Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL)
$27,14
▲ +0,11 (+0,41%)
Thay đổi 1 ngày
$26,84 – $30,18
Phạm vi 52 tuần
Tỷ trọng 10 khoản nắm giữ hàng đầu47,51%
Số lượng vị thế hiệu dụng31,6
Các vị thế trên 1%24
Tài sản ròng
$1.5B
Danh mục nắm giữ
124
Tính đến
Ngày 31 tháng 7 năm 2026
FREL Biểu đồ giá cổ phiếu OHLCV hàng ngày với các chỉ số kỹ thuật — di chuyển, phóng to và tùy chỉnh chế độ xem của bạn
phạm vi
thanh
Độ chi tiết của thanh nến điều chỉnh theo khoảng thời gian đã chọn — di chuột qua biểu đồ để xem giá mở/cao/thấp/đóng cửa của một thanh nến.
Hiệu Suất tính đến ngày Ngày 02 tháng 10 năm 2026
| Kỳ | Lợi suất giá | Tổng lợi suất |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,61% | ▼ -5,84% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Tối đa | ▼ -8,43% | ▼ -7,68% |
Biến động 1 năm·
Biến động 3 năm·
Mức sụt giảm tối đa 3 năm
·
Beta 3 năm·
Sharpe 1 năm*·
Tổng lợi suất giả định cổ tức được tái đầu tư. Lợi suất không được so sánh với một chỉ số. * Tỷ lệ Sharpe được tính với lãi suất phi rủi ro 0%.
Dòng vốn quỹ (báo cáo của SEC)
Tháng trước (Tháng 7 2026)
+$2.9M
Kết thúc quý Tháng 7 2026
+$8.9M
12 tháng gần nhất
+$340.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Thành phần đầy đủ 124 khoản nắm giữ
| Tên | CUSIP | Giá trị | % | Số dư | Danh mục | Quốc gia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Net Lease Inc | 379378201 | $1.7M | 0,11 | 194627 | EC | US |
| Douglas Emmett Inc | 25960P109 | $1.7M | 0,11 | 142834 | EC | US |
| Diversified Healthcare Trust | 25525P107 | $1.7M | 0,11 | 186757 | EC | US |
| Zillow Group Inc | 98954M101 | $1.2M | 0,08 | 36002 | EC | US |
| Piedmont Realty Trust Inc | 720190206 | $1.2M | 0,08 | 127994 | EC | US |
| JBG SMITH Properties | 46590V100 | $1.2M | 0,08 | 83381 | EC | US |
| American Assets Trust Inc | 024013104 | $1.2M | 0,08 | 49568 | EC | US |
| UMH Properties Inc | 903002103 | $1.1M | 0,08 | 75572 | EC | US |
| Easterly Government Properties Inc | 27616P301 | $1.0M | 0,07 | 41388 | EC | US |
| Centerspace | 15202L107 | $925K | 0,06 | 16872 | EC | US |
| Service Properties Trust | 81761L201 | $886K | 0,06 | 110370 | EC | US |
| CBL & Associates Properties Inc | 124830878 | $858K | 0,06 | 14621 | EC | US |
| Marcus & Millichap Inc | 566324109 | $801K | 0,05 | 26058 | EC | US |
| Safehold Inc | 78646V107 | $789K | 0,05 | 48787 | EC | US |
| Empire State Realty Trust Inc | 292104106 | $723K | 0,05 | 142809 | EC | US |
| Alexander's Inc | 014752109 | $658K | 0,04 | 2580 | EC | US |
| Forestar Group Inc | 346232101 | $637K | 0,04 | 22623 | EC | US |
| NexPoint Residential Trust Inc | 65341D102 | $620K | 0,04 | 23742 | EC | US |
| Gladstone Commercial Corp | 376536108 | $588K | 0,04 | 47074 | EC | US |
| Brandywine Realty Trust | 105368203 | $545K | 0,04 | 179245 | EC | US |
| Saul Centers Inc | 804395101 | $502K | 0,03 | 14731 | EC | US |
| AGNT Inc | 30212W100 | $376K | 0,03 | 92837 | EC | US |
| Apartment Investment and Management Co | 03748R747 | $367K | 0,02 | 136436 | EC | US |
| Chicago Board of Trade | · | $88K | 0,01 | 118 | DE | US |
Phân bổ theo ngành
Cổ tức 47 khoản thanh toán
3,58%Lợi suất TTM
$0,97Chi trả TTM / cổ phiếu
Hàng quý
(ước tính)
| Ngày giao dịch không hưởng quyền | Số tiền / cổ phiếu |
|---|---|
| Ngày 18 tháng 9 năm 2026 | $0,2330 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2026 | $0,2730 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2026 | $0,2500 |
| Ngày 19 tháng 12 năm 2025 | $0,2160 |
| Ngày 19 tháng 9 năm 2025 | $0,2260 |
| Ngày 20 tháng 6 năm 2025 | $0,2670 |
| Ngày 21 tháng 3 năm 2025 | $0,2560 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2024 | $0,2240 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2024 | $0,2210 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2024 | $0,2460 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2024 | $0,2500 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2023 | $0,2090 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2023 | $0,2250 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2023 | $0,2310 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2023 | $0,3280 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2022 | $0,1220 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2022 | $0,2830 |
| Ngày 18 tháng 3 năm 2022 | $0,2510 |
| Ngày 17 tháng 12 năm 2021 | $0,2030 |
| Ngày 17 tháng 9 năm 2021 | $0,2140 |
| Ngày 18 tháng 6 năm 2021 | $0,2030 |
| Ngày 19 tháng 3 năm 2021 | $0,1920 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2020 | $0,3180 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2020 | $0,1790 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2020 | $0,1770 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2020 | $0,2820 |
| Ngày 20 tháng 12 năm 2019 | $0,2020 |
| Ngày 20 tháng 9 năm 2019 | $0,2250 |
| Ngày 21 tháng 6 năm 2019 | $0,2330 |
| Ngày 15 tháng 3 năm 2019 | $0,2660 |
| Ngày 21 tháng 12 năm 2018 | $0,1760 |
| Ngày 21 tháng 9 năm 2018 | $0,5640 |
| Ngày 15 tháng 6 năm 2018 | $0,2390 |
| Ngày 16 tháng 3 năm 2018 | $0,2610 |
| Ngày 15 tháng 12 năm 2017 | $0,2070 |
| Ngày 15 tháng 9 năm 2017 | $0,2120 |
| Ngày 16 tháng 6 năm 2017 | $0,2230 |
| Ngày 17 tháng 3 năm 2017 | $0,1650 |
