IBHI 股价图表 包含技术指标的日 OHLCV — 平移、缩放和自定义您的视图

02
区间
条形图

柱状图粒度会根据所选周期进行调整 — 将鼠标悬停在图表上可查看柱状图的开盘价/最高价/最低价/收盘价。

业绩 截至 2026年10月2日

03
期间价格回报总回报
1M▼ -2.24%▼ -2.24%
3M··
6M··
年初至今··
1Y··
3Y··
5Y··
最大自 2026年8月18日 起▼ -2.64%▼ -2.10%
1年波动率·
3年波动率·
3年最大回撤 ·
3年Beta值·
1年夏普比率*·

总回报率假设股息再投资。回报率未与指数进行基准比较。 * 夏普比率按0%无风险利率计算。

基金流向（SEC报告）

04
上个月（七月 2026） +$15.1M
截至七月 2026的季度 +$71.1M
过去12个月 +$314.9M 八月 2025 – 七月 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

完整构成 367 持仓

05
发行人股票代码权重 %市值股份CUSIP每股单位类型货币
ECHOSTAR CORP 2.07 ≈$10.6M 9554000 278768AC0 0.4313 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 1.56 ≈$8.0M 7828000 88632QAE3 0.3534 BOND USD
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 1.48 ≈$7.6M 7259000 18912UAA0 0.3277 BOND USD
CENTENE CORPORATION 1.31 ≈$6.7M 6888000 15135BAT8 0.311 BOND USD
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 1.26 ≈$6.4M 5947000 92332YAC5 0.2685 BOND USD
TRANSDIGM INC 144A 1.13 ≈$5.8M 5719000 893647BU0 0.2582 BOND USD
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 1.06 ≈$5.4M 5399167 00253XAB7 0.2438 BOND USD
NEPTUNE BIDCO US INC 144A 1.05 ≈$5.4M 5075000 640695AA0 0.2291 BOND USD
MEDLINE BORROWER LP 144A 1.00 ≈$5.1M 5025000 62482BAB8 0.2269 BOND USD
RAKUTEN GROUP INC 144A 0.89 ≈$4.6M 4060000 75102WAK4 0.1833 BOND USD
STAPLES INC 144A 0.87 ≈$4.4M 4607000 855030AQ5 0.208 BOND USD
CONNECT FINCO SARL 144A 0.85 ≈$4.4M 4011000 20752TAB0 0.1811 BOND USD
IMOLA MERGER CORP 144A 0.76 ≈$3.9M 3947000 45258LAA5 0.1782 BOND USD
NCR ATLEOS CORP 144A 0.62 ≈$3.2M 2884000 638962AA8 0.1302 BOND USD
PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A 0.59 ≈$3.0M 2919000 74165HAC2 0.1318 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.58 ≈$3.0M 3000000 1248EPCS0 0.1354 BOND USD
ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 0.58 ≈$3.0M 2860964 02090DAA6 0.1292 BOND USD
JAZZ SECURITIES DAC 144A 0.57 ≈$2.9M 2933000 47216FAA5 0.1324 BOND USD
CCO HOLDINGS LLC 144A 0.55 ≈$2.8M 2849000 1248EPCB7 0.1286 BOND USD
VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 144A 0.52 ≈$2.7M 2839000 92769XAP0 0.1282 BOND USD
TENET HEALTHCARE CORP 0.52 ≈$2.7M 2721000 88033GDM9 0.1228 BOND USD
ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 0.50 ≈$2.6M 2670000 013092AG6 0.1205 BOND USD
SIRIUS XM RADIO LLC 144A 0.50 ≈$2.6M 2536000 82967NBC1 0.1145 BOND USD
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 0.48 ≈$2.4M 2478000 12543DBJ8 0.1119 BOND USD
VENTURE GLOBAL CALCASIEU PASS LLC 144A 0.47 ≈$2.4M 2508000 92328MAA1 0.1132 BOND USD
ALTICE FINANCING SA 144A 0.46 ≈$2.4M 4002000 02154CAH6 0.1807 BOND USD
ITT HOLDINGS LLC 144A 0.46 ≈$2.3M 2331000 45074JAA2 0.1052 BOND USD
COMSTOCK RESOURCES INC 144A 0.45 ≈$2.3M 2315000 205768AS3 0.1045 BOND USD
BELRON UK FINANCE PLC 144A 0.45 ≈$2.3M 2236000 080782AA3 0.1009 BOND USD
CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 0.44 ≈$2.3M 2334000 12769GAA8 0.1054 BOND USD
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 0.44 ≈$2.2M 2151000 35641AAA6 0.09711 BOND USD
MELCO RESORTS FINANCE LTD 144A 0.44 ≈$2.2M 2268000 58547DAD1 0.1024 BOND USD
TRANSDIGM INC 0.43 ≈$2.2M 2250000 893647BP1 0.1016 BOND USD
STUDIO CITY FINANCE LTD 144A 0.42 ≈$2.2M 2248000 86389QAG7 0.1015 BOND USD
STAGWELL GLOBAL LLC 144A 0.42 ≈$2.2M 2225000 59565JAA9 0.1005 BOND USD
DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 0.42 ≈$2.1M 2128000 254948AP7 0.09607 BOND USD
UNITI SERVICES LLC 144A 0.42 ≈$2.1M 2152000 91327BAA8 0.09716 BOND USD
W R GRACE HOLDINGS LLC 144A 0.42 ≈$2.1M 2266000 92943GAA9 0.1023 BOND USD
RR DONNELLEY & SONS CO 144A 0.42 ≈$2.1M 2044000 257867BJ9 0.09228 BOND USD
MUVICO LLC 144A 0.40 ≈$2.1M 1800000 62844JAE8 0.08126 BOND USD
SABRE FINANCIAL BORROWER LLC 144A 0.40 ≈$2.1M 1900000 78573XAA8 0.08578 BOND USD
AETHON UNITED BR LP 144A 0.40 ≈$2.1M 1920000 00810GAD6 0.08668 BOND USD
BALL CORPORATION 0.40 ≈$2.0M 1987000 058498AZ9 0.08971 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC 144A 0.39 ≈$2.0M 2026000 46284VAF8 0.09147 BOND USD
ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 0.39 ≈$2.0M 1986000 019576AC1 0.08966 BOND USD
MADISON IAQ LLC 144A 0.39 ≈$2.0M 1992000 55760LAB3 0.08993 BOND USD
UNIVISION COMMUNICATIONS INC 144A 0.39 ≈$2.0M 2070000 914906AV4 0.09345 BOND USD
USA COMPRESSION PARTNERS LP 144A 0.39 ≈$2.0M 1892000 91740PAG3 0.08542 BOND USD
IRON MOUNTAIN INC 144A 0.39 ≈$2.0M 1950000 46284VAP6 0.08804 BOND USD
US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 144A 0.39 ≈$2.0M 1938000 90367UAD3 0.08749 BOND USD

