Alpha Omega Wealth Management LLC

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投资组合价值
$657.0M
按 13F 价值排名第 3200（共 9443） · 前 33.9%
持仓
208
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.5% 13F不披露现金

前十大持仓权重
28.03%
前二十五大持仓权重
47.88%
持仓高于 1%
28
有效持仓数量
66.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.01% 估计买入 $25528715 · 卖出 $34083692

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 86.7% 仍持有

新仓位
10
增加
58
减少
108
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
11.4%
Industrials
9.1%
Healthcare
8.5%
Energy
7.2%
Financial Services
5.5%
Financials
4.3%
Real Estate
4.0%
Consumer Staples
3.2%
Communication Services
2.4%
Communications
2.2%
Retail
2.2%
Utilities
2.0%
Telecommunication
1.9%
Consumer Discretionary
1.8%
Consumer products
1.4%
Packaging
0.4%
Logistics & Transportation
0.4%
Materials
0.3%
其他/未映射
31.9%

完整投资组合 208 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
JPST $40322739 6.14% 797365 $-883376 下跌 ×1
VUSB $23885888 3.64% 479829 $-586975 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19073457 2.90% 51133 $-83690 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18462633 2.81% 63805 $1630532 下跌 ×5
GSST $16314632 2.48% 322583 $1599582 上涨 ×6
FNDF $15188338 2.31% 287876 $1445516 上涨 ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $14184619 2.16% 120761 $3907247 下跌 ×6
CVS CVS Health Corporation Common Stock $12736966 1.94% 123122 $2041868 下跌 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12065904 1.84% 47949 $1389643 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $11955832 1.82% 72127 $-3357498 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11723961 1.78% 46163 $143230 下跌 ×5
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $10248835 1.56% 40086 $182386 下跌 ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9980543 1.52% 30491 $800194 下跌 ×6
VOE $9930190 1.51% 50254 $695182 上涨 ×6
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $9338581 1.42% 33209 $1042279 下跌 ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $9230062 1.40% 46008 $760078 下跌 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $9221922 1.40% 36104 $2974044 下跌 ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $9167845 1.40% 216529 $-1576883 上涨 ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $8494744 1.29% 37982 $1064544 下跌 ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $7533578 1.15% 151216 $523469 下跌 ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7456796 1.13% 19740 $1008146 下跌 ×6
RHI Robert Half Inc. Common Stock $7304343 1.11% 237926 $1442581 上涨 ×6
MKTX MarketAxess Holdings, Inc. - Common Stock $6974301 1.06% 61453 $5176844 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6884376 1.05% 19264 $1177748 下跌 ×4
VBR $6877956 1.05% 28306 $786601 上涨 ×6
MKL Markel Group Inc. Common Stock $6839441 1.04% 3502 $245470 上涨 ×2
SCHF $6734261 1.02% 243114 $690615 下跌 ×1
FBIN Fortune Brands Innovations, Inc. Common Stock $6643383 1.01% 121009 $2218268 上涨 ×5
GNTX Gentex Corporation - Common Stock $6362789 0.97% 251792 $1125131 上涨 ×2
SCHD $5851021 0.89% 184517 $123281 下跌 ×2
SCHP $5760091 0.88% 217362 $-343369 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5614767 0.85% 15891 $920303 下跌 ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $5597949 0.85% 33114 $-563405 下跌 ×3
ENB Enbridge Inc Common Stock $5577613 0.85% 102889 $-213147 下跌 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $5544291 0.84% 259079 $1290022 上涨 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $5519002 0.84% 158592 $-702507 下跌 ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $5436519 0.83% 87742 $40038 下跌 ×1
FNDE $5274781 0.80% 132933 $198329 上涨 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5263235 0.80% 218573 $-707633 上涨 ×2
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $5208465 0.79% 12223 $430351 下跌 ×6
AVDV $5186919 0.79% 50334 $323837 上涨 ×3
SCHB $5160063 0.79% 178179 $567948 下跌 ×6
SCHM $5152463 0.78% 139747 $783757 下跌 ×2
