FIDELITY COVINGTON TRUST (FREL)
Công ty quản lý · ARCX · Loạt S000047984 · Xem trên SEC EDGAR ↗
- Tài sản ròng
- $1.4B
- Danh mục nắm giữ
- 129
- Tính đến
- Ngày 30 tháng 4 năm 2026 cũ
- Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu
- 47,52%
- Số lượng vị thế hiệu dụng
- 31,5
- Các vị thế trên 1%
- 23
Trên trang này
- Dòng tiền quỹ Tiền chảy vào và ra khỏi quỹ mỗi tháng, từ các hồ sơ N-PORT.
- Danh mục nắm giữ Mọi vị thế mà quỹ hiện đang nắm giữ, kèm theo tỷ trọng.
- Phân bổ theo ngành Cách các khoản nắm giữ của quỹ phân bổ trên các lĩnh vực thị trường.
- Chủ sở hữu tổ chức Các tổ chức 13F báo cáo nắm giữ ETF này.
- Các quỹ tương tự Các quỹ khác có các khoản nắm giữ trùng lặp hoặc quy mô tương đương.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
- Tháng trước (Tháng 4 2026)
- -$18.6M
- Kết thúc quý Tháng 4 2026
- -$10.5M
- 12 tháng gần nhất
- +$296.2M
Tháng 5 2025 – Tháng 4 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 129 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terreno Realty Corp | 88146M101 | $6.2M | 0,43 | 94974 | EC | US |
| Alexandria Real Estate Equities Inc | 015271109 | $6.1M | 0,42 | 150467 | EC | US |
| Rayonier Inc | 754907103 | $6.1M | 0,42 | 285304 | EC | US |
| Ryman Hospitality Properties Inc | 78377T107 | $5.7M | 0,39 | 54009 | EC | US |
| Essential Properties Realty Trust Inc | 29670E107 | $5.6M | 0,39 | 179142 | EC | US |
| Kite Realty Group Trust | 49803T300 | $5.5M | 0,38 | 209308 | EC | US |
| Macerich Co/The | 554382101 | $5.2M | 0,36 | 239330 | EC | US |
| Phillips Edison & Co Inc | 71844V201 | $4.7M | 0,33 | 117064 | EC | US |
| Sabra Health Care REIT Inc | 78573L106 | $4.7M | 0,32 | 226627 | EC | US |
| Vornado Realty Trust | 929042109 | $4.7M | 0,32 | 155975 | EC | US |
| Opendoor Technologies Inc | 683712103 | $4.5M | 0,31 | 842877 | EC | US |
| Compass Inc | 20464U100 | $4.4M | 0,30 | 579101 | EC | US |
| Millrose Properties Inc | 601137102 | $4.3M | 0,30 | 140981 | EC | US |
| Outfront Media Inc | 69007J304 | $4.3M | 0,29 | 137798 | EC | US |
| Cousins Properties Inc | 222795502 | $4.1M | 0,29 | 160864 | EC | US |
| EPR Properties | 26884U109 | $4.1M | 0,28 | 73185 | EC | US |
| Tanger Inc | 875465106 | $4.0M | 0,28 | 107339 | EC | US |
| Independence Realty Trust Inc | 45378A106 | $3.6M | 0,25 | 223165 | EC | US |
| Broadstone Net Lease Inc | 11135E203 | $3.6M | 0,25 | 182833 | EC | US |
| Kilroy Realty Corp | 49427F108 | $3.6M | 0,25 | 108496 | EC | US |
| National Health Investors Inc | 63633D104 | $3.4M | 0,24 | 44753 | EC | US |
| COPT Defense Properties | 22002T108 | $3.4M | 0,23 | 107576 | EC | US |
| Americold Realty Trust Inc | 03064D108 | $3.2M | 0,22 | 260468 | EC | US |
| National Storage Affiliates Trust | 637870106 | $3.0M | 0,21 | 71000 | EC | US |
| Apple Hospitality REIT Inc | 03784Y200 | $3.0M | 0,21 | 224020 | EC | US |
| SL Green Realty Corp | 78440X887 | $2.9M | 0,20 | 69516 | EC | US |
| LXP Industrial Trust | 529043408 | $2.9M | 0,20 | 57845 | EC | US |
| Medical Properties Trust Inc | 58463J304 | $2.8M | 0,19 | 568277 | EC | US |
| Urban Edge Properties | 91704F104 | $2.7M | 0,19 | 122867 | EC | US |
| St Joe Co/The | 790148100 | $2.6M | 0,18 | 40816 | EC | US |
| Curbline Properties Corp | 23128Q101 | $2.6M | 0,18 | 94044 | EC | US |
| Acadia Realty Trust | 004239109 | $2.5M | 0,18 | 117758 | EC | US |
| Highwoods Properties Inc | 431284108 | $2.5M | 0,18 | 104537 | EC | US |
| InvenTrust Properties Corp | 46124J201 | $2.5M | 0,17 | 76931 | EC | US |
| Four Corners Property Trust Inc | 35086T109 | $2.4M | 0,17 | 94688 | EC | US |
| State Street Global Advisors | 857492862 | $2.4M | 0,17 | 2410000 | STIV | US |
| Park Hotels & Resorts Inc | 700517105 | $2.4M | 0,16 | 206463 | EC | US |
| Newmark Group Inc | 65158N102 | $2.3M | 0,16 | 142814 | EC | US |
| Lineage Inc | 53566V106 | $2.3M | 0,16 | 61034 | EC | US |
| DiamondRock Hospitality Co | 252784301 | $2.1M | 0,14 | 201557 | EC | US |
| Howard Hughes Holdings Inc | 44267T102 | $2.0M | 0,14 | 32564 | EC | US |
| Sunstone Hotel Investors Inc | 867892101 | $1.9M | 0,13 | 192717 | EC | US |
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $1.8M | 0,13 | 193451 | EC | US |
| Pebblebrook Hotel Trust | 70509V100 | $1.7M | 0,12 | 122995 | EC | US |
| Xenia Hotels & Resorts Inc | 984017103 | $1.7M | 0,12 | 104679 | EC | US |
| Landbridge Co LLC | 514952100 | $1.7M | 0,12 | 24663 | EC | US |
| LTC Properties Inc | 502175102 | $1.7M | 0,12 | 44212 | EC | US |
| Getty Realty Corp | 374297109 | $1.7M | 0,12 | 50981 | EC | US |