市值根据每项持仓的权重和基金净资产估算。权重和股份数按基金报告提供。

行业细分

06
其他/未映射 100.0%

日度变化 (30天)

07
日期类型股票代码变动
2026年9月10日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04708 → 0.05589 (18.7%)
2026年9月10日 削减 — USD CASH X2f5743ed867 股/股: 0.008652 → -0.0001555 (-101.8%)
2026年9月8日 削减 — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033GAA3 股/股: 0.04553 → 0.04501 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GLOBAL AUTO HOLDINGS PLC 144A 00033YAA4 股/股: 0.05023 → 0.04971 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — ACCO BRANDS CORP 144A 00081TAK4 股/股: 0.04868 → 0.04817 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — ADT SECURITY CORP 144A 00109LAA1 股/股: 0.09174 → 0.0907 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — AHP HEALTH PARTNERS INC 144A 00150LAB7 股/股: 0.02479 → 0.02451 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — AMC GLOBAL MEDIA INC 00164VAF0 股/股: 0.02416 → 0.02388 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC 144A 00165CBA1 股/股: 0.02982 → 0.02948 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — AMN HEALTHCARE INC 144A 00175PAC7 股/股: 0.03137 → 0.03102 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — API ESCROW CORP 144A 00185PAA9 股/股: 0.02799 → 0.02767 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — API GROUP DE INC 144A 001877AA7 股/股: 0.02877 → 0.02844 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — APH SOMERSET INVESTOR 2 LLC 144A 00188QAA4 股/股: 0.06822 → 0.06745 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ASG FINANCE DAC 144A 00217AAB2 股/股: 0.02644 → 0.02614 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — AAR ESCROW ISSUER LLC 144A 00253PAA6 股/股: 0.06146 → 0.06077 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A 00253XAB7 股/股: 0.2465 → 0.2438 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ACADIA HEALTHCARE CO INC 144A 00404AAP4 股/股: 0.04201 → 0.04153 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ACRISURE LLC 144A 00489LAF0 股/股: 0.06292 → 0.06221 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ACRISURE LLC 144A 00489LAH6 股/股: 0.04205 → 0.04158 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ACRISURE LLC 144A 00489LAK9 股/股: 0.08274 → 0.08185 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ACRISURE LLC 144A 00489LAM5 股/股: 0.04708 → 0.04655 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ADAPTHEALTH LLC 144A 00653VAC5 股/股: 0.04361 → 0.04312 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — AETHON UNITED BR LP 144A 00810GAD6 股/股: 0.08767 → 0.08668 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ALBERTSONS COMPANIES INC 144A 013092AG6 股/股: 0.1219 → 0.1205 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ALCOA NEDERLAND HOLDING BV 144A 013822AG6 股/股: 0.04247 → 0.04199 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ALGOMA STEEL INC 144A 01566MAD7 股/股: 0.03009 → 0.02975 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ATI INC 01741RAL6 股/股: 0.03055 → 0.0302 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ALLIANCE RESOURCE OPERATING PARTNE 144A 01879NAC9 股/股: 0.03279 → 0.03242 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 01883LAD5 股/股: 0.03804 → 0.03761 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 144A 019576AC1 股/股: 0.09068 → 0.08966 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ALLISON TRANSMISSION INC 144A 019736AF4 股/股: 0.04429 → 0.04379 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING (UK 144A 02007VAA8 股/股: 0.07854 → 0.0777 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 144A 02090DAA6 股/股: 0.1306 → 0.1292 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ALTA EQUIPMENT GROUP INC 144A 02128LAC0 股/股: 0.04603 → 0.04551 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ALTICE FINANCING SA 144A 02154CAH6 股/股: 0.1827 → 0.1807 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN AXLE & MANUFACTURING INC 02406PBB5 股/股: 0.0558 → 0.05517 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — AMERICAN BUILDERS & CONTRACTORS SU 144A 024747AG2 股/股: 0.03342 → 0.03305 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — AMWINS GROUP INC 144A 031921AB5 股/股: 0.07037 → 0.06962 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — AMWINS GROUP INC 144A 031921AC3 股/股: 0.06849 → 0.06772 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ANTERO MIDSTREAM PARTNERS LP 144A 03690AAH9 股/股: 0.06466 → 0.06397 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ARCOSA INC 144A 039653AA8 股/股: 0.03265 → 0.03228 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 144A 03969YAB4 股/股: 0.09027 → 0.0893 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ARETEC ESCROW ISSUER INC 144A 040133AA8 股/股: 0.03416 → 0.03377 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ARKO CORP 144A 041242AA6 股/股: 0.0395 → 0.03905 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC. 144A 043436AW4 股/股: 0.06927 → 0.06853 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS LL 144A 04364VAU7 股/股: 0.03566 → 0.03526 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ASHTON WOODS USA LLC 144A 045086AM7 股/股: 0.031 → 0.03065 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LTD 144A 04625HAJ8 股/股: 0.01804 → 0.01783 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ASTEROID PRIVATE MERGER SUB INC 144A 04625PAA9 股/股: 0.03018 → 0.02984 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — AVANTOR FUNDING INC 144A 05352TAB5 股/股: 0.07342 → 0.0726 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — AVIS BUDGET CAR RENTAL LLC 144A 053773BF3 股/股: 0.05105 → 0.05052 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — AXALTA COATING SYSTEMS LLC 144A 05453GAC9 股/股: 0.06726 → 0.0665 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — LBM ACQUISITION LLC 144A 05552BAA4 股/股: 0.05863 → 0.05797 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BWX TECHNOLOGIES INC 144A 05605HAC4 股/股: 0.0363 → 0.03589 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BALL CORPORATION 058498AZ9 股/股: 0.09073 → 0.08971 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BANIJAY ENTERTAINMENT SAS 144A 060335AB2 股/股: 0.03895 → 0.03851 (-1.1%)