| Ngày 28 tháng 12 năm 2016 | $0,0160 |
| Ngày 16 tháng 12 năm 2016 | $0,2610 |
| Ngày 16 tháng 9 năm 2016 | $0,1960 |
| Ngày 17 tháng 6 năm 2016 | $0,1930 |
| Ngày 29 tháng 12 năm 2015 | $0,0130 |
| Ngày 18 tháng 12 năm 2015 | $0,2320 |
| Ngày 18 tháng 9 năm 2015 | $0,2080 |
| Ngày 19 tháng 6 năm 2015 | $0,2290 |
| Ngày 20 tháng 3 năm 2015 | $0,1770 |
Chủ sở hữu tổ chức (13F) 228 người nộp hồ sơ
Các tổ chức báo cáo nắm giữ ETF này trong Mẫu 13F hàng quý của SEC. Chỉ các vị thế mua; một bên nộp hồ sơ có thể xuất hiện hai lần cho các hợp đồng quyền chọn riêng biệt. Các vị thế quyền chọn bán/quyền chọn mua bù trừ lớn thường phản ánh hoạt động tạo lập thị trường hoặc hàng tồn kho được phòng ngừa rủi ro, không phải sự tin tưởng vào xu hướng.
| Tổ chức | Giá trị | % của 13F được theo dõi | Cổ phiếu | Loại | Tính đến |
|---|---|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $306892621 | 35,63% | 10474151 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Lido Advisors, LLC | $32614609 | 3,79% | 1113126 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIZENS & NORTHERN CORP | $27941476 | 3,24% | 953634 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Black Diamond Financial, LLC | $26291976 | 3,05% | 897336 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $25465804 | 2,96% | 869139 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $24458096 | 2,84% | 834747 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MAI Capital Management | $22030218 | 2,56% | 751885 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| TRUEFG, LLC | $20723206 | 2,41% | 707277 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $18623345 | 2,16% | 635609 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LPL Financial LLC | $17766302 | 2,06% | 606359 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Riverpoint Wealth Management Holdings, LLC | $16821102 | 1,95% | 574099 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $16139030 | 1,87% | 550820 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $12151468 | 1,41% | 414726 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $10980024 | 1,27% | 374745 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $10948242 | 1,27% | 404892 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $10631650 | 1,23% | 348236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Diversify Advisory Services, LLC | $10631650 | 1,23% | 348236 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Payne Capital Management, LLC | $9563696 | 1,11% | 326406 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Pasadena Private Wealth, LLC | $8497125 | 0,99% | 290004 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Marotta Asset Management | $7555645 | 0,88% | 277985 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $7362798 | 0,85% | 251290 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $7105301 | 0,82% | 242504 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $6401500 | 0,74% | 218481 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AGF MANAGEMENT LTD | $6361147 | 0,74% | 217104 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Heck Capital Advisors, LLC | $6348880 | 0,74% | 235930 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6170899 | 0,72% | 210574 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $6070439 | 0,70% | 207182 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Creative Planning | $5948520 | 0,69% | 203021 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| AMERICAN FINANCIAL & TAX STRATEGIES INC | $5846940 | 0,68% | 199554 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MORGAN STANLEY | $5531271 | 0,64% | 188778 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Townsend Financial Planning, LLC | $5030281 | 0,58% | 171682 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $4921363 | 0,57% | 167965 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $4673432 | 0,54% | 159503 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $4468971 | 0,52% | 152525 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4340930 | 0,50% | 148155 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $4249247 | 0,49% | 145026 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Essential Planning, LLC. | $3977936 | 0,46% | 135769 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Financial Engines Advisors L.L.C. | $3898365 | 0,45% | 133050 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Prospect Financial Group LLC | $3651848 | 0,42% | 124636 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Opes Wealth Management LLC | $3599858 | 0,42% | 133774 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| SigFig Wealth Management, LLC | $3379275 | 0,39% | 113284 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Independent Solutions Wealth Management, LLC | $3379214 | 0,39% | 115332 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Mariner, LLC | $3264478 | 0,38% | 111416 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SACHEM HILL LLC | $2669170 | 0,31% | 91098 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Livet Wealth, LLC | $2627242 | 0,30% | 89667 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| LODESTAR PRIVATE ASSET MANAGEMENT