Hiệu suất so với S&P 500

03
Theo dõi Q4 2025–Q2 2026 +7.4%
Tổng lợi suất S&P 500 (cùng kỳ) +8.7%
Lợi suất vượt trội -1.3%

Xấp xỉ một danh mục đầu tư mua và nắm giữ được xây dựng từ các ảnh chụp nhanh 13F hàng quý của SEC. Không bao gồm tiền mặt, các vị thế bán, quyền chọn/sản phẩm phái sinh và các chứng khoán không thuộc 13(f) — phản ánh chỉ sổ sách cổ phiếu dài hạn đã công bố, không phải tổng AUM của quỹ. Độ trễ nộp hồ sơ SEC lên đến 45 ngày; đây không phải là thời điểm có thể sao chép theo thời gian thực.

Tỷ lệ bao phủ có thể định giá: 89,1% · Quyền chọn bị loại trừ: 0,0%

Phân bổ theo ngành

04
Technology 44,2%
Communication Services 11,6%
Retail 7,1%
Consumer Discretionary 3,6%
Financials 3,6%
Healthcare 3,5%
Industrials 3,1%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,6%
Energy 0,5%
Consumer products 0,4%
Utilities 0,2%
Khác/Chưa xác định 21,0%

Danh mục đầy đủ 100 các vị thế

05
Loại Chuỗi Xu hướng 8 quý
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12331147 9,41% 61628 $1103154 Giảm ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9899874 7,55% 34213 $732979 Giảm ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6626700 5,06% 17765 $-180726 Giảm ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5358598 4,09% 22483 $593589 Giảm ×2
STIP iShares Trust $4816538 3,68% 47147 $662065 Tăng ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4602926 3,51% 12880 $747034 Giảm ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4237222 3,23% 11217 $487199 Giảm ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4132358 3,15% 3580 $3122106 Tăng ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3911010 2,98% 11069 $672361 Giảm ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3888612 2,97% 6694 $2564283 Tăng ×2
MGK VANGUARD WORLD FUND $3816636 2,91% 43415 $579934 Tăng ×2
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $3764808 2,87% 70807 $835313 Tăng ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3382045 2,58% 8041 $409532 Tăng ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3096405 2,36% 5497 $-90931 Giảm ×2
SPSB SPDR SERIES TRUST $2669059 2,04% 88939 $-321553 Giảm ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2124150 1,62% 4899 $1115383 Tăng ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $2081604 1,59% 14908 $1552529 Tăng ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $1720205 1,31% 9029 $519453 Giảm ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1693989 1,29% 2343 $971445 Tăng ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1682477 1,28% 14855 $274226 Tăng ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1626351 1,24% 13846 $645225 Tăng ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1525752 1,16% 1631 $-24693 Tăng ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1435234 1,10% 4757 $747619 Tăng ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1315775 1,00% 1097 $-16052 Giảm ×2
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $1256092 0,96% 3753 $445519
RTX RTX Corporation Common Stock $1252787 0,96% 6603 $3759 Tăng ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1245873 0,95% 1814 $156539 Giảm ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1146541 0,87% 16058 $-426185 Giảm ×1
VIS VANGUARD WORLD FUND $1038615 0,79% 2882 $138797
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1033609 0,79% 30544 $144707 Tăng ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1021329 0,78% 8754 $-205521 Tăng ×2
SPY SPY $951385 0,73% 1274 $86433 Giảm ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $910003 0,69% 1742 $101395
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $907113 0,69% 2660 $518337 Tăng ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $881172 0,67% 2692 $144890 Tăng ×2
V Visa Inc. $877281 0,67% 2557 $-140966 Giảm ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $789827 0,60% 1522 $63539 Tăng ×2
BRK-B (đã nộp dưới dạng BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $757090 0,58% 1513 $134609 Tăng ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $750540 0,57% 2518 $364590 Tăng ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $747560 0,57% 702 $275726 Tăng ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $628064 0,48% 823 $327448 Tăng ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $610566 0,47% 1650 $81229
MA Mastercard Incorporated Common Stock $610157 0,47% 1188 $-232769 Giảm ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $605827 0,46% 1673 $115700 Tăng ×1
GE GE Aerospace Common Stock $596847 0,46% 1597 $4335 Giảm ×2
MGV VANGUARD WORLD FUND $595121 0,45% 3641 $67358
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $566289 0,43% 1901 Tăng ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $563333 0,43% 557 $113266 Tăng ×2
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $553845 0,42% 10331 $43804
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $545870 0,42% 2954 $250706 Tăng ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $545135 0,42% 464 $45550 Giảm ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $542568 0,41% 3700 $37606 Tăng ×2
IYW iShares Trust $538763 0,41% 2136 $151250
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $521087 0,40% 1312 $181632 Tăng ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $505584 0,39% 3734 $39093 Tăng ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $503980 0,38% 1429 $60636 Tăng ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $495673 0,38% 218 Tăng ×1
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $490759 0,37% 3038 $93777 Giảm ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $475432 0,36% 1872 $67217 Tăng ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $472477 0,36% 3224 $14818 Tăng ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $470651 0,36% 1254 $131650 Tăng ×2
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $466266 0,36% 730 Tăng ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $457224 0,35% 3619 $41623 Tăng ×1
IVV iShares Trust $456823 0,35% 610 $108009 Tăng ×2
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $444552 0,34% 2400 $56400
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $438424 0,33% 454 Tăng ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $431697 0,33% 2422 $44348 Tăng ×2
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $428671 0,33% 832 $119027 Tăng ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $419737 0,32% 845 $57147 Tăng ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $417508 0,32% 5692 $96991
MCD McDonald's Corporation Common Stock $413304 0,32% 1529 $-41693 Tăng ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $406742 0,31% 2975 $-38616 Tăng ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $373166 0,28% 1327 $69694 Tăng ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $330907 0,25% 1315 $77966 Tăng ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $330417 0,25% 1945 $41147 Giảm ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $330247 0,25% 166 Tăng ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $319788 0,24% 2430 $26220
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $318454 0,24% 2073 Tăng ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $315836 0,24% 1883 $-169333 Giảm ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $307520 0,23% 3570 $47630 Tăng ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $302507 0,23% 5309 $68702 Tăng ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $294681 0,22% 741 $-275564 Giảm ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $280907 0,21% 758 $44435 Tăng ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $271543 0,21% 1299 $69122 Tăng ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $268860 0,21% 803 $53361 Giảm ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $268497 0,20% 646 $5484 Giảm ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $258389 0,20% 2263 $30876 Tăng ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $254555 0,19% 2491 Tăng ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $253129 0,19% 1957 $51310 Tăng ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $244697 0,19% 2961 $26247 Tăng ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $238684 0,18% 961 $-17109 Tăng ×2
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $236417 0,18% 530 Tăng ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $230593 0,18% 2504 $-4705 Giảm ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $225617 0,17% 2758 Tăng ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $220914 0,17% 195
CVX Chevron Corporation Common Stock $218637 0,17% 1319 $-36057 Tăng ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $215412 0,16% 1370 $-210009 Giảm ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $215215 0,16% 2236 $-23326 Giảm ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $206581 0,16% 1476 Tăng ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $204054 0,16% 407 $-119203 Giảm ×2