2026年9月8日 增加 — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 股/股: 0.04447 → 0.04708 (5.9%)
2026年9月8日 削减 — BEAZER HOMES USA INC 07556QBT1 股/股: 0.04653 → 0.046 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BELRON UK FINANCE PLC 144A 080782AA3 股/股: 0.1021 → 0.1009 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC 144A 09257WAF7 股/股: 0.0395 → 0.03905 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BLOOMIN BRANDS INC 144A 094234AA9 股/股: 0.02402 → 0.02375 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BLUE RACER MIDSTREAM LLC 144A 095796AJ7 股/股: 0.04215 → 0.04167 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BLUELINX HOLDINGS INC 144A 09624HAA7 股/股: 0.02763 → 0.02731 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BOYNE USA INC 144A 103557AC8 股/股: 0.06046 → 0.05977 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AP8 股/股: 0.02954 → 0.02921 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP L 105340AS2 股/股: 0.04922 → 0.04867 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BRINKS CO 144A 109696AC8 股/股: 0.0337 → 0.03332 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BROADSTREET PARTNERS INC 144A 11135RAA3 股/股: 0.06502 → 0.06429 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 144A 11283YAG5 股/股: 0.0316 → 0.03124 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BUCKEYE PARTNERS LP 144A 118230AV3 股/股: 0.05242 → 0.05187 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — PARAMOUNT GLOBAL 124857AZ6 股/股: 0.04379 → 0.0433 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCB7 股/股: 0.13 → 0.1286 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CCO HOLDINGS LLC 144A 1248EPCS0 股/股: 0.1369 → 0.1354 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 12543DBH2 股/股: 0.0595 → 0.05883 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 144A 12543DBJ8 股/股: 0.1132 → 0.1119 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CMG MEDIA CORP 144A 125773AA9 股/股: 0.04817 → 0.04767 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — CAESARS ENTERTAINMENT INC 144A 12769GAA8 股/股: 0.1066 → 0.1054 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CARRIAGE SERVICES INC 144A 143905AP2 股/股: 0.03562 → 0.03521 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CARRIAGE PURCHASER INC 144A 14445LAA5 股/股: 0.0253 → 0.02501 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP 150190AE6 股/股: 0.0453 → 0.04479 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CELANESE US HOLDINGS LLC 15089QAN4 股/股: 0.06443 → 0.0637 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CENTENE CORPORATION 15135BAT8 股/股: 0.3145 → 0.311 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CENTURY COMMUNITIES INC 144A 156504AM4 股/股: 0.05128 → 0.0507 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A 156700BD7 股/股: 0.02543 → 0.02515 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CHAMPIONS FINANCING INC 144A 15870LAA6 股/股: 0.05064 → 0.05011 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA 144A 159864AG2 股/股: 0.04452 → 0.04402 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CHEMOURS COMPANY 144A 163851AH1 股/股: 0.05155 → 0.05102 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — CHOBANI LLC 144A 17027NAC6 股/股: 0.04521 → 0.0447 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CLARIVATE SCIENCE HOLDINGS CORP 144A 18064PAD1 股/股: 0.08201 → 0.08108 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CLEAN HARBORS INC 144A 184496AP2 股/股: 0.02877 → 0.02844 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 144A 18453HAD8 股/股: 0.0653 → 0.06456 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AK7 股/股: 0.03046 → 0.03011 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CLEVELAND-CLIFFS INC 144A 185899AQ4 股/股: 0.08553 → 0.08456 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 18912UAA0 股/股: 0.3314 → 0.3277 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CLYDESDALE ACQUISITION HOLDINGS IN 144A 18972EAA3 股/股: 0.04279 → 0.0423 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — COBRA ACQUISITIONCO LLC 144A 19106CAA4 股/股: 0.03621 → 0.0358 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — COBRA ACQUISITIONCO LLC 144A 19106CAB2 股/股: 0.02315 → 0.02289 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — COEUR MINING INC 144A 192108BC1 股/股: 0.02438 → 0.02411 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — COMPASS GROUP DIVERSIFIED HOLDINGS 144A 20451RAB8 股/股: 0.08899 → 0.08803 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — COMSTOCK RESOURCES INC 144A 205768AS3 股/股: 0.1057 → 0.1045 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — COMSTOCK RESOURCES INC 144A 205768AU8 股/股: 0.03781 → 0.03738 