common Stock $3 014 074 0,48% 11 800 $2 986 880 Вгору ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2 956 140 0,47% 13 200 Вгору ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $2 834 190 0,45% 20 250 Вгору ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 762 262 0,44% 8 100 Вгору ×1
TEAM Atlassian Corporation - Class A Common Stock $2 615 222 0,41% 33 619 Вгору ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2 584 920 0,41% 6 500 $1 386 346 Вгору ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2 501 532 0,39% 19 800
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 432 222 0,38% 2 600 $-8 129 936 Вниз ×1
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $2 375 619 0,37% 6 700 $-5 672 477 Вниз ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 369 790 0,37% 27 000 Вгору ×1
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 144 400 0,34% 40 000 $169 600
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2 125 085 0,34% 11 500 $785 773 Вгору ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2 052 833 0,32% 7 300 $1 422 619 Вгору ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2 037 200 0,32% 20 000 $-892 012 Вниз ×1
ACLS Axcelis Technologies, Inc. - Common Stock $2 027 115 0,32% 10 700 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2 003 040 0,32% 3 900 $-1 244 750 Вниз ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 991 660 0,31% 5 500 Вгору ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 937 455 0,31% 6 500 $-586 365 Вниз ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $1 918 612 0,30% 6 700 $1 215 208 Вгору ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 760 200 0,28% 13 000 $1 682 555 Вгору ×1
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $1 665 958 0,26% 26 600 $-2 198 147 Вниз ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 526 980 0,24% 13 000 $-490 360 Вниз ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 472 380 0,23% 13 000 $-3 374 540 Вниз ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 251 250 0,20% 13 000 $-1 969 480 Вниз ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1 250 028 0,20% 1 300 $-3 750 864 Вниз ×1
FUTU Futu Holdings Limited - American Depositary Shares $1 224 526 0,19% 13 063 $-1 210 213 Вниз ×1
NEM Newmont Corporation $1 214 200 0,19% 13 000 $-1 600 300 Вниз ×1
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $1 196 115 0,19% 34 670 $-134 866
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1 106 950 0,17% 65 000
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $843 245 0,13% 6 500 $-10 650 070 Вниз ×1
EWT iShares MSCI Taiwan ETF $434 440 0,07% 4 000 $285 508 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $389 369 0,06% 1 102 $-305 406 Вниз ×2
EWY iShares MSCI South Korea ETF $222 090 0,04% 1 100 $154 434 Вгору ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $220 981 0,03% 660 $183 394 Вгору ×1
Невідомий емітент (CUSIP: 84615Q103) $190 680 0,03% 1 116 Вгору ×1
ERAS Erasca, Inc. - Common Stock $183 200 0,03% 10 000 Вгору ×1
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $181 877 0,03% 1 950 $107 570 Вгору ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $167 958 0,03% 1 070 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $154 321 0,02% 810 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
NVDA $42 052 716 6,63% зростання ×4
AAPL $38 181 052 6,02% зростання ×4
MSFT $36 937 932 5,83% зростання ×5
GOOGL $32 020 352 5,05% зростання ×4