Các khoản đặt cược mới lớn nhất

09

Các vị thế mới được mở trong quý này, lớn nhất trước.

Chứng khoánGiá trịCổ phiếu% của danh mục
MRVL $566289 1901 0,43%
SNDK $495673 218 0,38%
WDC $466266 730 0,36%
STX $438424 454 0,33%
ASML $330247 166 0,25%
FTNT $318454 2073 0,24%
SBUX $254555 2491 0,19%
SNPS $236417 530 0,18%
KO $225617 2758 0,17%
URI $220914 195 0,17%
C $206581 1476 0,16%

Các mã biến động mạnh nhất (QoQ)

10
Chứng khoánHành độngCổ phiếu ΔGiá trị Δ
MU Mua thêm +591 +$3.1M
AMD Mua thêm +184 +$2.6M
INTC Mua thêm +3K +$1.6M
LRCX Mua thêm +183 +$1.1M
NVDA Giảm -3K +$1.1M
AMAT Mua thêm +229 +$971K
IGIB Mua thêm +16K +$835K
KLAC Mua thêm +4K +$748K
GOOGL Giảm -529 +$747K
AAPL Giảm -2K +$733K

Các vị thế đã đóng

11

Bao gồm các sự kiện doanh nghiệp (sáp nhập, hủy niêm yết) — không phải tất cả các khoản thoái vốn đều là bán

Các vị thế đóng phản ánh những thay đổi trong báo cáo 13F; đối với các nhà quản lý chỉ số, những thay đổi này thường mang tính cơ học (hủy niêm yết, M&A, tái cân bằng chỉ số), không phải là quyết định chủ động.

Chứng khoánQuýSố cổ phiếu trước đóGiá trị trước đóGiá kể từ khi bán
NOW Ngày 31 tháng 3 năm 2026 3510 $537697 28,5%
INTU Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1030 $445351 7,7%
DHR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1752 $401068 12,9%
PGR Ngày 31 tháng 3 năm 2026 1472 $335204 6,1%
HON Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1248 $282085 -4,4%
ADBE Ngày 30 tháng 6 năm 2026 1089 $264714 15,9%
ACN Ngày 31 tháng 3 năm 2026 965 $258910 0,3%
PH Ngày 31 tháng 3 năm 2026 294 $258414 8,6%
UBER Ngày 30 tháng 6 năm 2026 3463 $249094 -5,6%
SPGI Ngày 30 tháng 6 năm 2026 585 $248824 0,3%
URI Ngày 31 tháng 3 năm 2026 303 $245224 48,4%
FDHY Ngày 30 tháng 6 năm 2026 4943 $241263
MCK Ngày 31 tháng 3 năm 2026 277 $227444 4,3%
BLK Ngày 30 tháng 6 năm 2026 234 $225040 10,2%
REGN Ngày 30 tháng 6 năm 2026 272 $210158 17,9%
OTIS Ngày 30 tháng 6 năm 2026 2685 $206960 -10,5%