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CONDUENT BUSINESS SERVICES LLC 144A 20679LAB7 股/股: 0.04699 → 0.04646 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CONNECT FINCO SARL 144A 20752TAB0 股/股: 0.1832 → 0.1811 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CONSTELLIUM SE 144A 21039CAB0 股/股: 0.04196 → 0.04149 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CORECIVIC INC 21871NAC5 股/股: 0.04461 → 0.04411 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CORONADO FINANCE PTY LTD 144A 21979LAB2 股/股: 0.03539 → 0.03499 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — COTY INC/HFC PRESTIGE PRODUCTS INC 144A 222070AG9 股/股: 0.049 → 0.04844 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — REWORLD HOLDING CORP 144A 22303XAA3 股/股: 0.06658 → 0.06582 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — CROCS INC 144A 227046AA7 股/股: 0.03274 → 0.03237 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — DCLI BIDCO LLC 144A 233104AA6 股/股: 0.04283 → 0.04235 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — DPL INC 233293AQ2 股/股: 0.0358 → 0.0354 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 144A 24665FAD4 股/股: 0.0584 → 0.05779 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — DELUXE CORP 144A 248019AU5 股/股: 0.04096 → 0.0405 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — DELUXE CORP 144A 248019AW1 股/股: 0.04142 → 0.04095 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 25470DCQ0 股/股: 0.04511 → 0.0446 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — DISCOVERY GLOBAL HOLDINGS INC 254948AP7 股/股: 0.09717 → 0.09607 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — RR DONNELLEY & SONS CO 144A 257867BJ9 股/股: 0.09333 → 0.09228 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — RR DONNELLEY & SONS CO 144A 257867BK6 股/股: 0.04237 → 0.0419 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — DYCOM INDUSTRIES INC 144A 267475AD3 股/股: 0.04224 → 0.04176 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — DYE & DURHAM CORP 144A 267486AA6 股/股: 0.04342 → 0.04293 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ECHOSTAR CORP 278768AC0 股/股: 0.4363 → 0.4313 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — EDGEWELL PERSONAL CARE CO 144A 28035QAB8 股/股: 0.04292 → 0.04244 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ELASTIC NV 144A 28415LAA1 股/股: 0.05078 → 0.0502 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ELLUCIAN HOLDINGS INC 144A 289178AA3 股/股: 0.06164 → 0.06099 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — EMPIRE COMMUNITIES CORP 144A 29163VAG8 股/股: 0.04799 → 0.04745 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ENERGIZER HOLDINGS INC 144A 29272WAD1 股/股: 0.06936 → 0.06862 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ENOVA INTERNATIONAL INC 144A 29357KAK9 股/股: 0.04306 → 0.04257 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ENTEGRIS INC 144A 29362UAD6 股/股: 0.03744 → 0.03702 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ESAB CORP 144A 29605JAA4 股/股: 0.06169 → 0.06099 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — SK INVICTUS INTERMEDIATE II SARL 144A 29977LAA9 股/股: 0.06059 → 0.05991 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — FMC CORPORATION 302491AU9 股/股: 0.04489 → 0.04438 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AM9 股/股: 0.03489 → 0.03449 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — FS KKR CAPITAL CORP 302635AN7 股/股: 0.05187 → 0.05129 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — FERRELLGAS LP 144A 315289AC2 股/股: 0.07489 → 0.07404 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — FERTITTA ENTERTAINMENT LLC (NEVADA 144A 31556TAA7 股/股: 0.08932 → 0.08835 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — FIRST STUDENT BIDCO INC 144A 337120AA7 股/股: 0.07397 → 0.07314 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC 144A 35641AAA6 股/股: 0.09817 → 0.09711 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GEO GROUP INC 36162JAG1 股/股: 0.06005 → 0.05937 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 36168QAN4 股/股: 0.06301 → 0.0623 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GFL ENVIRONMENTAL INC 144A 36168QAP9 股/股: 0.05384 → 0.05327 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — GGAM FINANCE LIMITED 144A 36170JAD8 股/股: 0.0332 → 0.03282 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GAP INC 144A 364760AP3 股/股: 0.06895 → 0.06817 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GARDA WORLD SECURITY CORP 144A 36485MAL3 股/股: 0.04516 → 0.04465 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GATES CORP 144A 367398AA2 股/股: 0.04356 → 0.04307 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GENESIS ENERGY LP 37185LAP7 股/股: 0.05315 → 0.0526 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — GENTING NEW YORK LLC 144A 37255JAB8 股/股: 0.05425 → 0.05368 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — MAGNERA CORP 144A 377320AA4 股/股: 0.04447 → 0.04397 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GLOBAL PARTNERS LP 37954FAJ3 股/股: 0.03311 → 0.03273 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GLOBAL INFRASTRUCTURE SOLUTIONS IN 144A 37960XAA5 股/股: 0.03621 → 0.0358 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GO DADDY OPERATING COMPANY LLC 144A 38016LAC9 股/股: 0.06858 → 0.06786 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GOEASY LTD 144A 380355AJ6 股/股: 0.0574 → 0.05675 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY (TH 382550BN0 股/股: 0.0753 → 0.07449 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GRAPHIC PACKAGING INTERNATIONAL LL 144A 38869AAC1 股/股: 0.02927 → 0.02894 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GRAY MEDIA INC 144A 389375AM8 股/股: 0.03283 → 0.03246 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GREAT CANADIAN GAMING CORP 144A 389925AA6 股/股: 0.04603 → 0.04555 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — GUITAR CENTER INC 144A 402040AS8 股/股: 0.05103 → 0.05045 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — GULFPORT ENERGY OPERATING CORP 144A 402635AT3 股/股: 0.05982 → 0.05914 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — HLF FINANCING SARL LLC 144A 40390DAC9 股/股: 0.05534 → 0.05472 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — HNI CORP 144A 404251AA8 股/股: 0.03132 → 0.03097 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — HEALTHEQUITY INC 144A 42226AAA5 股/股: 0.05365 → 0.05309 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC 144A 42330PAL1 股/股: 0.02498 → 0.0247 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — HERC HOLDINGS INC 144A 42704LAE4 股/股: 0.0732 → 0.07237 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — HERTZ CORPORATION (THE) 144A 428040DC0 股/股: 0.1104 → 0.1092 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 144A 428102AG2 股/股: 0.05438 → 0.05381 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — HIGHTOWER HOLDING LLC 144A 43118DAA8 股/股: 0.0242 → 0.02393 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — HILCORP ENERGY I LP 144A 431318AU8 股/股: 0.05493 → 0.05431 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AJ0 股/股: 0.06795 → 0.06722 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — HILTON DOMESTIC OPERATING COMPANY 144A 432833AP6 股/股: 0.05032 → 0.04975 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — HILTON GRAND VACATIONS BORROWER LL 144A 43284MAA6 股/股: 0.07434 → 0.0735 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — SERVICE PROPERTIES TRUST 44106MBB7 股/股: 0.03502 → 0.03463 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — HOWARD HUGHES CORP 144A 44267DAE7 股/股: 0.05763 → 0.05702 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — HUB INTERNATIONAL LTD 144A 44332PAG6 股/股: 0.04822 → 0.04767 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — HUDSON PACIFIC PROPERTIES LP 44409MAB2 股/股: 0.0432 → 0.04271 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — HUNT CO INC 144A 445587AE8 股/股: 0.05699 → 0.05634 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — HUNTSMAN INTERNATIONAL LLC 44701QBE1 股/股: 0.06388 → 0.06321 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — IHO VERWALTUNGS GMBH 144A 44963BAD0 股/股: 0.03795 → 0.03752 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — INEOS FINANCE PLC 144A 44984WAJ6 股/股: 0.06653 → 0.06578 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ITT HOLDINGS LLC 144A 45074JAA2 股/股: 0.1064 → 0.1052 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ICAHN ENTERPRISES LP 451102CC9 股/股: 0.05991 → 0.05923 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ICAHN ENTERPRISES LP 451102CF2 股/股: 0.05977 → 0.0591 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ICAHN ENTERPRISES LP 144A 451102CK1 股/股: 0.08932 → 0.08831 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — IHEARTCOMMUNICATIONS INC 144A 45174HBJ5 股/股: 0.06621 → 0.06551 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — IMOLA MERGER CORP 144A 45258LAA5 股/股: 0.1802 → 0.1782 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 144A 45674GAB0 股/股: 0.03521 → 0.03481 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — INNOPHOS HOLDINGS INC 144A 45774NAD0 股/股: 0.04064 → 0.04018 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — BRIGHTSTAR LOTTERY PLC 144A 460599AE3 股/股: 0.06932 → 0.06853 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 46206AAB8 股/股: 0.06954 → 0.06876 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 46206AAD4 股/股: 0.06434 → 0.06361 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ION PLATFORM FINANCE US INC 144A 46206AAF9 股/股: 0.0463 → 0.04578 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — IRON MOUNTAIN INC 144A 46284VAF8 股/股: 0.09251 → 0.09147 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — IRON MOUNTAIN INC 144A 46284VAP6 股/股: 0.08904 → 0.08804 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — ITHACA ENERGY NORTH SEA PLC 144A 46567TAC8 股/股: 0.0668 → 0.06609 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — JACOBS ENTERTAINMENT INC 144A 469815AK0 股/股: 0.0458 → 0.04533 (-1.0%)
2026年9月8日 削减 — JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 144A 47010BAM6 股/股: 0.03726 → 0.03684 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — JAZZ SECURITIES DAC 144A 47216FAA5 股/股: 0.1339 → 0.1324 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — JEFFERSON CAPITAL HOLDINGS LLC 144A 472481AB6 股/股: 0.03507 → 0.03467 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — KB HOME 48666KAY5 股/股: 0.0389 → 0.03847 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — KEDRION SPA 144A 49272YAB9 股/股: 0.07155 → 0.07074 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — KONTOOR BRANDS INC 144A 50050NAA1 股/股: 0.03507 → 0.03467 (-1.1%)
2026年9月8日 削减 — KRAKEN OIL & GAS PARTNERS LLC 144A 50076PAA6 股/股: 0.04516 → 0.04465 (-1.1%)