LLC | $2549422 | 0,30% | 87011 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| UBS Group AG | $2407786 | 0,28% | 82177 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NorthCoast Asset Management LLC | $2400336 | 0,28% | 81922 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sachetta, LLC | $2390476 | 0,28% | 81586 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2334310 | 0,27% | 79671 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| NWAM LLC | $2316534 | 0,27% | 79063 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beckerman Institutional, LLC | $2259589 | 0,26% | 77119 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $2246021 | 0,26% | 76656 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2238000 | 0,26% | 76377 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $2108276 | 0,24% | 71955 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $2022728 | 0,23% | 69035 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Eagle Bay Advisors LLC | $1993956 | 0,23% | 68053 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $1957396 | 0,23% | 72388 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $1919443 | 0,22% | 65510 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Asset Management Group, Inc. | $1846738 | 0,21% | 63029 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Tortoise Investment Management, LLC | $1842208 | 0,21% | 62874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Investments, Inc | $1800269 | 0,21% | 61443 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Birchcreek Wealth Management, LLC | $1775338 | 0,21% | 60592 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FIRST NATIONAL CORP /MA/ /ADV | $1734310 | 0,20% | 62318 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Blue Barn Wealth, LLC | $1650379 | 0,19% | 61375 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 12 năm 2025 |
| Marks Group Wealth Management, Inc | $1627879 | 0,19% | 55559 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $1612569 | 0,19% | 55036 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $1611734 | 0,19% | 55008 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Soltis Investment Advisors LLC | $1593544 | 0,18% | 54387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1540517 | 0,18% | 52577 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $1517896 | 0,18% | 55917 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2025 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1440920 | 0,17% | 49178 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $1408890 | 0,16% | 48085 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1341711 | 0,16% | 45792 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $1326868 | 0,15% | 45286 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| 21 West Wealth Management LLC | $1310911 | 0,15% | 44741 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1307219 | 0,15% | 44615 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $1191780 | 0,14% | 40675 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $1181669 | 0,14% | 40330 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $1169978 | 0,14% | 39931 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Life Planning Partners, Inc | $1090906 | 0,13% | 37232 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Full Sail Capital, LLC | $1071163 | 0,12% | 38517 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 9 năm 2025 |
| Glass Jacobson Investment Advisors llc | $1069018 | 0,12% | 36485 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Northwest Wealth Advisors, LLC | $1045561 | 0,12% | 35685 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| PKS Advisory Services, LLC | $1002120 | 0,12% | 34201 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Rather & Kittrell, Inc. | $980759 | 0,11% | 33473 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| INTEGRATED CAPITAL MANAGEMENT, INC. | $976379 | 0,11% | 33324 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BLUE JEAN FINANCIAL LLC | $972848 | 0,11% | 33203 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| FMR LLC | $933976 | 0,11% | 31876 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $927885 | 0,11% | 30333 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Integrated Investment Consultants, LLC | $908300 | 0,11% | 31000 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fort Point Capital Partners LLC | $907391 | 0,11% | 30969 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $846018 | 0,10% | 28874 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | $831754 | 0,10% | 28387 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Savant Capital, LLC | $806081 | 0,09% | 27511 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $801613 | 0,09% | 29789 | Cổ phiếu | Ngày 31 tháng 3 năm 2026 |
| Gladstone Institutional Advisory LLC | $789929 | 0,09% | 26960 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| Fingerlakes Wealth Management, Inc. | $753650 | 0,09% | 25722 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| CITIGROUP INC | $748849 | 0,09% | 25558 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $738580 | 0,09% | 24759 | Cổ phiếu | Ngày 30 tháng 6 năm 2026 |