AMZN $21 209 877 3,35% зростання ×4
META $12 138 900 1,91% зростання ×3
JPM $11 031 021 1,74% зростання ×5
UNH $8 302 210 1,31% зростання ×3
LLY $7 928 232 1,25% зростання ×3
BK $3 827 827 0,60% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
ABBV $10 465 708 41 590 1,65%
SNOW $8 570 288 33 675 1,35%
OKTA $7 245 496 53 100 1,14%
APH $6 994 438 39 669 1,10%
MDB $6 684 410 19 900 1,05%
KO $5 363 820 66 000 0,85%
ONTO $5 355 068 14 150 0,84%
BABA $4 990 960 52 000 0,79%
NET $4 881 072 19 900 0,77%
ANET $4 484 832 26 400 0,71%
TMO $4 462 104 8 900 0,70%
SAP $3 920 559 25 440 0,62%
AMKR $3 588 893 41 620 0,57%
DDOG $3 540 896 13 600 0,56%
ALAB $3 308 687 6 850 0,52%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Куплено більше +7K +$10.4M
HOOD Куплено більше +77K +$10.1M
GOOGL Куплено більше +10K +$9.1M
COST Скорочено -8K -$8.1M
AAPL Куплено більше +13K +$7.9M
NVDA Куплено більше +11K +$7.3M
UNH Куплено більше +13K +$6.5M
FLTW Скорочено -52K +$6.4M
AMAT Куплено більше +6K +$6.2M
JPM Куплено більше +17K +$6.0M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
SPY 31 березня 2026 р. 305 200 $208 103 672 Більше не відстежується
VOO 31 березня 2026 р. 119 000 $74 624 900 19,2%
QQQ 30 вересня 2025 р. 42 000 $23 168 880 24,0%
IBKR 30 червня 2025 р. 61 000 $10 100 990 60,7%
SHOP 30 червня 2025 р. 99 100 $9 462 068 38,8%
VST 30 червня 2025 р. 64 500 $7 574 880 -25,2%
QQQ 31 березня 2026 р. 12 320 $7 568 299 29,0%
SBUX 30 червня 2026 р. 67 000 $6 002 530 -7,6%
LNG 30 червня 2026 р. 20 150 $5 717 764 15,0%
GGG 30 червня 2026 р. 65 000 $5 502 250 4,3%
COP 30 червня 2026 р. 39 800 $5 253 600 23,5%
OXY 30 червня 2026 р. 67 000 $4 355 000 20,1%
EQT 30 червня 2026 р. 67 000 $4 263 880 -3,9%
KR 30 червня 2026 р. 53 000 $3 835 080 5,9%
TRGP 30 червня 2026 р. 13 400 $3 359 782 7,2%
BMY 30 червня 2026 р. 53 000 $3 214 450 2,1%
SPOT 30 червня 2026 р. 6 600 $3 200 406 5,2%
NFLX 30 червня 2026 р. 32 500 $3 124 875 -5,5%
WM 30 червня 2026 р. 13 500 $3 102 165 -7,3%
BDX 30 червня 2026 р. 19 500 $3 065 985 19,4%
MPC 30 червня 2026 р. 10 800 $2 637 144 69,5%
HAL 30 червня 2026 р. 67 000 $2 612 330 -3,4%
ANET 31 грудня 2025 р. 17 500 $2 549 925 57,9%
COIN 30 червня 2026 р. 14 000 $2 444 540 28,8%
APO 30 червня 2026 р. 20 000 $2 228 400 -2,5%
CCI 30 червня 2026 р. 26 000 $2 114 060 -10,8%
HLT 30 червня 2026 р. 6 900 $2 098 152 -4,3%
AIQ 30 червня 2026 р. 44 000 $2 053 480
ASML 31 грудня 2025 р. 2 050 $1 984 585 73,8%
O 30 червня 2026 р. 27 000 $1 651 860 -13,2%
SHOP 31 грудня 2025 р. 10 900 $1 619 849 -0,5%
ADBE 31 березня 2026 р. 4 500 $1 574 955 -1,8%
CCJ 31 грудня 2025 р. 18 300 $1 534 638 -4,4%
AAOI 31 грудня 2025 р. 56 900 $1 475 417 248,7%
BIDU 31 грудня 2025 р. 10 500 $1 383 585 -33,4%
SNOW 31 грудня 2025 р. 5 700 $1 285 635 54,5%
MRVL 31 грудня 2025 р. 15 200 $1 277 864 219,2%
AXP 31 грудня 2025 р. 3 800 $1 262 208 -17,8%
ROK 31 грудня 2025 р. 3 600 $1 258 308 17,0%
SPOT 31 грудня 2025 р. 1 775 $1 238 950 -16,8%
VNET 31 грудня 2025 р. 116 000 $1 198 280 -35,6%
LEN 30 червня 2026 р. 13 750 $1 194 050 -17,7%
FSLR 31 грудня 2025 р. 5 400 $1 190 862 -32,6%
CEG 31 березня 2026 р. 3 345 $1 181 688 -4,2%
WMT 30 червня 2025 р. 13 000 $1 141 270 7,5%
GRAB 31 грудня 2025 р. 187 400 $1 128 148 -36,5%
IBKR 31 грудня 2025 р. 16 250 $1 118 163 38,5%
U 31 грудня 2025 р. 27 500 $1 101 100 3,4%
ALAB 31 грудня 2025 р. 5 400 $1 057 320 117,8%
SOFI 31 грудня 2025 р. 40 000 $1 056 800 -39,2%
ABNB 31 березня 2026 р. 7 600 $1 031 472 29,9%