显示最新的 200 条，共 1420 条变动

股息 53笔付款

08
6.23%TTM收益率
$1.41每股TTM派息
月度 （估）
除息日每股金额
2026年9月1日$0.1280
2026年8月3日$0.1300
2026年7月1日$0.1260
2026年6月1日$0.1260
2026年5月1日$0.1220
2026年4月1日$0.1330
2026年3月2日$0.1280
2026年2月2日$0.1340
2025年12月19日$0.1310
2025年12月1日$0.1270
2025年11月3日$0.1290
2025年10月1日$0.1290
2025年9月2日$0.1300
2025年8月1日$0.1350
2025年7月1日$0.1380
2025年6月2日$0.1380
2025年5月1日$0.1430
2025年4月1日$0.1310
2025年3月3日$0.1400
2025年2月3日$0.1320
2024年12月18日$0.1330
2024年12月2日$0.1350
2024年11月1日$0.1390
2024年10月1日$0.1270
2024年9月3日$0.1300
2024年8月1日$0.1250
2024年7月1日$0.1290
2024年6月3日$0.1330
2024年5月1日$0.1320
2024年4月1日$0.1330
2024年3月1日$0.1130
2024年2月1日$0.1310
2023年12月14日$0.1180
2023年12月1日$0.1240
2023年11月1日$0.1090
2023年10月2日$0.1280
2023年9月1日$0.1180
2023年8月1日$0.1230
2023年7月3日$0.1230
2023年6月1日$0.1240
2023年5月1日$0.1470
2023年4月3日$0.1470
2023年3月1日$0.1230
2023年2月1日$0.1170
2022年12月15日$0.1250
2022年12月1日$0.1220
2022年11月1日$0.1190
2022年10月3日$0.1210
2022年9月1日$0.1170
2022年8月1日$0.1200