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $4995706 0.76% 90469 $-243722 下跌 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $4962940 0.76% 114936 $-1193003 下跌 ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4693255 0.71% 37715 $968377 上涨 ×5
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $4690377 0.71% 81092 $18892 上涨 ×2
BRKB $4652626 0.71% 9298 $128499 下跌 ×5
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $4621803 0.70% 14692 $329777 下跌 ×3
SLB SLB Limited Common Shares $4561947 0.69% 98127 $-639671 下跌 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $4483872 0.68% 32774 $144801 下跌 ×6
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $4284071 0.65% 109961 $-54363 上涨 ×2
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $4268129 0.65% 29212 $-82292 下跌 ×6
ODFL Old Dominion Freight Line, Inc. - Common Stock $4212437 0.64% 19448 $360517 下跌 ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4134707 0.63% 37667 $527115 上涨 ×2
KMX CarMax Inc $4132454 0.63% 78133 $1065388 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3929530 0.60% 30580 $-9125 下跌 ×1
SCHA $3728299 0.57% 103191 $729103 上涨 ×1
WPC W. P. Carey Inc. REIT $3670352 0.56% 51334 $178595 下跌 ×6
IEMG $3544972 0.54% 42793 $495781 下跌 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3534761 0.54% 85546 上涨 ×1
V Visa Inc. $3329688 0.51% 9705 $339325 下跌 ×1
RSP $3266445 0.50% 15352 $304352 下跌 ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3210916 0.49% 13472 $318671 下跌 ×1
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $3137827 0.48% 41130 $128499 下跌 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $3107661 0.47% 21490 $-778938 下跌 ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3038151 0.46% 11240 $-706893 下跌 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3026645 0.46% 5893 $27686 下跌 ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $3017319 0.46% 157892 $360575 上涨 ×2
T AT&T Inc. $3016009 0.46% 145701 $-1394067 下跌 ×6
VTI $2990988 0.46% 8083 $346672 下跌 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2962060 0.45% 5099 $1915413 下跌 ×1
RAL Ralliant Corporation Common Stock $2900359 0.44% 39391 $1262087
DGS $2798841 0.43% 43252 $215152 上涨 ×5
BSV $2762769 0.42% 35461 $-13953 上涨 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $2754505 0.42% 59544 $1087660 上涨 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2688325 0.41% 19663 $-801242 下跌 ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $2680816 0.41% 14074 $-31033 下跌 ×4
FNDA $2651640 0.40% 69670 $398404 上涨 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2590384 0.39% 13653 $-32284 上涨 ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2586231 0.39% 80896 $-139609 下跌 ×2
STIP $2511023 0.38% 24579 $-4279 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2485674 0.38% 3438 $1167390 下跌 ×3
FNDX $2318692 0.35% 74556 $413390 上涨 ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2305116 0.35% 6536 $103855 下跌 ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2210391 0.34% 16325 $-324702
SCHX $2186424 0.33% 74292 $261806 下跌 ×6
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2166920 0.33% 9107 $278675
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2059227 0.31% 14043 $45338 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2046228 0.31% 1706 $495496 上涨 ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1976803 0.30% 9642 $273055 上涨 ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1955806 0.30% 11957 $-92201 上涨 ×2
SPY SPY $1869822 0.28% 2504 $245102 上涨 ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $1866769 0.28% 12581 上涨 ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1843296 0.28% 8360 $-133683 下跌 ×2
JMST $1842509 0.28% 36128 $37615 上涨 ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1828497 0.28% 9895 $423894 下跌 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1827909 0.28% 20144 $-314964 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1826854 0.28% 6055 $790277 上涨 ×1
SPSB $1798310 0.27% 59924 $-13424 下跌 ×2