| NETSTREIT Corp | 64119V303 | $1.7M | 0,12 | 81515 | EC | US |
| Cushman & Wakefield Ltd | — | $1.7M | 0,12 | 118274 | EC | BM |
Phân bổ theo ngành
Real Estate
99,6%
Khác/Chưa xác định
0,4%
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 230 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| CITIZENS & NORTHERN CORP | $27941476 | 5,53% | 953634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $26291976 | 5,21% | 897336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $25465804 | 5,04% | 869139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24458096 | 4,84% | 834747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $22030218 | 4,36% | 751885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUEFG, LLC | $20723206 | 4,10% | 707277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $17766302 | 3,52% | 606359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $16821102 | 3,33% | 574099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16139030 | 3,20% | 550820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $14558555 | 2,88% | 496879 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12151468 | 2,41% | 414726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $10980024 | 2,17% | 374745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $10948242 | 2,17% | 404892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10631650 | 2,11% | 348236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $10631650 | 2,11% | 348236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Payne Capital Management, LLC | $9563696 | 1,89% | 326406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8497125 | 1,68% | 290004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marotta Asset Management | $7995771 | 1,58% | 271595 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7362798 | 1,46% | 251290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $6767916 | 1,34% | 230987 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $6462635 | 1,28% | 240190 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6401500 | 1,27% | 218481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $6348880 | 1,26% | 235930 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Creative Planning | $5948520 | 1,18% | 203021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $5846940 | 1,16% | 199554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $5030281 | 1,00% | 171682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4921363 | 0,97% | 167965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $4673432 | 0,93% | 159503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4468971 | 0,89% | 152525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4340930 | 0,86% | 148155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4249247 | 0,84% | 145026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essential Planning, LLC. | $3977936 | 0,79% | 135769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $3936873 | 0,78% | 134328 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3898365 | 0,77% | 133050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3766427 | 0,75% | 128547 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospect Financial Group LLC | $3651848 | 0,72% | 124636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3599858 | 0,71% | 133774 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $3379275 | 0,67% | 113284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $3379214 | 0,67% | 115332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $3180339 | 0,63% | 108544 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $3036407 | 0,60% | 103632 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SACHEM HILL LLC | $2669170 | 0,53% | 91098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Livet Wealth, LLC | $2627242 | 0,52% | 89667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $2585105 | 0,51% | 88228 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $2549422 | 0,50% | 87011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2400336 | 0,48% | 81922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2396066 | 0,47% | 81777 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sachetta, LLC | $2390476 | 0,47% | 81586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $2316534 | 0,46% | 79063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2259589 | 0,45% | 77119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $2246021 | 0,44% | 76656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2108276 | 0,42% | 71955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2022728 | 0,40% | 69035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $1993956 | 0,39% | 68053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1957396 | 0,39% | 72388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1919443 | 0,38% | 65510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $1846738 | 0,37% | 63029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $1842208 | 0,36% | 62874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1800269 | 0,36% | 61443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Birchcreek Wealth Management, LLC | $1775338 | 0,35% | 60592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $1734310 | 0,34% | 62318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Blue Barn Wealth, LLC | $1650379 | 0,33% | 61375 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $1627879 | 0,32% | 55559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $1612569 | 0,32% | 55036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1611734 | 0,32% | 55008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1593544 | 0,32% | 54387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1540517 | 0,31% | 52577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1440920 | 0,29% | 49178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1341711 | 0,27% | 45792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1326868 | 0,26% | 45286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 21 West Wealth Management LLC | $1310911 | 0,26% | 44741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1191780 | 0,24% | 40675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1181669 | 0,23% | 40330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1169978 | 0,23% | 39931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1090906 | 0,22% | 37232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1069018 | 0,21% | 36485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $1045561 | 0,21% | 35685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1002120 | 0,20% | 34201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $980759 | 0,19% | 33473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $976379 | 0,19% | 33324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $972848 | 0,19% | 33203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $933976 | 0,18% | 31876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $927885 | 0,18% | 30333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $908300 | 0,18% | 31000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $907391 | 0,18% | 30969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $874253 | 0,17% | 29838 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $831754 | 0,16% | 28387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $806081 | 0,16% | 27511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $801613 | 0,16% | 29789 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $789929 | 0,16% | 26960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $753650 | 0,15% | 25722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $748849 | 0,15% | 25558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $737834 | 0,15% | 24734 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $720209 | 0,14% | 24581 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $719989 | 0,14% | 24573 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SYKON CAPITAL LLC | $697038 | 0,14% | 23790 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $695523 | 0,14% | 23738 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Smith Salley Wealth Management | $684422 | 0,14% | 23359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pinnacle Financial Partners, Inc. | $637213 | 0,13% | 21747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Investmark Advisory Group LLC | $610170 | 0,12% | 20825 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
Các quỹ cùng ngành
Thêm từ nhà phát hành này
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Tương tự về quy mô
| Quỹ | AUM |
|---|---|
| EWA iShares, Inc. | $1.5B |
| AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $1.5B |
| UYLD Angel Oak Funds Trust | $1.5B |
| PDP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $1.5B |
| YEAR AB Active ETFs, Inc. | $1.5B |
| FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST | $1.4B |
| CHAT Tidal Trust II | $1.4B |
| RSSL Global X Funds | $1.4B |
| IVOV VANGUARD ADMIRAL FUNDS | $1.4B |
| SUSC iShares Trust | $1.4B |