机构持有人 (13F) 97 家申报者

09

在其季度SEC表格13F中报告持有该ETF的机构。仅限多头头寸；单个申报者可能因单独的期权腿而出现两次。 大的抵消性看跌/看涨腿通常反映做市或对冲库存，而非方向性判断。

机构 价值 % 已追踪的13F 股份 类型 截至
LBMC INVESTMENT ADVISORS, LLC $39983908 12.54% 1709445 股份 2026年6月30日
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $39465937 12.38% 1687300 股份 2026年6月30日
MORGAN STANLEY $36415545 11.42% 1556885 股份 2026年6月30日
HighTower Advisors, LLC $22554645 7.07% 964286 股份 2026年6月30日
NewEdge Advisors, LLC $21232213 6.66% 907747 股份 2026年6月30日
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $16609911 5.21% 710128 股份 2026年6月30日
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12055222 3.78% 515401 股份 2026年6月30日
Scissortail Wealth Management, LLC $11560456 3.63% 494248 股份 2026年6月30日
LPL Financial LLC $11431814 3.59% 488748 股份 2026年6月30日
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $10359230 3.25% 442891 股份 2026年6月30日
Mutual Advisors, LLC $6848241 2.15% 292785 股份 2026年6月30日
LITTLEJOHN FINANCIAL SERVICES, INC. $6671461 2.09% 285227 股份 2026年6月30日
Delta Wealth Advisors LLC $5427869 1.70% 232059 股份 2026年6月30日
Marathon Mission, Inc. $5401076 1.69% 236578 股份 2026年9月30日
Ironwood Financial, llc $5178378 1.62% 222822 股份 2026年6月30日
Stratos Wealth Partners, LTD. $5165780 1.62% 220854 股份 2026年6月30日
BlackRock, Inc. $4338681 1.36% 185493 股份 2026年6月30日
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $3569177 1.12% 152594 股份 2026年6月30日
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $3424142 1.07% 146393 股份 2026年6月30日
Bradley & Co. Private Wealth Management, LLC $3390193 1.06% 144942 股份 2026年6月30日
WELLS FARGO & COMPANY/MN $3103946 0.97% 132704 股份 2026年6月30日
Straight Path Wealth Management $3002384 0.94% 128362 股份 2026年6月30日
Integrated Wealth Concepts LLC $2889259 0.91% 123525 股份 2026年6月30日
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $2810916 0.88% 120176 股份 2026年6月30日
Commonwealth Financial Services, LLC $2324801 0.73% 99393 股份 2026年6月30日
Sigma Planning Corp $1926700 0.60% 82373 股份 2026年6月30日
SUMMIT INVESTMENT ADVISORS, INC. $1919192 0.60% 81772 股份 2025年6月30日
Penobscot Investment Management Company, Inc. $1819391 0.57% 77785 股份 2026年6月30日
First Western Trust Bank $1675005 0.53% 71612 股份 2026年6月30日
Beacon Pointe Advisors, LLC $1622512 0.51% 69368 股份 2026年6月30日
JANE STREET GROUP, LLC $1400734 0.44% 59886 股份 2026年6月30日
Keeler Thomas Management LLC $1310719 0.41% 56038 股份 2026年6月30日
Robertson Stephens Wealth Management, LLC $1263294 0.40% 54010 股份 2026年6月30日
Lido Advisors, LLC $1048529 0.33% 44828 股份 2026年6月30日
UBS Group AG $1018658 0.32% 43551 股份 2026年6月30日
FOCUSED ALPHA, LLC $917990 0.29% 39247 股份 2026年6月30日
ROYAL BANK OF CANADA $865000 0.27% 36954 股份 2026年6月30日
Cyr Financial Inc. $834017 0.26% 35657 股份 2026年6月30日
High Note Wealth, LLC $831444 0.26% 35547 股份 2026年6月30日
Aspen Wealth Management LLC $779556 0.24% 33329 股份 2026年6月30日
Cetera Investment Advisers $743246 0.23% 31776 股份 2026年6月30日
WRAPMANAGER INC $734048 0.23% 31383 股份 2026年6月30日
INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC $733721 0.23% 31369 股份 2026年6月30日
Heartland Bank & Trust Co $724201 0.23% 30962 股份 2026年6月30日
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $695110 0.22% 29718 股份 2026年6月30日