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
GSST $16314632 2.48% 上涨 ×6
FNDF $15188338 2.31% 上涨 ×6
VOE $9930190 1.51% 上涨 ×6
RHI $7304343 1.11% 上涨 ×6
VBR $6877956 1.05% 上涨 ×6
FBIN $6643383 1.01% 上涨 ×5
FNDE $5274781 0.80% 上涨 ×6
AVDV $5186919 0.79% 上涨 ×3
ACN $4693255 0.71% 上涨 ×5
DGS $2798841 0.43% 上涨 ×5
FNDA $2651640 0.40% 上涨 ×6
FNDX $2318692 0.35% 上涨 ×3
ADBE $1976803 0.30% 上涨 ×3
JMST $1842509 0.28% 上涨 ×6
KD $1508132 0.23% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DVN $3534761 85546 0.54%
BMI $1866769 12581 0.28%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $661742 2956 0.10%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $651965 2949 0.10%
PANW $330789 970 0.05%
NUE $250817 1126 0.04%
NVDA $225101 1125 0.03%
VOOV $221183 1009 0.03%
DE $211232 333 0.03%
IUSV $204879 1860 0.03%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MKTX 增持 +51K +$5.2M
CSCO 削减 -12K +$3.9M
CVX 削减 -2K -$3.4M
GLW 削减 -10K +$3.0M
FBIN 增持 +7K +$2.2M
CVS 削减 -26K +$2.0M
AMD 削减 -46 +$1.9M
AAPL 削减 -3K +$1.6M
GSST 增持 +31K +$1.6M
VZ 增持 +2K -$1.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CTRA 2026年6月30日 120004 $4216941 不再跟踪
ORCL 2025年9月30日 8410 $1838678 -47.9%
EMR 2025年9月30日 10857 $1447564 19.0%
IP 2026年6月30日 38552 $1376306 7.3%
HON 2026年6月30日 5911 $1336063 -1.9%
STZ 2025年12月31日 9781 $1317151 -2.6%
GILD 2025年3月31日 11832 $1092899 29.3%
KHC 2025年12月31日 39203 $1020841 5.1%
CMCSA 2025年12月31日 20277 $637103 -5.5%
PARA 2025年9月30日 28318 $365304
MMM 2025年12月31日 2344 $363742 12.3%
BND 2025年9月30日 4821 $354970
VLO 2026年6月30日 1152 $284636 32.8%
ZTS 2026年6月30日 2365 $279567 6.6%
META 2026年6月30日 478 $273478 -2.6%
LOGI 2025年12月31日 2299 $252154 -4.1%
AVY 2025年3月31日 1338 $250380 2.6%
KKR 2025年3月31日 1651 $244199 -6.0%
UBSI 2025年6月30日 6608 $229099 31.6%
BDX 2025年6月30日 984 $225395 39.4%
KLG 2025年9月30日 13930 $222044 不再跟踪
TEL 2026年3月31日 947 $215452 -3.0%
HSY 2026年6月30日 1028 $213711 7.2%
EMB 2025年12月31日 2238 $213072
EG 2025年6月30日 583 $211827 8.7%
KKR 2026年3月31日 1651 $210469 17.4%
SCHV 2025年9月30日 7536 $208521 不再跟踪
IJK 2025年3月31日 2290 $208230 不再跟踪
CMP 2025年9月30日 10354 $208012 32.7%
FCX 2025年9月30日 4737 $205349 96.6%
BINC 2025年3月31日 3929 $204405 不再跟踪
DE 2025年9月30日 400 $203396 36.4%
EPD 2026年6月30日 5372 $203276 4.7%
AUB 2025年6月30日 6494 $202223 32.0%
IP 2025年6月30日 3790 $202197 -12.7%
AFL 2025年3月31日 1952 $201915 5.2%
HBI 2025年9月30日 39241 $179724 不再跟踪
AQN 2025年12月31日 11999 $64435 -5.5%