TLN 31 грудня 2025 р. 2 400 $1 020 912 -11,5%
OKLO 31 грудня 2025 р. 9 000 $1 004 670 -49,9%
TCOM 31 березня 2026 р. 13 563 $975 315 -22,1%
CRWD 31 грудня 2025 р. 1 900 $931 722 -41,8%
TER 31 грудня 2025 р. 6 345 $873 326 129,7%
BILI 31 березня 2026 р. 35 000 $860 650 -34,6%
TGT 30 червня 2026 р. 7 000 $848 400 17,1%
NFLX 30 вересня 2025 р. 600 $803 478 -94,4%
ABBV 31 березня 2026 р. 3 300 $754 017 22,2%
CRM 30 червня 2026 р. 3 900 $728 013 46,7%
PLTR 30 вересня 2025 р. 5 000 $681 600 3,8%
HTHT 31 березня 2026 р. 14 000 $658 700 -16,9%
GDS 31 грудня 2025 р. 16 800 $650 160 -16,1%
HWM 30 червня 2025 р. 5 000 $648 650 23,3%
KWEB 30 червня 2025 р. 18 000 $628 380
DG 30 вересня 2025 р. 5 300 $606 214 15,5%
SONY 31 грудня 2025 р. 21 000 $604 590 -8,0%
CL 30 червня 2026 р. 6 500 $553 995 -6,0%
DASH 30 вересня 2025 р. 2 180 $537 392 -29,5%
BABA 30 червня 2025 р. 3 700 $489 251 -2,3%
TRGP 30 червня 2025 р. 2 200 $441 034 65,1%
APP 31 березня 2026 р. 600 $404 292 -29,2%
NET 30 вересня 2025 р. 2 000 $391 660 67,5%
VRT 30 вересня 2025 р. 3 000 $385 230 68,1%
PG 31 грудня 2025 р. 2 447 $375 982 1,8%
DLTR 30 вересня 2025 р. 3 000 $297 120 19,9%
KO 31 грудня 2025 р. 4 000 $265 280 23,7%
MU 30 вересня 2025 р. 2 000 $246 500 535,9%
V 30 червня 2025 р. 700 $245 322 4,1%
TSLA 30 червня 2025 р. 887 $229 875 19,2%
VST 30 червня 2026 р. 1 500 $225 495 -8,7%
ZS 30 червня 2025 р. 1 000 $198 420 -35,7%
COST 30 вересня 2025 р. 200 $197 988 -0,2%
CRWV 31 березня 2026 р. 2 600 $186 186 12,8%
HD 30 червня 2025 р. 500 $183 245 -23,3%
ADBE 30 червня 2025 р. 445 $170 671 -38,3%
NBIS 31 березня 2026 р. 2 000 $167 420 124,1%
RDDT 31 березня 2026 р. 700 $160 909 11,7%
MRK 30 червня 2025 р. 1 787 $160 401 76,3%
INTU 30 вересня 2025 р. 200 $157 526 -58,3%
JNJ 30 вересня 2025 р. 1 000 $152 750 36,4%
URNM 31 грудня 2025 р. 2 500 $151 075 -12,7%
XYZ 31 грудня 2025 р. 2 000 $144 540 17,1%
IREN 30 червня 2026 р. 4 000 $137 120 -11,5%
GEV 31 березня 2026 р. 200 $130 714 13,4%
FEZ 31 березня 2026 р. 2 000 $128 780
ZS 31 березня 2026 р. 565 $127 080 43,8%
MCHI 30 червня 2025 р. 2 000 $108 800
YUMC 31 грудня 2025 р. 2 500 $107 300 -15,7%
CPNG 30 вересня 2025 р. 3 000 $89 880 -55,9%
SAP 30 червня 2025 р. 300 $80 532 -31,7%
IEMG 30 червня 2026 р. 1 120 $78 120
INDA 31 грудня 2025 р. 1 500 $78 090
EWU 30 червня 2026 р. 1 580 $71 985 0,1%
ETN 30 червня 2026 р. 200 $71 534 1,5%
VGK 30 червня 2026 р. 740 $60 998
XME 30 червня 2026 р. 500 $54 005 0,8%
FXI 30 червня 2025 р. 1 500 $53 760 -7,9%
B 31 березня 2026 р. 1 200 $52 260 -1,9%
SE 30 вересня 2025 р. 300 $47 982 -45,8%
EL 31 березня 2026 р. 400 $41 888 30,0%
LITE 31 березня 2026 р. 100 $36 859 55,3%
TTMI 31 грудня 2025 р. 600 $34 560 93,0%
SNDK 31 грудня 2025 р. 300 $33 660 617,9%
UAL 31 березня 2026 р. 300 $33 546 19,5%
KMI 30 червня 2026 р. 1 000 $33 530 -1,8%
GILD 31 березня 2026 р. 250 $30 685 3,8%
HWM 31 грудня 2025 р. 150 $29 435 12,0%
MMYT 30 червня 2025 р. 300 $29 397 -54,1%
RBLX 31 грудня 2025 р. 200 $27 704 -45,0%
CCL 31 березня 2026 р. 820 $25 043 -1,2%
VLO 30 червня 2026 р. 100 $24 708 61,0%
UBER 31 березня 2026 р. 265 $21 653 -3,4%
BE 31 грудня 2025 р. 250 $21 143 229,9%
NEM 31 грудня 2025 р. 250 $21 078 16,0%
PWR 31 грудня 2025 р. 50 $20 721 61,9%
HDB 30 червня 2026 р. 800 $19 904 -14,4%
LVS 30 червня 2026 р. 350 $18 858 -20,7%
MNSO 31 березня 2026 р. 1 000 $18 750 -45,1%
MO 30 червня 2026 р. 280 $18 477 -5,7%
GLXY 30 червня 2026 р. 1 000 $18 450 -17,2%
BTI 30 червня 2026 р. 300 $17 541 -14,4%