Quad-Cities Investment Group, LLC $539490 0.17% 23065 股份 2026年6月30日
OSAIC HOLDINGS, INC. $494133 0.15% 21123 股份 2026年6月30日
Guidance Point Advisors, LLC $489637 0.15% 20925 股份 2026年6月30日
STIFEL FINANCIAL CORP $454304 0.14% 19423 股份 2026年6月30日
Snowden Capital Advisors LLC $423733 0.13% 18116 股份 2026年6月30日
Ruggaard & Associates LLC $419772 0.13% 17947 股份 2026年6月30日
McIlrath & Eck, LLC $403052 0.13% 17311 股份 2026年3月31日
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $386847 0.12% 16539 股份 2026年6月30日
Segment Wealth Management, LLC $379269 0.12% 16215 股份 2026年6月30日
RIVER'S EDGE WEALTH MANAGEMENT, LLC $354805 0.11% 15228 股份 2026年6月30日
IFP Advisors, Inc $351926 0.11% 15046 股份 2026年6月30日
Private Advisor Group, LLC $348826 0.11% 14913 股份 2026年6月30日
Occidental Asset Management, LLC $347833 0.11% 14871 股份 2026年6月30日
Belpointe Asset Management LLC $297755 0.09% 12730 股份 2026年6月30日
GAMMA Investing LLC $297638 0.09% 12725 股份 2026年6月30日
Madden Advisory Services, Inc. $271558 0.09% 11610 股份 2026年6月30日
Waverly Advisors, LLC $269094 0.08% 11505 股份 2026年6月30日
Legacy Trust $265219 0.08% 11339 股份 2026年6月30日
Windsor Capital Management, LLC $265009 0.08% 11330 股份 2026年6月30日
Freestone Capital Holdings, LLC $263021 0.08% 11245 股份 2026年6月30日
Ellis Investment Partners, LLC $261682 0.08% 11187 股份 2026年6月30日
CITADEL ADVISORS LLC $259302 0.08% 11086 股份 2026年6月30日
Austin Private Wealth, LLC $244008 0.08% 10326 股份 2025年12月31日
Cerity Partners LLC $242403 0.08% 10364 股份 2026年6月30日
1900 WEALTH MANAGEMENT LLC $229620 0.07% 9817 股份 2026年6月30日
Daviman Financial, LLC $228497 0.07% 9769 股份 2026年6月30日
HEADINVEST, LLC $217597 0.07% 9303 股份 2026年6月30日
TABLEAUX LLC $215749 0.07% 9224 股份 2026年6月30日
SUMMITRY LLC $207353 0.07% 8865 股份 2026年6月30日
MCF Advisors LLC $168806 0.05% 7217 股份 2026年6月30日
Alaska Permanent Capital Management, LLC $162241 0.05% 6956 股份 2026年6月30日
Global Retirement Partners, LLC $154047 0.05% 6586 股份 2026年6月30日
Activest Wealth Management $152269 0.05% 6510 股份 2026年6月30日
Orion Capital Management LLC $116950 0.04% 5000 股份 2026年6月30日
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $105582 0.03% 4514 股份 2026年6月30日
CNB Bank $87104 0.03% 3724 股份 2026年6月30日
FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS $64348 0.02% 2751 股份 2026年6月30日
Napier Financial, LLC $51972 0.02% 2222 股份 2026年6月30日
Cherry Tree Wealth Management, LLC $47202 0.01% 2018 股份 2026年6月30日
BARRETT & COMPANY, INC. $45470 0.01% 1944 股份 2026年6月30日
Golden State Wealth Management, LLC $35856 0.01% 1532 股份 2026年6月30日
Parallel Advisors, LLC $31577 0.01% 1350 股份 2026年6月30日
10Elms LLP $29261 0.01% 1251 股份 2026年6月30日
CWM, LLC $21001 0.01% 902 股份 2026年3月31日
Blue Trust, Inc. $19847 0.01% 849 股份 2026年6月30日
Farther Finance Advisors, LLC $16350 0.01% 699 股份 2026年6月30日
Bogart Wealth, LLC $14829 0.00% 634 股份 2026年6月30日
HM PAYSON & CO $10432 0.00% 446 股份 2026年6月30日
Cambridge Investment Research Advisors, Inc. $3295 0.00% 140866 股份 2026年6月30日
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $1567 0.00% 67 股份 2026年6月30日
Basepoint Wealth LLC $1170 0.00% 50 股份 2026年6月30日
Thrivent Financial for Lutherans $527 0.00% 22550 股份 2026年6月30日

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